지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Nike Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 부채비율의 전반적 추세
-
최근 5년 동안 주주 자본 대비 부채 비율과 관련된 지표들은 전반적으로 감소하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 1.2에서 0.62로 축소되었으며, 영업리스 부채를 포함한 경우도 1.62에서 0.83으로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 회사가 부채 비중을 점차 줄이고 자본 구조를 안정화시키려는 노력을 반영할 수 있습니다.
또한, 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 하락하는 추세를 나타내어, 부채에 대한 의존도가 줄어들고 있다는 점이 관찰됩니다. 이는 재무구조의 개선 가능성과 재무 건전성 향상을 시사할 수 있습니다.
- 자본 구조와 재무 레버리지
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율이 낮아지고 있는 것은 자본 및 자산의 건전성이 개선되고 있음을 의미합니다. 그러나, 재무 레버리지 비율은 3.89에서 2.77로 감소 후 소폭 다시 상승하는 모습을 보이고 있어, 자본과 부채 비율 간의 균형 변화를 시사합니다. 이는 부채를 통한 재무 활동이 점차 안정적이면서도 유연하게 조정되고 있다는 원인일 수 있습니다.
- 이자 커버리지와 유동성 지표
-
이자 커버리지 비율은 2020년 최상 수준인 20.12에서 2023년 22.31까지 상승하다가 2024년 25.91로 확장되었고, 2025년에는 하락하여 14.08로 떨어졌습니다. 이는 전반적으로 회사의 이자지급 능력이 강했음을 보여주며, 특정 연도에 일시적 요인이나 비용 증가로 인한 감소 가능성을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율은 2020년에 5.01에서 2021년 8.53까지 급증했으며, 이후 안정적인 수준인 약 8.0 내외로 유지되다가 2025년에 다시 낮아진 모습입니다. 이는 고정 비용 부담과 관련된 변화나 재무 구조 조정을 반영할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Nike Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 1,000) | —) | 500) | —) | 3) | |
| 지급 어음 | 5) | 6) | 6) | 10) | 2) | 248) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,961) | 7,903) | 8,927) | 8,920) | 9,413) | 9,406) | |
| 총 부채 | 7,966) | 8,909) | 8,933) | 9,430) | 9,415) | 9,657) | |
| 주주 자본 | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.74 | 1.20 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.97 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 7,966 ÷ 13,213 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 전반적으로 축소되는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 부채가 약간 증가하다가 이후에 다시 감소하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 변화는 기업이 재무 구조를 안정화하기 위해 부채를 조정하는 과정으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2020년부터 급격한 증가를 보여, 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에 약간 하락하는 경향이 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 내부 유보 자본을 확충하고 재무 건전성을 강화하는 방향으로 재무 정책을 설정했음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.2에서 2021년에 0.74로 급감하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 0.62~0.64 수준으로 안정세를 보였다. 전반적으로 낮아지고 있는 이 비율은 기업의 재무 위험이 감소하는 신호로, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 의미한다. 또한, 기업이 자본 구조를 강화하면서 재무 안정성을 확보하려는 노력을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Nike Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 1,000) | —) | 500) | —) | 3) | |
| 지급 어음 | 5) | 6) | 6) | 10) | 2) | 248) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,961) | 7,903) | 8,927) | 8,920) | 9,413) | 9,406) | |
| 총 부채 | 7,966) | 8,909) | 8,933) | 9,430) | 9,415) | 9,657) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 502) | 477) | 425) | 420) | 467) | 445) | |
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 2,550) | 2,566) | 2,786) | 2,777) | 2,931) | 2,913) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,018) | 11,952) | 12,144) | 12,627) | 12,813) | 13,015) | |
| 주주 자본 | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 1.62 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 1.37 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 11,018 ÷ 13,213 = 0.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 연평균 약 500백만 달러 정도의 하락세를 나타내며, 2025년에는 11018백만 달러에 이르렀다. 이는 기업이 부채를 효율적으로 감축하거나 재무 구조 개선에 힘쓴 결과라고 해석할 수 있다. 부채 감축은 재무 안정성을 강화하는 목적으로 보이며, 특히 운용리스 부채를 포함한 모든 부채 항목이 일정한 감축 경향을 유지하고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 8055백만 달러에서 2022년 15281백만 달러로 크게 증가하였다가, 이후에는 2023년의 14004백만 달러와 2024년 14430백만 달러로 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에는 13213백만 달러로 약간 감소하였다. 이러한 변화는 기업이 자본 재조정 또는 이익 잉여금 축적, 또는 자사주 매입 등의 자본 구조 전략을 실행했음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 사이에 자본이 급증한 것은 기업의 성장 또는 배당 정책 변화와 관련 있을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.62에서 2021년 1.00로 급감하였으며, 이후 2022년부터 2025년까지는 안정적으로 0.83에서 0.87 사이를 유지하고 있다. 이는 부채 비율이 2021년에 큰 폭으로 낮아졌음을 의미하며, 이는 부채 감축 또는 자본 증가에 따른 결과로 해석할 수 있다. 낮은 비율은 기업의 재무 안정성과 유동성 개선을 반영하며, 동시에 재무 구조가 더 견고해졌음을 보여준다. 이러한 안정화는 미래 재무 위험을 낮추고, 재무 유연성을 향상시키는 긍정적 신호로 간주될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Nike Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 1,000) | —) | 500) | —) | 3) | |
| 지급 어음 | 5) | 6) | 6) | 10) | 2) | 248) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,961) | 7,903) | 8,927) | 8,920) | 9,413) | 9,406) | |
| 총 부채 | 7,966) | 8,909) | 8,933) | 9,430) | 9,415) | 9,657) | |
| 주주 자본 | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| 총 자본금 | 21,179) | 23,339) | 22,937) | 24,711) | 22,182) | 17,712) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,966 ÷ 21,179 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이와 특징
-
2020년부터 2025년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 9,657백만 달러에서 2025년 7,966백만 달러로 약 18% 감소하였다.
이 기간 동안 부채 수준은 변동폭이 크지 않으면서도 점진적으로 낮아지고 있어 재무구조 개선의 일환으로 채무 감축이 이루어진 것으로 분석된다.
- 총 자본금의 변화
-
총 자본금은 2020년 17,712백만 달러에서 시작하여, 2022년 24,711백만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년 약간 하락하며 2025년 21,179백만 달러로 마무리되었다.
이러한 자본 증가는 기업의 지분 구조 확대 또는 유보이익의 증가에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 자본 확대는 재무 안정성을 높이거나 성장 전략에 따른 자본확충일 가능성이 있다.
- 부채비율 분석
-
총자본 대비 부채 비율은 2020년 55%에서 2025년 38%로 지속적으로 하락하였다.
이 수치는 재무 구조가 점차 부채비중을 낮추는 방향으로 변화하고 있음을 보여주며, 재무 건전성 강화와 위험 요인 분산을 위한 노력으로 평가할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Nike Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 1,000) | —) | 500) | —) | 3) | |
| 지급 어음 | 5) | 6) | 6) | 10) | 2) | 248) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,961) | 7,903) | 8,927) | 8,920) | 9,413) | 9,406) | |
| 총 부채 | 7,966) | 8,909) | 8,933) | 9,430) | 9,415) | 9,657) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 502) | 477) | 425) | 420) | 467) | 445) | |
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 2,550) | 2,566) | 2,786) | 2,777) | 2,931) | 2,913) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,018) | 11,952) | 12,144) | 12,627) | 12,813) | 13,015) | |
| 주주 자본 | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 24,231) | 26,382) | 26,148) | 27,908) | 25,580) | 21,070) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 11,018 ÷ 24,231 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 13,015백만 달러였던 부채가 2025년에는 약 11,018백만 달러로 하락하여 약 2,000백만 달러 이내의 감축이 나타났습니다. 이는 부채 상환 또는 운용리스 부채의 축소를 통해 부채 규모를 안정시키고자 하는 경향을 반영할 수 있으며, 재무 상태의 개선을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 지표는 2020년 약 21,070백만 달러에서 시작하여 2022년까지 상승하여 27,908백만 달러에 도달하였으며, 이후 2023년부터 다소 하락하는 흐름을 보입니다. 2024년과 2025년에는 각각 약 26,148백만 달러와 24,231백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 자본의 일시적 증가 후 일부 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 자본 규모의 변동성 또는 다양한 재무 정책 변화와 연계될 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.62에서 시작하여 이후 2021년과 2022년 각각 0.50과 0.45로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 2023년 이후에는 다시 0.46과 0.45의 범위 내에서 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 점차 증가하는 추세를 보인 후, 일정 수준에서 안정화된 상태를 나타냅니다. 총자본비율의 하락은 재무 레버리지의 증가를 의미할 수 있으며, 이후의 안정적 유지 정책을 반영할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Nike Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 1,000) | —) | 500) | —) | 3) | |
| 지급 어음 | 5) | 6) | 6) | 10) | 2) | 248) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,961) | 7,903) | 8,927) | 8,920) | 9,413) | 9,406) | |
| 총 부채 | 7,966) | 8,909) | 8,933) | 9,430) | 9,415) | 9,657) | |
| 총 자산 | 36,579) | 38,110) | 37,531) | 40,321) | 37,740) | 31,342) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,966 ÷ 36,579 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 분석
- 2020년에서 2023년까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보여주었으며, 2020년 9,657백만 달러에서 2023년에는 8,933백만 달러로 축소되었습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 8,909백만 달러와 7,966백만 달러로 계속 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 회사가 부채 구조를 적절히 조정하거나 부채 규모를 줄이기 위해 적극적으로 노력했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산의 변동과 특징
- 연도별 총 자산은 2020년 31,342백만 달러에서 2022년 40,321백만 달러까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에는 37,531백만 달러로 다소 축소되었지만 그 이후 다시 38,110백만 달러로 증가하는 모습을 나타냈습니다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 성장하는 성장을 보여주면서, 자산이 확대됨에 따라 회사의 규모와 역량이 강화된 것으로 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.31에서 2021년 0.25로 하락했고, 이후 2022년 0.23, 2023년과 2024년에도 0.23으로 안정화된 후 2025년에는 0.22로 소폭 낮아졌습니다. 이 비율은 회사의 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 나타내며, 재무 건전성이 좋아지고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 안정적인 부채비율은 리스크 관리와 재무 안정성 향상에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Nike Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | 1,000) | —) | 500) | —) | 3) | |
| 지급 어음 | 5) | 6) | 6) | 10) | 2) | 248) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,961) | 7,903) | 8,927) | 8,920) | 9,413) | 9,406) | |
| 총 부채 | 7,966) | 8,909) | 8,933) | 9,430) | 9,415) | 9,657) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 502) | 477) | 425) | 420) | 467) | 445) | |
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 2,550) | 2,566) | 2,786) | 2,777) | 2,931) | 2,913) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,018) | 11,952) | 12,144) | 12,627) | 12,813) | 13,015) | |
| 총 자산 | 36,579) | 38,110) | 37,531) | 40,321) | 37,740) | 31,342) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 11,018 ÷ 36,579 = 0.30
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년에서 2023년까지 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 이후에는 약간 증가하는 양상을 나타냈습니다. 특히, 2020년부터 2023년까지 대체로 감축되어 왔으며, 2024년에는 약 11,952백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 부채의 규모가 시간이 지남에 따라 안정적으로 감소하는 경향을 시사하나, 2024년 이후 재차 약간의 증가세를 보인 것은 부채 관리의 변화 또는 차입 비용의 변화 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체 자산은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 나타냈으며, 2022년에는 40,321백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 37,531백만 달러와 38,110백만 달러의 수준으로 약간 감소하는 모습을 보였으며, 2025년에는 36,579백만 달러로 더 낮아졌습니다. 이러한 변화는 자산 규모가 일정 기간 동안 성장 후 일부 조정을 겪으며, 시장 환경이나 투자 활동의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.42에서 2021년 0.34로 감소하였으며, 그 이후 2022년 0.31, 2023년 0.32, 2024년 0.31, 2025년 0.30으로 잡히며 전반적으로 낮아지는 추세를 지속하고 있습니다. 이는 기업이 부채에 대한 의존도를 낮추거나, 총 자산 대비 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 의미합니다. 특히, 2025년에는 0.30으로 최저 수준을 기록하며 재무 건전성 유지 또는 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Nike Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 36,579) | 38,110) | 37,531) | 40,321) | 37,740) | 31,342) | |
| 주주 자본 | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.77 | 2.64 | 2.68 | 2.64 | 2.96 | 3.89 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 1.76 | 1.68 | 1.78 | 1.80 | 1.64 | 1.68 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 2.42 | 2.51 | 2.51 | 2.74 | 3.46 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 36,579 ÷ 13,213 = 2.77
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- 총 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 40,321백만 달러로 정점을 이뤘다. 그러나 2023년에는 약 37,531백만 달러로 다소 감소하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 다시 각각 38,110백만 달러와 36,579백만 달러로 변동성을 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사의 자산 규모가 일정 기간 동안 늘어났다가 일부 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 시장 또는 운영상의 요인에 따른 일시적 변동이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 특히 2021년과 2022년에 각각 약 12,767백만 달러와 15,281백만 달러를 기록하며, 자본의 축적이 활발히 이루어진 것으로 나타난다. 이후 2023년에는 14,004백만 달러로 약간 감소하였으나, 2024년과 2025년에는 다시 각각 14,430백만 달러와 13,213백만 달러로 변동성을 보이고 있다. 이는 자본 구성의 안정성과 관련된 변화나 배당 및 재무 정책의 영향일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2020년 3.89에서 2022년 2.64로 감소하는 모습을 보여주었다. 이후 2023년에는 약 2.68로 소폭 상승했으며, 2024년과 2025년에는 각각 2.64와 2.77로 나타났다. 이는 회사가 자산 대비 부채 비중을 축소하거나 부채의 구조적 변화를 겪었음을 시사하며, 재무 안정성 또는 채무관리 전략의 변화에 따른 조정이 일부 있었던 것으로 풀이된다.
이자 커버리지 비율
Nike Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 3,219) | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | |
| 더: 소득세 비용 | 666) | 1,000) | 1,131) | 605) | 934) | 348) | |
| 더: 이자 비용 | 297) | 269) | 291) | 299) | 296) | 151) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,182) | 6,969) | 6,492) | 6,950) | 6,957) | 3,038) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 14.08 | 25.91 | 22.31 | 23.24 | 23.50 | 20.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 34.00 | 26.89 | 27.71 | 26.27 | 26.06 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 4,182 ÷ 297 = 14.08
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2020년부터 2025년까지 EBIT는 대체로 안정적이거나 상승하는 경향이 나타났으며, 2021년과 2022년에는 상당한 수치의 증가를 보여줍니다. 특히 2021년에는 거의 7000백만 달러에 달하는 높은 EBIT를 기록하였으며, 이후 2023년까지 지속적인 수준을 유지하다가 2024년에는 다시 상승한 후, 2025년에는 다소 하락하는 모습을 보입니다. 전체적으로 기업의 영업이익이 안정적이거나 긍정적으로 성장하는 경향이 관찰됩니다.
- 이자 비용의 동향
- 이자 비용은 2020년 151백만 달러에서 2021년 296백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 유사하게 증가하였다가 2024년에는 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 2025년에는 다시 증가세로 돌아섰으며, 이는 차입 비용 또는 채무 구조의 변화 가능성을 시사합니다. 전반적으로 이자 비용은 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년 20.12에서 2024년 25.91까지 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 다만, 2025년에는 급격히 하락하여 14.08로 떨어졌으며, 이는 이자 비용 증가 또는 EBIT 감축으로 인한 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 본 지표는 기업의 재무 건전성을 가늠할 수 있는 중요한 지표로 평가됩니다.
고정 요금 적용 비율
Nike Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 3,219) | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | |
| 더: 소득세 비용 | 666) | 1,000) | 1,131) | 605) | 934) | 348) | |
| 더: 이자 비용 | 297) | 269) | 291) | 299) | 296) | 151) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,182) | 6,969) | 6,492) | 6,950) | 6,957) | 3,038) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 663) | 618) | 585) | 593) | 589) | 569) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 4,845) | 7,587) | 7,077) | 7,543) | 7,546) | 3,607) | |
| 이자 비용 | 297) | 269) | 291) | 299) | 296) | 151) | |
| 운용 리스 비용 | 663) | 618) | 585) | 593) | 589) | 569) | |
| 고정 요금 | 960) | 887) | 876) | 892) | 885) | 720) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.05 | 8.55 | 8.08 | 8.46 | 8.53 | 5.01 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 8.60 | 8.69 | 6.42 | 7.19 | 5.23 | 6.09 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 8.59 | 7.72 | 8.21 | 7.94 | 5.22 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,845 ÷ 960 = 5.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 변동성을 보이나, 2020년 이후 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가를 기록하였으며, 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보이면서 시장 환경 또는 내부 운영 성과의 변화에 따른 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다. 이와 함께 고정 요금 역시 전기간에 걸쳐 점진적 상승을 보였으며, 이는 수익성 개선 또는 계약 구조 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 비율 관점의 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2020년과 2025년에 비정상적으로 낮거나 높아진 양상을 보이는데, 2020년에는 5.01로 낮았던 반면, 2021년과 2022년에는 각각 8.53과 8.46으로 상승하여 비율이 높아졌음을 알 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 약간 감소하는 모습을 보이면서 안정화 또는 수익 구조의 조정을 시사할 수 있습니다. 2025년에는 다시 낮은 수준으로 하락하며 원래의 낮은 비율대에 복귀하는 양상입니다. 이러한 변화는 계약 조건, 수익 배분 전략 또는 시장 내 경쟁 환경에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.