듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
자산수익률비율(ROA)은 2018년 6월 30일 9.09%에서 2023년 12월 31일 21.62%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 상당한 증가폭을 나타냈으며, 이후 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 이후 다시 증가세를 보이며, 2023년에는 최고치를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 6월 30일 1.54에서 2023년 12월 31일 1.59로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 9월 30일 1.68로 최고점을 찍은 후 소폭 감소하는 경향을 보였으나, 2022년 6월 30일 1.71로 다시 증가했다가 이후 소폭 감소했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.
자기자본비율(ROE)은 2018년 6월 30일 13.98%에서 2023년 12월 31일 34.4%로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. ROA와 유사하게 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 급격히 상승했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 이후 증가폭이 더욱 확대되어 2023년에는 최고치를 기록했습니다. ROE의 증가는 자기자본 대비 순이익의 효율적인 창출을 의미합니다.
- ROA 추세
- 전반적인 증가 추세이며, 특히 2018년 하반기, 2019년 상반기, 2021년 이후에 큰 증가폭을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
- ROE 추세
- 가장 큰 증가폭을 보였으며, ROA와 유사하게 2018년 하반기, 2019년 상반기, 2021년 이후에 큰 증가폭을 보였습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 6월 30일에 6.49%로 시작하여 2023년 12월 31일에 17.57%로 최고조에 달했습니다. 이 기간 동안 몇 차례의 변동이 있었지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다. 특히 2020년 이후 순이익률이 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 6월 30일의 1.4에서 2023년 12월 31일의 1.23으로 약간 감소했습니다. 2020년에는 0.99까지 하락했지만 이후 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 큰 변동성은 없었지만, 2021년 이후에는 다소 하락하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.5에서 1.8 사이에서 변동했습니다. 2018년 6월 30일의 1.54에서 2019년 6월 30일의 1.76으로 증가한 후, 2023년 12월 31일에는 1.59로 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2020년 이후에는 약간 감소하는 경향을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 가장 큰 변화를 보인 지표입니다. 2018년 6월 30일의 13.98%에서 2023년 12월 31일의 34.4%로 크게 증가했습니다. 특히 2019년 이후 급격한 상승세를 보였으며, 2021년과 2022년에 30%를 넘어섰습니다. 이는 순이익률의 증가와 함께 자본 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 수익성이 개선되고 자본 효율성이 높아지는 추세를 나타냅니다. 자산회전율과 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 자기자본비율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 6월 30일 0.53에서 2023년 12월 31일 0.78로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 다만, 2018년 6월부터 2019년 12월까지는 변동폭이 크지 않다가, 2020년부터는 0.76에서 0.81 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
이자부담비율은 2018년 6월 30일 0.98에서 2023년 12월 31일 1로 소폭 증가했습니다. 2020년부터 2022년까지는 1을 기록하며 안정적인 수준을 유지했으나, 2023년 3월 0.99로 감소 후 다시 1로 회복되었습니다.
EBIT 마진 비율은 2018년 6월 30일 12.5%에서 2023년 12월 31일 22.64%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 6월 30일 20.85%를 기록한 이후, 2023년 12월 31일에는 22.64%로 최고치를 경신했습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.
자산회전율은 2018년 6월 30일 1.4에서 2023년 12월 31일 1.23으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 9월 30일 0.99까지 하락했으나, 이후 소폭 상승하여 2023년 3월 31일 1.42까지 증가했다가 다시 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 6월 30일 1.54에서 2023년 12월 31일 1.59로 소폭 증가했습니다. 2019년 6월 30일 1.85로 최고점을 기록한 후, 2021년 12월 31일 1.63까지 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
자기자본비율(ROE)은 2018년 6월 30일 13.98%에서 2023년 12월 31일 34.4%로 크게 증가했습니다. 특히 2020년 12월 31일 25.04%를 기록한 이후, 2023년 12월 31일에는 34.4%로 최고치를 경신했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 크게 개선되었음을 의미하며, 투자 효율성이 높아졌음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율(ROA)에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 6월 30일에 6.49%로 시작하여 2023년 12월 31일에 17.57%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 하반기부터 2019년까지 완만한 상승세를 보이다가, 2020년 6월 30일에 14.02%로 상승폭이 커졌습니다. 이후 2021년까지 지속적으로 증가하여 15.85%를 기록했으며, 2023년에는 15.69%로 마감하여 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 상대적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년 6월 30일에 1.4로 시작하여 2018년 12월 31일에 1.31로 감소했습니다. 2019년 3월 31일에 1.42로 반등했지만, 이후 하락세를 보이며 2020년 9월 30일에 0.99까지 떨어졌습니다. 2021년에는 소폭 반등하여 1.21을 기록했고, 2022년에는 1.37까지 상승했습니다. 2023년에는 1.23으로 감소하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2018년 6월 30일에 9.09%로 시작하여 2019년 12월 31일에 18.52%로 크게 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 2021년에는 다시 상승하여 19.15%를 기록했습니다. 2023년 12월 31일에는 21.62%로 최고치를 기록하며, 전반적으로 효율적인 자산 관리를 통해 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 순이익률과 ROA는 꾸준히 개선되는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 변동성이 있지만 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 결과는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Deckers Outdoor Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 6월 30일 0.53에서 2018년 12월 31일 0.83으로 증가한 후, 2021년 3월 31일 0.76까지 감소했다가 2023년 12월 31일 0.78로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.77에서 0.83 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.
이자부담비율은 2018년 6월 30일 0.98에서 2020년 12월 31일까지 0.99로 유지되었으며, 2021년 3월 31일에도 0.99를 기록했습니다. 이후 2021년 6월 30일 이후에는 1.0으로 상승했다가 2023년 3월 31일 0.99로 감소 후 2023년 12월 31일 1.0으로 다시 상승했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 소폭의 변동성이 관찰됩니다.
EBIT 마진 비율은 2018년 6월 30일 12.5%에서 2023년 12월 31일 22.64%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 9월 30일 17.92%에서 2021년 12월 31일 20.47%로 급격한 상승을 보였으며, 이후에도 증가세를 유지했습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.
자산회전율은 2018년 6월 30일 1.4에서 2018년 12월 31일 1.31로 감소한 후, 2019년 3월 31일 1.42로 반등했습니다. 이후 2020년 9월 30일 1.08까지 감소했다가 2023년 6월 30일 1.42로 다시 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 편이며, 1.08에서 1.42 사이의 범위 내에서 등락을 반복했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2018년 6월 30일 9.09%에서 2019년 12월 31일 18.52%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 12월 31일 20.47%까지 상승한 후, 2022년 12월 31일 21.62%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 12월 31일에는 22.64%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 추세를 보이며, 0.77에서 0.83 사이의 범위 내에서 변동합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 0.99와 1.0 사이에서 소폭의 변동성을 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 변동성이 크며, 1.08에서 1.42 사이의 범위 내에서 등락을 반복합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 높은 수준을 유지하며, 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Deckers Outdoor Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30).
분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 6월 30일 0.53에서 2021년 12월 31일 0.78까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 12월 31일까지 0.77에서 0.78 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 변동성은 크지 않지만, 전반적인 증가 추세는 주목할 만합니다.
이자부담비율은 2018년 6월 30일 0.98에서 2020년 12월 31일까지 0.99로 소폭 상승한 후, 2021년 3월 31일에도 0.99를 유지했습니다. 2022년에는 1.0으로 상승했다가 2023년 3월 31일에는 다시 0.99로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일까지 1.0을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 2018년 6월 30일 12.5%에서 2023년 12월 31일 22.64%로 꾸준히 증가하는 뚜렷한 추세를 나타냈습니다. 특히 2020년 9월 30일 17.92%에서 2023년 12월 31일 22.64%로 증가폭이 두드러졌습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.
순이익률 또한 2018년 6월 30일 6.49%에서 2023년 12월 31일 17.57%로 지속적인 증가세를 보였습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2020년 이후 순이익률의 증가폭이 더욱 확대되었습니다. 이는 전반적인 수익성 향상을 뒷받침하는 지표로 해석될 수 있습니다.
- 세금 부담 비율
- 2018년 6월부터 2021년 12월까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되었습니다.
- 이자부담비율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 1.0 부근에서 변동했습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사하게 지속적으로 증가하여 전반적인 수익성 향상을 보여줍니다.