유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Boston Scientific Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지 비율이 점진적으로 상승하였으며, 2020년에는 1.82로 정점을 기록하였다. 이후 2021년에는 다소 하락하여 1.48로 유지되었고, 2022년에는 다시 소폭 상승하여 1.51을 기록하였다. 이러한 추세는 단기 채무를 충당하는 유동성 자산이 점진적으로 개선되었으며, 2020년을 정점으로 일부 조정을 거친 후 안정화된 모습을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2020년까지 계속해서 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에는 0.89로 전년 대비 크게 향상되었다. 이후 2021년에는 0.87로 소폭 하락하였으나, 2022년에는 0.76으로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 재고를 제외한 유동자산의 확보가 개선되어 단기 지급능력이 강화된 것으로 해석된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 매우 낮은 수준을 유지하였으며, 각각 0.03과 0.04이었다. 그러나 2020년에는 0.47로 급증하여, 현금 및 현금성 자산이 크게 증가했음을 보여준다. 이후 2021년까지 유사한 수준을 유지하다가 2022년에는 다시 0.24로 하락하였다. 이러한 변화는 현금 보유액의 증감에 따른 단기 지급능력의 변화와 관련이 있으며, 2020년대 초반 급격한 재무 전략 조정 또는 시장 상황의 변화에 기인할 수 있다.
현재 유동성 비율
Boston Scientific Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보여, 2020년에는 총 6,694백만 달러로 최고치를 기록한 후 2021년 및 2022년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이는 유동 자산이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으나, 최근 2년간은 일부 감소하는 양상을 보여 재무 구조의 변동 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 2018년 이후 유동부채는 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 2018년에는 5,260백만 달러였으나 2020년에는 3,681백만 달러로 크게 줄었으며, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 약간 증가하는 모습이 관찰된다. 이와 같이 유동부채의 규모는 전반적으로 하락하는 모습을 보이나, 일부 변동성을 내포하고 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년 0.76에서 2019년 0.97로 상승하였으며, 2020년에는 1.82로 크게 증가하였다. 이는 해당 연도에 유동성을 상당히 개선한 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.48과 1.51로 완만하게 증가하는 추세를 보여, 유동성 관리에 어느 정도 안정화가 이루어진 것으로 보인다. 전반적인 유동성 비율은 1 이상으로 유지되어 단기 지급 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Boston Scientific Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순매수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2021년까지 지속적인 증가세가 관찰되며, 2021년까지 급격한 성장률이 나타났음을 알 수 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 유동성 관리나 자산 구성에 변화가 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 2018년부터 2022년까지 변동폭이 크지 않으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보여준다. 2018년과 2019년에 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2020년 이후에는 점차 축소되어 2022년에는 가장 낮은 수치를 기록하였다. 이는 회사가 유동성 확보 또는 부채 구조를 개선하기 위한 노력의 일환일 수 있으며, 부채 부담이 점차 완화되고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년에는 0.33으로 시작하여 2019년에 0.42로 상승하였고, 이후 2020년과 2021년에 각각 0.89와 0.87로 크게 상승하였다. 이는 회사가 장애 시 단기 부채를 상환할 충분한 유동자산을 확보하고 있음을 의미한다. 2022년에는 약간 하락하여 0.76으로 나타났으며, 여전히 안정적인 유동성 비율을 유지하고 있는 것으로 평가된다. 전반적으로 과거 몇 년간 유동성 비율이 상승하는 추세이며, 이는 재무 건전성 강화를 위한 의도적인 조정 또는 재무 상태 개선의 결과일 수 있다.
현금 유동성 비율
Boston Scientific Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이
-
재무 기간 동안 총 현금 자산은 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2018년 146백만 달러에서 2019년 217백만 달러로 소폭 상승한 후, 2020년 1734백만 달러로 급증하였고, 이후 2021년에는 1925백만 달러까지 증가한 후 2022년에는 928백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보이고 있다.
이러한 변화는 해당 기간 동안의 현금 유입 또는 유출, 또는 재무 전략의 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 특히 2020년의 급증은 일시적인 현금 중대 증가 또는 대규모 유동성 확보와 관련된 활동을 반영할 가능성이 있다.
- 유동부채의 변동
-
유동부채는 지속적으로 변동하며, 2018년 5260백만 달러에서 2019년 4866백만 달러로 감소하는 추세를 보이다가, 2020년에는 3681백만 달러로 다시 큰 폭으로 줄어든 후 2021년에는 4274백만 달러로 증가하였다. 2022년에는 3803백만 달러로 소폭 감소하였다.
이와 같은 패턴은 부채 상환 활동과 관련이 있을 수 있으며, 특정 연도에는 부채 안정화 또는 재조정이 이루어졌음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변화
-
현금 유동성 비율은 2018년 0.03에서 2019년 0.04로 약간 상승한 후 2020년에는 급격히 0.47로 상승하였다. 이후 2021년에는 0.45로 다소 하락하였으며, 2022년에는 0.24로 다시 감소하는 양상을 보이고 있다.
이 비율의 증가는 현금과 유동부채의 비율 측면에서 회사의 유동성 확보상 강화를 의미하나, 2020년 이후 감소하는 양상은 유동성 유지 또는 개선이 다소 어려워졌음을 반영할 수도 있다. 따라서 현금 유동성의 지속적인 모니터링이 중요할 것으로 판단된다.