듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
lululemon athletica inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분석 기간 동안 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 초에는 15% 내외로 시작했으며, 이후 2021년 말까지 약 21-22% 수준으로 상승하였다. 특히 2023년부터 2024년까지는 23-24% 범위에서 안정적인 수치를 기록하며, 회사의 자산 운용 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 수익성이 강화되고 있음을 의미하며, 자산이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.62에서 1.8 사이를 오르내리고 있으며, 전반적으로는 소폭의 변동성을 보여준다. 2023년 이후에는 다소 재무 레버리지 비율이 낮아지는 경향이 관찰되는데, 이는 부채 보다는 자기자본을 중심으로 재무구조를 조정하거나, 부채 부담이 완화되고 있음을 시사한다. 안정적인 재무 구조를 유지하면서도 수익성 확보를 위해 지속적으로 유동성을 조절하는 전략이 부분적으로 작용하는 것으로 평가할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 역시 기간 전반에 걸쳐 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년대 초에는 26% 내외였으며, 이후 지속적으로 확대되어 2023년에는 40% 이상으로 집계되었다. 이러한 증가세는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 보여준다. 특히 2024년과 2025년까지도 꾸준한 상승이 예상되며, 주주 수익률 증대와 내실 강화를 통한 재무 성과 향상이 기대된다. 다만 변동성을 감안할 때 일부 기간에는 정체 또는 소폭 하락하는 구간도 존재한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
lululemon athletica inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 순이익률은 2020년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 10%에서 16% 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2023년 초반에는 다소 높은 수치를 기록하며, 16%에 가까운 수익성을 나타냈다. 그러나 일부 기간에는 10% 이하로 하락하는 시기도 존재하여 수익성의 변동성이 일부 감지된다. 이러한 패턴은 수익성의 정체 또는 일시적인 비용 증가 또는 매출 변동에 따른 것으로 추정된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전 기간에 걸쳐 안정적으로 유지되고 있으며, 대체로 1.05에서 1.53 사이를 기록하고 있다. 2020년과 2021년 사이에 조금씩 상승하는 경향을 보였으며, 이후 기간에는 유지 또는 다소 하락하는 모습도 나타난다. 이 지표는 회사의 자산이 매출창출에 효율적으로 사용되고 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후에는 약간의 성장 또는 안정세를 유지하는 모습이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 1.62에서 1.8 사이에서 유지되며, 2020년 이후에는 다소 안정된 상태를 보여준다. 일부 기간에는 약간의 변동이 있지만, 전반적으로 높거나 급격한 변화 없이 일정 범위 내에서 움직이고 있어 과도한 부채 없이 안정적인 재무구조를 유지하고 있음이 나타난다. 특히 2024년 이후에는 재무 레버리지가 다시 약간 상승하는 모습을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주며, 특히 2021년부터 2023년까지 높은 수준(30% 이상)을 유지하고 있다. 이 구간에서 ROE는 회사의 자본대비 수익성이 매우 양호함을 나타내고 있으며, 일부 기간에는 40%에 근접하는 성과를 기록하기도 한다. 2023년 후반부터는 다소 변동성을 보이지만, 여전히 높은 수익률을 유지하고 있는 모습이다. 이는 회사가 효율적으로 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
lululemon athletica inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후의 데이터에는 값이 누락되어 있으나, 2020년 5월 이후부터는 안정적인 수준을 보이고 있다. 특히 2021년 당시에는 대체로 14%에서 15%대 사이의 수준을 유지하며 수익성의 안정성을 보여주었다. 2022년 이후에는 10%대 후반에서 17% 초반까지 변동하는 모습을 관찰할 수 있는데, 이는 시장 환경이나 영업 결과에 따른 일시적 변동성을 반영한다. 전체적으로 보면, 순이익률은 연도별로 큰 급격한 변화 없이 체계적으로 유지되고 있어 수익성 측면에서 지속적인 관심이 필요함을 시사한다.
- 자산회전율
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2020년부터 2023년까지 자산회전율은 대체로 1.05에서 1.53 사이의 범위 내에서 변화하였다. 특히 2020년 후반과 2021년 초반에 약간의 상승세가 보였으며, 2022년 말까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 자산을 활용한 매출 창출 효율이 일정 수준 이상임을 나타내며, 외부 환경이나 경영 전략 변화에 따른 조정 가능성이 내포된다.
이 기간 동안 자산회전율의 변화는 수익성 및 영업효율성과 관련된 핵심 지표로서, 회사의 자산 활용도가 유지 또는 향상되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
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ROA는 2019년 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하며 보통 15% 이상을 기록해 왔다. 특히 2020년 상반기부터 2021년까지는 18%에서 22% 대까지 상승하는 모습을 보여주었으며, 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하는 경향을 반영한다.
2022년 이후에는 15% 중반~24% 초반까지 변동하며 보수적인 수준에서 안정성을 보여준다. ROA의 이러한 상승 및 안정 추세는 자산 대비 수익 창출 능력이 강력하며, 회사의 재무 효율성이 높게 유지되고 있음을 의미한다.