자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Boston Scientific Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지 큰 폭으로 하락하였으며, 2019년 이후 약간의 회복세를 보이고 있다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 신사업 환경이 급변하면서 순이익이 급감하였으나, 이후 2021년에 다시 회복되기 시작하였다. 2022년에는 2019년 수준에 근접하거나 일부는 초과하는 모습을 나타내며, 수익성 측면에서 일부 회복세를 보이고 있다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였다. 2019년 약 2만389백만 달러로 최고치를 기록한 후, 꾸준히 증감하는 추세를 보이고 있다. 이 기간 동안 신규 투자 또는 유지·확장을 위한 자본 투입이 지속되었음을 시사한다. 전체적으로 투자 자산 규모가 늘어나면서 회사의 자본 구조가 확장되고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2018년 10.66%에서 2019년 4.06%로 급감하였으며, 이후 2020년에는 0.73%로 거의 수익성이 사망 지점에 가까워졌음을 보여준다. 2021년부터 다시 일부 반등하여 5.76%를 기록하였으나, 2022년에는 다시 4.81%로 다소 하락하였다. 전반적으로 볼 때, 회사의 수익성은 최근 몇 년간 변동성이 크며, 2020년의 저점 이후 회복세를 보일 때 일시적이나마 개선이 있었음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 다시 하락하는 추세로, 수익성의 안정성 확보에 도전이 지속되고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
Boston Scientific Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2020년까지 영업이익률이 점진적으로 하락하는 경향이 나타났으며, 2020년에는 3.21%로 최저치에 이르렀다. 이후 2021년부터 2022년까지 다시 상승하는 모습을 보여, 수익성 회복에 일부 성공했음을 시사한다. 특히 2022년에는 12.99%로 이전보다 높아졌으며, 이는 기업의 영업 효율성이 개선된 것으로 볼 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 2018년 이후 안정적인 증가 추세를 보여, 2018년 0.61에서 2022년 0.56으로 소폭 상승하였다. 자본금회전율은 회사의 자본이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 나타내며, 전반적으로 성과가 일정 수준을 유지하는 가운데 작은 변동성을 보이고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 일관된 하락세를 보이고 있으며, 2018년 101.99%에서 2020년 48.11%로 급격히 낮아졌다가 2021년에는 83.43%로 일시적 상승을 기록한 후 2022년에는 66.58%로 다시 하락하였다. 이는 세금 부담률 또는 세금 관련 조정의 변화를 반영할 수 있으며, 세금 효율성 혹은 조세 정책의 변화를 암시할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2018년 10.66%에서 2020년 0.73%까지 급감하였으며, 이후 2021년 5.76%로 회복하는 모습을 보인다. 2022년에는 4.81%로 약간씩 감소하였으나, 여전히 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있어, 투자 자본 효율성의 전반적인 개선 추세를 확인할 수 있다. 그러나 단기간 내 변동성이 크기 때문에 미래 성과를 예측하는 데 유의가 필요하다.
영업이익률 (OPM)
Boston Scientific Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년에는 1,677백만 달러로 시작하여 2019년에는 1,206백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 2020년에는 급격히 318백만 달러로 하락하였다. 이후 2021년에는 1,522백만 달러로 회복세를 보였고, 2022년에는 1,650백만 달러로 다시 상승하였다. 전반적으로 보면, 2020년의 큰 하락 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 회복과 성장을 이뤄낸 양상을 나타낸다.
- 조정된 순 매출
- 2018년에는 9,823백만 달러였으며, 2019년에는 10,762백만 달러로 증가하였다. 2020년에는 소폭 감소하여 9,908백만 달러를 기록했고, 2021년과 2022년에 각각 11,977백만 달러와 12,707백만 달러로 꾸준히 상승하였다. 이를 통해 전체적으로 매출이 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 일시적 감소 이후 다시 강한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년에는 17.07%로 비교적 높은 수익성을 보여주었으며, 2019년에는 11.2%로 큰 폭으로 하락하였다. 2020년에는 3.21%로 크게 낮아졌는데, 이는 수익성 악화와 관련된 요인일 것으로 보인다. 그러나 2021년에는 다시 12.71%로 반전하여 회복되었으며, 2022년에는 12.99%로 안정적인 수익성 수준을 유지하였다. 전반적으로는 2018년 이후 일시적인 하락을 겪었으나, 최근에는 수익성의 회복과 안정세를 보여주고 있다.
자본금회전율(TO)
Boston Scientific Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 순 매출
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 조정된 순 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 98억 2천만 달러에서 2022년 127억 달러 이상으로 증가하였으며, 특히 2019년에는 약 10.76억 달러로 크게 증가하였다. 이후 2020년에는 약 9.91억 달러로 소폭 하락했으나, 이후 2021년과 2022년에 각각 11.98억 달러와 12.7억 달러로 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 이러한 트렌드는 회사의 매출이 연평균적으로 증가하는 방향으로 작용하고 있음을 시사하며, 일부 변동성은 있으나 전반적으로 긍정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 약 16억 47백만 달러에서 2022년 22억 868백만 달러까지 지속적으로 증가하였다. 특히, 2019년과 2020년 사이에 급격한 증가세를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에도 꾸준히 상승하는 모습이다. 투자 자본의 증가는 기업이 자산 및 시설에 재투자를 늘리고 있음을 반영하며, 이는 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있다. 투자 자본의 증대와 함께 매출의 증가가 병행되어 나타나고 있어, 자본 투자와 성장이 상호 연관된 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년부터 2022년까지 변화 양상이 다소 변동적이나, 전반적으로는 살짝 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 0.61에서 시작하여 2019년 0.53으로 감소한 후, 2020년 0.47로 낮아졌으나, 이후 2021년 0.54, 2022년에는 0.56으로 다시 상승하였다. 이는 회사가 투자 자본에 대한 매출 창출 효율성을 향상시키고 있음을 나타낼 수 있으며, 투자 자본 대비 매출의 증대 또는 투자 효율성 개선의 신호로 해석될 수 있다. 다만, 비율의 변동폭은 크지 않아 안정적인 운영과 효율성을 유지하는 성장 패턴으로 볼 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Boston Scientific Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년에는 약 -33백만 달러로 음수의 값이었으며, 이는 영업활동으로 인한 현금 유출을 의미한다. 이후 2019년에 큰 폭으로 증가하여 377백만 달러의 흑자를 기록하였다. 2020년에는 다시 큰 폭으로 늘어나 165백만 달러를 기록했으며, 2021년과 2022년에는 각각 252백만 달러와 552백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 전반적으로는 일관된 증가 추세를 보여주며, 이는 영업 현금 창출 능력의 개선을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년에는 1,677백만 달러로 높은 수익성을 나타냈으며, 이후 2019년에 약 1,206백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 2020년에는 다시 급감하여 318백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2021년에는 1,522백만 달러, 2022년에는 1,650백만 달러로 회복 및 상승하는 경향을 보인다. 이와 같이 수익성은 변동성을 보이면서도 2021년 이후 안정적인 증가세를 보이고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2018년에는 약 -1.99%로 매우 낮거나 음수에 가까운 수치를 기록하여 비정상적으로 보일 수 있으나 이후 급격히 31.27%, 51.89%로 상승하였다. 특히 2020년에는 51.89%로 고점에 이르렀으며, 2021년에는 16.57%로 크게 하락하였다. 이어 2022년에는 33.42%로 다시 상승하는 모습을 보인다. 이 지표의 변동은 세금 정책이나 일회성 조정으로 인한 일시적 변화를 반영할 가능성이 있으며, 전반적으로는 세금 부담률이 여러 해에 걸쳐 변동성을 보여줌을 알 수 있다.