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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

Lowe’s Cos. Inc., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 15.16 9.79
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 18.24 12.04
총자본비율 대비 부채비율 1.67 1.72 1.72 1.24 0.94 0.91
총자본비율(영업리스부채 포함) 1.56 1.60 1.60 1.20 0.95 0.92
자산대비 부채비율 0.82 0.86 0.78 0.55 0.47 0.49
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.92 0.96 0.87 0.66 0.56 0.60
재무 레버리지 비율 32.52 20.02
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 7.22 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
고정 요금 적용 비율 5.19 5.82 5.77 8.02 6.05 5.04

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 총 자본 대비 부채 비율은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 개선되었습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 개선됐다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2023년부터 2024년까지 악화되었으나 2024년에서 2025년 사이에 소폭 개선되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2023년부터 2024년까지 악화되었으나 2024년에서 2025년 사이에 약간 개선되었습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Lowe’s Cos. Inc.의 이자 커버리지 비율은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 악화되었습니다.
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Lowe’s Cos. Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2023년부터 2024년까지 개선되었지만 2024년부터 2025년까지 크게 악화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

Lowe’s Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 차입 499 1,941
장기 부채의 현재 만기 2,586 537 585 868 1,112 597
장기 부채(현재 만기 제외) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
총 부채 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
 
주주자본(적자) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 15.16 9.79
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.24 0.39 0.59 0.54 0.66
Home Depot Inc. 8.04 42.25 27.65 11.29
TJX Cos. Inc. 0.34 0.39 0.53 0.56 1.04 0.38
주주 자본 대비 부채 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.54 0.82 1.06 0.93 1.17
주주 자본 대비 부채 비율산업
임의소비재 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= 35,487 ÷ -14,231 =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

Lowe’s Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 차입 499 1,941
장기 부채의 현재 만기 2,586 537 585 868 1,112 597
장기 부채(현재 만기 제외) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
총 부채 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
현재 운용리스 부채 563 487 522 636 541 501
비유동 운용리스 부채 3,628 3,737 3,512 4,021 3,890 3,943
총 부채(운용리스 부채 포함) 39,678 40,145 37,994 29,384 26,211 23,750
 
주주자본(적자) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 18.24 12.04
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.52 0.77 1.06 0.96 1.08
Home Depot Inc. 9.38 50.04 32.24 13.16
TJX Cos. Inc. 1.52 1.72 2.00 2.08 2.66 1.93
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.91 1.31 1.67 1.46 1.76
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
임의소비재 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= 39,678 ÷ -14,231 =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총자본비율 대비 부채비율

Lowe’s Cos. Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 차입 499 1,941
장기 부채의 현재 만기 2,586 537 585 868 1,112 597
장기 부채(현재 만기 제외) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
총 부채 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
주주자본(적자) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
총 자본금 21,256 20,871 19,706 19,911 23,217 21,278
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 1.67 1.72 1.72 1.24 0.94 0.91
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.19 0.28 0.37 0.35 0.40
Home Depot Inc. 0.89 0.98 0.97 1.04 0.92 1.11
TJX Cos. Inc. 0.25 0.28 0.35 0.36 0.51 0.27
총자본비율 대비 부채비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.35 0.45 0.51 0.48 0.54
총자본비율 대비 부채비율산업
임의소비재 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 35,487 ÷ 21,256 = 1.67

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 총 자본 대비 부채 비율은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 개선되었습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

Lowe’s Cos. Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 차입 499 1,941
장기 부채의 현재 만기 2,586 537 585 868 1,112 597
장기 부채(현재 만기 제외) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
총 부채 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
현재 운용리스 부채 563 487 522 636 541 501
비유동 운용리스 부채 3,628 3,737 3,512 4,021 3,890 3,943
총 부채(운용리스 부채 포함) 39,678 40,145 37,994 29,384 26,211 23,750
주주자본(적자) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
총 자본금(운용리스 부채 포함) 25,447 25,095 23,740 24,568 27,648 25,722
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 1.56 1.60 1.60 1.20 0.95 0.92
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.34 0.43 0.51 0.49 0.52
Home Depot Inc. 0.90 0.98 0.97 1.04 0.93 1.09
TJX Cos. Inc. 0.60 0.63 0.67 0.68 0.73 0.66
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.48 0.57 0.63 0.59 0.64
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
임의소비재 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 39,678 ÷ 25,447 = 1.56

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 개선됐다.

자산대비 부채비율

Lowe’s Cos. Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 차입 499 1,941
장기 부채의 현재 만기 2,586 537 585 868 1,112 597
장기 부채(현재 만기 제외) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
총 부채 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
 
총 자산 43,102 41,795 43,708 44,640 46,735 39,471
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.82 0.86 0.78 0.55 0.47 0.49
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.11 0.15 0.19 0.18 0.19
Home Depot Inc. 0.56 0.58 0.57 0.56 0.53 0.61
TJX Cos. Inc. 0.09 0.10 0.12 0.12 0.20 0.09
자산대비 부채비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.20 0.24 0.25 0.24 0.26
자산대비 부채비율산업
임의소비재 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 35,487 ÷ 43,102 = 0.82

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2023년부터 2024년까지 악화되었으나 2024년에서 2025년 사이에 소폭 개선되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

Lowe’s Cos. Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 차입 499 1,941
장기 부채의 현재 만기 2,586 537 585 868 1,112 597
장기 부채(현재 만기 제외) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
총 부채 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306
현재 운용리스 부채 563 487 522 636 541 501
비유동 운용리스 부채 3,628 3,737 3,512 4,021 3,890 3,943
총 부채(운용리스 부채 포함) 39,678 40,145 37,994 29,384 26,211 23,750
 
총 자산 43,102 41,795 43,708 44,640 46,735 39,471
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.92 0.96 0.87 0.66 0.56 0.60
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.24 0.29 0.33 0.31 0.31
Home Depot Inc. 0.65 0.68 0.66 0.64 0.62 0.73
TJX Cos. Inc. 0.40 0.42 0.45 0.44 0.50 0.47
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.33 0.38 0.40 0.38 0.40
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
임의소비재 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 39,678 ÷ 43,102 = 0.92

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Lowe’s Cos. Inc.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2023년부터 2024년까지 악화되었으나 2024년에서 2025년 사이에 약간 개선되었습니다.

재무 레버리지 비율

Lowe’s Cos. Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산 43,102 41,795 43,708 44,640 46,735 39,471
주주자본(적자) (14,231) (15,050) (14,254) (4,816) 1,437 1,972
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 32.52 20.02
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 2.19 2.61 3.17 3.04 3.44
Home Depot Inc. 14.48 73.30 48.94 21.39
TJX Cos. Inc. 3.78 4.07 4.45 4.74 5.28 4.06
재무 레버리지 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 2.77 3.46 4.18 3.82 4.44
재무 레버리지 비율산업
임의소비재 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= 43,102 ÷ -14,231 =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


이자 커버리지 비율

Lowe’s Cos. Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
더: 소득세 비용 2,196 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342
더: 이자 비용, 자본화 금액의 순 1,472 1,483 1,160 897 872 718
이자 및 세전 이익 (EBIT) 10,625 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 7.22 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 29.48 12.80 -1.51 22.09 15.69
Home Depot Inc. 9.36 11.25 14.90 17.14 13.60 13.25
TJX Cos. Inc. 86.30 76.53 56.19 37.80 1.46 75.57
이자 커버리지 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 18.69 13.19 7.64 15.91 14.50
이자 커버리지 비율산업
임의소비재 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Lowe’s Cos. Inc.의 이자 커버리지 비율은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 악화되었습니다.

고정 요금 적용 비율

Lowe’s Cos. Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
더: 소득세 비용 2,196 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342
더: 이자 비용, 자본화 금액의 순 1,472 1,483 1,160 897 872 718
이자 및 세전 이익 (EBIT) 10,625 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341
더: 운용리스 비용 712 630 734 699 659 674
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 11,337 12,288 10,930 12,804 9,270 7,015
 
이자 비용, 자본화 금액의 순 1,472 1,483 1,160 897 872 718
운용리스 비용 712 630 734 699 659 674
고정 요금 2,184 2,113 1,894 1,596 1,531 1,392
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 5.19 5.82 5.77 8.02 6.05 5.04
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. 5.77 3.73 0.47 5.24 4.63
Home Depot Inc. 5.87 7.03 9.07 9.94 8.97 8.26
TJX Cos. Inc. 3.98 3.85 3.31 3.17 1.04 3.43
고정 요금 적용 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 5.78 4.61 2.82 5.29 5.11
고정 요금 적용 비율산업
임의소비재 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 11,337 ÷ 2,184 = 5.19

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Lowe’s Cos. Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2023년부터 2024년까지 개선되었지만 2024년부터 2025년까지 크게 악화되었습니다.