듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
lululemon athletica inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 ROA는 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후부터 지속적으로 개선되고 있는 것으로 관찰된다. 2020년 2분기 이후 15%대를 유지하다가 2021년 하반기부터 20% 이상으로 점차 증가하는 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안 자산의 효율적 활용이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 2022년 이후에도 안정적으로 높은 수준을 유지하거나 다소 상승하는 흐름을 나타내고 있다. 이는 기업의 수익성이 자산 규모 대비 강화되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 평균적으로 1.7~1.8 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 부채와 자기자본 간의 비율을 보여주며, 일정하게 유지됨에 따라 재무구조의 안정성을 유지하는 것으로 판단된다. 일부 분기에는 1.6~1.8 범위 내 변동을 보이지만 전반적으로 크거나 급격한 변동은 관찰되지 않는다. 이는 기업이 재무적 위험 관리를 지속하면서 자본구조의 안정성을 유지하려는 전략적 움직임을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 후반부터 지속적으로 상승하는 추세를 나타내, 2021년 이후 35% 이상으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이 지표는 자기자본에 대한 수익률을 의미하며, 기업의 수익성과 자본효율성이 강화된 것을 보여준다. 특히 2022년 이후 40%에 근접하는 모습을 보여주며, 안정적이고 개선된 수익성의 신호로 해석할 수 있다. 분기별로는 꾸준한 상승세와 함께 시장 내 경쟁력 향상이 예측되며, 기업의 내부 성장 동력과 재무전략이 긍정적으로 작용하는 것으로 보인다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
lululemon athletica inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간에 걸쳐 순이익률이 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 2020년대 초반에는 일시적인 하락세를 보였으나 이후에 다시 상승하는 추세를 보여준다. 특히 2024년과 2025년도의 일부 분기에는 17%에 근접하는 높은 수치를 기록하며 수익성 개선이 관찰된다. 이러한 변동은 회사의 이익률이 계절적 요인 또는 기타 외부 환경에 따라 일시적으로 영향을 받았음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있으면서도 몇몇 기간 동안 소폭의 상승과 하락을 반복한다. 2020년대 이후에는 1.2선을 넘어 1.5에 가까운 수준으로 점차 증가하는 모습이 감지되며, 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 의미한다. 특히, 2022년 이후에는 1.4를 상회하는 지속적인 성장을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이나 큰 변화는 나타나지 않는다. 1.6에서 1.8 범위 내에서 움직이며, 회사의 재무구조가 일정 수준의 부채를 활용하여 성장하는 전략을 지속하고 있음을 보여준다. 일부 기간에는 1.62까지 낮아졌으며, 이는 금융 구조의 보수적 또는 적극적 조정이 있었음을 시사할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전체적으로 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2024년과 2025년 분기에는 42% 이상으로 높아지고 있다. 이는 주주에게 귀속되는 수익성이 향상되었음을 의미하며, 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익률을 달성하는 모습을 보여준다. 한편, 2020년대 초반에는 25%대에 머무르던 ROE가 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성과 재무 전략의 개선을 반영할 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
lululemon athletica inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전반적으로 회사의 수익성에 대한 안정된 추세를 보여주고 있으며, 2020년 초의 일부 하락 이후 재무 성과가 회복되고 있는 모습을 나타낸다. 2020년 상반기에는 팬데믹 영향으로 잠정적인 수익성 저하가 관찰되었으나, 이후 점차 다시 상승하는 경향이 확인된다. 2023년 이후에는 15% 내외의 지속적인 수익률을 기록하며 견조한 수익성 유지가 계속되고 있다. 특히, 2024년 동안 수익률이 16% 안팎으로 안정화되고 있어, 전반적인 수익성은 개선 또는 유지되고 있다고 볼 수 있다. 이러한 패턴은 시장 환경의 변화와 내부 운영 효율성의 증대를 반영하는 것으로 해석된다.
- 자산회전율
- 이 비율은 회사의 자산 활용도를 나타내며, 2019년 이후 비교적 안정된 범위 내에서 변화가 관찰된다. 특히, 2020년 후반부터 2021년 초까지는 전년대비 점진적으로 증가하는 모습을 보였다. 이는 자산 활용도가 향상되었으며, 자산이 영업 활동에서 더 효율적으로 이용되고 있음을 시사한다. 2021년부터 2024년까지도 1.36에서 1.53 사이의 범위 내 변동을 보이면서, 자산이 수익 창출에 계속 활용되고 있음을 보여주고 있다. 전반적으로, 자산 회전율의 증가는 회사가 자산을 보다 유기적으로 운용하는 데 성공했음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 자산에서 창출된 순이익의 효율성을 나타내는 핵심 지표로서, 2019년 이후 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 2020년 팬데믹 초기에는 잠시 하락하는 모습을 보였으나, 이후 점차 회복되면서 2021년에는 21%를 상회하는 수준까지 올라갔다. 이러한 상승세는 자산의 효율적 활용 및 수익성 강화를 나타내며, 2022년부터 2024년까지도 23%에서 24% 사이의 안정된 수준을 유지하고 있다. 특히, ROA의 상승은 회사가 투자 대비 더 높은 수익을 얻고 있음을 의미하며, 재무 성과의 개선을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.