자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Home Depot Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2023년까지 세후 순영업이익은 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2022년에 최고치를 기록한 후 일부 조정을 거쳐 2024년에는 다시 소폭 줄었지만, 2025년에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사의 영업 실적이 전반적으로 안정적이면서도 성장하는 추세임을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 3,667억 달러에서 2025년 7,284억 달러로 점진적으로 증가하였다. 투자 자본의 증가는 회사가 신규 설비, 사업 확장 또는 전략적 인수 등을 통해 자본을 계속해서 투입했음을 보여주며, 기업의 성장에 따른 자본 소요가 지속되는 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년부터 2022년까지 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에 37.57%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 이후로는 다소 하락하는 모습을 보여줬으나 여전히 22.97%로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 투자한 자본 대비 유효한 수익을 창출하는 능력이 변함없이 강력함을 의미하며, 자본 효율성은 최근 약간의 조정을 보이고 있으나 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다.
ROIC의 분해
Home Depot Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 2. | = | × | × | ||||
| 2024. 1. 28. | = | × | × | ||||
| 2023. 1. 29. | = | × | × | ||||
| 2022. 1. 30. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 2. 2. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 가운데, 2022년에 일시적으로 증가하여 15.81%에 도달했고, 이후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 영업 수익성의 일시적 향상과 이후 약간의 감소를 나타내며, 시장 환경이나 비용 구조의 변화와 관련된 가능성을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 3.01에서 2021년 2.66으로 감소했으나, 2022년에는 3.15로 상승하는 등 변동성을 보여주고 있다. 이후 계속 하락세를 보이며 2025년에는 2.19로 기록되어, 자본의 효율적 활용이 점차 감소하는 추세임을 시사한다. 이는 자본 대비 매출 창출 능력의 저하를 의미할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 전 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2020년 78.26%를 기록한 후 2021년 73.77%로 낮아졌고, 이후 75.54%, 76.37%로 조금씩 증가하는 양상을 보인다. 전체적으로 70% 후반에서 80% 초반 범위 내에서 유지되어, 세금 부담의 변동이 크지 않음을 알 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 비율은 2020년 35.06%로 매우 높은 수준을 보였으며, 2021년에는 28.36%로 하락하였다. 2022년에는 다시 37.57%로 급증하는 등 변동성이 크지만, 2023년 이후에는 32.97%, 29.32%, 22.97%로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 투자 수익률이 전반적으로 둔화되고 있음을 의미하며, 투자 효율성에 대한 우려를 제기할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Home Depot Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 및 영업 성과 추세
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 세전 순영업이익(NOPBT)은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 16,433백만 달러에서 시작하여 2022년에는 24,024백만 달러로 가장 높은 수치를 기록하였으며, 이후 다소 변동을 겪으며 2023년에는 23,791백만 달러, 2024년에는 21,866백만 달러, 2025년에는 21,931백만 달러로 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 회사가 지속적으로 영업과 세전 이익 측면에서 강한 실적을 내고 있음을 시사합니다.
- 조정된 순 매출 역시 지속적으로 성장하는 양상을 보입니다. 2020년 110,559백만 달러에서 시작하여 2022년에는 151,930백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 156,871백만 달러로 최고치를 기록한 뒤, 2024년에는 152,367백만 달러, 2025년에는 159,362백만 달러로 안정적인 성장을 유지하는 모습입니다. 매출 성장세는 회사의 시장 점유율 확장 및 고객 기반 확대를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 수익성 지표 및 효율성 변화
- 영업이익률(OPM)은 14.86%에서 2020년부터 시작하여 2022년에는 15.81%로 상승하는 등, 영업 효율성이 약간 향상된 모습을 보여줍니다. 이후 2023년에는 15.17%, 2024년에는 14.35%, 2025년에는 13.76%로 점차 다소 낮아지는 경향을 보이나, 전체적으로 비교적 안정적인 영업 수익성을 유지하고 있습니다. 이는 매출 증대와 함께 비용 관리 또는 마진 압박이 일부 발생했을 가능성을 시사합니다.
- 전반적으로, 회사는 수익성과 매출 측면에서 지속적인 성장과 강점을 보여주고 있으며, 수익성은 다소 축소되거나 안정세를 유지하는 모습을 보이지만, 전체적인 재무 성과는 긍정적입니다. 향후에는 수익률 향상 및 비용 효율화 방안이 중요한 과제로 남아 있을 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Home Depot Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 조정된 순 매출
- 2020년부터 2023년까지 매출은 지속적인 증가를 보여 왔으며, 2022년에는 151,930백만 달러로 정점을 기록하였다. 2023년에는 소폭 하락하였으나, 2024년 다시 상승하여 152,367백만 달러를 기록하였으며, 2025년에는 다시 증가하여 159,362백만 달러에 달하였다. 이러한 추세는 전반적으로 매출이 성장하는 방향으로 나타나며, 시장 점유율 또는 판매 활동이 견조하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년의 36,678백만 달러에서 꾸준히 증가하는 모습을 보여 왔다. 2021년과 2022년에 상승세를 보인 후, 2023년에는 또 한차례 증가하여 55,111백만 달러에 도달하였다. 2024년과 2025년에도 연속적으로 늘어나면서 2025년에는 72,841백만 달러에 이르렀다. 이는 기업이 자본 투입을 확대하며 사업 확장 또는 신규 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 의미한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 3.01에서 2021년 2.66으로 다소 하락하였다가, 2022년에는 3.15로 반등하였다. 이후 2023년에는 2.85로 다소 낮아졌으며, 2024년과 2025년에는 각각 2.73과 2.19로 더 낮아지고 있다. 이는 투자된 자본 대비 매출 창출 효율이 다소 감소하는 추세를 나타내며, 자본 규모의 확장과 연관되어 효율성의 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Home Depot Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 약 3,573백만 달러에서 2024년 약 5,482백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 다만, 2025년에는 약 5,201백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보여, 지속적인 상승이 완전하지는 않지만, 대체로 안정적인 증가 추세를 유지하고 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 기간 전체에 걸쳐 상당히 높은 수준을 유지하며 상승하는 추세를 보여준다. 2020년 약 16,433백만 달러에서 2022년 약 24,024백만 달러로 정점을 찍은 후, 조금씩 하락하거나 정체되는 모습을 보이다가 2025년 약 21,931백만 달러로 거의 같은 수준을 유지하는 모습이다. 이는 영업 활동의 안정성과 수익성 유지에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 기간 동안 약 21.74%에서 26.23%까지 변화하며 변동성을 보여주고 있다. 2021년과 2024년 사이에는 다소 높아졌으나, 2025년에는 다시 낮아지는 양상을 나타내고 있다. 이러한 변화는 세금 관련 정책, 세무 전략 또는 기업의 세무 구조 변화 등에 기인할 수 있다. 전반적으로 평균적으로는 23% 대에서 26% 사이를 유지하는 것으로 보인다.