유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Corning Inc., 유동성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.67 | 1.44 | 1.59 | 2.12 | 2.12 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.78 | 0.66 | 0.86 | 1.28 | 1.21 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.41 | 0.32 | 0.45 | 0.71 | 0.69 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지는 안정적인 수준을 유지하던 유동성 비율이 2021년부터 2022년까지 감소하는 경향을 보였다. 2019년 및 2020년에는 2.12라는 수치로 유동성이 충분하였으나, 2021년에는 1.59로 하락하였다. 이후 2022년에는 1.44로 더욱 낮아졌으며, 2023년에는 일부 회복되어 1.67로 다시 상승하였다. 이 변화는 단기 유동성 확보 능력에 일시적인 변화 또는 유동성 관리 전략의 조정을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년부터 2020년까지 비교적 견고한 수준(1.21~1.28)을 유지하다가 2021년부터 2022년까지 급격히 하락하는 모습이 관찰된다. 구체적으로 2021년 0.86으로 크게 낮아졌으며, 2022년에는 0.66으로 더욱 낮아졌다. 이는 단기 지급 능력이 감소했음을 의미하며, 예상치 못한 유동성 위기 또는 재무 구조의 변화가 반영되었을 가능성이 있다. 2023년에는 다시 0.78로 소폭 회복된 모습이다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년과 2020년 각각 0.69와 0.71로 일정 수준을 유지했으나, 2021년과 2022년에는 각각 0.45와 0.32로 급감하였다. 이는 현금 및 현금성 자산이 전반적으로 줄어든 것이거나, 단기 채무에 대한 현금 대비 비율이 낮아진 것을 의미한다. 그러나 2023년에는 0.41로 일부 회복되어, 현금 유동성에 대한 일부 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
현재 유동성 비율
Corning Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 7,212) | 7,453) | 7,659) | 8,004) | 7,463) | |
| 유동부채 | 4,319) | 5,175) | 4,806) | 3,767) | 3,521) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.67 | 1.44 | 1.59 | 2.12 | 2.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | |
| Arista Networks Inc. | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | 1.51 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | 2.35 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 7,212 ÷ 4,319 = 1.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년 말 이후 전반적으로 유동 자산이 다소 변동을 보였으나, 2020년 이후 소폭 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2020년에 약간 증가한 후, 2021년과 2022년에는 각각 감소하는 모습을 보이고 있으며, 2023년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 유동 자산이 일정한 수준을 유지하려는 경향이 있었으나 최근에는 일정 수준 이하로의 감소가 지속되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 2019년부터 점진적으로 증가하는 모습을 보여 2021년, 2022년에 정점에 도달했고, 2023년에는 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 상당히 높아진 것은 유동부채 관리의 필요성을 시사하며, 2023년에는 이러한 부채가 축소되면서 재무 안정성과 유동성 확보를 위해 노력하고 있음을 추정할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년과 2020년 동일(2.12)에서 2021년에는 상당히 낮은 1.59로 감소하였고, 이후 2022년과 2023년에 각각 1.44와 1.67로 변화하였음을 볼 수 있습니다. 유동성 비율의 하락은 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 낮아졌음을 나타내며, 특히 2021년에는 재무 건전성에 일시적 또는 구조적 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 재무 건전성을 조금씩 회복하는 모습이 관찰됩니다.
빠른 유동성 비율
Corning Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,779) | 1,671) | 2,148) | 2,672) | 2,434) | |
| 미수금 거래, 의심 계정 순 | 1,572) | 1,721) | 2,004) | 2,133) | 1,836) | |
| 총 빠른 자산 | 3,351) | 3,392) | 4,152) | 4,805) | 4,270) | |
| 유동부채 | 4,319) | 5,175) | 4,806) | 3,767) | 3,521) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.78 | 0.66 | 0.86 | 1.28 | 1.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | |
| Arista Networks Inc. | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | 1.39 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | 1.06 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 3,351 ÷ 4,319 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산(Quick Assets)
- 2019년부터 2023년까지 연평균적으로 일정한 수준을 유지하거나 약간의 감소 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 4,270백만 달러에서 2023년 약 3,351백만 달러로 하락하였으며, 이는 전반적으로 유동성 확보 능력이 다소 약화되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 감소폭이 컸으며, 2022년 이후에는 소폭 회복되는 조짐이 보입니다.
- 유동부채(Current Liabilities)
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향이 나타납니다. 2019년 3,521백만 달러에서 2022년 최고치인 5,175백만 달러를 기록했고, 이후 2023년에는 약 4,319백만 달러로 일부 감소하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 채무 부담이 상당히 컸으며, 자금 조달 또는 운영 전략에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율(Quick Ratio)
- 2019년 1.21에서 2020년 1.28로 다소 상승한 후, 2021년에는 0.86으로 급감하는 모습을 보입니다. 이후 2022년에는 0.66으로 낮은 수준에 머무르다가, 2023년에 약 0.78로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 빠른 유동성 비율이 2021년 및 2022년에 상당히 낮아졌음을 나타내며, 유동성 확보의 어려움을 겪거나 시장 상황의 악화가 있었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 일정 수준 회복되어 유동성 압력이 다소 완화된 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Corning Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,779) | 1,671) | 2,148) | 2,672) | 2,434) | |
| 총 현금 자산 | 1,779) | 1,671) | 2,148) | 2,672) | 2,434) | |
| 유동부채 | 4,319) | 5,175) | 4,806) | 3,767) | 3,521) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.41 | 0.32 | 0.45 | 0.71 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | |
| Arista Networks Inc. | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.05 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,779 ÷ 4,319 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2023년까지 전체적인 추세는 변동성을 보이며, 2019년과 2020년 사이에는 증가하는 경향이 있었으나, 이후 2021년과 2022년에 감소하였음을 알 수 있다. 2023년에는 다시 약간 증가하는 모습을 보여, 일부 회복세를 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년에서 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2022년에 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있어 유동부채 관리에 일시적인 조정을 했음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년부터 2020년까지는 강세를 보이며 안정적으로 유지되었으며, 2021년과 2022년에 급격히 하락하는 양상을 나타냈다. 특히 2022년에는 절반 수준인 0.32까지 낮아졌으나, 2023년에는 다시 상승하여 0.41로 회복되었음을 알 수 있다. 이는 유동성 확보에 일시적인 어려움이 있었던 이후, 일부 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.