지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
TJX Cos. Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 부채 및 레버리지 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준과 관련된 재무 위험이 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1.04에서 2026년 0.28로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채 자금 조달에 대한 의존도를 줄이고 주주 자본을 활용하여 재무 구조를 개선했음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2.66에서 1.32로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 영업리스 부채를 포함하더라도 전반적인 부채 수준이 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 0.51에서 0.22로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 향상되었음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 0.73에서 0.57로 감소했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 총자본 대비 부채의 비율이 감소하고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 0.2에서 0.08로 감소했습니다. 이는 회사의 자산 대비 부채 비율이 지속적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 0.5에서 0.38로 감소했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함하더라도 자산 대비 부채 비율이 감소하고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 5.28에서 3.51로 감소했습니다. 이는 회사가 재무 레버리지를 줄여 재무 위험을 완화하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 1.46에서 99.64로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 2022년부터 급격한 증가를 보였습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 1.04에서 4.22로 증가했습니다. 이는 고정 요금 지급 의무가 증가했음을 나타냅니다. 하지만 이자 커버리지 비율의 급격한 증가와 함께 고려할 때, 회사는 이러한 의무를 충분히 감당할 수 있는 것으로 보입니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채 수준이 감소하고, 이자 지급 능력이 향상되었으며, 재무 레버리지가 감소했습니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 999) | —) | —) | 500) | —) | 750) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,870) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | |
| 총 부채 | 2,869) | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | |
| 주주 자본 | 10,190) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.20 | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | |
| Home Depot Inc. | 4.35 | 8.04 | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 15.16 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.42 | 0.54 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.92 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 2,869 ÷ 10,190 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 60억 8,300만 달러로 보고된 총 부채는 2026년에는 28억 6,900만 달러로 감소했습니다.
주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 58억 3,300만 달러에서 2026년에는 101억 9,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.04에서 2026년에는 0.28로 크게 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 비율의 감소는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사하며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 부채 감소와 주주 자본 증가를 통해 회사의 재무 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 재무적 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 999) | —) | —) | 500) | —) | 750) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,870) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | |
| 총 부채 | 2,869) | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,726) | 1,636) | 1,620) | 1,610) | 1,577) | 1,678) | |
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 8,894) | 8,276) | 8,060) | 7,775) | 7,576) | 7,743) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,489) | 12,778) | 12,542) | 12,744) | 12,507) | 15,503) | |
| 주주 자본 | 10,190) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.32 | 1.52 | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.41 | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | |
| Home Depot Inc. | 5.10 | 9.38 | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 18.24 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.69 | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 1.17 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 13,489 ÷ 10,190 = 1.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2021년 1월 30일 155억 3천만 달러에서 2022년 1월 29일 125억 7천만 달러로 감소했으며, 이후 2023년 1월 28일 127억 4천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 125억 4천만 달러로 다시 감소했지만, 2025년 2월 1일 127억 7천만 달러, 그리고 2026년 1월 31일 134억 8천만 달러로 증가했습니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일 58억 3천만 달러에서 2022년 1월 29일 60억 3천만 달러, 2023년 1월 28일 63억 6천만 달러, 2024년 2월 3일 73억 2천만 달러, 2025년 2월 1일 83억 9천만 달러, 그리고 2026년 1월 31일 101억 9천만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일 2.66이었던 비율은 2022년 1월 29일 2.08, 2023년 1월 28일 2.00, 2024년 2월 3일 1.72, 2025년 2월 1일 1.52, 그리고 2026년 1월 31일 1.32로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 주주 자본은 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채 부담이 완화되고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
TJX Cos. Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 999) | —) | —) | 500) | —) | 750) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,870) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | |
| 총 부채 | 2,869) | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | |
| 주주 자본 | 10,190) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | |
| 총 자본금 | 13,059) | 11,259) | 10,164) | 9,723) | 9,358) | 11,915) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | |
| Home Depot Inc. | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.33 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,869 ÷ 13,059 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 6083백만 달러에서 2026년 2869백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 둔화되었습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 11915백만 달러에서 2026년 13059백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2026년에 최고치를 기록했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.51에서 2026년 0.22로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 둔화되었지만 꾸준히 감소했습니다.
전반적으로, 부채는 감소하고 자본은 증가하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 총자본비율 대비 부채비율의 지속적인 감소는 부채 부담이 완화되고 있음을 나타냅니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
TJX Cos. Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 999) | —) | —) | 500) | —) | 750) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,870) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | |
| 총 부채 | 2,869) | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,726) | 1,636) | 1,620) | 1,610) | 1,577) | 1,678) | |
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 8,894) | 8,276) | 8,060) | 7,775) | 7,576) | 7,743) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,489) | 12,778) | 12,542) | 12,744) | 12,507) | 15,503) | |
| 주주 자본 | 10,190) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 23,679) | 21,171) | 19,844) | 19,108) | 18,510) | 21,336) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | |
| Home Depot Inc. | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.29 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 13,489 ÷ 23,679 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2021년 1월 30일 155억 3천만 달러에서 2022년 1월 29일 125억 7천만 달러로 감소했으며, 이후 2023년 1월 28일 127억 4천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 125억 4천만 달러로 다시 감소했지만, 2025년 2월 1일 127억 7천만 달러, 2026년 1월 31일 134억 8천만 달러로 증가했습니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일 213억 3천만 달러에서 2022년 1월 29일 185억 1천만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 1월 28일 191억 8천만 달러, 2024년 2월 3일 198억 4천만 달러, 2025년 2월 1일 211억 7천만 달러, 2026년 1월 31일 236억 7천만 달러로 증가했습니다.
총자본비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일 0.73에서 2022년 1월 29일 0.68, 2023년 1월 28일 0.67, 2024년 2월 3일 0.63, 2025년 2월 1일 0.60, 2026년 1월 31일 0.57로 점진적으로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
- 총 부채
- 초기 감소 후 증가하는 패턴을 보임. 2026년에는 최고치를 기록.
- 총 자본금
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세.
- 총자본비율
- 지속적인 감소 추세로, 재무 레버리지 증가를 시사.
자산대비 부채비율
TJX Cos. Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 999) | —) | —) | 500) | —) | 750) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,870) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | |
| 총 부채 | 2,869) | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | |
| 총 자산 | 35,767) | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | |
| Home Depot Inc. | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,869 ÷ 35,767 = 0.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 6083백만 달러에서 2026년 2869백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 완만해졌습니다.
총 자산은 2022년과 2023년에 감소했다가 2024년부터 증가하는 패턴을 보였습니다. 2021년 30814백만 달러에서 2023년 28349백만 달러로 감소한 후, 2026년에는 35767백만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년의 증가율은 상대적으로 높았습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 0.2에서 2026년 0.08로 감소했습니다. 이는 자산에 대한 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 감소 추세는 꾸준하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 감소하고 자산은 증가하는 추세이며, 자산대비 부채비율의 감소는 재무 안정성이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
TJX Cos. Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 999) | —) | —) | 500) | —) | 750) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 1,870) | 2,866) | 2,862) | 2,859) | 3,355) | 5,333) | |
| 총 부채 | 2,869) | 2,866) | 2,862) | 3,359) | 3,355) | 6,083) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,726) | 1,636) | 1,620) | 1,610) | 1,577) | 1,678) | |
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 8,894) | 8,276) | 8,060) | 7,775) | 7,576) | 7,743) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,489) | 12,778) | 12,542) | 12,744) | 12,507) | 15,503) | |
| 총 자산 | 35,767) | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | |
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 13,489 ÷ 35,767 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하면서 자산 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 155억 3천만 달러에서 2022년 125억 7천만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 127억 4천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 다시 125억 4천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 127억 7천만 달러로 증가했으며, 2026년에는 134억 8천만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 부채 규모는 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2026년에 약간의 증가세를 보였습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 308억 1천만 달러에서 2022년 284억 6천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 283억 4천만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 297억 4천만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 317억 4천만 달러로 크게 증가했으며, 2026년에는 357억 6천만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 자산 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2025년과 2026년에 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.5에서 2022년 0.44로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.45로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.42로 감소했습니다. 2025년에는 0.4로 감소했으며, 2026년에는 0.38로 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 자산 규모는 꾸준히 증가하고 부채비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 자산 효율성을 높이고 재무 위험을 줄이는 데 성공했음을 나타냅니다. 특히 2025년과 2026년에 자산 증가율이 높고 부채비율이 낮아진 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
TJX Cos. Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 35,767) | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | |
| 주주 자본 | 10,190) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.51 | 3.78 | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.99 | 2.19 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | |
| Home Depot Inc. | 8.20 | 14.48 | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 32.52 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 2.40 | 2.77 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 3.11 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 35,767 ÷ 10,190 = 3.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 증가세가 다시 나타나기 시작하여 2026년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년부터 2023년까지는 완만한 증가세를 보였으며, 2024년에는 증가폭이 크게 확대되었습니다. 이러한 추세는 2025년과 2026년에도 지속되어 주주 자본이 상당한 수준으로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 5.28에서 2026년 3.51로 감소했으며, 이는 회사가 부채 의존도를 줄여 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 감소 추세는 꾸준하며, 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다.
총 자산과 주주 자본은 모두 증가하는 추세를 보였지만, 재무 레버리지 비율의 감소는 회사가 자산 증가를 위해 부채보다는 자기 자본을 활용하는 경향이 강해지고 있음을 보여줍니다. 이는 장기적인 재무 안정성을 확보하기 위한 전략으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
TJX Cos. Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,494) | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,805) | 1,619) | 1,493) | 1,138) | 1,115) | (1) | |
| 더: 자본화 이자를 제외한 이자 비용 | 74) | 76) | 79) | 84) | 120) | 194) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 7,373) | 6,559) | 6,046) | 4,720) | 4,517) | 283) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 99.64 | 86.30 | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 43.55 | 29.48 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | |
| Home Depot Inc. | 8.71 | 9.36 | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.73 | 7.22 | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 22.46 | 18.69 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 13.89 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 7,373 ÷ 74 = 99.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2억 8,300만 달러에서 시작하여 2026년에는 73억 7,300만 달러에 도달했습니다. 이는 상당한 성장을 나타냅니다.
자본화 이자를 제외한 이자 비용은 2021년 1억 9,400만 달러에서 2023년 8,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 7,900만 달러, 2025년 7,600만 달러, 2026년 7,400만 달러로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 이자 비용은 감소 추세에 있습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 비용에 비해 이익을 얼마나 잘 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 이 비율은 2021년 1.46에서 2026년 99.64로 크게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 특히 2022년부터 2026년까지의 증가폭이 두드러집니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT의 지속적인 증가는 수익성 개선을 시사합니다.
- 이자 비용의 감소는 재무 건전성 강화에 기여합니다.
- 이자 커버리지 비율의 급격한 증가는 재무 위험 감소를 나타냅니다.
전반적으로 데이터는 수익성 증가와 함께 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이자 커버리지 비율의 증가는 특히 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
TJX Cos. Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,494) | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,805) | 1,619) | 1,493) | 1,138) | 1,115) | (1) | |
| 더: 자본화 이자를 제외한 이자 비용 | 74) | 76) | 79) | 84) | 120) | 194) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 7,373) | 6,559) | 6,046) | 4,720) | 4,517) | 283) | |
| 더: 운용리스 비용 | 2,196) | 2,101) | 2,015) | 1,927) | 1,906) | 1,820) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 9,569) | 8,660) | 8,061) | 6,647) | 6,423) | 2,103) | |
| 자본화 이자를 제외한 이자 비용 | 74) | 76) | 79) | 84) | 120) | 194) | |
| 운용리스 비용 | 2,196) | 2,101) | 2,015) | 1,927) | 1,906) | 1,820) | |
| 고정 요금 | 2,270) | 2,177) | 2,094) | 2,011) | 2,026) | 2,014) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.22 | 3.98 | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 6.94 | 5.77 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | |
| Home Depot Inc. | 5.37 | 5.87 | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.81 | 5.19 | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 6.35 | 5.78 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 5.16 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 9,569 ÷ 2,270 = 4.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 2021년 21억 3천만 달러에서 시작하여 2022년에는 64억 2천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 66억 4천만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 80억 6천만 달러, 2025년에는 86억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2026년에는 95억 6천만 달러로 가장 높은 수치를 기록했습니다. 전반적으로 이익은 6년간 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 20억 1천 4백만 달러에서 2022년 20억 2천 6백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 20억 1천 1백만 달러로 감소했지만, 이후 2024년 20억 9천 4백만 달러, 2025년 21억 7천 7백만 달러, 2026년 22억 7천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 고정 요금은 완만한 증가세를 보입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 1.04에서 2022년 3.17로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 3.31, 2024년에는 3.85, 2025년에는 3.98, 2026년에는 4.22로 꾸준히 증가했습니다. 이 비율은 6년간 지속적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익의 증가 속도보다 고정 요금의 증가 속도가 더 빠르다는 점을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 이익은 꾸준히 증가하고 있지만, 고정 요금 적용 비율의 증가 추세는 이익 증가에 대한 고정 요금의 영향력이 점차 커지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.