lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

최근 몇 년간 부채 비율은 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 2021년 0.31에서 2025년 0.36으로 증가했으며, 2026년에는 0.36으로 유지되었습니다. 총자본비율(영업리스부채 포함) 역시 2021년 0.24에서 2025년 0.27로 증가한 후 2026년에도 0.27을 기록했습니다.

자산 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 2021년 0.19에서 2023년 0.19로 변동이 없다가, 2024년 0.20, 2025년 0.21로 증가했습니다. 2026년에도 0.21을 유지하며 소폭 상승세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.64에서 2022년 1.80으로 증가한 후, 2023년 1.78, 2024년 1.68로 감소했습니다. 2025년에는 1.76으로 소폭 상승했지만, 2026년에는 1.70으로 다시 감소했습니다. 전반적으로는 1.64에서 1.70 사이의 범위 내에서 변동성을 보였습니다.

고정 요금 적용 비율은 2021년 5.23에서 2022년 7.19로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 6.42, 2024년 8.69, 2025년 8.60으로 변동성을 보이다가 2026년에는 6.51로 감소했습니다. 이 비율은 5.23에서 8.69 사이의 범위에서 상당한 변동성을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

2021년 0.31에서 2025년 0.36으로 증가, 2026년 0.36으로 유지

총자본비율(영업리스부채 포함)

2021년 0.24에서 2025년 0.27로 증가, 2026년 0.27로 유지

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

2021년 0.19에서 2025년 0.21로 증가, 2026년 0.21로 유지

재무 레버리지 비율

1.64에서 1.80으로 증가 후 감소, 2026년 1.70으로 감소

고정 요금 적용 비율

5.23에서 7.19로 증가 후 변동, 2026년 6.51로 감소

최근 몇 년간 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 255만 8,566천 달러에서 2026년 2월 1일 496만 1,840천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년과 2022년 사이에 7.1%의 증가율, 2022년과 2023년 사이에 14.9%의 증가율, 2023년과 2024년 사이에 34.6%의 상당한 증가율을 보였습니다. 2024년과 2025년 사이에는 2.1%의 소폭 증가를 보였고, 2025년과 2026년 사이에는 14.7%의 증가율을 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율 데이터는 제공되지 않아 해당 항목에 대한 추세 분석은 불가능합니다.

총 부채에 대한 데이터는 제공되지 않아 부채 수준의 변화를 평가할 수 없습니다. 주주 자본의 지속적인 증가는 재무적 안정성을 시사할 수 있지만, 부채 수준과 함께 고려해야 보다 정확한 평가가 가능합니다. 향후 분석에서는 총 부채 데이터와 주주 자본 대비 부채 비율을 포함하여 재무 건전성에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 798,681천 달러에서 2026년 2월 1일 1,798,441천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년과 2022년 사이에 상대적으로 완만했지만, 이후 가속화되었습니다.

주주의 자본 또한 증가 추세를 보였으며, 2021년 1월 31일 2,558,566천 달러에서 2026년 2월 1일 4,961,840천 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 부채 증가보다 더 큰 폭으로 나타났습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2021년 0.31에서 2023년 0.34로 증가한 후 2024년 0.33으로 소폭 감소했습니다. 이후 2025년 0.36, 2026년 0.36으로 다시 증가하여 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 증가 속도가 주주 자본 증가 속도보다 느리다는 것을 의미합니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 주주 자본의 증가로 인해 주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 부채의 지속적인 증가는 자금 조달 및 확장을 위한 투자 활동을 반영할 수 있습니다. 주주 자본의 꾸준한 증가는 수익성 개선 또는 추가 자본 유치를 통해 이루어졌을 가능성이 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

2021년 1월 31일 255만 8,566달러에서 시작하여 2026년 2월 1일에는 496만 1,840달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

2021년과 2022년 사이의 증가폭은 18만 1,480달러였으며, 2022년과 2023년 사이에는 39만 4,753달러로 증가폭이 확대되었습니다.

2023년과 2024년 사이에는 108만 3,282달러로 더욱 큰 증가폭을 보였으며, 2024년과 2025년 사이에는 9만 0,036달러, 그리고 2025년과 2026년 사이에는 63만 7,993달러의 증가를 기록했습니다.

총 자본금의 지속적인 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하고, 미래 성장을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 수 있습니다.

다만, 총 부채 데이터가 제공되지 않아 부채비율 및 재무 건전성에 대한 보다 포괄적인 평가는 현재로서는 불가능합니다.

총 자본금의 증가 추세는 긍정적인 신호이지만, 부채 수준과 함께 고려해야 보다 정확한 재무 상태를 파악할 수 있습니다.

총 자본금

2021년: 2,558,566 US$ 천

2022년: 2,740,046 US$ 천

2023년: 3,148,799 US$ 천

2024년: 4,232,081 US$ 천

2025년: 4,324,047 US$ 천

2026년: 4,961,840 US$ 천

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 798,681천 달러에서 2026년 2월 1일 1,798,441천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 상대적으로 완만했지만, 2024년과 2025년에는 증가 속도가 빨라졌습니다.

총 자본금 또한 지속적으로 증가했습니다. 2021년 1월 31일 3,357,247천 달러에서 2026년 2월 1일 6,760,281천 달러로 증가했습니다. 부채 증가와 마찬가지로 자본금 증가도 2024년과 2025년에 더욱 두드러졌습니다.

총자본비율

총자본비율은 2021년과 2022년에는 0.24로 동일하게 유지되었습니다. 이후 2023년에는 0.25로 소폭 상승했으며, 2024년과 2025년에는 0.27로 증가했습니다. 이는 부채 증가율보다 자본금 증가율이 더 높았음을 시사합니다. 비율의 꾸준한 증가는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 부채와 자본금 모두 증가했지만, 총자본비율의 상승은 자본 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 부채 증가 추세는 주의 깊게 모니터링해야 하지만, 자본금의 꾸준한 증가와 함께 고려할 때, 재무적 위험이 크게 증가하고 있다고 단정하기는 어렵습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 4,185,215 US$ 단위 천에서 2026년 2월 1일 8,456,743 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 연평균 성장률로 환산하면 상당한 수준입니다.

총 부채 데이터는 2021년부터 2026년까지 제공되지 않았습니다. 따라서 부채 수준의 변화나 자산 대비 부채비율의 추세를 분석하는 것은 현재로서는 불가능합니다.

자산대비 부채비율 데이터 또한 2021년부터 2026년까지 제공되지 않았습니다. 따라서 재무 건전성이나 레버리지 수준에 대한 평가는 현재로서는 제한적입니다. 부채와 자산 데이터가 모두 제공된다면, 자산대비 부채비율의 변화를 통해 회사의 재무 위험도를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.

데이터 제한 사항

총 부채 및 자산대비 부채비율 데이터가 누락되어 있어, 완전한 재무 분석이 어렵습니다.

향후 분석에서는 총 부채 및 자산대비 부채비율 데이터를 확보하여 자산 증가 추세와 함께 부채 수준 및 재무 건전성을 종합적으로 평가해야 할 것입니다. 이를 통해 회사의 장기적인 성장 가능성과 재무 안정성을 보다 정확하게 판단할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 798,681천 달러에서 2026년 2월 1일 1,798,441천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 상대적으로 완만했지만, 2024년과 2025년에는 증가 속도가 빨라졌습니다.

총 자산 또한 지속적으로 증가했습니다. 2021년 1월 31일 4,185,215천 달러에서 2026년 2월 1일 8,456,743천 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 부채 증가와 유사하게 2024년과 2025년에 더욱 두드러졌습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율은 2021년 0.19에서 2023년 0.19로 변동이 거의 없었습니다. 2024년에는 0.20으로 소폭 상승했으며, 2025년과 2026년에는 각각 0.21로 더욱 상승했습니다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 약간 높았음을 시사합니다.

전반적으로, 부채와 자산 모두 꾸준히 증가했지만, 자산대비 부채비율의 소폭 상승은 재무 구조에 미묘한 변화가 있음을 나타냅니다. 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 약간 빠르다는 점은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

총 자산

총 자산은 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4185215 US$ 단위 천에서 2026년 8456743 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2024년 사이에 가속화되었으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 2558566 US$ 단위 천에서 2026년 4961840 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 증가율은 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.64에서 2022년 1.8로 증가한 후, 2023년 1.78로 감소했습니다. 2024년에는 1.68로 더욱 감소했지만, 2025년에는 1.76으로 다시 증가했습니다. 2026년에는 1.7로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.68에서 1.8 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

종합 분석

총 자산과 주주의 자본의 지속적인 증가는 회사의 성장과 자본 기반 확대를 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 변동성은 자본 구조의 조정 또는 차입금 수준의 변화를 반영할 수 있습니다. 전반적으로 재무 지표는 회사의 재무 건전성이 양호하며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

2021년

이자 및 세전 이익은 819,350천 달러로 보고되었습니다.

2022년

이자 및 세전 이익은 1,333,869천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 전년 대비 상당한 성장률을 나타냅니다.

2023년

이자 및 세전 이익은 1,332,571천 달러로, 2022년과 비슷한 수준을 유지했습니다. 성장세는 다소 둔화되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

2024년

이자 및 세전 이익은 2,175,735천 달러로 다시 급증했습니다. 이는 이전 기간에 비해 가장 큰 증가폭을 보입니다.

2025년

이자 및 세전 이익은 2,576,077천 달러로 증가세를 이어갔습니다.

2026년

이자 및 세전 이익은 2,238,967천 달러로 감소했습니다. 2025년에 비해 감소했지만, 여전히 2021년, 2022년, 2023년의 이자 및 세전 이익보다 높습니다.

이자 비용 및 이자 커버리지 비율에 대한 데이터는 제공되지 않아 해당 항목에 대한 분석은 불가능합니다. 이자 비용 데이터가 있었다면 이자 커버리지 비율을 계산하여 회사의 채무 상환 능력을 평가할 수 있었을 것입니다.

전반적으로 이자 및 세전 이익은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 2026년에 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 101만 2,848천 달러에서 2024년 245만 8,623천 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 291만 4,833천 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2026년에는 264만 4,954천 달러로 소폭 감소했습니다.

고정 요금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 19만 3,498천 달러에서 2026년 40만 5,987천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2025년까지 가속화되었지만, 2026년에는 증가폭이 둔화되었습니다.

고정 요금 적용 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 5.23%에서 2022년 7.19%로 증가한 후 2023년에는 6.42%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 8.69%로 다시 증가했으며, 2025년에는 8.6%로 소폭 감소했습니다. 2026년에는 6.51%로 감소하여, 전반적으로 비율의 변동성이 높음을 알 수 있습니다.

수수료 및 세금 차감 전 이익 추세

2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했지만, 2026년에는 소폭 감소했습니다.

고정 요금 추세

전반적으로 증가하는 추세이지만, 증가 속도는 변동성을 보입니다.

고정 요금 적용 비율 추세

변동성이 높으며, 2024년과 2025년에 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2026년에는 감소했습니다.