기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Corning Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Corning Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1, 2 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2023년까지 영향을 미치는 주요 현금 흐름의 추세를 분석할 때, 2019년의 2,031백만 달러에서 2021년에는 유의미한 증가를 보여 3,412백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 2,615백만 달러로 하락하였으며, 2023년에는 다시 소폭 하락하여 2,005백만 달러로 나타났다. 이러한 흐름은 특정 기간 동안 영업활동의 캐시 생성 능력이 증감하는 것을 반영하며, 2021년의 급증은 영업성과가 강했음을 시사한다. 그러나 2022년과 2023년의 감소 추세는 시장 또는 운영 환경의 변화, 혹은 일시적인 변수에 의해 영향을 받은 것으로 보인다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2009년부터 2023년까지 FCFF는 전반적으로 증가하는 추세를 보이는데, 2019년 291백만 달러에서 2021년에는 2,032백만 달러로 크게 상승하였다. 이는 경영 성과와 투자 수익성 향상에 따른 것으로 해석될 수 있다. 2022년에는 1,260백만 달러로 일부 축소되었으나, 이후 2023년에는 다시 864백만 달러로 하락하는 모습이다. 이러한 변동은 재무 구조, 투자 활동 또는 영업이익률의 변화에 따른 것으로 추정할 수 있으며, 일시적 또는 구조적 요인에 의한 영향을 받을 가능성이 있다.
지급된 이자, 세금 순
Corning Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2023 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
3 2023 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년 이후로 실효 소득세율은 대체로 하락하는 추세를 보이다가 2022년에는 22.9%로 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 20.6%로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변화는 세금 부담률이 일부 변동을 겪었음을 시사하며, 세법 개정 또는 수익 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 전체 기간 내내 약간의 변동을 보였으나, 대체로 196백만 달러에서 245백만 달러 사이에 머무르고 있습니다. 2020년에는 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 감퇴가 있었지만 전체적으로 안정적인 지출 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 이자 비용 또는 관련 세금 지출에 변화가 크지 않음을 시사합니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이 항목은 2019년과 2020년에 비교적 높은 수준(43백만 달러와 48백만 달러)을 유지하며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 29백만 달러와 37백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 32백만 달러로 다시 증가하는 양상을 나타내어, 이자자본화 비용 또는 조정이 다소 변동을 겪었음을 알 수 있습니다. 이 변동은 회사의 자본구조 또는 자본화 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Corning Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Corning Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추이
- 2019년 이후 꾸준한 성장세를 보였던 기업 가치는 2021년까지 상승하여 40,033백만 달러에 이르렀다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타내었으며, 2023년에는 33,529백만 달러로 하락하였다. 이러한 변동은 시장 상황, 기업의 재무 성과 또는 기타 외부 요인에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 잔여 현금 흐름은 2019년 291백만 달러에서 2021년 2,032백만 달러로 급증하며 기업의 현금 창출 능력이 개선되었음을 보여준다. 이후 2022년에는 1,260백만 달러로 감소하였고, 2023년에는 864백만 달러로 소폭 더 감소하였다. 이는 기업 운영 효율성이나 시장 수요 변화 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 99.75에서 2020년 32.97으로 크게 낮아졌으며, 이는 기업 가치 대비 현금 흐름이 증가함에 따라 비율이 낮아졌다는 것을 의미한다. 이후 2021년에는 19.7로 떨어졌고, 2022년에는 28.34로 다시 상승하였다. 마지막으로 2023년에는 38.79로 급증하면서 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 낮아졌음을 암시한다. 이러한 변화는 수익성, 투자 활동 또는 시장 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.