주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Becton, Dickinson & Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 주주 자본1 | |
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| 2021. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2020. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2019. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2018. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2017. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2016. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2015. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2014. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2013. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2012. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2011. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2010. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2009. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2008. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2007. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2006. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2005. 9. 30. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
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다음 분석은 제공된 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서 수준의 추세를 요약한 것이다. 부채의 총 규모, 주주 자본의 변화, 및 이 둘의 상대적 비율인 레버리지의 변화를 중점적으로 살펴본다. 각 항목은 기간별 값을 통해 드러난 패턴과 시사점을 설명한다.
- 총 부채
- 초기 구간은 비교적 낮은 수준에서 등락이 나타났으나, 2015년에 급격한 증가가 관찰된다. 이후 2018년까지 지속적으로 상승해 최고 수준에 도달했고, 2019년 이후 2021년까지는 점진적으로 감소하는 경향을 보인다. 이와 같은 흐름은 대규모 차입이나 특정 재무 전략의 실행, 또는 자본 구조 재편에 따른 일시적 부채 증가를 시사한다. 2012년대 초반의 비교적 안정적 흐름에서 벗어나 2015년 이후 큰 폭의 변화가 나타난 것이 특징이다. 2021년 말에도 여전히 전년대비 큰 폭의 증가 없이 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주주 자본
- 전반적으로 상승하는 경향이 뚜렷하며, 2015년 이후 급격한 증가가 뚜렷하다. 특히 2017년에서 2018년 사이의 증가 폭이 크고, 2019년 이후에도 높은 수준으로 유지된다. 이는 누적 순이익의 증가, 추가 자본 조달 혹은 주주 친화적 자본 구조의 확립 등을 반영할 수 있다. 2020년과 2021년에는 다소 완만한 증가 흐름이 지속되었다. 이와 같이 자본의 규모가 커지는 과정에서 기업의 재무 안전성이나 자본 여력의 확장 가능성이 함께 강화되는 모습을 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 초기에는 낮은 레버리지 수준이 나타났으나 2011년 이후 증가세로 전환되었다. 2012년에 1.01로 정점을 찍은 뒤 2013~2014년에는 다소 완화되었다가 2015년에 급격히 상승해 약 1.79를 기록했다. 이는 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 빠르게 진행되었음을 시사한다. 이후 2016년~2018년 사이에는 다소 감소하여 1.02까지 내려갔고, 2019년 이후 2021년까지는 0.74~0.92 구간으로 안정화된 흐름을 보인다. 전반적으로는 레버리지가 높았던 구간에서 점차 관리 가능한 수준으로 회귀하는 모습이 나타난다. 이 변화는 자본의 빠른 확충과 비교해 부채의 증가 속도가 더 늦춰지거나 상환이 진행되었음을 시사할 수 있다.
요약하면, 데이터는 2015년경에 레버리지의 급격한 상승과 그에 따른 조정이 나타났으며, 이후 자본 증가가 부채 증가를 일부 상쇄하는 형태로 전개되었다고 해석된다. 2018년까지의 높은 부채 규모가 남아 있지만, 이후에는 부채의 증가 속도가 다소 둔화되며 자본 확충이 도드라진 기간으로 보인다. 이러한 패턴은 금리 환경 변화나 재무 관리 전략의 조정에 따른 향후 재무 안정성에 영향을 줄 수 있다.
경쟁사와의 비교
Becton, Dickinson & Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 2021. 9. 30. | ||||||
| 2020. 9. 30. | ||||||
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| 2018. 9. 30. | ||||||
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| 2007. 9. 30. | ||||||
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| 2005. 9. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Becton, Dickinson & Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Becton, Dickinson & Co. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
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| 2021. 9. 30. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
업계와의 비교: 의료
Becton, Dickinson & Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Becton, Dickinson & Co. | 의료 | |
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| 2021. 9. 30. | ||
| 2020. 9. 30. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).