지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Boston Scientific Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.81에서 2022년 0.51로 점진적으로 낮아지고 있어, 회사의 부채 비중이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 자본에 대한 부채 비율이 개선되어 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 하락 세를 보여, 전반적인 부채 구조의 안정성을 높인 것으로 판단됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2018년 0.45에서 2022년 0.34로 축소되었으며, 영업리스 부채를 포함하더라도 유사한 경향을 보입니다. 이는 자본 구조 개선과 함께 부채 의존도가 낮아지는 방향성을 나타내며, 재무 건전성 증대에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 2018년 0.34에서 2022년 0.28로 소폭 하락하였으며, 영업리스 부채를 고려할 때도 유사한 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 총 자산에 대한 부채 비중이 점진적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 안정성 강화를 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.41에서 2022년 1.85로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채 활용을 점차 축소하며 자본 구조를 안정화하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다. 레버리지 비율의 하락은 금융 위험 감소와 더불어 재무 건전성 유지에 기여하는 것으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 6.9에서 2020년 0.78로 급감했으나, 이후 2021년 4.16, 2022년 3.43으로 반등하는 양상을 나타냅니다. 이는 2020년경에 일시적으로 이자 비용 부담이 커졌던 것에서 벗어나, 이후 수익성 또는 영업이익의 회복을 통해 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 5.27에서 2020년 0.76으로 급감한 후, 2021년 3, 2022년 2.69로 상승하는 모습을 보입니다. 이는 고정 비용 부담이 일시적으로 감소하였다가, 이후 다시 증가하는 추세로 볼 수 있으며, 영업 활동 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Boston Scientific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 채무 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본 변화
- 연도별 분석에서 총 부채는 2018년 7,056백만 달러에서 2022년 8,935백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년에는 급격히 10,008백만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 9,143백만 달러와 9,065백만 달러로 다소 감소하는 모습이 관찰된다. 2022년에는 다시 8,935백만 달러로 일부 축소된 것으로 나타난다.
- 주주의 자본 규모와 추세
- 주주의 자본은 2018년 8,726백만 달러에서 시작하여 전반적으로 증가하는 양상을 보여 2022년에는 17,573백만 달러에 이른다. 특히 2019년 이후 꾸준한 성장세를 유지하며, 2020년부터 2022년까지 거의 일정한 증가율을 기록하고 있다. 이러한 증가는 기업의 자본 확충 혹은 순이익 증대에 따른 결과일 수 있다.
- 부채 대비 주주 자본 비율
- 부채 대비 자본 비율은 연도별로 감소하는 추세를 보여 2018년 0.81에서 2022년 0.51로 낮아졌다. 이는 기업의 레버리지 수준이 점차 축소되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 또는 재무 안정성 향상을 위해 부채를 감소시키거나 자본을 확충하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Boston Scientific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2019년까지는 총 부채의 상당한 증가가 관찰되며, 이는 약 3,300백만 달러의 상승을 보여줍니다. 특히 2019년에는 10,351백만 달러로 급증한 후, 2020년에는 약 9,614백만 달러로 일부 축소되는 양상을 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 9,525백만 달러와 9,343백만 달러로 약간의 감소 또는 안정세를 유지하는 것으로 나타나, 부채 수준은 최근에는 상대적으로 안정적인 모습을 띠고 있습니다.
- 주주의 자본
- 2018년부터 2019년 사이에 현저한 성장세가 나타났으며, 13,877백만 달러로 증가한 후 지속적으로 상승하는 추세입니다. 2020년 15,326백만 달러, 2021년 16,622백만 달러, 2022년 17,573백만 달러에 이르러 꾸준히 자본 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이로 인해 회사의 자본적 안정성과 내부 가치가 향상되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.81에서 시작하여 2019년 0.75로 낮아지고, 2020년에는 0.63, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.57과 0.53으로 점차 하락하는 추세입니다. 이러한 감소는 회사의 자본 대비 부채 수준이 점차 축소되고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 전반적으로, 부채 비율이 낮아지고 있는 것은 부채 부담의 완화와 재무 구성이 더 안정적임을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Boston Scientific Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 채무 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 총 자본금의 변화에 대한 분석
-
일반적으로 총 부채는 2018년부터 2022년까지 증가하는 경향을 보였으며, 2019년을 정점으로 이후에는 약간의 감소 또는 정체를 나타내고 있다. 2018년 7,056백만 달러였던 부채는 2019년에 10,008백만 달러로 급증한 후, 2020년 9,143백만 달러로 다소감소하고, 이후 2021년 9,065백만 달러, 2022년 8,935백만 달러로 점차 약화되고 있다. 이 패턴은 회사의 부채 수준이 2019년에 가장 높았음을 시사한다.
반면, 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 15,782백만 달러에서 2022년 26,508백만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 이와 같은 증가는 기업의 자본 구조가 확장되고 있음을 의미하며, 내부 유보 또는 신주 발행 등을 통해 자본을 늘리고 있음을 시사한다.
- 부채 비율에 대한 변화와 의미
- 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.45에서 2022년 0.34로 점차 낮아지고 있다. 이는 부채를 사용하는 비중이 줄어들고, 기업의 자본 구조가 더욱 안정적이거나 자본의 비중이 확대되었음을 나타낸다. 특히, 2019년에 0.42로 감소하기 시작하여 이후 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 재무적 안정성을 높이기 위한 자본 확충 또는 부채 감축 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Boston Scientific Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 채무 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 유동 운용리스 부채 (기타유동부채) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
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| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2019년까지 총 부채가 상당히 증가하여 7,056백만 달러에서 10,351백만 달러로 약 47% 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년에는 소폭 감소하여 9,614백만 달러를 기록하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 9,525백만 달러와 9,343백만 달러로 약간씩 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 부채 규모가 2019년 이후 안정화된 모습을 나타내고 있으며, 일시적 또는 구조적 요인에 따른 조정이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 2018년 15,782백만 달러에서 2019년에는 24,228백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 꾸준히 2020년 24,940백만 달러, 2021년 26,147백만 달러, 2022년 26,916백만 달러로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 흐름은 회사의 자기 자본이 확장되고 있음을 나타내며, 재무 구조의 안정성과 성장성을 함께 보여줄 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.45에서 시작하여 점차 하락하는 경향을 보여, 2019년 0.43, 2020년 0.39, 2021년 0.36, 2022년 0.35로 감소하였습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 자기 자본 비중이 증가하거나 부채의 상대적 증가 속도가 둔화된 것을 나타낼 수 있습니다. 총자본비율의 하락은 재무 유연성 향상 또는 금융 안정성 제고를 시사할 수 있으며, 동시에 부채 관리 측면에서도 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Boston Scientific Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 채무 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2018년부터 2019년까지는 약 3,200백만 달러의 큰 증가가 있었으며, 이후 2020년과 2021년에 다소 감소하거나 정체된 모습을 보이면서 2022년에 다시 소폭 감지세를 형성하였습니다. 이러한 추세는 회사가 재무 구조를 조정하거나 확장 전략에 따라 부채 규모를 조절하는 중임을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 20,999백만 달러에서 2022년 32,469백만 달러로 증가하는 모습을 보여 왔으며, 이는 연평균 성장이 일관되게 유지된 결과입니다. 특히 2019년 이후로는 꾸준한 증가를 보이고 있으며, 자산 확장이 지속적으로 이루어지고 있음을 의미합니다. 자산의 증가는 회사의 운영 확장이나 투자 활동이 활발히 진행되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.34에서 2022년 0.28로 낮아지는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 부채 규모가 증가하는 속도보다 자산 증가 속도가 더 빨라지고 있음을 의미하며, 재무적 안정성이 향상되고 있음을 시사할 수 있습니다. 예를 들어, 부채비율의 하락은 부채비용 부담이 감소하거나 자산 기반이 강해지고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Boston Scientific Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2019년까지 부채는 상당한 증가를 보여, 약 3,356백만 달러에서 10,351백만 달러로 상승하였으며, 이는 부채 규모가 급격히 확대된 것으로 나타난다. 2020년에는 부채가 전년보다 소폭 감소하여 9,614백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 9,525백만 달러와 9,343백만 달러로 다시 감소 또는 안정세를 보였다. 전체적으로 보면, 부채는 2019년 급증 이후 점차 안정적인 수준으로 조정되고 있다고 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 20,999백만 달러에서 2019년 30,565백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2020년 30,777백만 달러로 약간의 상승을 보인 후, 2021년과 2022년에는 각각 32,229백만 달러와 32,469백만 달러로 점차 안정적인 증가세를 유지하였다. 전체적으로 자산은 지속적인 성장세를 나타내며, 회사의 규모 확장과 자산 규모의 확장이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 0.34로 동일하며, 이후 2020년에는 0.31로 다소 감소하였다. 2021년과 2022년에는 각각 0.30과 0.29로 더 낮아지며, 부채가 자산에 비해 점차 적은 비율로 유지되고 있음을 나타낸다. 이는 부채에 비해 자산 규모가 빠르게 늘어나거나, 부채의 증가율이 완만함을 의미할 수 있으며, 재무 건전성 측면에서 안정적이라고 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Boston Scientific Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 2,099억 달러에서 2022년 3,249억 달러로 증가하여, 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 나타낸다. 이러한 증가는 회사의 자산 포트폴리오가 안정적이고 성장하는 시장에 대응하여 확장되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본도 2018년 8726백만 달러에서 2022년 17573백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 기업이 이익을 축적하거나 신주 발행 등을 통해 자본을 확대하였음을 반영한다. 특히, 연평균 성장률은 안정적이었으며, 이는 주주 가치를 지속적으로 증대시키기 위한 전략이 유지되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년 2.41에서 2022년 1.85로 점차 낮아지고 있다. 이는 부채 비율이 감소하거나 자본이 상대적으로 증가하면서 재무 레버리지 수준이 낮아지고 있다는 의미이다. 이러한 추세는 재무 구조의 안정성을 높이거나, 부채 의존도를 줄이려는 의지를 나타낼 수 있으며, 회사의 재무 건전성 강화 방향으로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Boston Scientific Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2019년까지 EBIT는 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2020년에는 급격히 하락하여 2020년 말 기준으로 전년 대비 큰 폭으로 줄어들었다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 회복세를 보여 각각 1,417백만 달러와 1,611백만 달러로 증가하였다. 전반적으로 EBIT는 변동성이 있으나, 2022년에는 2018년과 유사한 수준을 회복했다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 비교적 변동이 있었는데, 2018년부터 2019년 사이에 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2020년과 2021년에는 약간 줄거나 유지되는 모습을 보였으며, 2022년에는 다시 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조 또는 금리 환경의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 약 6.9에서 2019년에는 2.45로 급격히 하락하였다. 이후 2020년에는 0.78로 더 낮아지며, 이 비율이 1 이하로 떨어진 것은 이자 비용이 EBIT에 비해 매우 높아졌음을 시사한다. 2021년과 2022년에는 각각 4.16과 3.43으로 회복되었는데, 이는 EBIT가 다시 증가했고 이자 비용 증가는 제한적이었기 때문으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 이자 커버리지 비율은 단기적으로 악화되었다가 최근 회복되어 금융비용 부담능력이 개선된 것으로 보인다.
고정 요금 적용 비율
Boston Scientific Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 소득세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 우선주 배당금 | ||||||
| 우선주 배당금, 세무 조정1 | ||||||
| 우선주 배당금, 세무조정 후 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
우선주 배당금, 세무 조정 = (우선주 배당금 × 미국 연방 법정 소득세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 소득세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전환 및 변동성:
- 2018년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 높은 수준인 1,755백만 달러로 기록되었으며, 이후 2019년에는 1,240백만 달러로 상당히 감소하였고, 2020년에는 급격히 374백만 달러로 크게 축소되었다. 그러나 2021년부터 반등하여 1,507백만 달러를 기록했고, 2022년에는 다시 1,702백만 달러로 회복하였음을 알 수 있다.
- 고정 요금 추이:
- 고정 요금은 2018년 333백만 달러에서 2019년에는 553백만 달러로 증가하였고, 이후 2020년에는 495백만 달러로 소폭 하락하였다. 2021년과 2022년에는 다시 각각 502백만 달러와 632백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있어 전반적으로 안정적인 상승 흐름을 나타내고 있다.
- 고정 요금 적용 비율:
- 이 비율은 2018년 5.27%로 가장 높았으며, 2019년에는 2.24%로 큰 폭으로 하락하였다. 2020년에는 0.76%로 최저치를 기록했고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 3%와 2.69%로 회복하는 모습을 보였다. 이 패턴은 고정 요금이 적용되는 비율이 경제적 또는 계약상 조건 변화에 따라 일정 기간 동안 크게 낮았던 것을 시사한다.