현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Corning Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	648)	1,386)	1,906)	512)	960)
감가 상각	1,247)	1,329)	1,352)	1,399)	1,390)
구매한 무형 자산의 상각	122)	123)	129)	121)	113)
자산 처분 손실, 순	155)	189)	57)	138)	123)
퇴직금(취소)	187)	70)	(13)	148)	63)
퇴직금	(96)	(11)	(26)	(147)	(28)
주식 기반 보상 비용	218)	175)	190)	207)	56)
일본 엔화 표시 부채에 대한 번역 이익	(100)	(191)	(180)	86)	3)
이연법인세 충당금(혜택)	(75)	(46)	16)	(20)	(191)
환산된 수입 계약 이익	(161)	(351)	(354)	38)	(248)
트랜잭션에 대한 미실현 번역 손실	61)	68)	77)	(133)	33)
세금 보증금 환급	99)	—)	—)	—)	—)
석면 청구 지불	—)	—)	—)	(130)	(50)
세금 평가 환급	—)	—)	—)	101)	—)
자산 손상	—)	—)	—)	217)	—)
거래 관련 이익, 순이익	—)	—)	—)	(498)	—)
미수금 거래	50)	113)	(54)	(274)	48)
재고	157)	(522)	(103)	423)	(298)
다른 유동자산	(80)	(139)	(224)	(25)	(300)
미지급금 및 기타 유동 부채	(238)	349)	806)	57)	1)
고객 예치금 및 정부 인센티브	(42)	110)	97)	—)	—)
이연소득	(5)	(49)	(116)	—)	—)
기타, 그물	(142)	12)	(148)	(40)	356)
자산과 부채의 변화	(300)	(126)	258)	141)	(193)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,357)	1,229)	1,506)	1,668)	1,071)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,005)	2,615)	3,412)	2,180)	2,031)
자본 지출	(1,390)	(1,604)	(1,637)	(1,377)	(1,978)
특수관계자에 대한 장비 판매 수익금	67)	—)	—)	—)	—)
사업 매각 대금	—)	76)	103)	—)	—)
비연결 법인에 대한 투자 및 수익금, 순	(17)	(38)	84)	(28)	(26)
특수관계자를 위한 장비 판매	—)	—)	—)	—)	78)
변환된 수익 계약 및 기타 실현된 이익	326)	300)	67)	12)	55)
헤징 계약에 대해 지불하는 프리미엄(premium)	(9)	(75)	(48)	(9)	—)
기타, 그물	23)	(14)	12)	92)	(20)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,000)	(1,355)	(1,419)	(1,310)	(1,891)
빚 상환	(284)	(87)	(860)	(221)	(300)
채권 발행 수익금	82)	127)	22)	243)	1,831)
유로 채권 발행 수익금	918)	—)	—)	—)	—)
다른 자금 조달 약정으로 인한 수익금	54)	—)	—)	—)	—)
다른 자금 조달 약정에 대한 상환	(54)	—)	—)	—)	—)
우선주 상환에 대한 지불	(507)	(507)	(507)	—)	—)
주식 보상에 대한 종업원 원천징수세 납부	(106)	(47)	(61)	(11)	(17)
스톡옵션 행사수익금	42)	40)	97)	124)	58)
자사주를 위한 보통주 매입	—)	(221)	(274)	(105)	(940)
배당금 지급	(989)	(932)	(871)	(787)	(742)
기타, 그물	(39)	(22)	2)	28)	63)
재무 활동에 사용된 순현금	(883)	(1,649)	(2,452)	(729)	(47)
환율이 현금에 미치는 영향	(14)	(88)	(65)	97)	(14)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	108)	(477)	(524)	238)	79)
연초의 현금 및 현금성자산	1,671)	2,148)	2,672)	2,434)	2,355)
연말의 현금 및 현금성자산	1,779)	1,671)	2,148)	2,672)	2,434)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Corning Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Corning Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Corning Inc.의 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

Corning Inc. (NYSE:GLW)

현금 흐름표