TJX Cos. Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 2. 1.	2024. 2. 3.	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.
순수입	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)
순 비현금 청구 금액	1,225)	1,136)	1,407)	1,248)	1,052)	909)
자산과 부채의 변화	27)	447)	(821)	(1,474)	3,420)	(114)
영업활동으로 인한 순현금 제공	6,116)	6,057)	4,084)	3,057)	4,562)	4,067)
속성 추가	(1,918)	(1,722)	(1,457)	(1,045)	(568)	(1,223)
회전 신용 편의에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)
회전 신용 시설을 포함한 장기 부채의 수익금	—)	—)	—)	—)	5,987)	—)
빚 상환	—)	(500)	—)	(2,976)	(1,418)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	4,198)	3,835)	2,627)	(963)	7,562)	2,843)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 이 항목은 전체 기간 동안 지속적인 현금 창출 능력을 보여줍니다. 2020년 이후 지속적인 증가세를 보였으며, 2024년과 2025년에는 각각 약 6,057백만 달러와 6,116백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 이후, 최근 몇 년간 유지되고 있어 안정적인 영업현금 흐름을 나타냅니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 항목은 2020년부터 2021년까지 급증하는 모습을 보였으며, 2022년에는 -963백만 달러로 크게 감소하는 특징이 있습니다. 이후 2023년부터 다시 반등하여 2024년과 2025년에는 각각 약 3,835백만 달러와 4,198백만 달러로 회복되고 있는 모습입니다. 이러한 패턴은 회사의 자본 구조 또는 배당 정책, 재무 전략 등과 관련된 변동성을 시사하며, 최근에는 다시 양의 값을 회복하여 건전성을 어느 정도 회복하는 모습으로 해석할 수 있습니다.

TJX Cos. Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

TJX Cos. Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2025. 2. 1.	2024. 2. 3.	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.
발행 보통주의 주식 수¹	1,117,100,487	1,132,973,879	1,152,568,938	1,175,228,119	1,205,970,255	1,197,698,188
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	4,198)	3,835)	2,627)	(963)	7,562)	2,843)
주당 FCFE⁴	3.76	3.38	2.28	-0.82	6.27	2.37
주가^1, 3	124.93	97.28	76.55	62.00	66.15	46.80
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	33.24	28.74	33.59	—	10.55	19.71
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Amazon.com Inc.	—	89.69	84.16	240.95	—	55.66
Home Depot Inc.	13.90	20.12	19.60	19.87	15.41	14.99
Lowe’s Cos. Inc.	18.22	18.03	7.08	13.55	12.28	8.69
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	—	53.08	41.58	51.89	59.10	38.09
P/FCFE산업
임의소비재	—	39.73	30.88	36.44	83.44	32.34

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ TJX Cos. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,198,000,000 ÷ 1,117,100,487 = 3.76

⁵ 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 124.93 ÷ 3.76 = 33.24

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2020년부터 2025년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 46.80달러에서 시작하여 2025년에는 124.93달러에 달하며, 이는 전반적인 시장 가치가 증가하고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 이후 주가가 가파르게 상승하는 모습을 볼 수 있어, 회사의 실적 개선이나 투자자 기대감 증가가 반영된 것으로 보인다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity): 이 항목은 2020년 2.37달러에서 2021년 6.27달러로 큰 폭으로 증가하였으나, 2022년에는 -0.82달러의 적자를 기록하였다. 이후 2023년부터 다시 회복세를 보여 2025년에는 3.76달러에 이르렀다. 이 변화는 회사의 자본 흐름이 일시적 변동성을 겪었다가 최근 몇 년간 회복 국면에 접어들었음을 나타낸다. 특히, 2022년의 적자는 비용 부담이나 일회성 손실 가능성을 시사한다.
P/FCFE (주가수익비율): 이 비율은 2020년 19.71에서 2021년 10.55로 낮아졌다가, 2022년 데이터는 누락되어 있어 완전한 추세를 파악하기 어렵다. 이후 2023년에는 33.59로 상승하였으며, 2024년에는 28.74, 2025년에는 33.24로 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. P/FCFE의 변화는 투자자의 기대와 회사의 미래 성장 전망에 대한 시장의 평가를 반영하며, 최근 데이터는 상당히 강한 기대감이나 성장 기대를 보여 준다.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)