지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
lululemon athletica inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2020년 이후 점진적인 감소 추세를 보여 2021년과 2022년에는 각각 0.31과 0.32로 약간 상승했지만, 이후 2023년과 2024년, 2025년에는 각각 0.34, 0.33, 0.36으로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 대해 점차적으로 늘어나는 경향을 나타내며, 영업리스 부채를 포함할 경우에도 유사한 흐름을 따릅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2020년에는 0.24, 2021년과 2022년에는 0.24로 동일했고 이후 2023년과 2024년, 2025년에는 각각 0.25, 0.25, 0.27로 소폭 상승하였습니다. 전체적으로 부채 비율은 안정적이며, 영업리스 부채 포함 시에도 비슷한 패턴을 보여 전체 자본 구조가 크게 변하지 않음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 2020년 0.19에서 2021년 0.18로 소폭 감소했으며, 2022년과 이후에는 0.19, 0.2, 0.21로 점차 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이는 자산에 대한 부채 비중이 점차 늘어나고 있음을 나타내며, 영업리스 부채 포함 시에도 비슷한 성장 패턴을 나타내어 자산 대비 부채 구조에서 변화가 나타나고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.68에서 2021년 1.64로 약간 감소하였으며, 이후 2022년 1.8, 2023년 1.78, 2024년 1.68, 2025년 1.76으로 변동하고 있습니다. 전체적으로는 1.6에서 1.8사이에서 유지되고 있으며, 부채를 활용한 자본 구조의 안정성을 암시하지만 일부 fluctuation이 존재합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 항목의 구체적인 값은 제공되지 않으나, 수치를 제외하고 해석할 때, 비율이 일정하게 유지되거나 별다른 급격한 변화 없이 안정적으로 측정될 것으로 예상됩니다. 이는 기업의 이자 비용 부담 대비 영업이익의 안정성을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 6.09에서 2021년 5.23으로 하락했으나 2022년에는 7.19로 증가했고, 이후 2023년 6.42, 2024년 8.69, 2025년 8.6으로 다시 증가하는 추세입니다. 이는 기업이 고정 비용 구조를 더 많이 적용하거나 유지하는 비중이 높아지고 있으며, 수익성 또는 비용 안정성 측면에서 일정한 비용 부담을 가져오고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
lululemon athletica inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 주어진 데이터 내에서는 '총 부채' 항목에 대한 수치가 명확히 제시되지 않아, 해당 항목의 추세를 분석하기 어렵다. 이는 보고 기간 동안 회사의 부채 규모가 공개되지 않았거나, 데이터 누락이 있었기 때문일 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2020년 말 기준 약 19억 522천 달러였던 것이 2025년에는 약 43억 2204만 7천 달러로 증가하였다. 이는 회사가 영업 성과와 내부 자본 축적을 통해 상당히 규모를 확대한 결과로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 항목에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않아, 비율의 변화나 재무 건전성에 대한 통찰을 제시하는 것은 어렵다. 다만, 주주의 자본이 꾸준히 증가하는 가운데 부채 비율 관련 데이터가 없는 점은, 부채 비율이 공개되지 않거나 회사가 부채를 적절히 유지하고 있음을 시사할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
lululemon athletica inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 약 5만 천 달러 이상의 증가가 있었으며, 이후 2022년부터 2025년까지 매년 일정하게 증가하는 모습이 관찰된다. 2020년의 739,961천 달러에서 2025년에는 약 1,575,791천 달러로 증가했으며, 이는 회사의 부채가 전반적으로 확대되어 온 흐름을 보여준다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 특히 2021년 이후에는 증가 속도가 더 빨라지는 경향이 관측된다. 2020년의 1,952,218천 달러에서 2025년에는 약 4,324,047천 달러로 성장하였다. 이는 회사가 내부 이익의 유보 또는 자본 확충을 통해 자본 규모를 확장하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.38에서 2021년 0.31로 낮아졌으며, 그 이후에는 0.32~0.36 범위 내에서 다소 변동하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 부채 증가와 자본 증가의 속도가 비교적 비슷하거나, 부채 증가가 조금 더 빠른 시기를 보여준다. 특히 2021년 이후 비율이 소폭 오르면서, 부채와 자본의 균형이 점진적으로 유지되고 있다고 평가할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
lululemon athletica inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세가 확인되며, 2025년에는 약 4,322,047천 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 자본 구조의 확장을 의미하며, 기업이 성장과 함께 자본 기반을 강화하고 있음을 시사합니다. 특히 2024년부터 2025년까지의 증가율은 상당히 높아졌으며, 자본 확장 전략이 적극적으로 추진되고 있음을 반영합니다.
- 총 부채
- 제공된 데이터에서는 총 부채에 대한 수치가 명확히 제시되지 않으나, 전체적인 자본 증가와 비교할 때 기업이 부채를 통해 자본 조달을 병행했을 가능성이 있습니다. 총 부채의 증감 여부는 후속 데이터 분석을 통해 평가할 필요가 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 재무 비율 정보는 데이터에 포함되어 있지 않으나, 총 자본금의 증가와 비교하면 기업이 자본 비중을 강화하는 방향으로 재무구조를 조정했을 가능성이 높습니다. 만약 부채비율이 낮아졌거나 안정된 수준을 유지한다면 재무 건전성 강화에 주력했음을 의미할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
lululemon athletica inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 약 739,961천 달러에서 2025년 약 1,575,791천 달러로 약 두 배 이상 증가하며, 이는 회사의 부채 부담이 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2023년부터 2025년까지 가파른 증가세를 유지하고 있어, 부채 증가가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 꾸준히 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 약 2,692,179천 달러에서 2025년 약 5,899,838천 달러로 증대되고 있으며, 이는 회사의 자기자본이 확장되고 있음을 보여준다. 자본의 증가는 기업의 성장과 자본 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 반영한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.27에서 2021년과 2022년 각각 0.24로 감소하였다가, 2023년 이후 다시 0.25로 안정세를 보이고 있다. 2025년에는 0.27로 상승하여 초기 수준을 회복하는 모습이다. 이는 부채와 자본의 비율이 일정 수준으로 유지되고 있음을 보여주며, 회사가 재무 구조를 일정 수준 안정적으로 유지하려는 노력을 반영한다.
자산대비 부채비율
lululemon athletica inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 2020년부터 2025년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 3,281,354천 달러에서 시작하여, 2025년에는 약 7,603,292천 달러로 거의 두 배 이상 성장하였다. 이러한 증가는 회사의 전체 규모 확장과 재무 구조의 확장 가능성을 시사한다.
- 재무 성과의 성장 패턴
- 연도별 자산 증가의 연평균 성장률은 상당히 견고하게 유지되고 있으며, 특히 2022년 이후 빠른 성장세가 관찰된다. 이는 회사의 적극적인 투자 또는 영업활동 확대로 해석될 수 있으며, 시장 내 입지 강화에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 총 부채와 부채비율에 대한 분석 가능성
- 자료 내에서 총 부채와 자산대비 부채비율은 제공된 값이 없기 때문에 구체적인 부채 수준이나 레버리지 수준은 파악되지 않는다. 그러나 총 자산이 지속 증가하는 가운데, 부채비율 또한 안정적으로 유지되거나 적절히 조절되고 있는지에 대한 추가 정보가 필요하다.
- 요약
- 전반적으로, 분석된 기간 동안 총 자산은 꾸준히 성장하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 확장과 강화 전략이 효과를 발휘하고 있음을 시사한다. 부채비율 등 재무 건전성을 평가할 수 있는 구체적인 부채 데이터의 결여는 향후 재무 건전성 유지 여부를 평가하는 데 가이드라인이 될 수 있다. 전체적으로 성장세는 긍정적이며, 지속 가능한 재무 구조와 전략적 투자의 가능성을 기대할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
lululemon athletica inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 739.96백만 달러에서 2025년에는 약 1,575.79백만 달러로 증가하여 약 두 배 이상 상승하였다. 이러한 증가는 주로 운용리스 부채를 포함한 부채 규모의 확장에 기인하며, 회사가 적극적인 자금 조달 또는 운영상의 확대를 위해 부채를 활용하고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 동일한 기간 동안 꾸준한 증가를 보여주고 있다. 2020년의 대략 3,281.35백만 달러에서 2025년에는 약 7,603.29백만 달러로 늘어났으며, 자산 규모가 두 배 이상 확장된 모습이다. 이는 회사가 내적 성장과 규모의 확장을 추구하는 과정에서 자산이 증대된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 해당 비율은 2020년 0.23에서 2022년까지 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2021년과 2022년에 각각 0.19와 0.18로 나타났다. 이후 2023년부터 2025년까지 소폭 상승하여 2025년에는 0.21에 이른다. 전체적으로 보면, 자산대비 부채비율은 2020년 이후 비교적 낮은 수준을 유지하면서도 약간의 상승세를 보여주고 있다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가보다 더 빠를 수 있음을 의미하며, 재무 안정성에 대한 일부 우려 요인으로 고려될 수 있다.
재무 레버리지 비율
lululemon athletica inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년의 3,281,354천 달러에서 2025년에는 7,603,292천 달러에 이르러, 연평균 성장률이 높게 나타난 것으로 판단된다. 이러한 증가는 회사가 적극적으로 자산을 확장하거나 투자 행동을 강화했음을 시사한다. 또한, 코로나19 팬데믹 이후인 2020년 이후 일정한 성장세를 유지하며 자산 규모를 확대하는 모습을 보여준다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2020년 1,952,218천 달러에서 2025년 4,324,047천 달러로 증가하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 성장을 기록한 것으로 보이며, 이는 영업이익의 증대 또는 자본 유보와 같은 재무 전략의 결과일 수 있다. 자본 증가율이 높다는 것은 기업이 내부 자원을 재투자하거나 외부 자본 조달을 통해 성장 기반을 확충했음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.68에서 2022년 1.8까지 상승하였다가 2023년에는 다시 소폭 낮아졌으며, 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 다시 상승하는 패턴을 보이고 있다. 이 비율은 부채 대비 자본의 비율을 나타내며, 1보다 큰 값은 부채를 통해 자산을 조달하는 비중이 높음을 의미한다. 최근의 상승세는 부채를 활용한 성장 전략이 강화되었음을 시사할 수 있으며, 이는 기업의 재무 구조상 부채비율 증가를 감수하면서도 성장을 지속하려 하는 전략적 선택을 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
lululemon athletica inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2025년까지 EBIT는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 약 8억 9천만 달러에서 2025년 약 25억 8천만 달러에 이르기까지 거의 세 배에 가까운 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 EBIT의 증가는 회사의 영업 효율성과 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2022년 이후에 가파른 증가세를 보여, 해당 기간 내 주요 사업 전략의 성공이나 시장 내 경쟁력 강화가 있었던 것으로 보인다.
- 이자 비용
- 이자 비용에 관한 데이터는 제공되지 않았으나, EBIT 증가와 함께 이자 비용이 함께 증가했을 가능성을 배제하기 어렵다. 만약 이자 비용이 크게 변동하지 않았다면, EBIT의 증가는 회사의 채무 수준이나 자본 구조에 따른 유효금리 환경이 안정적임을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율에 대한 수치는 제공되지 않으나, EBIT의 지속적인 성장과 이자 비용의 미공개를 감안한다면, 현재의 재무 구조상 이자 비용에 견줄 만한 충분한 수익성을 갖추고 있을 가능성이 높다. 이 비율이 높을수록 채무상환 능력이 우수함을 의미하는 만큼, 향후 이 지표의 변동 추이를 관찰하는 것이 중요하다.
고정 요금 적용 비율
lululemon athletica inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 특히 2022년 이후 가파른 상승이 관찰되며, 2024년과 2025년에는 각각 약 두 배 이상 증가하여 기업의 수익성이 크게 향상된 것으로 보입니다. 이는 매출 성장 또는 비용 효율화 전략의 성공을 반영할 수 있으며, 전반적인 재무 적건 강화가 진행되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 변화 추이
- 고정 요금은 2020년 176,367천 달러에서 2025년 338,756천 달러로 증가하는 모습을 보여줍니다. 연평균 성장률이 높으며, 이는 기업의 고정 수익 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년에는 인상된 고정 요금이 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 성장에 기여하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율 분석
- 이 비율은 2020년 6.09%에서 2025년 8.6%로 증가하는 추세를 보입니다. 지속적인 상승은 고정 요금의 수익 기여도 또는 시장 내 고정 요금 비중이 커지고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 전반적인 수익 구조가 고정 수입에 의존하는 형태로 점차 전환되고 있음을 보여줍니다. 더욱이, 2022년 이후 비율이 상승하여 해당 전략이 수익성 확보에 기여하는 것으로 해석될 수 있습니다.