Stock Analysis on Net
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Nike Inc. (NYSE:NKE)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 2. 29. 36.77% = 14.00% × 2.63
2023. 11. 30. 37.46% = 14.24% × 2.63
2023. 8. 31. 36.16% = 13.73% × 2.63
2023. 5. 31. 36.20% = 13.51% × 2.68
2023. 2. 28. 37.70% = 14.31% × 2.64
2022. 11. 30. 36.89% = 14.21% × 2.60
2022. 8. 31. 35.65% = 13.73% × 2.60
2022. 5. 31. 39.57% = 14.99% × 2.64
2022. 2. 28. 41.30% = 15.45% × 2.67
2021. 11. 30. 41.34% = 15.85% × 2.61
2021. 8. 31. 42.41% = 16.04% × 2.64
2021. 5. 31. 44.86% = 15.17% × 2.96
2021. 2. 28. 28.73% = 9.47% × 3.03
2020. 11. 30. 26.56% = 8.11% × 3.27
2020. 8. 31. 29.16% = 8.09% × 3.61
2020. 5. 31. 31.52% = 8.10% × 3.89
2020. 2. 29. 47.74% = 16.47% × 2.90
2019. 11. 30. 48.89% = 17.19% × 2.84
2019. 8. 31. 46.78% = 16.40% × 2.85
2019. 5. 31. 44.57% = 16.99% × 2.62
2019. 2. 28. 46.61% = 18.22% × 2.56
2018. 11. 30. 24.69% = 9.50% × 2.60
2018. 8. 31. 23.08% = 9.23% × 2.50
2018. 5. 31. 19.70% = 8.58% × 2.30
2018. 2. 28. — = — × 2.31
2017. 11. 30. — = — × 2.05
2017. 8. 31. — = — × 1.97

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 2. 29. 36.77% = 10.14% × 1.38 × 2.63
2023. 11. 30. 37.46% = 10.28% × 1.39 × 2.63
2023. 8. 31. 36.16% = 9.82% × 1.40 × 2.63
2023. 5. 31. 36.20% = 9.90% × 1.36 × 2.68
2023. 2. 28. 37.70% = 10.82% × 1.32 × 2.64
2022. 11. 30. 36.89% = 11.47% × 1.24 × 2.60
2022. 8. 31. 35.65% = 11.96% × 1.15 × 2.60
2022. 5. 31. 39.57% = 12.94% × 1.16 × 2.64
2022. 2. 28. 41.30% = 13.06% × 1.18 × 2.67
2021. 11. 30. 41.34% = 13.32% × 1.19 × 2.61
2021. 8. 31. 42.41% = 13.17% × 1.22 × 2.64
2021. 5. 31. 44.86% = 12.86% × 1.18 × 2.96
2021. 2. 28. 28.73% = 8.90% × 1.06 × 3.03
2020. 11. 30. 26.56% = 7.39% × 1.10 × 3.27
2020. 8. 31. 29.16% = 7.20% × 1.12 × 3.61
2020. 5. 31. 31.52% = 6.79% × 1.19 × 3.89
2020. 2. 29. 47.74% = 10.46% × 1.57 × 2.90
2019. 11. 30. 48.89% = 11.21% × 1.53 × 2.84
2019. 8. 31. 46.78% = 10.81% × 1.52 × 2.85
2019. 5. 31. 44.57% = 10.30% × 1.65 × 2.62
2019. 2. 28. 46.61% = 10.79% × 1.69 × 2.56
2018. 11. 30. 24.69% = 5.66% × 1.68 × 2.60
2018. 8. 31. 23.08% = 5.57% × 1.66 × 2.50
2018. 5. 31. 19.70% = 5.31% × 1.62 × 2.30
2018. 2. 28. — = — × — × 2.31
2017. 11. 30. — = — × — × 2.05
2017. 8. 31. — = — × — × 1.97

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31).

2024년 3 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2024. 2. 29. 14.00% = 10.14% × 1.38
2023. 11. 30. 14.24% = 10.28% × 1.39
2023. 8. 31. 13.73% = 9.82% × 1.40
2023. 5. 31. 13.51% = 9.90% × 1.36
2023. 2. 28. 14.31% = 10.82% × 1.32
2022. 11. 30. 14.21% = 11.47% × 1.24
2022. 8. 31. 13.73% = 11.96% × 1.15
2022. 5. 31. 14.99% = 12.94% × 1.16
2022. 2. 28. 15.45% = 13.06% × 1.18
2021. 11. 30. 15.85% = 13.32% × 1.19
2021. 8. 31. 16.04% = 13.17% × 1.22
2021. 5. 31. 15.17% = 12.86% × 1.18
2021. 2. 28. 9.47% = 8.90% × 1.06
2020. 11. 30. 8.11% = 7.39% × 1.10
2020. 8. 31. 8.09% = 7.20% × 1.12
2020. 5. 31. 8.10% = 6.79% × 1.19
2020. 2. 29. 16.47% = 10.46% × 1.57
2019. 11. 30. 17.19% = 11.21% × 1.53
2019. 8. 31. 16.40% = 10.81% × 1.52
2019. 5. 31. 16.99% = 10.30% × 1.65
2019. 2. 28. 18.22% = 10.79% × 1.69
2018. 11. 30. 9.50% = 5.66% × 1.68
2018. 8. 31. 9.23% = 5.57% × 1.66
2018. 5. 31. 8.58% = 5.31% × 1.62
2018. 2. 28. — = — × —
2017. 11. 30. — = — × —
2017. 8. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31).

2024년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.