지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Becton, Dickinson & Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년부터 2021년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2016년 1.51에서 2021년 0.74로 감소하였습니다. 이는 회사가 부채 비중을 줄이고 있으며, 재무 구조를 더욱 안정화하는 방향으로 재무 정책을 조정했음을 시사합니다. 특히 2018년 이후로 큰 폭의 감소세가 관찰되며, 자본 대비 부채 비율이 낮아지는 경향이 뚜렷하게 나타납니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전반적으로 감소하는 추세를 유지하고 있으며, 2016년 1.51에서 2021년 0.76으로 낮아졌습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율도 유사하게 하락하는 모습이 관찰되어, 영업리스 부채를 포함하더라도 부채 부담이 낮아지고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표는 2016년 0.6에서 2021년 0.43으로, 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본 구조가 점차 재무 안전성을 확보하는 방향으로 변화했음을 의미하며, 부채의 비중이 감소하고 있음을 명확히 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 여기서도 유사한 연속적인 하락 추세가 관찰되며, 2016년 0.6에서 2021년 0.43으로 축소되어, 영업리스 부채를 포함한 상태에서도 재무 안정성이 좋아지고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 0.45에서 2021년 0.33으로 감소하는 경향을 보여, 자산 대비 부채의 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함하는 경우도 비슷하게 하락하며, 자산의 보수적 운용이 반영되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표도 일정한 감소세를 보여, 자산에 비한 부채 부담이 지속적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 이는 재무 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2016년 3.35에서 2021년 2.28로 낮아졌으며, 특히 2017년 이후 점진적으로 축소되는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사가 부채에 대한 의존도를 낮추고, 자기자본 중심의 재무 전략을 강화하는 방향으로 전환되고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2016년 3.77에서 2020년까지 일시적으로 하락했으나, 2021년에 급증하여 5.78에 도달하였으며, 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 최근 데이터에서 이자 지급 능력의 개선이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2016년 3.15에서 2021년 3.98로 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 고정 비용 부담이 높아지고 있다는 의미일 수 있습니다. 그러나, 재무 상황 전반이 안정적임을 고려할 때, 이 비율의 상승은 자금 비용에 대한 안정성을 확보하는 전략적 선택일 가능성이 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Becton, Dickinson & Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2016년부터 2021년까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보이나, 2018년을 정점으로 이후에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2016년 11551백만 달러에서 2018년 21495백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년 19390백만 달러로 조정된 후 점차 감소하여 2021년 17610백만 달러 수준에 머물고 있습니다. 이 패턴은 부채 규모가 초기에는 급격히 늘어났으나, 이후 감축하거나 안정화되는 방향으로 변화했음을 시사합니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 기간 동안 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 2016년 7633백만 달러에서 2021년 23677백만 달러로 약 3배 이상 증가했으며, 이는 기업의 재무 구조가 강화되고 있음을 나타냅니다. 특히 2017년부터 2018년, 2019년과 2020년, 2021년까지의 기간 동안 안정적인 상승세가 유지되고 있어, 기업이 내부 유보금 또는 자본 증대를 통해 성장하였음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년 1.51에서 2021년 0.74로 점진적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 이는 총 부채가 증가하는 동안 주주 자본 역시 빠르게 성장하여, 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미합니다. 부채 비율의 축소는 레버리지 수준이 낮아지고, 재무 위험이 감소하는 방향으로 재무 구조가 변화하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Becton, Dickinson & Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용에 기록) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채(이연 소득세 및 기타 부채에 기록됨) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년부터 2018년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2017년에서 2018년 사이에 큰 폭으로 증가하였으며, 2018년 이후에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2018년 이후에는 2020년까지 조금씩 감소하는 경향이 관찰되었으며, 2021년에는 2018년보다 약간 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 패턴은 회사가 부채 부담을 일정 수준 조절하려는 경향이나, 재무구조의 변동성을 반영할 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2016년의 7,633백만 달러에서 2018년 20,994백만 달러로 상당히 증가하였다. 이후 2019년과 2020년에는 거의 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 보였으며 2021년에는 약간 감소하였다. 전체적으로 볼 때, 지속적인 자기자본 확충과 재무 안정성 강화에 기여하는 요소가 작용한 것으로 판단된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2016년 1.51에서 시작해 점차 하락하여 2021년에는 0.76에 이르렀다. 특히 2018년 이후에는 비율이 급격히 낮아졌으며, 이는 부채 증가보다 자본 확충이 더 빠르게 이루어진 결과로 해석된다. 이러한 감소 추세는 재무 건전성을 높이기 위한 효과적인 자본 확보와 부채 관리의 개선을 반영할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Becton, Dickinson & Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2016년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년을 정점으로 이후 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2016년 1,155억 달러에서 2018년 2,149억 달러로 정점에 도달한 후, 2019년에는 1,939억 달러로 다소 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에 각각 1,793억 달러와 1,761억 달러로 감소세가 지속되었다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2016년 1,918억 달러에서 2018년 4,249억 달러까지 지속적으로 증가하였다. 2018년 이후에는 2019년 4,047억 달러로 다소 하락했으나, 이후 2020년과 2021년에는 각각 4,167억 달러와 4,128억 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 자본 규모는 지속적인 증가세를 보이고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 0.6에서 2021년 0.43까지 점진적으로 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이는 자본에 비해 부채의 비중이 점차 줄어들었음을 의미하며, 재무구조가 점차 안정되어 가고 있음을 보여준다. 특히 2018년 이후에는 부채비율이 낮아지고 있어, 부채 의존도가 줄어들고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Becton, Dickinson & Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용에 기록) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채(이연 소득세 및 기타 부채에 기록됨) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년부터 2018년까지 지속적인 증가세가 관찰되며, 2018년에는 21,495백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2019년부터 2021년까지는 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2021년 기준 18,080백만 달러로 나타났다. 이는 부채규모가 일시적으로 증가하였으나 이후 일부 축소되었음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2016년 19,184백만 달러에서 시작하여 2018년에는 42,489백만 달러로 급증하였다. 이후 2019년과 2020년에는 40,471백만 달러와 42,138백만 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2021년에도 약 41,757백만 달러로 소폭 감소하였다. 이와 같은 변화는 자본금이 대체로 성장하는 추세를 보여주면서도 최근에는 다소 안정적인 모습을 띠고 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 지표는 2016년 0.60에서 점차 낮아지기 시작하여 2021년에는 0.43으로 하락하였다. 이는 자본대비 부채 비율이 증가하거나 자본이 안정화되면서 자본 확보 수준이 감소하는 경향을 반영한다. 특히 2018년 이후 2020년까지 꾸준한 하락세가 두드러지며, 재무적 안정성 또는 레버리지 수준의 변화 가능성을 시사한다.
자산대비 부채비율
Becton, Dickinson & Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2016년부터 2018년까지는 지속적으로 증가하는 경향이 나타났으며, 특히 2017년과 2018년 사이에 급격한 상승이 관찰됩니다. 이후 2019년에는 부채 규모가 약간 감소하는 모습을 보였고, 2020년과 2021년에는 다시 완만하게 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 자금 조달 또는 부채 구조조정을 진행했을 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체적으로 2016년의 2,558억 달러에서 2021년에는 약 5,386억 달러에 이르는 성장을 보여줍니다. 특히 2017년부터 2018년까지 두 해 동안 대폭 상승하였으며, 이후 2019년과 2020년에 잠시 주춤하는 모습을 보였지만, 다시 2021년에 안정적인 증가를 나타내어 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 0.45에서 2017년 0.5로 상승했으나, 이후 2018년부터 2021년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 2018년 이후 0.4 이하로 낮아지면서 부채 부담이 상대적으로 완화되고 있음을 의미합니다. 특히 2020년과 2021년에는 0.33으로 안정적인 수치를 유지하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Becton, Dickinson & Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용에 기록) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채(이연 소득세 및 기타 부채에 기록됨) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년 이후 2017년까지 급격한 증가세를 보였으며, 2018년 최고치인 21,495백만 달러에 도달하였다. 이후 2019년에는 다소 감소하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 18,373백만 달러, 18,080백만 달러로 계속해서 낮아지고 있다. 이는 부채 규모가 일단 증가 후 점차 축소되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2016년 25,586백만 달러에서 2018년 53,904백만 달러까지 급증하였다. 이후 2019년 51,765백만 달러로 소폭 하락하였고, 2020년과 2021년에는 각각 54,012백만 달러와 53,866백만 달러로 보합세를 유지하며 규모가 상당히 커진 추세를 보여준다. 자산 규모는 대체로 성장하는 방향성을 나타내고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2016년 0.45에서 2017년 0.5로 상승하였고, 2018년에는 0.4로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이후 2019년부터 2021년까지 지속적으로 0.34로 안정적인 수준을 유지하였으며, 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하거나 적절히 관리되고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Becton, Dickinson & Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2016년부터 2018년까지 총 자산은 꾸준한 증가를 보여주었으며, 특히 2017년과 2018년 사이에 급격한 성장세를 기록하였습니다. 2018년에는 약 53,904백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2019년에는 소폭 하락하여 51,765백만 달러를 나타냈습니다. 2020년과 2021년에는 다시 소폭 증가하는 양상을 보였으며, 각각 54,012백만 달러와 53,866백만 달러로 나타났습니다. 전체적으로는 안정적인 성장세 또는 유지 경향이 관찰됩니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2016년의 7,633백만 달러에서 2021년까지 지속적인 증가를 보였으며, 총 23,677백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2017년부터 2018년까지 약 8,046백만 달러에 가까운 급증이 있었으며, 이후 2019년과 2020년에도 꾸준한 성장세를 유지하였습니다. 이 수치는 기업의 자본 구조 개선과 수익성 강화의 결과로 해석될 수 있으며, 회사가 자본 기반을 확장하는 데 성공한 것으로 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2016년에는 3.35였던 비율이 2018년까지 점차 낮아져 2.57에 이르렀으며, 이후 2019년과 2020년에도 소폭 감소하거나 유지되었습니다. 2021년에는 다시 소폭 상승하여 2.28을 기록하였지만, 전체적으로는 기업의 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 재무 구조의 안정성과 부채 비율 조정을 나타낼 수 있으며, 장기적인 재무 건전성을 강화하는 방향으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Becton, Dickinson & Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2016년부터 2018년까지 EBIT는 지속적인 성장세를 보여 왔으며, 2018년 최대치를 기록하였습니다. 이후 2019년 소폭 감소하였으나, 2020년과 2021년 큰 폭으로 상승하면서 2021년에는 2018년보다도 높은 수준에 도달하였습니다. 이를 통해 회사의 영업이익은 일시적인 변동이 있었지만, 최근 몇 년 동안 강한 회복세를 보인 것으로 판단됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2016년부터 2018년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 정점에 달한 뒤 2019년과 2020년에는 일부 감소하는 모습입니다. 2021년에는 다시 하락하며 2018년 수준보다 낮아졌습니다. 이는 회사의 차입금 구조 또는 금리 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2016년 이후 완만한 하락을 보였으나, 2018년 이후에는 안정적인 흐름을 유지하다가 2021년에 급등하는 모습을 나타냈습니다. 2021년의 이자 커버리지 비율은 5.78로 급증했으며, 이는 회사가 이자 비용 부담을 효과적으로 감당할 수 있는 능력이 크게 강화되었음을 시사합니다. 이와 같은 변화는 이자 비용이 감소하거나 EBIT가 크게 증가한 결과일 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Becton, Dickinson & Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연방 법정 세율 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 우선주 배당금 | |||||||
| 우선주 배당금, 세무 조정1 | |||||||
| 우선주 배당금, 세무조정 후 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
우선주 배당금, 세무 조정 = (우선주 배당금 × 연방 법정 세율) ÷ (1 − 연방 법정 세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 추세
- 해당 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2016년에서 2019년까지는 상승하는 추세를 나타내다가 2020년에는 감소세를 보여줍니다. 그러나 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여, 수익성을 회복하는 모습을 관찰할 수 있습니다.
- 고정 요금의 변화와 전략적 함의
- 고정 요금은 2016년부터 2018년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2019년과 2020년에는 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 2021년에는 다시 하락하는 경향이 있으나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 수익 구조 조정이나 시장 조건에 따라 고정 수수료의 수입 규모가 조정된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화와 의미
- 고정 요금 적용 비율은 2016년 이후 일정한 수준을 유지하다가 2017년과 2018년에 다소 하락하는 추세를 보입니다. 이후 2019년부터 2020년까지는 약간 상승하는 모습이며, 2021년에는 상당히 큰 폭으로 증가합니다. 특히 2021년의 약 3.98은 이전 연도들에 비해 현저히 높은 수치로, 고정 수수료 계산 방식 또는 계약 조건 변화의 가능성을 시사합니다.
- 요약
- 전반적으로, 해당 기간 동안 기업의 수익성은 변동성을 띠며, 코로나19 팬데믹의 영향을 고려할 때 2020년 수익 감소 후 2021년 강한 반등이 나타났음을 알 수 있습니다. 고정 요금과 관련 비율의 변화는 수익 구조 조정 또는 계약 방침의 차이 등을 반영하는 것으로 해석되며, 이러한 지표들은 회사의 수익 안정성 및 수익 창출 전략을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.