듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 해당 비율은 2019년 8월부터 2020년 5월까지 확연한 하락세를 보였으며, 이후 2020년 8월에 잠시 반등한 후 지속적으로 상승하는 흐름을 나타냈습니다. 특히 2020년 이후에는 두 자리수 수준으로 높아졌으며, 2024년 2월까지 최고 약 16.04%를 기록하였고, 이후 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 이러한 흐름은 코로나19 팬데믹 이후 기업의 자산 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 꾸준히 약 2.8에서 3.9 범위 내에서 움직이며, 특별한 급격한 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 일부 기간에는 3.89까지 상승하였으나, 이후 점차 낮아지고 다시 안정된 모습을 보이고 있으며, 이는 기업의 재무구조가 비교적 균형 잡혀 있음을 보여줍니다. 안정적인 재무 레버리지 수준은 재무 위험이 크지 않은 상태에서 영업 활동을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2019년 이후 일정한 변동성을 보이면서 40% 초반까지 상승하였다가, 2022년 이후에는 다소 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 24.36%로 낮아졌으며, 이는 기업의 자기자본 수익률이 일부 시기에서 둔화된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 기업의 전략 변화, 또는 수익성에 영향을 미치는 외부 요인에 기인하였을 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 순이익률은 2020년 이후 점진적 상승세를 보이며, 2021년을 기점으로 두 자릿수에 근접하는 수준까지 증가하였음을 알 수 있다. 특히, 2021년 8월부터 11월까지 강한 수익성 개선이 나타났으며, 이후에도 2022년 초반까지 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2023년 이후로는 다시 하락하는 경향을 보여, 수익성 측면에서 변동성이 존재하는 것으로 평가된다. 2025년 초반까지는 변동이 크지 않지만, 하락세가 지속될 가능성을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 일정 범위 내에서 비교적 안정적인 패턴을 보이며, 1.1 내외를 유지하고 있다. 2020년 이후로 약간의 변동성을 보이지만, 대체로 1.15에서 1.4 사이에서 움직이고 있어 효율적 자산 활용이 지속되고 있음을 시사한다. 2021년 이후 점차 약간씩 상승하는 흐름을 보여, 자산을 통한 매출 창출 능력이 향상되고 있음을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2.5에서 3.9의 범위 내에서 변화하며, 2020년 이후로는 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년 말과 2021년 초에 일시적으로 높은 값을 기록한 후, 이후 점차 안정화되어 2.6 내외로 유지되고 있다. 이는 회사가 일정 수준의 부채를 활용하며 자본 조달과 운용을 지속하는 전략을 유지하고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 기업의 수익성 및 자본 효율성을 반영하며, 2020년 이후 큰 폭의 변동성을 보이고 있다. 2021년 하반기에는 특히 44.86%로 매우 높은 값을 기록하여 강력한 수익성을 나타냈다. 그러나 2023년 이후에는 하락하는 경향을 보여, 수익률과 자본 활용의 효율이 다소 저하될 가능성을 시사한다. 2025년 초까지는 24%에서 38% 사이의 변동이 예상되며, 수익성과 자본의 효율성이 회복 또는 개선될 여지도 존재한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2020년 초까지는 데이터가 제공되지 않으며, 2020년 후반기부터 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 후반기부터 2021년까지 순이익률이 크게 향상되어 13% 이상에 도달했으며, 이후 2022년 말까지 안정적으로 유지되고 있다. 이후 2023년 중반까지는 다소 하락하는 모습을 보이나, 2024년 초반부터 다시 회복세를 나타내고 있다. 전체적으로 수익성 강화와 함께 변동성을 겪었으나, 최근에는 일정 수준의 안정화를 시도하는 양상으로 보인다.
- 자산회전율
- 2020년 초반에는 1.1 내외로 변동하면서 안정된 수치를 유지하였다. 그러나 2022년을 기점으로 점차 상승하는 추세를 보여, 2023년에 1.4에 가까운 최고치를 기록하였다. 이후 다소 조정되긴 했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 자산을 효율적으로 활용하여 매출에 기여하고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년부터 2021년 초까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여, 2020년 이후 수익성과 수익성과 자산 활용도가 개선된 것으로 해석된다. 특히 2020년 후반기에 15% 이상을 기록하며 강한 수익성을 나타냈으며, 이후 2022년까지 일정하게 유지되다가 2023년에는 14% 내외로 조금 낮아지는 모습을 볼 수 있다. 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 자산의 효율적 활용을 통한 수익성 증대를 도모하는 전략이 수행되고 있음을 시사한다.