지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Deckers Outdoor Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 부채비율 및 재무 안정성
- 대체로 여러 재무 비율에서, 부채 비율은 2017년 상반기부터 2020년 하반기까지 낮은 수준에서 유지되었으며, 특히 주주 자본 대비 부채 비율은 0.03~0.04 범위에 머무르는 안정적인 모습을 보였다. 이후 2020년 말 이후 일부 지표에서는 부채 비율이 0.13~0.16까지 상승하는 추세를 나타내어, 부채 부담이 비교적 증가했음을 시사한다. 반면, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율은 0.13~0.16 범위 내에서 안정적이나 일부 기간에 잠깐씩 증가하는 모습을 보인다. 총자본 비율 및 자산 대 부채 비율 또한 2021년 이후 일부 상승 또는 안정세를 보이며, 회사의 재무 안정성을 유지하는 데 기여하는 것으로 해석된다.
- 레버리지 및 자본구조
- 재무 레버리지 비율은 1.37에서 1.85 사이의 범위 내에서 변화하며, 전반적으로 회사의 자본 구조가 일정 수준의 부채를 활용하면서도 안정적인 레버리지 수준을 유지하고 있음을 나타낸다. 이는 재무 구조가 비교적 일정하게 유지되면서도 시장 환경의 변화에 능동적으로 대응하는 전략적 조정을 반영하는 것으로 보인다.
- 이자 커버리지 및 수익성
- 이자 커버리지 비율은 2017년 이후 49.13에서 시작하여 2023년까지 지속적으로 높은 값(68.55~298.56)으로 유지되고 있는데, 이는 회사가 영업이익으로 이자 비용을 안정적으로 감당할 수 있으며, 영업수익력이 견고함을 의미한다. 특히 2020년 이후 상당한 상승세를 보여주는데, 이는 영업이익의 증대 또는 이자 비용의 감축에 따른 결과로 해석될 수 있다. 이러한 수치는 회사의 재무적 건전성과 수익성 우위를 나타낸다.
- 전반적 추세와 시사점
- 전반적으로, 이 기간 동안 회사는 부채 비율 관리를 통해 재무건전성을 유지하면서 영업이익을 성장시키는 전략을 구사한 것으로 보인다. 부채 부담이 일정 수준으로 유지되고, 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율이 안정적 또는 향상된 모습을 보여줘, 재무적 안정성과 수익성 측면 모두 충실히 관리되고 있음을 알 수 있다. 다만, 일부 비율의 상승은 경기 변동 또는 시장 환경의 변화에 따른 리스크 조정이 필요하다는 점 역시 주목할 필요가 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Deckers Outdoor Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2017년 대비 2018년 하반기까지 총 부채는 거의 두 배 이상 증가하는 모습을 보였으며, 2018년 하반기 이후 2019년까지는 높은 수치가 유지되었습니다. 특히 2018년 9월과 12월 사이에 큰 폭으로 증가했음을 알 수 있으며, 이후 2020년 전반기까지는 다소 안정되는 모습을 나타냈습니다. 2020년 하반기부터 다시 소폭 상승하는 경향을 보였으며, 2023년까지 누적된 부채는 상당한 수준임을 확인할 수 있습니다.
- 주주의 자본의 추이와 제한적 변동
- 주주의 자본은 2017년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2021년 이후 구체적인 수치는 다소 정체 또는 작은 변동폭을 보이나, 2022년 말과 2023년 초를 기점으로 상당한 증액이 이루어진 모습입니다. 특히 2021년 이후에는 자본이 강화되는 움직임이 관찰되며, 이는 내부 자본의 확대와 재무 안정성을 위한 정책의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 부채비율의 안정성 및 변동성
- 부채와 자본의 비율인 부채 비율은 2017년 0.04로 매우 낮았으며, 이후 2018년 및 2019년대 초까지도 0.03~0.17 범위 내에서 미미한 변화만을 보였습니다. 이는 회사의 부채 수준이 자본에 비해 매우 낮아 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 나타내며, 특히 2020년 이후에는 평균적으로 0.03 이하를 유지하며 지속적으로 낮은 수준을 유지하는 모습입니다. 따라서 재무 건전성 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Deckers Outdoor Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안, 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 6월에는 약 3,250천 달러였으며, 이후 지속적인 증감 과정을 거쳐 2023년 12월에는 약 273,991천 달러로 증가하였습니다. 특히, 2019년과 2020년 사이에 부채가 크게 증가하였으며, 이는 기업이 전략적 투자 또는 운영상의 변화에 따라 부채를 확대했음을 시사합니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2017년 초에는 낮은 수준이었으나, 2018년말부터 2019년말에 이르기까지 상승 곡선을 그리며 크게 확대되었습니다. 이후 2020년부터 2023년까지는 다소 안정화되거나 증가하는 모습을 보여, 기업이 부채 규모를 조절하며 성장 전략을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본의 변동 및 성장
- 주주의 자본은 전체적으로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 9월의 약 968,826천 달러에서 2023년 12월에는 약 2,105,190천 달러에 이르기까지, 상당한 성장을 기록하고 있습니다. 이와 같은 증가는 기업의 수익성 개선, 자본 유입 또는 내부 이익의 적립 등으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 기업 안정성
- 이 비율은 전반적으로 매우 낮은 수준(대부분 0.03~0.17 범위)으로 유지되면서도, 일부 시기에는 0.29까지 상승하는 모습을 보입니다. 이는 기업이 일정 수준의 부채에 의존하면서도, 주주 자본에 비해 과도한 부채 의존도는 피하고 있음을 보여줍니다. 특히, 2020년대 들어서 기업이 부채를 용인하는 범위 내에서 운영 안정성을 확보하는 전략을 수행하는 것으로 해석됩니다.
전체적으로 볼 때, 해당 기업은 지속적인 자본 확장을 추진하는 가운데, 부채 수준 역시 늘어나고 있으나, 주주 자본 대비 부채 비율을 적절히 유지하며 재무 건전성을 비교적 안정적으로 관리하고 있는 것으로 판단됩니다. 이러한 재무 구조는 성장과 위험 관리를 균형 있게 추진하는 기업 경영 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Deckers Outdoor Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2017년 6월부터 2018년 9월까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 9월 이후 급격한 증감 없이 안정된 수준을 유지하였다. 특히 2018년 9월에는 부채 규모가 크게 상승하여 약 102,683천 미국달러를 기록했으며, 이후 2019년과 2020년 초까지 유지되다가 2020년 3월 이후 다시 상승하는 모습을 보였다. 2020년 12월, 부채는 37,075천으로 전반적인 상승세를 나타냈으며, 이후 2021년까지 큰 변화 없이 유지되다가 2022년 9월과 12월에 각각 31,358천과 44,191천으로 일시적으로 증대되었다. 2023년 이후에는 주어진 데이터에서 부채 데이터가 누락되어 정확한 추세 분석이 제한적이지만, 이전의 상승 및 안정 패턴이 지속되었을 가능성을 시사한다.
- 총 자본금의 변화와 추세
- 총 자본금은 2017년 초 946,174천 달러에서 시작하여 2021년 3월까지 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2021년 3월에는 1,262,867천 달러로 피크를 기록했으며, 이후 2021년 말까지 약 1,413,987천 달러로 증가하였다. 2022년 이후에도 1,765,732천 달러까지 계속 성장하였으며, 2023년 12월 데이터에서는 1,795,130천 달러로 기록하여 총 자본이 상당히 증대된 모습을 확인할 수 있다. 이는 자본 확대 또는 재무적 안정성 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 6월 시작 시점에 0.03으로 낮은 수준을 유지하였으며, 2017년 9월과 2018년 12월에는 각각 0.15와 0.05로 일시적으로 상승하는 모습을 보였다. 전반적으로 2018년 이후에는 낮고 안정적인 수준(대체로 0.03 이하)에서 유지되고 있으며, 이는 자본에 비해 부채의 비율이 매우 낮고, 재무 건전성이 우수하다는 의미로 해석된다. 특히 2020년 이후에는 0.02로 안정되어 있어 부채 비율이 낮은 상태를 지속하고 있음을 알 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Deckers Outdoor Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2018년 초까지는 부채 규모가 상대적으로 낮은 수준에 머물렀으며, 2018년 9월부터 급격히 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2019년 9월과 2020년 초에 부채가 크게 상승하였으며, 이는 가능성 있는 재무 전략 변화 또는 자본 조달을 반영할 수 있다. 이후 2020년 하반기부터 2023년까지는 부채가 변동을 보이면서 증감하는 경향을 나타내고 있으나 전체적으로는 일부 조정이 이루어진 모습이다. 마지막 분기에는 부채가 다시 상승하는 모습을 보여, 자금 조달 또는 채무 구조의 변화가 지속됨을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본 규모는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2017년부터 2023년까지 안정적인 성장 경향을 나타내고 있다. 2020년 이후 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 증가를 기록했으며, 이는 회사의 순자본 또는 자본 구조가 강화되고 있음을 의미할 수 있다. 이후 2023년에도 지속적인 증가가 관찰되며, 자본 확충 또는 내부 유보의 확대가 이루어진 것으로 해석된다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 회사의 재무 구조 안정성을 반영하는 핵심 지표로, 2017년에는 0.03으로 매우 낮은 수준이었다. 이후 2018년부터 2020년까지는 일정 수준을 유지하거나 일시적으로 증가하는 패턴을 보였으며, 2020년 이후 다시 낮아지는 경향을 나타낸다. 전체적으로는 0.1 내외의 범위 내에서 변동하며, 이는 회사가 일정 수준의 재무 레버리지와 자본 유보 간의 균형을 유지하고 있음을 시사한다. 다만 일부 기간에는 자본 비율이 높아졌던 시기도 있으나, 최근에는 다시 낮아지고 있다.
자산대비 부채비율
Deckers Outdoor Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 부채의 추세
- 전체적으로 회사의 총 자산은 2017년 하반기 이후 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2023년 말 기준으로 약 2,847,539천 미국 달러에 달하고 있다. 특히 2020년을 기점으로 자산 규모가 빠르게 확대되고 있음을 알 수 있다. 이에 반해, 총 부채는 2017년 6월 이후 급격하게 증가하여 2017년 9월에는 약 165,277천 달러를 기록하였으며, 그 이후 일정 수준에서 변동하다가 2018년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 말에 부채는 약 37,075천 달러였으며, 이후 2020년 초까지 완만하게 늘어나다가, 2020년 하반기 이후 급증하는 특성을 보여주고 있다.
- 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채 비율은 매우 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 2017년 6월에는 0.03이었고, 이후 지속적으로 하락하여 2020년 3월에는 0.01까지 감소하였다. 이는 부채 비율이 매우 안정적이고, 부채의 상대적 크기가 자산과 비교했을 때 낮게 유지되고 있음을 의미한다. 전체적으로 회사는 자산 대비 부채비율을 매우 낮게 유지하며 재무 안정성을 확보하는 데 주력하는 것으로 보인다.
- 전반적인 추세와 의미
- 2020년 이후 자산의 급격한 증가는 회사의 성장 전략 또는 투자 확대로 인한 것으로 해석할 수 있으며, 동시에 부채 역시 증가하고 있지만, 부채비율이 매우 낮게 유지되어 재무 구조는 안정적임을 시사한다. 이러한 구조는 외부 충격이나 금융 리스크에 대한 대응력을 높일 수 있는 긍정적인 지표로 작용할 수 있다. 다만, 자산 증가와 관련된 정확한 원인 분석이나 수익성 지표의 추가 검토가 필요하며, 기타 재무 항목과의 연계 분석을 통해 상세한 재무 건전성 상태를 판단하는 것이 적절하다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Deckers Outdoor Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모기지 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 규모의 변동
- 2017년부터 2023년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장세를 나타내고 있다. 2017년의 1,272,858천 달러에서 2023년에는 약 3,348,459천 달러에 이르러, 전체적으로 자산이 크게 확장된 것으로 분석된다. 이러한 증가는 신규 투자 또는 자본 확충, 매출 성장에 따른 내부 재무구조 개선의 결과일 가능성이 있다.
- 부채와 자산의 비율
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간에 걸쳐 매우 낮은 수준을 유지하며, 0.02에서 0.17 사이의 폭을 보이고 있다. 특히, 부채 비율은 2017년 0.03에서 2020년 0.17까지 일시적으로 상승하였으나, 이후에는 다시 낮은 수준으로 안정화된 모습을 보여주고 있다. 이는 부채의 비중이 자산 대비 상대적으로 적으며, 재무구조가 안정적임을 시사한다. 특히, 부채비율이 낮게 유지되고 있다는 점은 금융 비용 절감과 재무 조달에 대한 신중한 접근을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 부채의 변동 및 주요 흐름
- 2017년에는 부채가 32,500천 달러였으나, 2018년에 급증하여 165,277천 달러에 도달하였다. 이후 2018년부터 2019년까지 부채는 다시 하락하는 경향을 보이며, 특히 2020년 이후에는 일부 변동이 있으나 상승 또는 하락이 점진적이고 안정적으로 이루어지고 있다. 이러한 변화는 기업이 부채 구조를 조정하거나 재무 전략의 변화와 관련될 수 있다.
- 상대적 안정성과 잠재적 성장
- 전반적으로 자산 규모가 확대됨과 동시에 부채비율이 낮은 수준에서 유지되어 가는 현상은 기업이 안정적인 재무구조를 갖추고 있음을 나타내며, 재무 건전성 확보에 집중하고 있음을 보여준다. 이와 더불어, 수년간 지속된 재무 안정성과 자산 증가는 향후 성장 가능성을 뒷받침하는 기반이 되고 있다고도 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Deckers Outdoor Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2017년 하반기부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2023년 12월까지 약 2,847,459 천 USD에 달하는 성장을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후부터는 연평균 수요 증가와 자산확충의 영향을 받아 공격적인 확장을 추진한 것으로 보이며, 2022년부터는 일부 정체 또는 변동성을 보이나 전반적으로는 성장세가 유지되고 있다.
- 주주의 자본의 변화
- 2017년 이후 꾸준한 증가가 확인되며, 특히 2020년 이후 빠른 속도로 확장되고 있다. 2023년 12월 기준 주주의 자본은 약 2,104,190 천 USD로, 2017년 초와 비교했을 때 두 배 이상 성장하였다. 이는 회사의 순자산이 안정적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 수익성 개선 및 재무 건전성 확보에 힘쓴 결과로 해석 가능하다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 1.39에서 1.68 사이의 범위 내에서 변동하며 유지되고 있다. 이 비율은 일정 수준의 부채를 활용하며, 자본구조의 안정성을 나타내고 있다. 2020년 이후 일부 변동성이 있지만, 평균적으로는 1.5 내외에서 안정적으로 유지되고 있어, 부채 활용과 자본간의 균형이 적정 수준임이 관찰된다.
이자 커버리지 비율
Deckers Outdoor Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2017년 6월부터 시작하여 2017년 하반기까지 EBIT는 상당히 변동하는 모습을 보였다. 2017년 12월에는 EBIT가 크게 증가하며 194,559천 달러를 기록하였고, 이후 2018년 3월부터 2018년 12월까지는 일정한 수준을 유지하였다. 2018년 하반기부터 2019년 3월까지는 일시적인 하락을 보여주었으나, 2019년 6월 이후 다시 상승 국면을 나타내기 시작하였다. 2020년에는 특히 3월과 6월에 큰 변동성을 보였으며, 하반기에는 급증하는 모습을 보여 전체적으로 전반적인 향상을 시사한다. 이후 2021년부터 2023년까지는 지속적이고 강한 성장세를 나타내며, 분기별 EBIT가 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년과 2023년의 후반기에는 매우 높은 수치를 기록하였다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전반적으로 변동성을 띠며, 2017년과 2018년에는 비교적 낮은 수준을 유지하였다. 2018년 12월 이후부터 2019년까지 여러 분기에서 일시적인 상승과 하락이 반복되었으며, 특히 2020년 3월과 6월에는 이자 비용이 각각 2,248천 달러와 1,248천 달러로 급증하는 모습을 보여주었다. 이후 2020년 하반기부터 2023년까지는 이자 비용이 지속적으로 높거나 유사한 수준을 유지하며, 일부 분기에는 이전보다 상당히 증가하는 양상을 보이고 있다. 이와 같은 변화는 차입 규모 또는 금리 변동 등을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화 및 의미
- 이자 커버리지 비율은 2018년 하반기 이후 급증하는 추세를 보이며, 2018년 말 54.18에서 2020년 3월에는 272.07에 이르기까지 폭발적인 증가세를 기록하였다. 이후에도 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2021년과 2022년 분기별로도 200 이상을 유지하는 모습이 두드러진다. 이러한 현상은 EBIT가 전반적으로 높아지고, 이자 비용이 다소 상승세임에도 불구하고 수익성 대비 이자 지급 능력이 강력하다는 의미로 해석할 수 있다. 특히, 2022년과 2023년의 수치는 상당한 재무 안정성을 나타낸다.
종합적으로 볼 때, 이 기간 동안 EBIT는 명확한 상승 추세를 보여주며, 이는 지속적인 수익성 향상 또는 경기와 시장 환경 호전의 영향을 반영할 수 있다. 동시에, 이자 비용의 변동성과 높은 이자 커버리지 비율은 재무 구조가 안정적임을 시사한다. 따라서, 전반적인 재무 성과는 긍정적이며, 수익성과 재무 건전성 측면에서 강한 신호를 제공한다.