자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Amazon.com Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익(손실)	59,248)	30,425)	(2,722)	33,364)	21,331)
순 비현금 청구 금액	72,170)	66,062)	70,360)	32,574)	31,252)
영업자산 및 부채의 변동	(15,541)	(11,541)	(20,886)	(19,611)	13,481)
영업활동으로 인한 순현금 제공	115,877)	84,946)	46,752)	46,327)	66,064)
부동산 및 장비 구매	(82,999)	(52,729)	(63,645)	(61,053)	(40,140)
부동산 및 장비 판매 및 인센티브 수익금	5,341)	4,596)	5,324)	5,657)	5,096)
단기 부채 및 기타 수익금	5,142)	18,129)	41,553)	7,956)	6,796)
단기 부채의 상환 및 기타	(5,060)	(25,677)	(37,554)	(7,753)	(6,177)
장기 부채로 인한 수익금	—)	—)	21,166)	19,003)	10,525)
장기 부채 상환	(9,182)	(3,676)	(1,258)	(1,590)	(1,553)
금융리스의 원금 상환	(2,043)	(4,384)	(7,941)	(11,163)	(10,642)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	27,076)	21,205)	4,397)	(2,616)	29,969)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2023년까지 순현금 제공액은 변동성을 보여주었으며, 2020년에는 약 66,064백만 달러로 높은 수준을 기록하다가 2021년에는 급감하여 46,327백만 달러로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 다시 소폭 증가하여 46,752백만 달러에 도달하였고, 2023년에는 큰 폭으로 증가하여 84,946백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 약 115,877백만 달러로 전년 대비 상당히 증가, 회사의 영업활동이 지속적으로 강한 현금 창출력을 보여주고 있음을 시사한다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 항목은 2020년부터 2024년까지의 흐름을 통해 회사의 자기자본에 대한 잉여 현금 흐름의 변화를 보여준다. 2020년은 약 29,969백만 달러로 양의 값을 유지했으나, 2021년에는 약 -2,616백만 달러로 적자를 기록하며 부정적인 흐름을 보였다. 이는 해당 연도에 자기자본 대비 현금 흡수 또는 부채 증가 등 일시적 또는 구조적인 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 이후 2022년에는 다시 흑자로 전환되어 4,397백만 달러를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 각각 21,205백만 달러와 27,076백만 달러로 증가하는 경향을 보여, 잉여 현금이 꾸준히 확대되고 있으며, 기업 내부의 자본 배분 능력이 강화되고 있음을 보여준다.

Amazon.com Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	10,664,912,097
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	27,076)
주당 FCFE	2.54
현재 주가 (P)	231.43
밸류에이션 비율
P/FCFE	91.16
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Home Depot Inc.	16.75
Lowe’s Cos. Inc.	21.33
TJX Cos. Inc.	37.43
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	55.49
P/FCFE산업
임의소비재	93.07

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Amazon.com Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	10,597,729,352	10,387,381,291	10,247,259,757	10,176,888,200	10,071,294,860
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	27,076)	21,205)	4,397)	(2,616)	29,969)
주당 FCFE⁴	2.55	2.04	0.43	-0.26	2.98
주가^1, 3	229.15	171.81	103.39	157.64	165.63
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	89.69	84.16	240.95	—	55.66
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Home Depot Inc.	20.12	19.60	19.87	15.41	14.99
Lowe’s Cos. Inc.	18.03	7.08	13.55	12.28	8.69
TJX Cos. Inc.	28.74	33.59	—	10.55	19.71
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	53.08	41.58	51.89	59.10	38.09
P/FCFE산업
임의소비재	39.73	30.88	36.44	83.44	32.34

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 27,076,000,000 ÷ 10,597,729,352 = 2.55

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 229.15 ÷ 2.55 = 89.69

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 주가는 전체 기간 동안 변동성을 보이며, 2022년에는 하락세를 보이다가 2023년 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년과 비교했을 때 2022년의 주가 하락은 시장 또는 회사의 재무 성과에 대한 일시적인 부정적 신호를 반영할 수 있으며, 이후의 회복은 긍정적인 시장 기대나 기업의 개선된 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
주당 FCFE: 자유 현금 흐름 회수(FCFE) per share는 2020년에는 긍정적이었으며, 2021년에는 큰 폭으로 하락하여 적자를 기록하였다. 2022년에도 소폭의 회복세를 보이지만 여전히 2020년보다 낮은 수준이다. 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여 재무적 회복세가 진행되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 현금 창출 능력에 일부 개선 또는 일시적 부진이 있었음을 반영한다.
P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 2020년 이후에 급증하였다가 2022년에는 매우 높은 수준을 기록하였다. 이는 주가가 상대적으로 강세를 유지하거나 과대평가되고 있으며, 동시에 FCFE가 낮거나 적자 상태였기 때문일 수 있다. 2023년과 2024년에는 비율이 다시 낮아지고 있으며, 이는 현금 흐름 회수액의 회복 또는 주가 조정을 반영할 수 있다. 높은 P/FCFE 비율은 투자자 기대 또는 시장 평가가 과대평가된 가능성을 시사할 수 있으나, 해소되거나 완화되는 모습이다.

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인