lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 3일에 18.04%로 시작하여 2020년 8월 2일에 15.44%로 감소했습니다. 이후 2020년 11월 1일에 15.36%로 소폭 반등한 후 2021년 1월 31일에 14.07%로 다시 감소했습니다. 2021년 5월 2일에 16.29%로 증가하기 시작하여 2021년 8월 1일에 18.76%로, 2021년 10월 31일에 19.04%로 꾸준히 상승했습니다. 2022년 1월 30일에 19.73%로 소폭 상승한 후 2022년 5월 1일에 21.72%로, 2022년 7월 31일에 22.39%로, 2022년 10월 30일에 22.03%로 증가했습니다. 2023년 1월 29일에 15.25%로 크게 감소했지만, 이후 2023년 4월 30일에 17.14%로, 2023년 7월 30일에 16.81%로, 2023년 10월 29일에 16.61%로 완만하게 회복되었습니다. 2024년 1월 28일에 21.86%로 급격히 상승하여 2024년 4월 28일에 23.16%로, 2024년 7월 28일에 24.21%로, 2024년 10월 27일에 24.5%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 2월 2일에 23.87%로 소폭 감소한 후 2025년 5월 4일에 24.33%로, 2025년 8월 3일에 23.74%로, 2025년 11월 2일에 21.88%로 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 5월 3일에 1.74로 시작하여 2020년 8월 2일에 1.75로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 11월 1일에 1.68로 감소한 후 2021년 1월 31일에 1.64로 최저치를 기록했습니다. 2021년 5월 2일에 1.64로 유지된 후 2021년 8월 1일에 1.65로, 2021년 10월 31일에 1.72로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에 1.8로 최고치를 기록한 후 2022년 5월 1일에 1.76으로, 2022년 7월 31일에 1.72로, 2022년 10월 30일에 1.75로 감소했습니다. 2023년 1월 29일에 1.78로 반등한 후 2023년 4월 30일에 1.68로, 2023년 7월 30일에 1.7로, 2023년 10월 29일에 1.71로 변동성을 보였습니다. 2024년 1월 28일에 1.68로 감소한 후 2024년 4월 28일에 1.62로, 2024년 7월 28일에 1.67로, 2024년 10월 27일에 1.78로 증가했습니다. 2025년 2월 2일에 1.76으로 감소한 후 2025년 5월 4일에 1.73으로, 2025년 8월 3일에 1.71로, 2025년 11월 2일에 1.77로 변동성을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 5월 3일에 31.46%로 시작하여 2020년 8월 2일에 26.96%로 감소했습니다. 이후 2020년 11월 1일에 25.76%로 소폭 반등한 후 2021년 1월 31일에 23.02%로 감소했습니다. 2021년 5월 2일에 26.71%로 증가하기 시작하여 2021년 8월 1일에 30.94%로, 2021년 10월 31일에 32.75%로 꾸준히 상승했습니다. 2022년 1월 30일에 35.6%로, 2022년 5월 1일에 38.24%로, 2022년 7월 31일에 38.55%로, 2022년 10월 30일에 38.48%로 증가했습니다. 2023년 1월 29일에 27.15%로 크게 감소했지만, 이후 2023년 4월 30일에 28.77%로, 2023년 7월 30일에 28.51%로, 2023년 10월 29일에 28.38%로 완만하게 회복되었습니다. 2024년 1월 28일에 36.63%로 급격히 상승하여 2024년 4월 28일에 37.47%로, 2024년 7월 28일에 40.49%로, 2024년 10월 27일에 43.55%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 2월 2일에 41.97%로 소폭 감소한 후 2025년 5월 4일에 42.14%로, 2025년 8월 3일에 40.7%로, 2025년 11월 2일에 38.67%로 변동성을 보였습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 3일 15.01%에서 시작하여 2024년 10월 27일까지 17.05%로 증가했습니다. 2023년 초에 일시적인 하락이 있었지만, 이후 다시 상승하여 2025년 2월 2일에는 17.14%를 기록했습니다. 이후 소폭 하락하여 2025년 11월 2일에는 16.38%를 나타냈습니다.

자산회전율은 1.2에서 1.53까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 초부터 2023년 중반까지 가장 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 말부터 2025년 초까지는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2025년 11월 2일에는 1.39로 기록되었습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 1.64에서 1.8 사이에서 변동하며, 1.7 내외의 값을 주로 보였습니다. 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보였지만, 2025년에는 다시 상승하여 1.77을 기록했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 가장 큰 변동폭을 보였습니다. 2020년 5월 3일 31.46%에서 시작하여 2021년 8월 1일 35.6%로 증가했습니다. 이후 2022년까지 상승세를 이어가 38.55%까지 도달했습니다. 2023년 초에는 27.15%로 크게 감소했지만, 이후 회복하여 2024년 10월 27일에는 43.55%까지 상승했습니다. 2025년 2월 2일에는 41.97%로 소폭 감소했고, 2025년 11월 2일에는 40.7%를 기록했습니다. 전반적으로 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 매우 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

매출액 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.

자산회전율

총 자산을 활용하여 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험도를 나타내는 지표입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 기업의 자기자본 투자 효율성을 나타내는 지표입니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 3일 15.01%에서 시작하여 2021년 8월 1일 14.96%로 소폭 감소한 후 2022년 1월 30일 15.59%까지 상승했습니다. 이후 2023년 1월 29일 10.54%로 크게 감소했지만, 2024년 10월 27일 17.05%까지 다시 상승하여 최고치를 기록했습니다. 2025년 2월 2일에는 17.14%로 소폭 상승 후 2025년 11월 2일 16.38%로 감소했습니다.

자산회전율은 2020년 5월 3일 1.2에서 2021년 8월 1일 1.25로 증가했습니다. 이후 2022년 5월 1일 1.41로 더욱 증가하여 2023년 4월 30일 1.53까지 최고점을 기록했습니다. 2023년 10월 29일 1.36으로 감소한 후 2024년 4월 28일 1.48로 다시 상승했습니다. 2025년 11월 2일에는 1.39로 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 3일 18.04%에서 2021년 8월 1일 18.76%로 증가했습니다. 2022년 1월 30일 19.73%로 지속적으로 증가하여 2022년 5월 1일 21.72%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 1월 29일 15.25%로 감소한 후 2024년 10월 27일 24.5%로 크게 상승했습니다. 2025년 2월 2일에는 23.87%로 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 상승 추세를 보이며, 2023년에 일시적인 감소 후 회복세를 보였습니다.

자산회전율

2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 2024년에 다시 증가하는 변동성을 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2022년까지 꾸준히 증가하다가 2023년에 감소하고 2024년에 급격히 증가하는 패턴을 보였습니다.