가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Home Depot Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 전체 기간 동안 변동을 보이나, 전반적으로는 안정적인 흐름을 유지하고 있음을 보여줍니다. 2020년 이후 2021년에 큰 폭으로 증가하여 약 18,839백만 달러를 기록했으나, 이후 2022년에는 약 16,571백만 달러로 소폭 감소하였고, 2023년에는 다시 14,615백만 달러로 감소하는 추세를 나타냅니다. 그러나 2024년에는 21,172백만 달러로 급증하는 모습을 보여 연속된 하락 이후 회복세를 보여줍니다. 2025년에는 19,810백만 달러로 다소 감소했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적으로 영업활동에서 생성되는 현금이 지속적으로 크거나 회복하는 흐름임을 알 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 비교적 강한 성장세를 보여줍니다. 2020년에는 약 13,030백만 달러였으며, 2021년에는 상당히 증가하여 20,463백만 달러에 도달하였고, 이후 2022년에는 16,487백만 달러로 소폭 감소하는 모습이 나타납니다. 2023년에는 14,912백만 달러로 내려갔으나, 2024년 이후 급증하여 18,670백만 달러, 2025년에는 25,115백만 달러로 높은 수준을 유지하거나 성장하는 추세를 보입니다. 이 흐름은 자기자본 대비 잉여현금 흐름이 일정 기간 동안 견고하게 성장하거나 회복하는 모습을 보여주며, 기업의 안정적 재무 상태와 자본 활용 능력을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Home Depot Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Home Depot Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Home Depot Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 주가는 2020년부터 2025년까지 전체적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년의 약 181.76달러에서 시작하여 2025년에는 351.15달러로 증가하였으며, 이는 시장의 긍정적 기대 또는 기업의 성장 기대를 반영할 수 있다. 2021년과 2022년 사이에 주가는 급격히 상승한 후, 2023년과 2024년까지 소폭 변동을 보이면서도 전반적으로 우상향하는 양상을 유지하고 있다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity) 동향
-
주당 FCFE는 2020년 12.12달러에서 시작하여 2025년에는 25.27달러로 두 배 이상 증가하였다. 이 기간 동안에는 일정한 증가세를 보이거나 비교적 안정적인 흐름을 유지하면서 positive한 현금 흐름의 성장와 기업이 주주가치 창출을 지속적으로 확대하는 신호로 해석할 수 있다. 특히 2021년과 2025년의 값 차이는 두 시기 모두 큰 폭의 상승을 시사한다.
이와 함께, FCFE와 주가 간의 관계를 보여주는 P/FCFE 비율이 2020년 14.99에서 2025년 13.9로 감소하면서, 주가에 비해 FCFE의 상승폭이 더 크다는 인상을 준다. 이는 기업이 자본 효율성을 개선하거나 배당 및 주주환원 정책이 강화되고 있음을 시사할 수 있다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율) 추세
- 이 비율은 2020년 14.99에서 2025년 13.9로 낮아지고 있으며, 특히 2022년의 19.87 이후 2023년과 2024년 잃은 감소폭이 크지 않거나 일상적인 변동 범위 내에서 안정성을 보여주고 있다. 이 추세는 기업의 시장 가치가 지속적으로 기업이 창출하는 현금흐름에 대해 상대적으로 조정되고 있음을 의미하며, 투자자들이 기업의 현금 창출 능력을 높게 평가하게 됨을 시사한다.