듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 31일에 8.09%로 시작하여 2021년 5월 31일에 15.17%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 16.04%로 최고점을 찍은 후 점진적으로 감소하여 2026년 2월 28일에 6.07%까지 하락했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 최근 몇 분기 동안 하락 추세를 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일에 3.61로 시작하여 2021년 11월 30일에 2.61로 감소했습니다. 이후 2.6에서 2.8 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 11월 30일에 2.77로 최고점을 기록한 후 2026년 2월 28일에 2.68로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일에 29.16%로 시작하여 2021년 5월 31일에 44.86%로 급격히 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 42.41%로 감소한 후 2022년 5월 31일에 36.89%까지 하락했습니다. ROE는 이후 36%에서 38% 사이의 범위 내에서 변동성을 보이다가 2026년 2월 28일에 15.97%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성이 크며, 최근 몇 분기 동안 하락 추세를 나타냅니다.
- ROA 추세
- 초기 증가 후 점진적인 감소
- 재무 레버리지 비율 추세
- 비교적 안정적인 수준 유지
- ROE 추세
- 초기 급증 후 변동성 증가 및 최근 하락
전반적으로 ROA와 ROE는 모두 최근 몇 분기 동안 하락 추세를 보이고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 추세는 수익성 감소 또는 자산 활용 효율성 저하를 나타낼 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고 잠재적인 영향을 평가해야 합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 8월 31일에 7.2%로 시작하여 2021년 5월 31일에 12.86%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 8월 31일까지 13.17%로 소폭 상승했지만, 2024년 2월 29일까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 2월 29일에는 6.95%로 최저점을 기록한 후, 2025년 2월 28일까지 4.84%로 추가 하락했습니다.
자산회전율은 2020년 8월 31일의 1.12에서 2023년 8월 31일의 1.4로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 8월 31일 이후에는 감소하여 2025년 2월 28일에 1.26으로 기록되었습니다. 전반적으로 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일의 3.61에서 2021년 8월 31일의 2.64로 감소했습니다. 이후 2025년 2월 28일까지 2.77로 소폭 증가했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2.6에서 2.8 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일의 29.16%에서 2021년 5월 31일에 44.86%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 2월 28일까지 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 2월 28일에는 15.97%로 최저점을 기록했습니다. ROE는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 최근 기간에 감소폭이 두드러졌습니다.
종합적으로 볼 때, 순이익률과 자기자본비율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 수익성 감소와 자산 활용 효율성 유지, 그리고 안정적인 재무 구조를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Nike Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 8월 31일에 7.2%로 시작하여 2021년 5월 31일에 12.86%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 8월 31일에 13.17%로 소폭 상승했지만, 2022년 11월 30일에 11.47%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 지속적인 하락세를 보여 2023년 11월 30일에 9.43%를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 2024년 11월 30일에 9.98%를 나타냈지만, 2025년 2월 28일에 6.95%로 크게 감소했고, 2026년 2월 28일에는 4.84%까지 하락했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 8월 31일에 1.12로 시작하여 2023년 5월 31일에 1.40으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 8월 31일에 1.39로 소폭 감소한 후, 2025년 2월 28일에 1.27로 감소하는 경향을 보였습니다. 2026년 2월 28일에는 1.26으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로는 증가 추세였다가 최근 감소하는 패턴을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 31일에 8.09%로 시작하여 2021년 5월 31일에 15.17%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 16.04%로 최고점을 찍었으며, 2022년 11월 30일까지 14.99% 수준을 유지했습니다. 2023년에는 감소 추세가 뚜렷해져 2023년 11월 30일에 11.93%를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 2024년 11월 30일에 12.87%를 나타냈지만, 2025년 2월 28일에 8.8%로 크게 감소했고, 2026년 2월 28일에는 6.07%까지 하락했습니다.
전반적으로 순이익률과 ROA는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 최근 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 수익성 악화와 자산 활용 효율성 변화를 시사할 수 있습니다.