지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Corning Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 자본구조의 변화
-
전체 재무비율에서 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 이후 꾸준히 소폭 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 0.65로 상승하였음을 확인할 수 있다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 비슷한 상승세로 전체 부채 성장에 따른 금융 구조의 변화가 감지된다. 이는 회사가 부채를 활용한 확대 전략을 유지하거나, 영업리스 채무 증가가 주요 원인일 수 있다.
반면, 자산 대비 부채 비율 역시 2019년 대비 점차 증가하여, 2023년에는 0.26으로 안정적 등락을 보이지만 전체적으로는 약간 상승하는 경향을 나타낸다.
- 자본과 부채의 비율들
- 총자본비율 대비 부채 비율은 비교적 안정적인 수준(약 0.36~0.39점)을 지속하고 있으며, 총자본비율(영업리스 포함) 역시 비슷한 범위에서 움직이고 있다. 이는 자본구조가 어느 정도 안정된 상태임을 시사한다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지
- 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하여 2019년의 2.24에서 2023년에는 2.47로 나타났으며, 이는 부채 사용량이 전반적으로 더 높아졌다는 의미이다. 반면, 이자 커버리지 비율은 변동성이 크며 2019년 6.59에서 2020년 이후 급락하여 2023년에는 3.48로 낮아진 점이 주목된다. 이는 이익 대비 이자 비용의 커버 능력이 약화되고 있음을 암시할 수 있다.
- 유동성 및 리스크 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 3.44에서 2022년 이후 급등한 후 2023년에 다소 낮아졌으며, 이는 수익성 또는 부담 구조에 변화가 있었음을 나타낼 수 있다. 전체적으로는 변동이 있으나, 수익성과 리스크를 평가하는 중요한 지표임을 알 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Corning Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 총 부채 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Corning Incorporated 주주 지분 합계
= 7,526 ÷ 11,551 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후로 총 부채는 다소 변동이 있었지만 전반적으로는 큰 폭의 변화를 보이지 않고 있습니다. 2019년 7,740백만 달러에서 2020년 7,972백만 달러로 약간 증가한 후, 2021년에 7,044백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년에는 6,911백만 달러로 소폭 축소되었으며, 2023년에는 다시 7,526백만 달러로 증가하는 모습을 나타내어 부채 수준이 비교적 안정적인 패턴을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- Corning Incorporated 주주 지분 합계
- 주주 지분은 전반적으로는 다소 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 12,907백만 달러였던 것이 2020년에 13,257백만 달러로 일시적으로 상승했으나 이후에는 2021년 12,333백만 달러, 2022년 12,008백만 달러, 그리고 2023년에 11,551백만 달러로 계속 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 자본적 측면에서 일부 축소를 시사할 수 있으며, 자본의 규모가 점차 줄어드는 추세를 보여주고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 부채 부담 비율을 나타내며, 2019년과 2020년 각각 0.6으로 유지되었으나 2021년에는 0.57로 소폭 낮아졌습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.58과 0.65로 다시 상승하는 모습을 보임으로써, 부채에 대한 의존도가 점차 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2023년에는 이전보다 부채에 대한 비중 증가가 관찰됩니다. 이는 재무 정책 변화 또는 외부 금융 환경의 영향일 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Corning Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 총 부채 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| Short-term operating lease 부채 | 112) | 111) | 94) | 96) | 62) | |
| 장기 운용리스 부채 | 846) | 795) | 691) | 633) | 450) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,484) | 7,817) | 7,829) | 8,701) | 8,252) | |
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Corning Incorporated 주주 지분 합계
= 8,484 ÷ 11,551 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후로 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년의 소폭 상승 이후 2021년과 2022년에는 거의 유지되는 모습을 나타냅니다. 특히 2023년에는 다시 증가하여 8,484백만 달러로 집계되어, 부채 수준이 전반적으로 상승하는 방향성을 시사합니다. 이는 부채 내부 구조의 변화 또는 차입 비용 증가 등에 기인할 수 있으며, 재무 안정성을 평가할 때 중요한 지표가 될 수 있습니다.
- Corning Incorporated 주주 지분 합계
- 이 지표는 2019년 12월 기준 12,907백만 달러였으며, 2020년에는 약간 상승하여 13,257백만 달러를 기록하였으나, 이후 2021년부터 2023년까지 연속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년에는 11,551백만 달러로 하락하였으며, 이는 주주 지분의 축소 또는 배당금 지급, 자사주 매입 등에 따른 지분 감소를 시사할 수 있습니다. 이러한 감소는 기업의 자체 자본이 비교적 축소되는 양상을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.64에서 시작하여 2020년에는 0.66으로 약간 상승하였으며, 2021년과 2022년에는 소폭 하락하는 모습을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 0.73으로 급증하여 주주 자본에 대한 부채 비율이 크게 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 재무 레버리지가 늘어나고 있음을 의미하며, 부채 부담이 상대적으로 커지고 있음을 시사합니다. 특히 재무 건전성 유지와 관련하여 주의가 필요할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Corning Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 총 부채 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 총 자본금 | 19,077) | 18,919) | 19,377) | 21,229) | 20,647) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,526 ÷ 19,077 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년까지 지속적으로 증가한 후 2021년과 2022년에 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사의 부채 수준이 일정 기간 동안 일부 축소되는 경향이 있었음을 시사하며, 이후 다시 확장하거나 자본 구조 조정이 이루어졌을 가능성을 의미한다.
- 총 자본금
- 2020년까지 점진적 증가 이후 2021년부터 2022년까지 소폭 하락하는 경향을 보였으며, 2023년에는 다시 증가하였다. 이 패턴은 자기자본이 일시적으로 감소하는 시기가 있었음을 나타내며, 자본 재조정 또는 배당 정책 변경 등의 요인과 관련될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년과 2022년에 소폭 증가하며 0.37에서 0.39까지 오른 후, 2021년과 2023년에는 약간 낮아진 모습을 보여, 부채비율이 일정 범위 내에서 소폭 변동하는 모습을 나타낸다. 이는 회사의 부채와 자본 간의 비율이 비교적 안정적임을 시사하지만, 일부 시기에 부채 가중이 지속될 가능성도 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Corning Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 총 부채 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| Short-term operating lease 부채 | 112) | 111) | 94) | 96) | 62) | |
| 장기 운용리스 부채 | 846) | 795) | 691) | 633) | 450) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,484) | 7,817) | 7,829) | 8,701) | 8,252) | |
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 20,035) | 19,825) | 20,162) | 21,958) | 21,159) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 8,484 ÷ 20,035 = 0.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년에서 2023년까지 총 부채는 전반적으로 변동을 보이고 있으며, 2019년과 2020년 사이에는 소폭 증가하였다가 2021년에는 다소 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 상승세를 보이며 2023년에는 가장 높은 수치를 기록하였다. 이러한 추세는 부채 규모가 점차 확장되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후의 상승은 차입 규모가 증가했거나 운용리스 부채가 포함된 부채 총액이 증가했음을 반영한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 2023년까지 상대적으로 안정적인 움직임을 보였다. 2020년 이후 약간의 증가세를 보여 2020년과 2023년 간 거의 비슷한 수준을 유지하거나 다소 상승한 모습이다. 전체적으로 자본금은 대개 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 이로 인해 회사의 자기자본 기반은 일정한 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.39에서 시작하여 2020년과 2021년에는 약간씩 상승하는 모양새를 보였다. 2022년과 2023년에는 각각 0.39와 0.42로 증가하며, 자본에 대한 부채 비율이 다소 낮아지고 있음을 시사한다. 특히 2023년의 상승은 자본에 비해 부채가 일부 증가하거나 재무구조가 변경되었음을 의미하며, 재무안정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
자산대비 부채비율
Corning Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 총 부채 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| 총 자산 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,526 ÷ 28,500 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후 2020년, 2021년, 2022년, 2023년까지 총 부채는 부채 규모가 변동하는 양상을 보였으며, 2020년과 2021년에는 각각 상승과 하락이 관찰됩니다. 특히 2022년에는 부채가 6911백만 달러로 감소하는 경향이 있으며, 이후 2023년에는 다시 7526백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 자금 조달 또는 부채 상환 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 자산
- 연도별 총 자산은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하며, 2019년 28898백만 달러에서 2020년 30775백만 달러로 증가하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 30154백만 달러와 29499백만 달러로 약간의 축소를 보입니다. 2023년에는 다시 28500백만 달러로 감소하는 모습을 보여 연속적인 하락세가 나타나 있으나, 절대적인 규모는 여전히 높은 수준입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.27에서 2020년 0.26으로 약간 낮아졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 0.23으로 더 낮아지는 모습이 관찰됩니다. 이는 부채 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성의 개선 추세를 시사할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 0.26으로 증가하여 일부 부채비율이 상승하는 모습을 보여, 지속적인 감시와 분석이 필요하다고 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Corning Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 320) | 224) | 55) | 156) | 11) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,206) | 6,687) | 6,989) | 7,816) | 7,729) | |
| 총 부채 | 7,526) | 6,911) | 7,044) | 7,972) | 7,740) | |
| Short-term operating lease 부채 | 112) | 111) | 94) | 96) | 62) | |
| 장기 운용리스 부채 | 846) | 795) | 691) | 633) | 450) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,484) | 7,817) | 7,829) | 8,701) | 8,252) | |
| 총 자산 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 8,484 ÷ 28,500 = 0.30
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였던 총 부채는 2021년과 2022년 동안 약간 감소하는 모습을 나타냈으며, 2023년에는 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 이와 같은 변화는 자산 규모와의 관계에서도 고려할 필요가 있으며, 부채 증가가 기업의 재무 구조에 어떠한 영향을 미치는지 평가할 중요한 포인트입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 이후 2020년에 최고치에 도달했으며, 이후 2021년과 2022년 동안 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2023년에는 다시 일부 하락했으나, 전체적으로는 2019년 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 기업의 자산 규모가 전반적으로 축소되는 흐름을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.29에서 2020년과 2021년 연속으로 하락하여 0.26까지 내려갔으며, 이는 부채 대비 자산 구성이 일부 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2023년에는 다시 0.3으로 상승하여, 부채 비율이 초기 수준으로 회복된 모습입니다. 이는 부채와 자산 간의 비율이 일정한 범위 내에서 변화하며 재무 안정성 모니터링이 필요하다는 점을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Corning Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.47 | 2.46 | 2.44 | 2.32 | 2.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Corning Incorporated 주주 지분 합계
= 28,500 ÷ 11,551 = 2.47
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- 총 자산
- 2019년 이후 2023년까지 총 자산은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년 28,898백만 달러에서 2023년 28,500백만 달러로 약간의 감소를 기록하였으며, 2020년과 2021년 사이에는 소폭 증가했으나 이후 다시 감소하는 흐름을 나타낸다. 이러한 추세는 회사가 자산 규모를 유지하거나 약간 축소하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
- Corning Incorporated 주주 지분 합계
- 주주 지분 역시 2019년 12,907백만 달러에서 2023년 11,551백만 달러로 점차 줄어들고 있다. 2020년과 2021년 사이에 다소 증가하는 모습이 있었으나, 이후 다시 감소하는 양상을 보여준다. 이는 회사의 자기자본이 전반적으로 축소되고 있음을 의미하며, 수익성 또는 재무상태 개선에 대한 압력이 존재할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2.24에서 2.47로 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 부채에 대한 의존도를 높이고 있음을 의미하며, 자산 대비 부채 비율이 점차 증가하는 상황을 반영한다. 이러한 변화는 재무 구조의 위험도를 증가시킬 가능성이 있으나, 동시에 자산을 활용한 성장 전략의 일환일 수도 있다.
이자 커버리지 비율
Corning Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 | 581) | 1,316) | 1,906) | 512) | 960) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 67) | 70) | 29) | 11) | 19) | |
| 더: 소득세 비용 | 168) | 411) | 491) | 111) | 256) | |
| 더: 이자 비용 | 329) | 292) | 300) | 276) | 221) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,145) | 2,089) | 2,726) | 910) | 1,456) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 3.48 | 7.15 | 9.09 | 3.30 | 6.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 1,145 ÷ 329 = 3.48
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2021년까지 EBIT는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 정점에 도달하였으나 2022년과 2023년 들어 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2021년에는 약 2,726백만 달러로 가장 높았으며, 이후 2022년(2,089백만 달러)과 2023년(1,145백만 달러)에서 감퇴하는 모습을 보여주었다. 이러한 패턴은 수익성의 일시적 증가 후 일부 축소 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 일정한 수준을 유지하거나 점진적으로 증가하는 양상을 보였다. 2019년에는 221백만 달러였으며, 2023년에는 329백만 달러로 증가하였다. 이는 부채 규모 또는 차입 비용 증가를 시사할 수 있으며, 기업이 자본 구조를 조정하거나 확장 전략을 추진함에 따라 발생한 것으로 판단된다. 전반적으로 이자 비용은 일부 변동성을 나타내면서도 상승하는 경향을 나타내고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 6.59에서 2020년 3.3으로 크게 하락한 후, 2021년 9.09로 급반등하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 7.15와 3.48로 하락하는 추세를 보여, 수익성에 따른 이자 부담 능력의 변동성을 반영한다. 특히 2023년에는 낮은 수준으로 회복되었으며, 이는 수익성 감소와 이자 비용 증가가 동시에 영향을 미친 것으로 보인다. 전반적으로, 이자 커버리지 비율은 변동성이 크며, 수익의 안정성 및 채무상환 능력에 대해 주의를 기울여야 하는 상태임을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Corning Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 소득세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 | 581) | 1,316) | 1,906) | 512) | 960) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 67) | 70) | 29) | 11) | 19) | |
| 더: 소득세 비용 | 168) | 411) | 491) | 111) | 256) | |
| 더: 이자 비용 | 329) | 292) | 300) | 276) | 221) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,145) | 2,089) | 2,726) | 910) | 1,456) | |
| 더: 운용리스 비용 | 171) | 147) | 139) | 133) | 110) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 1,316) | 2,236) | 2,865) | 1,043) | 1,566) | |
| 이자 비용 | 329) | 292) | 300) | 276) | 221) | |
| 운용리스 비용 | 171) | 147) | 139) | 133) | 110) | |
| Series A 전환우선주 배당금 및 우선주 상환을 위한 초과 대가 지급 | —) | —) | 827) | 98) | 98) | |
| Series A 전환우선주 배당금 및 우선주 상환을 위한 초과 대가, 세금 조정1 | —) | —) | 220) | 26) | 26) | |
| Series A 전환우선주 배당금 및 세무조정 후 우선주 상환을 위한 초과 지급 대가(영어) | —) | —) | 1,047) | 124) | 124) | |
| 고정 요금 | 500) | 439) | 1,486) | 533) | 455) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | 2.63 | 5.09 | 1.93 | 1.96 | 3.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
Series A 전환우선주 배당금 및 우선주 상환을 위한 초과 대가, 세금 조정 = (Series A 전환우선주 배당금 및 우선주 상환을 위한 초과 대가 지급 × 미국 연방 소득세율) ÷ (1 − 미국 연방 소득세율)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 1,316 ÷ 500 = 2.63
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- 의익 추이와 변동
- 고정 수익 및 세전 이익은 전반적으로 변동성을 보이면서도 일정 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다. 2019년에는 1,566백만 달러로 시작하여 2020년에는 하락(1,043백만 달러)하는 경향을 보였으며, 이후 2021년에는 2,865백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타내어 수익성이 호전된 것으로 평가된다. 그러나 2022년에는 다시 2,236백만 달러로 하락하고, 2023년에는 1,316백만 달러로 하락하면서 다소 하락세가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 고정 요금의 변화와 특성
- 고정 요금은 2019년 455백만 달러에서 2020년에는 소폭 상승(533백만 달러)하였으며, 2021년에는 급증하여 1,486백만 달러에 달하였다. 2022년에는 소폭 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2023년에도 500백만 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 수익 구조 내 고정 수익의 중요성을 반영하며, 특정 기간 동안 수익이 급증하거나 안정적임을 보여준다.
- 고정 요금 적용률의 변동
- 고정 요금 적용 비율은 수치로 볼 때 2019년 3.44%로 높은 수준에서 시작하였으며, 2020년에는 1.96%로 낮아졌다. 이후 2021년에는 1.93%로 거의 유지되었으며, 2022년에는 다시 5.09%로 급증하는 모습을 보여준다. 2023년에는 2.63%로 하락하는 경향을 보이면서 일정 수준의 변동성을 나타내고 있다. 이 지표는 수익의 이익률 또는 수수료수익률과 관련된 것으로 보이며, 기간에 따라 수익률이 크게 변동하는 모습을 관찰할 수 있다.