현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Corning Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익성과 성장 추세
- 2019년부터 2021년까지 순수입이 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 매출 성장이 유의미했음을 나타냈다. 특히, 2020년과 2021년 사이에는 수익이 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에 다소 감소하는 추세를 보였다. 이는 시장 환경이나 회사의 영업 전략 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 영업성과 및 조정 항목
- 감가상각비는 일정 수준에서 유지되거나 약간 증가하는 경향을 보이며, 영업활동으로 인한 순현금이 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 영업활동이 지속적으로 회사의 현금 유입을 견인하고 있음을 의미한다. 또한, 영업활동에 따른 순현금 제공은 2019년 이후 안정적인 수준이나 2022년의 일부 변동성을 보여, 회사의 영업 현금창출 능력이 일정부분 복원된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 및 투자 활동
- 자산과 부채의 변화는 2019년에는 감소하는 추세를 보였으나, 이후 자산이 일부 증가하거나 변동성을 보였다. 특히, 2022년과 2023년에 재고와 기타 유동자산이 증가하거나 감소하는 등, 재고 관련 변동성이 관찰된다. 자본 지출은 매년 큰 폭으로 진행되며, 이는 회사가 장기적 성장과 유지에 투자하고 있음을 시사한다.
- 재무 활동 및 자금 조달
- 채권 발행 수익금은 꾸준히 유지되거나 소폭 증가하는 경향이며, 유로 채권 발행 등 다양한 금융 조달 수단이 활용되고 있음을 반영한다. 반면, 빚 상환액은 혼재된 흐름을 보여 회사의 부채 구조 조정 또는 재무 전략이 다변화되고 있음을 시사한다. 기업의 자사주 매입과 배당금 지급은 지속적이면서도 전반적으로 늘어나는 양상을 보여, 배당 정책이 적극적임을 알 수 있다.
- 현금흐름과 유동성
- 연초 대비 연말 현금 및 현금성자산은 대체로 변동성을 보이면서, 2023년에는 증가하는 모습을 나타냈다. 특히, 2022년과 2023년의 현금 감소는 일시적인 유동성 부족이나 투자 활동의 영향을 받았을 수 있다. 재무 활동에 소요된 현금이 크고 지속적으로 부정적 흐름을 유지하는 점은 부채 상환과 배당 지급 등 재무 전략의 특징을 보여준다. 환율 변동이 현금 흐름에 미치는 영향도 관찰되며, 환율 변동성이 재무 성과에 일정부분 영향을 끼쳤음을 시사한다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로 회사는 지속적인 수익성과 현금 창출력을 유지하면서도, 투자와 재무 활동에 많은 자본을 배분하는 전략을 취하고 있음이 드러난다. 2022년과 2023년에는 일부 변동성과 감소가 관찰되었지만, 재무 유동성은 대체로 안정적이며, 배당금 확대와 자사주 매입 정책을 통해 주주 환원도 지속되고 있음을 알 수 있다. 다만, 유동성 관리와 비용 효율성 제고는 앞으로 중요한 과제일 것으로 판단된다.