지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Nike Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 초반에는 0.4로 시작하여 이후 급격한 변동 없이 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 5월 이후 급증하여 1.2를 기록함으로써 부채와 주주 자본 간의 구조적 변화가 있었음을 보여준다. 이후 점차적으로 낮아지면서 2025년 2월에는 0.6 수준으로 수렴하였다. 이는 부채 부담이 일정 수준까지 조정되면서 금융 안전성 확보를 위한 조치로 해석 가능하다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표는 2019년 0.74로 시작하여 2020년 5월 이후 1.62까지 급증하였다. 이후 점차적으로 낮아지며 2025년 2월 기준 0.83에 가까운 수준을 유지하고 있다. 영업리스 부채를 포함한 비율도 유사한 추세를 보이며, 부채 비중이 일정기간 큰 폭으로 증가했다가 점진적으로 안정화됨을 반영한다. 이는 부채 구조 재조정과 영업리스 부채의 적극적인 관리로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.29로 시작하여 2020년 이후 점차 상승하여 0.55까지 치솟았으나, 이후 다시 낮아지는 추세이다. 최근에는 2025년 2월 기준 약 0.38로 안정된 모습을 보이며, 유동적인 부채와 자본 간 균형 조정이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.43에서 2020년 1월 이후 일시적으로 0.62까지 상승하였다. 이후 안정적인 수준을 유지하며 2025년 2월 기준 0.45 정도에 머무르고 있다. 영업리스 부채가 포함된 비율 역시 유사한 패턴을 보여 부채 구성의 변화와 함께 자본 비율 조정이 이루어진 것으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.14에서 2020년 5월 이후 0.31까지 상승하여 일시적인 부채 증가를 보여줬다. 그러나 이후 낮은 수준을 유지하며 2025년 2월에는 0.22로 유지되고 있어 안정적인 부채 수준을 반영한다. 영업리스 부채를 포함한 비율도 유사한 흐름을 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 2.85에서 2020년 이후 점차 상승하여 3.89까지 치솟았다. 이후 소폭 하락 또는 안정화를 거쳐 2025년 2월 기준 2.77로 제자리걸음을 하고 있으며, 재무적 수단을 활용한 규모 확장 및 자본 구조의 조정을 암시한다. 전반적으로는 레버리지 수준이 증가하는 추세를 보여 재무적 위험이 일시적으로 확대되었음을 시사한다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Nike Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2020년 초까지 총 부채는 상당히 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 5월 이후 큰 폭으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 5월과 8월을 기점으로 부채가 급증하는데, 이는 글로벌 경제 상황의 변화 또는 기업의 자금 조달 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2021년부터 2022년까지는 부채 수준이 일정하게 유지되거나 약간 감소하는 모습을 보입니다. 2023년 이후에는 다시 부채가 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 2025년 초까지는 초기보다 낮은 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다.
- 주주 자본
- 초기 데이터에서는 주주 자본이 2019년 말 기준 약 9,200백만 달러였으며, 2020년 초에는 약 9,045백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2020년 후반부터 2021년까지는 빠른 성장을 기록하여 2021년 8월에는 14,343백만 달러까지 증가하였으며, 이후 일시적인 변동 후 2022년 11월까지는 지속적으로 높아진 상태를 유지하는 모습입니다. 2023년 이후에는 일부 감소하는 경향이 있지만, 전반적으로 기업의 자본은 비교적 안정적이거나 성장하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년과 2020년 초까지 약 0.38~0.4의 안정된 수준을 유지하다가, 2020년 5월 이후 급격히 1.2까지 치솟았습니다. 이는 부채가 급증한 시기와 맞물리며, 상대적으로 자본에 비해 부채의 비중이 높아진 상태를 의미합니다. 이후 2021년과 2022년에는 이 비율이 점차 낮아지면서 0.62~0.66 범위로 안정화되었습니다. 2023년 이후에는 대체로 0.64 내외를 유지하는 모습으로, 부채와 자본 간의 균형이 점차 회복되는 패턴을 보이고 있습니다. 전반적으로 이 비율은 기업의 재무 건강성을 반영하며, 높은 값은 부채 비중이 증가했음을, 낮은 값은 적정 수준의 자본 구조를 나타낼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Nike Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세는 2019년 8월 이후 점진적인 증가를 보여주고 있으며, 2020년 5월을 기점으로 큰 폭으로 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 5월에 13,015백만 달러로 급증한 이후, 이후 수치는 상대적으로 안정적이나 2025년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하는 양상을 나타냅니다. 이와 같은 부채 증가는 코로나19 팬데믹 이후 채무 수준이 높아지고, 운용리스 부채를 포함하는 재무구조가 변화된 결과로 해석될 수 있습니다.
주주 자본은 2019년 8월 9,200백만 달러에서 2021년 11월 14,924백만 달러까지 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이후 약간의 조정을 겪으며 2023년 8월 14,146백만 달러를 기록하였으며, 이후 소폭 하락하는 경향이 지속되고 있습니다. 전반적으로 주주 자본은 기간 동안 꾸준히 증가하거나 안정된 상태를 유지하며, 회사의 자기자본 가치는 투자자 신뢰와 함께 점진적으로 상승하는 모습을 보여줍니다.
부채 대비 주주 자본 비율은 2019년부터 2020년 초까지 0.74로 일정했으나, 2020년 5월 이후에는 1.62까지 치솟아 부채 비중이 급증한 것을 확인할 수 있습니다. 이 비율은 이후 점차 낮아지는 모습으로, 2023년 11월 기준 0.83으로 안정화되었으며, 이로 인해 부채와 자기자본의 균형이 점차 회복되고 있음을 시사합니다. 이러한 흐름은 기업이 재무구조를 조정하고 있으며, 부채 비율이 관리 가능한 수준으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
Nike Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 현황
- 전체 기간 동안 총 부채는 대체로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 5월 이후 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰된다. 2019년 말 약 3,719백만 달러였던 부채는 2020년 5월에 9,657백만 달러로 급증하였다. 이후 다소 안정화된 모습을 보이나, 2025년 예상까지 지속적인 높음을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 기업이 확장 또는 투자재원 조달에 따른 부채 증가가 반영된 것으로 판단할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 기간 내내 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 2019년 말 약 12,919백만 달러였던 자본금은 시간이 흐를수록 점차 상승하여 2023년 초 약 24,703백만 달러까지 확대되었으며, 이후 일부 조정을 거쳐 2025년에는 약 21,179백만 달러로 집계되었다. 이는 기업의 자본 확장 및 유보에 힘입은 것으로 해석될 수 있으며, 자본구조는 전반적으로 견고한 상태를 유지하고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 전반적으로 낮고 안정된 수준(약 0.28~0.39)을 유지하고 있으며, 코로나19 이후인 2020년대까지 비율의 변동이 크지 않음을 보여준다. 특히 2020년대 초반에는 0.4 이하로 안정세를 유지하면서, 높거나 급증하는 부채 비율의 위험이 낮음을 시사한다. 이는 기업이 안정적인 재무구조를 유지하려 노력하는 것으로 보이며, 총 부채 증가에도 불구하고 자본 구조의 견고함을 확보하는 방향으로 재무 전략을 수행하고 있음을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Nike Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 총 부채는 일반적으로 높은 변동성을 보여주며, 특히 2020년 5월과 2020년 8월 사이에 급증하는 양상을 드러낸다. 2019년 후반까지 지속적인 증가세를 보이던 총 부채는 2020년 5월 이후 `US$ 13,015백만`으로 급증하는데, 이는 코로나19 팬데믹 이후 재무 구조 조정 또는 자금 조달의 일환으로 해석될 수 있다. 이후 2022년 말까지 점진적으로 하락하는 경향을 나타내며, 2025년 예상치는 약 `US$ 11,028백만`으로 나타나 이 기간에 걸쳐 일부 부채 정리 또는 재무구조 개선이 이루어진 것으로 보여진다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 기간 내내 자본금은 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 특히 2020년과 2021년 사이 큰 폭의 증가가 관찰된다. 2019년 8월의 `US$ 16,021백만`에서 2021년 8월까지 `US$ 27,133백만`으로 증가했고, 이후 점차 축소되면서 2025년 예상치는 `US$ 24,231백만`까지 떨어진다. 이는 회사의 자기자본이 지속적으로 늘었다가 점차 안정화 또는 일부 조정을 거치며 그래프가 낮아지는 모습으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 말 기준 0.43으로 상대적으로 안정된 수준을 유지하며, 2020년과 2021년을 거치면서 상승과 하락을 반복한다. 특히 2020년 5월과 8월에는 0.62, 0.58로 상승하는 양상을 보였고, 이후에는 대체로 0.45~0.47 범위 내에서 변화한다. 이는 재무구조가 일정 수준에서 유지되고 있으며, 자본이 부채보다 상대적으로 안정적임을 시사한다. 2025년 예상치는 0.45로서, 재무비율이 장기적으로 안정세를 유지하는 것으로 보인다.
자산대비 부채비율
Nike Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채와 총 자산의 변화 추이
-
첫 번째 항목인 총 부채는 2019년 8월부터 2020년 초까지 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 5월에 급증하는 모습을 보였다. 이는 대략 9,657백만 달러로 최고치를 기록한 후, 이후 점차 감소 또는 안정화를 보였다. 2024년 이후에는 다시 낮은 수준을 유지하며 7,966백만 달러에 도달하는 경향이 관찰된다.
반면, 총 자산은 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2019년 8월에는 약 26,249백만 달러였으며, 2020년 8월을 기점으로 빠른 증가를 보여 2024년 8월에는 약 36,579백만 달러에 이르렀다. 이러한 자산 증가는 다양한 자산 항목의 증대 또는 기업 규모의 확장을 반영하는 것으로 보인다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산대비 부채비율은 2019년 이후 점진적으로 낮아지는 추세를 보여왔다. 2019년 8월의 0.14에서 시작하여 2021년 말까지 약 0.24 내외로 유지되다가, 이후 다소 변동이 있으면서 최종적으로 2025년 2월에는 0.22로 낮아졌다.
이러한 비율의 하락은 기업이 자산 대비 부채의 비중을 점진적으로 축소하거나, 자산 증가에 비해 부채 증가율이 낮았음을 시사한다. 이는 재무적 안정성을 높이기 위한 자본 구조 개선을 반영할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Nike Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- - 2019년 기간 동안 총 부채는 약 6,821백만 달러에서 2020년 5월까지 증가하는 경향을 보였다가 이후 2020년 하반기부터 지속적으로 감축하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 5월 이후 큰 폭으로 감소하여 2025년 2월 기준 약 11,018백만 달러로 상당히 낮은 수준을 기록하였다. - 이러한 부채 감소는 기업의 부채 상환 또는 재무 구조 개선의 신호로 해석될 수 있으며, 코로나19 팬데믹 기간 동안의 재무 조정이 끝난 후 안정화 국면에 접어든 것으로 볼 수 있다. - 2024년 5월 이후 부채 수준은 일정한 낮은 수준을 유지하며 2025년 2월까지 유지되고 있다.
- 총 자산
- - 전체 자산은 2019년 26,249백만 달러에서 점차 증가하여 2022년 11월 약 40,321백만 달러에 도달하였다. 기간 전반에 걸쳐 지속적이고 안정적인 성장세를 유지하였다. - 이후 2023년과 2024년에는 자산 규모가 약간 조정되는 모습이 관찰되며, 2024년 2월 기준 36,579백만 달러로 약간 감소하는 양상이다. 하지만 전반적으로는 성장 추세를 유지하는 것으로 보인다. - 이는 기업의 자본과 자산 규모가 점진적으로 확장되고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- - 2019년과 2020년 초까지 약 0.26 수준을 유지하다가, 2020년 하반기에 급증하여 0.42를 기록하였다. 이는 부채의 급증과 함께 구조적 변화 또는 일시적인 부채 증가를 시사한다. - 이후 점차 부채비율이 하락하여 2022년과 2023년 동안 0.31~0.33 범위 내에서 안정될 때까지 조정을 보였다. - 전반적으로 부채비율은 2020년 이후 감소 일로에 있으며, 이는 부채 상환 또는 자산 확대에 따른 부채 구조 조정 결과로 해석할 수 있다. - 부채비율이 낮아지고 안정화됨에 따라 재무 안정성은 강화된 것으로 판단된다.
재무 레버리지 비율
Nike Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 전체 기간 동안 총 자산은 상당한 변동성을 보이며, 2019년 8월의 26,249백만 달러에서 시작하여 2020년 초에 다소 하락한 후 2020년 5월 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2020년 5월 이후에는 37,740백만 달러까지 상승세를 보였으며, 이후 일시적인 하락을 거치면서 2024년 초까지 총 자산은 약 37,220백만 달러 내외를 유지하였다. 2024년 이후에는 다시 소폭 증가 또는 정체하는 모습을 보여, 전반적으로 자산 규모가 증가하는 방향성을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 전반적으로 2019년부터 점차 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2019년 9,200백만 달러에서 시작하여 2021년에는 14,343백만 달러까지 상승하며 견고한 자본 확충이 이루어진 것을 알 수 있다. 이후에는 약간의 변동이 있으나, 전체적으로 2024년 5월 기준 13,213백만 달러로 다소 하락한 상태를 유지하다가 다시 소폭 반등하는 모습을 보이고 있다. 이는 배당 지급이나 자사주 매입, 또는 기타 재무 전략의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
- 재무 레버리지 비율은 2019년 8월의 2.85에서 시작하여 2020년 초에는 3.89까지 급증하는 모습을 보인 뒤, 2020년 말 이후에는 점차 안정화되는 경향을 나타내고 있다. 2021년과 이후 기간에는 2.6 내외의 범위에서 비교적 일정한 수준을 유지하며, 2024년까지 약 2.63~2.77의 범위 내에서 등락을 반복하는 모습이다. 이는 회사가 금융 구조를 조정하거나, 부채와 자본구조를 균형 있게 유지하려는 전략적 노력이 반영된 결과로 해석될 수 있다.