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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율 (요약)

Home Depot Inc., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 27.65 11.29 18.59
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 32.24 13.16 18.59
총자본비율 대비 부채비율 0.97 1.04 0.92 1.11 1.07 0.95
총자본비율(영업리스부채 포함) 0.97 1.04 0.93 1.09 1.07 0.95
자산대비 부채비율 0.57 0.56 0.53 0.61 0.66 0.61
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.66 0.64 0.62 0.73 0.66 0.61
재무 레버리지 비율 48.94 21.39 30.63
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 14.90 17.14 13.60 13.25 14.85 13.96
고정 요금 적용 비율 9.07 9.94 8.97 8.26 7.80 7.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

지급 능력 비율 묘사 회사 소개
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채와 주주 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Home Depot Inc.의 부채 대 총 자본 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었지만 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 총 부채(운영 리스 부채 포함)를 총 부채(운영 리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 총 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었지만 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Home Depot Inc.의 부채 대 자산 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 총 부채(운영 리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 부채 대 자산 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사 소개
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 이자 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.
고정 요금 적용 비율 고정 비용 및 세금 전 수입을 고정 요금으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

Home Depot Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
단기 부채 1,035 974 1,339 1,559
장기 부채의 현재 분할 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056 1,202
현재 할부금을 제외한 장기 부채 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807 24,267
총 부채 43,193 40,086 37,238 31,483 29,202 27,028
 
주주 자본 (적자) 1,562 (1,696) 3,299 (3,116) (1,878) 1,454
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 27.65 11.29 18.59
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.39 0.59 0.54 0.66 0.83
Lowe’s Cos. Inc. 15.16 9.79 4.45 2.89
TJX Cos. Inc. 0.53 0.56 1.04 0.38 0.44 0.43
주주 자본 대비 부채 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 1.06 0.93 1.17 1.44
주주 자본 대비 부채 비율산업
소비자 임의 1.62 1.57 2.27 2.45

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본 (적자)
= 43,193 ÷ 1,562 = 27.65

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.


주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

Home Depot Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
단기 부채 1,035 974 1,339 1,559
장기 부채의 현재 분할 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056 1,202
현재 할부금을 제외한 장기 부채 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807 24,267
총 부채 43,193 40,086 37,238 31,483 29,202 27,028
현재 운영 리스 부채 945 830 828 828
장기 운영 리스 부채 6,226 5,353 5,356 5,066
총 부채(운영 리스 부채 포함) 50,364 46,269 43,422 37,377 29,202 27,028
 
주주 자본 (적자) 1,562 (1,696) 3,299 (3,116) (1,878) 1,454
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 32.24 13.16 18.59
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.77 1.06 0.96 1.08 1.25
Lowe’s Cos. Inc. 18.24 12.04 4.45 2.89
TJX Cos. Inc. 2.00 2.08 2.66 1.93 0.44 0.43
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
소비자 임의 유통 및 소매 1.67 1.46 1.76 1.82
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
소비자 임의 2.00 1.93 2.70 2.71

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운영 리스 부채 포함) ÷ 주주 자본 (적자)
= 50,364 ÷ 1,562 = 32.24

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총자본비율 대비 부채비율

Home Depot Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
단기 부채 1,035 974 1,339 1,559
장기 부채의 현재 분할 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056 1,202
현재 할부금을 제외한 장기 부채 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807 24,267
총 부채 43,193 40,086 37,238 31,483 29,202 27,028
주주 자본 (적자) 1,562 (1,696) 3,299 (3,116) (1,878) 1,454
총 자본 44,755 38,390 40,537 28,367 27,324 28,482
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.97 1.04 0.92 1.11 1.07 0.95
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.28 0.37 0.35 0.40 0.45
Lowe’s Cos. Inc. 1.72 1.24 0.94 0.91 0.82 0.74
TJX Cos. Inc. 0.35 0.36 0.51 0.27 0.31 0.30
총자본비율 대비 부채비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.51 0.48 0.54 0.59
총자본비율 대비 부채비율산업
소비자 임의 0.62 0.61 0.69 0.71

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= 43,193 ÷ 44,755 = 0.97

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사 소개
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채와 주주 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Home Depot Inc.의 부채 대 총 자본 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었지만 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

Home Depot Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
단기 부채 1,035 974 1,339 1,559
장기 부채의 현재 분할 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056 1,202
현재 할부금을 제외한 장기 부채 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807 24,267
총 부채 43,193 40,086 37,238 31,483 29,202 27,028
현재 운영 리스 부채 945 830 828 828
장기 운영 리스 부채 6,226 5,353 5,356 5,066
총 부채(운영 리스 부채 포함) 50,364 46,269 43,422 37,377 29,202 27,028
주주 자본 (적자) 1,562 (1,696) 3,299 (3,116) (1,878) 1,454
총 자본(운영 리스 부채 포함) 51,926 44,573 46,721 34,261 27,324 28,482
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 0.97 1.04 0.93 1.09 1.07 0.95
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.43 0.51 0.49 0.52 0.56
Lowe’s Cos. Inc. 1.60 1.20 0.95 0.92 0.82 0.74
TJX Cos. Inc. 0.67 0.68 0.73 0.66 0.31 0.30
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.63 0.59 0.64 0.65
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
소비자 임의 0.67 0.66 0.73 0.73

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운영 리스 부채 포함) ÷ 총 자본(운영 리스 부채 포함)
= 50,364 ÷ 51,926 = 0.97

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사 소개
총자본비율(영업리스부채 포함) 총 부채(운영 리스 부채 포함)를 총 부채(운영 리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 총 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었지만 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

자산대비 부채비율

Home Depot Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
단기 부채 1,035 974 1,339 1,559
장기 부채의 현재 분할 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056 1,202
현재 할부금을 제외한 장기 부채 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807 24,267
총 부채 43,193 40,086 37,238 31,483 29,202 27,028
 
총 자산 76,445 71,876 70,581 51,236 44,003 44,529
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.57 0.56 0.53 0.61 0.66 0.61
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.15 0.19 0.18 0.19 0.23
Lowe’s Cos. Inc. 0.78 0.55 0.47 0.49 0.47 0.48
TJX Cos. Inc. 0.12 0.12 0.20 0.09 0.16 0.16
자산대비 부채비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.25 0.24 0.26 0.31
자산대비 부채비율산업
소비자 임의 0.36 0.37 0.42 0.44

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 43,193 ÷ 76,445 = 0.57

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사 소개
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Home Depot Inc.의 부채 대 자산 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

Home Depot Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
단기 부채 1,035 974 1,339 1,559
장기 부채의 현재 분할 1,231 2,447 1,416 1,839 1,056 1,202
현재 할부금을 제외한 장기 부채 41,962 36,604 35,822 28,670 26,807 24,267
총 부채 43,193 40,086 37,238 31,483 29,202 27,028
현재 운영 리스 부채 945 830 828 828
장기 운영 리스 부채 6,226 5,353 5,356 5,066
총 부채(운영 리스 부채 포함) 50,364 46,269 43,422 37,377 29,202 27,028
 
총 자산 76,445 71,876 70,581 51,236 44,003 44,529
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.66 0.64 0.62 0.73 0.66 0.61
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.29 0.33 0.31 0.31 0.34
Lowe’s Cos. Inc. 0.87 0.66 0.56 0.60 0.47 0.48
TJX Cos. Inc. 0.45 0.44 0.50 0.47 0.16 0.16
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.40 0.38 0.40 0.39
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
소비자 임의 0.45 0.45 0.50 0.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운영 리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 50,364 ÷ 76,445 = 0.66

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사 소개
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 총 부채(운영 리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 부채 대 자산 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.

재무 레버리지 비율

Home Depot Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
총 자산 76,445 71,876 70,581 51,236 44,003 44,529
주주 자본 (적자) 1,562 (1,696) 3,299 (3,116) (1,878) 1,454
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 48.94 21.39 30.63
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 2.61 3.17 3.04 3.44 3.63
Lowe’s Cos. Inc. 32.52 20.02 9.47 6.01
TJX Cos. Inc. 4.45 4.74 5.28 4.06 2.84 2.73
재무 레버리지 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 4.18 3.82 4.44 4.62
재무 레버리지 비율산업
소비자 임의 4.45 4.27 5.43 5.59

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본 (적자)
= 76,445 ÷ 1,562 = 48.94

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이자 커버리지 비율

Home Depot Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
순이익 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121 8,630
더: 소득세 비용 5,372 5,304 4,112 3,473 3,435 5,068
더: 이자 비용 1,617 1,347 1,347 1,201 1,051 1,057
이자 및 세금 전 소득 (EBIT) 24,094 23,084 18,325 15,916 15,607 14,755
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 14.90 17.14 13.60 13.25 14.85 13.96
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 12.80 -1.51 22.09 15.69 9.73
Lowe’s Cos. Inc. 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46
TJX Cos. Inc. 56.19 37.80 1.46 75.57 65.36 60.98
이자 커버리지 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 7.64 15.91 14.50 11.71
이자 커버리지 비율산업
소비자 임의 7.69 10.79 6.23 9.81

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 24,094 ÷ 1,617 = 14.90

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지급 능력 비율 묘사 회사 소개
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 이자 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

고정 요금 적용 비율

Home Depot Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3. 2018. 1. 28.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
순이익 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121 8,630
더: 소득세 비용 5,372 5,304 4,112 3,473 3,435 5,068
더: 이자 비용 1,617 1,347 1,347 1,201 1,051 1,057
이자 및 세금 전 소득 (EBIT) 24,094 23,084 18,325 15,916 15,607 14,755
더: 운영 리스 비용 1,169 1,084 782 827 1,091 1,053
고정 요금 및 세금 전 수입 25,263 24,168 19,107 16,743 16,698 15,808
 
이자 비용 1,617 1,347 1,347 1,201 1,051 1,057
운영 리스 비용 1,169 1,084 782 827 1,091 1,053
고정 요금 2,786 2,431 2,129 2,028 2,142 2,110
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 9.07 9.94 8.97 8.26 7.80 7.49
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 3.73 0.47 5.24 4.63 3.65
Lowe’s Cos. Inc. 5.77 8.02 6.05 5.04 3.68 5.31
TJX Cos. Inc. 3.31 3.17 1.04 3.43 3.39 3.35
고정 요금 적용 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 2.82 5.29 5.11 4.46
고정 요금 적용 비율산업
소비자 임의 3.35 5.00 3.18 4.31

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28).

1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 요금 및 세금 전 수입 ÷ 고정 요금
= 25,263 ÷ 2,786 = 9.07

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지급 능력 비율 묘사 회사 소개
고정 요금 적용 비율 고정 비용 및 세금 전 수입을 고정 요금으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Home Depot Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.