듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 6월부터 2020년 3월까지는 데이터를 제공하지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2020년 6월 이후부터는 꾸준한 상승세가 관찰된다. 특히 2021년 3월부터 2022년 12월까지는 15.18%에서 21.62% 사이에서 안정적으로 유지되며, 수익률의 개선이 지속된 것으로 보인다. 이러한 상승은 자산 효율성 향상 및 수익성 증대를 반영할 수 있다. 다만, 2023년 이후 일부 변동성이 존재하나 전반적으로 높은 수준에서 유지되고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 2017년 6월의 1.39에서 시작하여 2023년 12월에 1.59로 나타난 것으로, 전반적으로 안정된 수준을 유지하면서 가끔씩 약간의 변동을 보여준다. 평균적으로 1.5에서 1.6 범위 내에 머무르고 있으며, 이는 자본 조달 구조에서 부채 사용이 적절히 조절되고 있음을 시사한다. 일부 기간 동안 이 비율이 1.76까지 증가했으나, 이후 다시 안정된 수준으로 돌아왔다. 이는 재무 구조의 적정성을 유지하는 데 기여했을 가능성이 높다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 12월에 12.16%로 시작하여 2020년 12월까지 점차 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2020년 3분기에는 30.43%로 정점을 기록하였으며, 이후 다소 변동성을 보이면서도 2023년 12월에는 34.4%에 달하는 높은 수치를 유지하고 있다. 이는 회사의 자기자본 수익성이 대체로 강한 상승 곡선을 그리며, 재무 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후의 상승은 코로나19 팬데믹 이후 사업 회복력과 효율성 향상을 반영할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 하반기부터 데이터가 시작되면서, 이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 4분기 이후에는 두 자릿수 고수익률이 지속되고 있으며, 2020년 이후에는 14%를 넘어선 안정적인 이익률을 유지하고 있다. 2023년 3분기까지는 14.25%의 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 회사는 지속적인 수익성 개선을 이룬 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 2018년 초반 이후에는 일시적으로 하락하는 경향이 나타난다. 2020년 이후에는 다시 소폭 상승하며, 전반적으로 1.17에서 1.42 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있으며, 수익성 증가와 함께 운용 효율성도 유지되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2017년부터 2023년까지 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간에는 1.8 가까운 수준까지 상승하는 모습도 관찰된다. 이는 회사가 일정 수준의 부채를 활용하여 자본 대비 재무 안정성을 유지하고 있다는 의미로 해석된다. 다만, 전반적으로 큰 변동성 없이 안정적으로 유지되고 있어, 금융 구조가 견고함을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 이후 꾸준한 상승세를 기록하고 있으며, 2018년부터 2023년까지 지속적으로 개선되고 있다. 2020년 이후에는 30% 내외로 안정적인 수준을 유지하며, 특히 2023년에는 34%에 육박하는 강한 수익성을 보여주고 있다. 이는 투자자 관점에서 높은 자기자본수익률을 기대할 수 있음을 의미하며, 회사의 효율적인 자본 활용과 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타낸다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 세금 부담 비율
- 2018년 이후 지속적으로 상승하는 경향이 나타나며, 2018년 6월 이후 약 0.52에서 2023년 12월까지 0.78 정도로 상승하였습니다. 이는 법인세 등 세금 비용의 비중이 점차 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 세금 부담이 늘어나면서도 전체 수익성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 대부분의 기간 동안 0.98~1 범위 내에서 지속되고 있음을 보여줍니다. 다만 2023년 9월 이후에는 1에 근접하거나 조금 넘는 수준으로 나타나면서, 금융 비용 부담이 안정적이라는 점을 반영합니다. 이는 높은 수준의 재무 레버리지와 관련이 있을 수 있으며, 금융 비용에 대한 기업의 의존도를 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 2017년 말 이후 지속적으로 성장하는 추세를 보이며, 2022년 말까지 20% 초중반에서 20%대 초반으로 안정화된 모습입니다. 특히 2021년부터 2023년에 걸쳐 약 20%를 상회하는 강한 수익성을 보여주고 있으며, 이는 판매 효율성과 비용 관리 측면에서 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 다만, 2023년 후반의 일부 기간에는 다소 조정되는 경향도 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2017년 이후 다소 변동성을 보이지만, 대체로 1.0~1.4 범위 내에 위치하며, 특정 시기에는 다소 낮은 수준을 기록하기도 합니다. 2021년 이후 약 1.2 내외의 안정된 수준을 유지하며, 자산을 활용한 매출 창출 효율이 유지되고 있음을 시사합니다. 변동성을 고려하더라도 자산 활용도는 전반적으로 양호한 수준입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.3~1.7 범위 내에서 변동하며, 전체적으로 높은 수준의 부채 활용도를 보여줍니다. 2020년대 들어 약간 낮아졌지만, 여전히 레버리지 효과를 활용하는 구조임을 나타냅니다. 금융 비용 부담과 자본 구조를 함께 고려할 때, 재무 안정성과 위험 관리 측면이 중요한 포인트입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2020년대 들어 24%에서 34%까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 효율성 향상을 의미하며, 투자자 및 경영진 모두에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. ROE의 높은 수준과 지속적 증가는 기업의 수익성 및 자본 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 초반과 2019년 동안의 상승이 뚜렷하며, 2019년 말에는 약 15%를 상회하는 수준에 도달하였다. 이후 2020년부터 2023년까지는 13%에서 17% 범위 내에서 변동하며 전반적으로 안정적인 수익성 향상이 관찰된다. 이러한 추세는 영업이익률의 개선과 비용 효율성 향상 또는 매출 증대에 기인할 가능성이 있다.
- 자산회전율 (Asset Turnover)
- 자산회전율은 2018년 이후 전반적으로 감소하는 흐름을 보였다. 2018년 초반에는 약 1.5 이하였던 값이 2020년 9월에는 1.08까지 하락하였으며, 이후 일부 회복세를 보이나 2023년까지 안정적으로 1.2에서 1.4 범위 내에 머무르고 있다. 이는 자산의 효율적 활용이 다소 둔화되었음을 시사하며, 자산 규모 증가나 비효율적인 자산 관리와 관련이 있을 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2020년을 기점으로 20% 내외의 높은 수준까지 도달하였다. 특히 2018년과 2019년에 강한 상승세를 보였으며, 2020년과 2021년에 일시적 정체를 보이기도 했으나 이후 다시 상승하여 2023년 말 기준 약 21.62%에 이르렀다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 보여주며, 수익성 강화를 위한 전략이 지속적으로 추진된 것으로 추측된다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 수익성 지표의 변화와 추세
- EBIT 마진 비율은 전체 기간 동안 점진적인 상승 추세를 보여 주며, 2017년 하반기 이후 22% 이상의 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 영업이익률이 개선되었음을 나타내며, 경영 효율성의 향상을 시사한다.
- 자산의 효율성 및 수익성과 관련된 지표
- 자산회전율은 일정하게 변동하며, 대체로 1.0에서 1.4 사이를 오가고 있다. 이는 자산을 활용한 매출 발생 효율이 기복이 있지만 유지되고 있음을 보여 준다. 자산수익률비율(ROA)은 2017년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2020년 이후 20% 이상의 수준에 도달하여, 자산운용의 수익성이 크게 향상되었음을 의미한다. 이러한 성장은 영업 효율성 향상과 함께 전반적인 수익성 개선을 보여주는 중요한 지표로 해석할 수 있다.
- 재무 부담률과 이자, 세금 부담의 변화
- 세금 부담 비율은 2017년에서 2019년까지는 대체로 안정된 수준(약 0.52~0.58)을 유지하다가 2020년 이후 약 0.76 이상으로 점차 증가하였다. 이는 세금 부과 부담이 커졌음을 시사한다. 한편, 이자부담비율은 거의 1 근처를 유지하며, 금융 비용 부담이 안정적임을 보여 준다. 특히 2023년에는 1에 근접하거나 약간 상승하는 경향이 관찰되어 금융 비용 부담이 상대적으로 크거나 유지되고 있다고 볼 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로, 수익성 지표인 EBIT 마진과 ROA가 상승하는 추세를 보이고 있어, 회사의 영업 효율성과 자산 활용이 개선되고 있음을 알 수 있다. 자산 회전율은 변동이 심하지만 안정성을 유지하며, 재무 부담률은 큰 변동 없이 지속되고 있다. 이러한 데이터는 회사의 운영 효율성과 재무 전략이 일정 부분 성공적임을 시사하며, 특히 영업이익률과 자산수익률의 상승은 회사의 경쟁력 강화를 기대하게 한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Deckers Outdoor Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 추세 및 변화 분석
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이 기간 동안 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하며 약 0.52에서 0.78 사이에서 변동하였으며, 일부 분기에서는 소폭 상승하는 모습을 보여줍니다. 이로 인해 세금 관련 비용이 일정 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있으며, 세금 관련 부담이 점차 증가하는 경향도 관찰됩니다.
이자부담비율은 높은 안정성을 보여주며 거의 1에 가까운 값을 유지하거나 약간 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 부채 수준이 일정하거나 금융 구조가 비교적 안정적임을 시사합니다. 특히, 2021년 이후로는 1을 거의 유지하거나 약간 하락하는 경향이 나타나, 이자 비용 부담이 일정 선에서 조절되고 있음을 알 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 하반기 이후로 지속적으로 증가하였으며, 2023년에는 22.64%로 최고치를 기록하였습니다. 이는 영업이익률이 개선되고 있음을 의미하며, 비용 효율성 향상 또는 매출 성장에 따른 효과일 가능성이 있습니다.
순이익률은 2017년 말 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2018년 이후부터 2023년까지 지속적으로 증가하며 17.57%에 도달하는 성과를 보이고 있는데, 이는 전반적인 수익성 개선과 경영 효율성 향상에 기인하는 것으로 해석할 수 있습니다.
전체적으로, 재무 지표들은 유리한 방향으로 개선되어 왔으며, 수익성과 수익성 관련 이자 및 세금 비용 부담이 안정적이면서도 증가하는 모습이 특징입니다. 이를 통해 기업의 재무 상태가 긍정적으로 평가될 수 있으며, 수익성 향상과 재무 구조 안정성을 동시에 유지하는 성과로 볼 수 있습니다.