지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Amazon.com Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 부채 비율의 변화
- 2020년부터 2024년까지 주주 자본 대비 부채 비율이 점차 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 0.24로 나타나 부채 구조가 점차 안정화되고 있음을 시사한다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 유사한 감소 경향을 보여, 회사의 부채 비중이 낮아지고 있음을 알 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율 및 총자본비율과의 관계
- 자산대비 부채비율은 전체 재무 구조 내에서 부채의 비중이 낮은 수준에서 안정된 모습을 보이며, 2024년 0.11로 측정되어 2020년 대비 크게 낮아졌다. 총자본비율 대비 부채비율도 지속적으로 하락하는 추세를 보여, 회사가 자본에 비해 부채를 적게 유지하는 현상이 강화되고 있다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.44에서 2024년 2.19로 점차 낮아지고 있어, 자본 구조가 더 안정적으로 변화하고 있음을 보여준다. 이와 함께, 이자 커버리지 비율은 2021년과 2024년에 높게 유지되고 있으며, 특히 2024년에는 29.48까지 증가하여 이자 비용 부담을 효과적으로 감당하고 있음을 시사한다. 2022년에는 일시적으로 부정적인 값이 나타났지만, 이 이후 빠른 회복을 보여주었다.
- 기타 재무 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2022년 급감했으나 이후 다시 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 고정 비용 구조의 변화 또는 관련 금융 조건의 조정 가능성을 시사한다. 전반적으로 재무 지표들은 회사의 재무 건전성과 안정성이 향상되고 있으며, 부채 활용도 적절히 조절되고 있음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Amazon.com Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 리스부채의 유동 부분, 금융리스 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기리스부채, 금융리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본의 변화 추이
- 2020년 이후 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이며, 2022년까지 상당히 상승하였으나 2023년에는 감소하는 모습을 나타내었고, 2024년에는 다시 하락하는 모습을 보여줍니다. 반면, 주주의 자본은 꾸준한 증가를 기록하여 2020년부터 2024년까지 서서히 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 내부 유보금 또는 신규 투자를 통해 자기자본을 증대시키고 있음을 시사합니다.
- 부채와 자본 간 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.66에서 2021년 0.54로 하락하였고, 이후 2022년에는 0.59로 소폭 상승하였으나, 2023년에는 0.39로 크게 낮아졌으며, 2024년에는 0.24로 더욱 감소하는 경향을 보여줍니다. 이 비율은 부채 수준이 주주의 자본에 비해 현저히 낮아지고 있음을 나타내며, 회사의 재무 안정성이 강화되고 있음을 의미합니다. 특히, 부채 비율이 지속적으로 낮아지는 것은 채무 부담이 줄고 자본 기반이 견고해지고 있음을 반영합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Amazon.com Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 리스부채의 유동 부분, 금융리스 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기리스부채, 금융리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채의 유동부분, 운용리스 | ||||||
| 장기리스부채, 운용리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 분석
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2022년에는 약간의 증가 정체 또는 정체된 수준을 보였으나, 2023년과 2024년에 다시 둔화되는 모습이 나타난다. 2024년에는 2020년보다 약 6% 낮은 수준으로 회복되었으며, 이는 부채 규모가 점차 조정되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본 분석
- 주주의 자본은 2020년 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년에는 약 2860억 달러로 집계되어 상당한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2021년과 2024년 사이 연평균 성장률은 매우 높으며, 이는 내부 유보와 자본 조달 활동을 통해 성장을 지속하고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 분석
- 이 비율은 2020년 1.08에서 2024년 0.52로 지속적으로 감소하였다. 이는 부채 수준이 주주의 자본에 비해 줄어들었거나, 자본이 빠르게 증가하면서 재무 안정성이 향상된 것을 의미한다. 특히 2023년과 2024년의 비율 감소는 재무 구조의 개선 또는 부채 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Amazon.com Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 리스부채의 유동 부분, 금융리스 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기리스부채, 금융리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 부채가 일부 축소되었고, 2024년에는 다시 감소한 모습을 보여 연속적인 부채 축소 경향이 나타나고 있다. 이러한 변화는 회사가 부채 관리를 적극적으로 시행하거나 차입 규모를 조정하는 전략적 선택을 했음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가해 왔다. 특히 2023년과 2024년에 각각 큰 폭으로 성장하였으며, 이는 내부 유보이익의 축적이나 신주 발행 등을 통해 자본이 확장되었음을 반영한다. 자본 증가와 함께 재무 기반의 강화가 기대된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에 0.4와 0.35로 나타나, 부채 비중이 높았음을 시사한다. 그러나 2022년 이후 점차 낮아지면서 2024년에는 0.19로 크게 감소하였다. 이는 동일 기간 동안 자본이 빠르게 증가한 것과 병행되어 부채 비율이 개선되었음을 보여준다. 부채비율의 하락은 재무 안정성을 높이고, 리스크 관리에 있어 긍정적으로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Amazon.com Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 리스부채의 유동 부분, 금융리스 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기리스부채, 금융리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채의 유동부분, 운용리스 | ||||||
| 장기리스부채, 운용리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 연평균 증가세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 1550억 달러에 도달하였으나 2023년에는 약 1555억 달러로 소폭 증가 후, 2024년에는 약 1480억 달러로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 부채의 증가와 축소가 반복되면서 전반적으로는 높은 부채 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2024년에는 약 4340억 달러로 2020년의 약 194억 달러 대비 상당히 크게 증가하였습니다. 이는 자본이 꾸준히 축적되고 있음을 의미하며, 회사의 재무적 안정성과 성장성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 52%에서 2021년 49%, 2022년 51%로 다소 등락을 반복하다가, 2023년에는 43%, 2024년에는 34%로 점차 감소하는 경향을 보여줍니다. 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중이 늘어나고 있음을 시사하며, 자본 비율의 지속적인 하락은 재무 구조의 긴장 가능성을 내포할 수 있습니다. 그러나 부채의 상대적 증가와 자본의 비중 변화는 기업이 성장 및 확장 과정에서 부채를 활용하는 전략일 수 있으니, 추가적인 맥락 분석이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Amazon.com Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 리스부채의 유동 부분, 금융리스 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기리스부채, 금융리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 85,932백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 부채가 다소 감소하여 78,917백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 더 큰 폭으로 축소되어 68,242백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 부채 축소 정책이나 부채 구조 조정의 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년에서 2024년까지 지속적으로 증가하였다. 2020년 321,195백만 달러에서 2024년에는 624,894백만 달러로 약 2배 이상 성장하였으며, 이는 기업의 규모 확장과 자산 투자 활발성을 반영한다. 연도별로 볼 때, 매년 상당한 자산 증가를 기록하여 안정적인 성장세를 유지하였다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.19에서 2024년 0.11로 지속적으로 낮아지고 있다. 이 지표는 기업의 재무 건전성이 향상되고 있음을 나타내며, 적절한 수준 이하로 부채가 관리되고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 부채 비율이 매우 낮아져 기업의 안정성과 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Amazon.com Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 리스부채의 유동 부분, 금융리스 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기리스부채, 금융리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채의 유동부분, 운용리스 | ||||||
| 장기리스부채, 운용리스, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 특히 2022년에는 154,972백만 달러로 최고치를 기록한 이후, 2023년에는 약 154,556백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 다시 147,838백만 달러로 하락했습니다. 이와 같은 부채 규모의 변화는 회사가 일정 기간 동안 금융 부채를 확대했으나, 최근에는 일부 부채 축소 또는 상환 조치를 취하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 자산은 2020년 이후 지속적인 증가 세를 보이며, 2024년에는 약 624,894백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 규모가 확대되고 있음을 보여주는 지표입니다. 특히 2021년부터 2024년까지 연평균 성장률이 양호하며, 시장 내 입지 확대와 사업 확장을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.31에서 2022년에는 0.33까지 상승했으나, 2023년 및 2024년에는 각각 0.29와 0.24로 하락하는 경향을 나타냈습니다. 이는 회사의 부채 비율이 점차 안정화 또는 개선되고 있다는 신호로 볼 수 있으며, 부채 부담이 다소 경감되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년의 0.24는 이전보다 낮은 수준으로, 재무 건전성 향상에 기여하는 요소일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Amazon.com Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 및 주주의 자본 추세
- 분석 기간 동안 총 자산과 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 총 자산은 약 3219억 달러였으며, 2024년에는 약 6249억 달러에 이르렀다. 이는 약 94%의 증가율로, 회사의 규모가 꾸준히 확장되고 있음을示示한다. 주주의 자본 역시 ২০২০년 약 934억 달러에서 2024년 약 2,86조 달러로 증가하였으며, 투자자 배당 및 기업 내부 성장의 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.44에서 2024년 2.19로 점차 낮아지고 있다. 이는 회사의 부채 비중이 줄어들거나 자본 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 나타내며, 재무구조의 안정성을 강화하는 방향으로 해석할 수 있다. 재무 레버리지가 낮아지는 것은 재무 위험의 완화와 함께 자본 구조의 개선을 반영할 가능성이 높다.
이자 커버리지 비율
Amazon.com Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT):
- 2020년부터 2021년까지는 EBIT가 상당한 증가를 보여주었으며, 2022년에는 급격한 하락으로 적자 상태를 기록하였음이 관찰됩니다. 이후 2023년에는 다시 흑자 전환되어 40,727백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 70,919백만 달러로 크게 증가하여 연속적인 성장세를 보여줍니다. 이는 전반적인 수익성 향상과 함께 복구 또는 성장 전략의 성공을 의미할 수 있습니다.
- 이자 비용:
- 이자 비용은 2020년부터 2023년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2022년에 2,367백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 약 2,406백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이는 부채 혹은 차입 비용의 안정 또는 조정 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율:
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년에는 15.69와 22.09로 안정적이고 양호한 수준을 유지했으나, 2022년에 -1.51로 크게 하락하여 적자 상태와 재무적 어려움을 보여줍니다. 이후 2023년에는 12.8로 회복되었으며, 2024년에는 29.48로 급증하여 재무적 안정성을 상당히 회복했음을 나타냅니다. 이는 회사의 수익이 부채 상환 능력을 뛰어넘는 수준으로 회복됨을 의미합니다.
고정 요금 적용 비율
Amazon.com Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 수익성 추세
- 순이익은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여주었으며, 2024년에는 큰 폭으로 상승하여 82,880백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 전반적인 매출 증가와 수익성 개선을 시사한다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 이 지표는 2020년 30,860백만 달러에서 2021년 47,163백만 달러로 증가하였고, 이후 2022년 급감하여 5,275백만 달러를 기록하였다. 하지만 2023년과 2024년에는 각각 51,277백만 달러와 82,880백만 달러로 회복 및 급증하는 모습을 보이고 있다. 이와 같은 흐름은 일시적 조정 또는 특별 이벤트에 의한 일시적 하락 후 회복된 것으로 해석할 수 있다.
- 고정 요금
- 이 값 역시 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 2020년 6,666백만 달러에서 2021년 9,008백만 달러, 2022년에는 11,214백만 달러로 증가하다가 2023년 13,732백만 달러를 기록하며 지속적으로 확대되었고, 2024년에는 14,367백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 수익 구조가 안정적이거나 고객 기반 확장에 따른 증가를 반영한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 4.63에서 2021년 5.24로 상승하는 등, 2022년에는 매우 낮은 0.47로 크게 하락하였다. 이후 2023년에는 3.73으로 회복했고, 2024년에는 5.77로 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 고정 요금과 그 비율이 회사의 가격 정책, 시장 환경 또는 계약 구조에 따라 변동적임을 시사한다.