부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Corning Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 장기 부채 및 단기 차입금(이월 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터는 장기 부채 및 단기 차입금과 관련된 특정 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 부채 구조에 상당한 변동이 있었습니다.
- 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분
- 이 항목은 2019년 110억 달러에서 2020년 156억 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 55억 달러로 크게 감소했으며, 2022년에는 224억 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 320억 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이 항목의 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 부채 만기 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 이 항목은 2019년 77억 2900만 달러에서 2020년 78억 1600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 69억 8900만 달러로 감소한 후, 2022년에는 66억 8700만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 72억 600만 달러로 증가하여, 장기 부채의 안정적인 증가 추세를 보였습니다.
- 총 장기 부채 및 단기 차입금(이월 금액)
- 이 항목은 2019년 77억 4000만 달러에서 2020년 79억 7200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 70억 4400만 달러로 감소했으며, 2022년에는 69억 1100만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 75억 2600만 달러로 증가하여, 장기 부채와 단기 차입금의 합산액이 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 유동 부채의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 단기 차입금의 유동 부분은 상당한 변동성을 보인 반면, 장기 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 총 부채는 유동 부채의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 시장 상황, 그리고 회사의 투자 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | |
| 총 장기부채 및 단기차입금 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Corning Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터는 이자 비용 및 이자 자본화와 관련된 정보를 포함하고 있습니다. 분석 결과, 이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 비용
- 2019년 말 2,210억 달러에서 2023년 말 3,290억 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 상당한 증가(550억 달러)가 있었으며, 이후 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 다시 증가하여 369억 달러에 도달했습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2019년 말 54억 달러에서 2021년 말 36억 달러로 감소한 후, 2022년 말 48억 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 40억 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이자 자본화는 상대적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
이자 비용의 지속적인 증가는 차입금 증가, 금리 상승 또는 이자 지급 조건의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이자 자본화는 자산 건설과 관련된 이자 비용을 자산의 가치에 포함시키는 회계 처리 방식이며, 이는 특정 프로젝트의 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 이자 비용과 이자 자본화의 상호 작용은 회사의 전반적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
제공된 데이터는 이자 커버리지 비율의 변화 추이를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2019년 말 6.59였던 이 비율은 2020년에 3.3으로 감소했습니다. 이후 2021년에는 9.09로 크게 증가했지만, 2022년에는 7.15로 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 다시 3.48로 감소하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다. 2021년의 높은 비율은 일시적인 요인에 기인했을 가능성이 있으며, 2020년과 2023년의 낮은 비율은 이자 비용 부담이 증가했음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2019년 말 5.29에서 2020년 말 2.72로 감소했습니다. 2021년에는 8.11로 크게 증가했으며, 2022년에는 6.14로 감소했습니다. 2023년에는 3.1로 감소하여, 자본화된 이자를 포함한 경우에도 유사한 변동성을 보입니다. 다만, 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화된 이자 없음 비율보다 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다. 이는 자본화된 이자가 이자 비용을 증가시켜 커버리지 비율을 낮추는 효과를 가지고 있음을 의미합니다.
두 비율 모두 2020년과 2023년에 상대적으로 낮은 수준을 보이며, 이 기간 동안 이자 비용 부담이 증가했을 가능성을 시사합니다. 2021년에는 두 비율 모두 크게 개선되었으나, 이후 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 사업 환경의 변화, 자금 조달 전략의 변화, 또는 이자율 변동 등 다양한 요인에 의해 발생했을 수 있습니다.