Home Depot Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2026. 2. 1.	2025. 2. 2.	2024. 1. 28.	2023. 1. 29.	2022. 1. 30.	2021. 1. 31.
순이익	14,156)	14,806)	15,143)	17,105)	16,433)	12,866)
순 비현금 청구 금액	4,643)	4,203)	3,627)	3,341)	3,261)	2,829)
자산과 부채의 변화, 취득 효과의 순	(2,474)	801)	2,402)	(5,831)	(3,123)	3,144)
영업활동으로 인한 순현금 제공	16,325)	19,810)	21,172)	14,615)	16,571)	18,839)
자본 지출	(3,679)	(3,485)	(3,226)	(3,119)	(2,566)	(2,463)
단기 부채의 수익(상환), 순	4,148)	316)	—)	(1,035)	1,035)	(974)
장기 부채 수익금, 할인 순	2,161)	10,010)	1,995)	6,942)	2,979)	7,933)
장기 부채 상환	(5,040)	(1,536)	(1,271)	(2,491)	(1,532)	(2,872)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	13,915)	25,115)	18,670)	14,912)	16,487)	20,463)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 188억 3,900만 달러를 기록한 후, 2022년 1월 30일에 165억 7,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 146억 1,500만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년 1월 28일에 211억 7,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 198억 1,000만 달러로 감소했고, 2026년 2월 1일에는 163억 2,500만 달러로 다시 감소했습니다.

자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 204억 6,300만 달러를 기록했으며, 2022년에는 164억 8,700만 달러, 2023년에는 149억 1,200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 186억 7,000만 달러로 증가했지만, 2025년에는 251억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다. 마지막으로 2026년에는 139억 1,500만 달러로 감소했습니다.

두 지표 모두 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년과 2025년에 증가하는 패턴을 보였습니다. 특히 FCFE는 2025년에 상당한 증가를 보였지만, 2026년에는 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 변화, 투자 활동, 자금 조달 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 전반적으로 두 지표는 서로 유사한 움직임을 보이며, 회사의 현금 창출 능력과 주주에게 환원 가능한 현금 흐름의 변화를 반영하고 있습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공: 회사의 핵심 사업 운영을 통해 창출된 현금 흐름을 나타냅니다. 이 지표의 변동성은 매출, 비용, 운전자본 변화 등의 영향을 받습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 모든 운영 및 투자 비용을 지불한 후 주주에게 분배 가능한 현금 흐름을 나타냅니다. 이 지표는 회사의 장기적인 가치 평가에 중요한 역할을 합니다.

Home Depot Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	996,011,466
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	13,915)
주당 FCFE	13.97
현재 주가 (P)	330.91
밸류에이션 비율
P/FCFE	23.69
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Amazon.com Inc.	105.02
Lowe’s Cos. Inc.	10.91
TJX Cos. Inc.	41.90
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	49.64
P/FCFE산업
임의소비재	44.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Home Depot Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2026. 2. 1.	2025. 2. 2.	2024. 1. 28.	2023. 1. 29.	2022. 1. 30.	2021. 1. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	996,011,466	994,032,168	991,015,773	1,014,955,506	1,033,349,933	1,077,069,383
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	13,915)	25,115)	18,670)	14,912)	16,487)	20,463)
주당 FCFE⁴	13.97	25.27	18.84	14.69	15.95	19.00
주가^1, 3	330.93	351.15	378.99	287.97	317.05	292.75
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	23.69	13.90	20.12	19.60	19.87	15.41
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Amazon.com Inc.	—	106.58	89.69	84.16	240.95	—
Lowe’s Cos. Inc.	10.90	18.22	18.03	7.08	13.55	12.28
TJX Cos. Inc.	—	33.24	28.74	33.59	—	10.55
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	—	49.90	53.08	41.58	51.89	59.10
P/FCFE산업
임의소비재	—	106.35	39.73	30.88	36.44	83.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Home Depot Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2026 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 13,915,000,000 ÷ 996,011,466 = 13.97

⁵ 2026 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 330.93 ÷ 13.97 = 23.69

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가: 주가는 2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 317.05 미국 달러에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 287.97 미국 달러로 감소한 후 2024년에 378.99 미국 달러로 크게 반등했습니다. 2025년에는 351.15 미국 달러로 소폭 하락했고, 2026년에는 330.93 미국 달러로 추가 하락했습니다. 전반적으로 주가는 변동성이 컸지만, 2021년과 2026년 사이에는 상당한 상승세를 보였습니다.
주당 FCFE: 주당 FCFE는 2021년 19 미국 달러에서 2022년 15.95 미국 달러로 감소했습니다. 2023년에는 14.69 미국 달러로 추가 감소한 후 2024년에는 18.84 미국 달러로 회복되었습니다. 2025년에는 25.27 미국 달러로 크게 증가했지만, 2026년에는 13.97 미국 달러로 다시 감소했습니다. 주당 FCFE는 전반적으로 변동성이 컸으며, 2025년에 최고점을 기록했습니다.
P/FCFE: P/FCFE 비율은 2021년 15.41에서 2022년 19.87로 증가했습니다. 2023년에는 19.6으로 소폭 감소한 후 2024년에는 20.12로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 13.9로 크게 감소했지만, 2026년에는 23.69로 다시 증가했습니다. P/FCFE 비율은 주가와 주당 FCFE의 변화에 따라 변동했으며, 전반적으로 13.9에서 23.69 사이의 범위 내에서 움직였습니다.

전반적으로 주가와 주당 FCFE는 모두 변동성이 컸지만, 2024년과 2025년에 상당한 변화를 보였습니다. P/FCFE 비율은 이러한 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 회사 실적 및 투자자 심리에 영향을 받았을 수 있습니다.

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인