유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Deckers Outdoor Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 현재 유동성 비율
- 분기별로 현재 유동성 비율은 변동성이 존재하며, 전반적으로 2.41에서 4.81 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특정 분기에서는 4.81로 비교적 높은 수치를 기록하는 반면, 일부 기간에는 2.41로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 유동성이 일시적으로 높아지는 시기와 낮아지는 시기를 나타내며, 특히 2018년 3분기와 2019년 초반에 강한 상승을 보여 주는 점이 관찰됩니다. 이는 해당 기간 동안 유동성 확보 또는 재무 전략 변경에 기인할 수 있습니다. 전반적으로, 2020년 이후에는 평균적으로 2.7에서 3.5 수준을 유지하며 안정성을 보여주고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 1.12에서 3.07 사이에서 움직이며, 특히 2018년 3분기와 이후 분기에서 상당히 높은 수치를 기록하고 있어 유동성 관리에 있어서 가동자산 비중이 증가했음을 시사합니다. 일부 시기에는 1.13 또는 1.17로 낮았던 시기도 있는데, 이는 일부 기간 동안 주문서 또는 재고 회전율 등의 변화에 따른 것으로 추정됩니다. 전반적으로 최근 몇 분기들에서는 평균적으로 1.7에서 2.2의 범위 내에 위치하며, 이는 회사가 신속하게 유동성 확보를 유지하려는 전략적 움직임을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 민감한 유동성 지표로서 0.38에서 2.35 범위 내에서 변화하고 있으며, 특히 2018년 3분기 이후 높은 수준을 보인 후, 일부 분기에서는 0.38로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 현상은 현금 및 현금성 자산이 일시적으로 증가하거나 감소했음을 의미할 수 있으며, 시장 변화 또는 운영 전략에 따라 재고 또는 단기 유동자산 배분이 조정된 결과로 볼 수 있습니다. 전체적으로는 2020년 이후 안정화되어 1.08에서 2.02 사이를 유지하고 있어, 현금 유동성이 비교적 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Deckers Outdoor Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채 추이
- 분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2017년 6월의 903,380천 달러에서 2023년 12월에는 2,179,881천 달러로 상당한 성장을 기록하였다. 특히, 2020년 이후 안정적인 상승세를 유지하며 2021년과 2022년 사이에 급증하는 경향이 관찰된다. 반면, 유동부채는 초기에는 증가하는 모습을 보였으나(예: 2017년 6월 285,875천 달러에서 2017년 9월 474,047천 달러), 이후에는 변동성을 보이며 지속적인 증감이 나타난다. 2022년 말에는 728,624천 달러이며, 2023년 12월에는 759,390천 달러에 이른다.
- 유동성 비율의 변동과 의미
- 현재 유동성 비율은 전 기간에 걸쳐 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 2.7에서 3.5범위 내에 자리 잡고 있다. 특히 2018년 3월과 2020년 3월, 2023년 3월 등의 시점에서 4를 상회하는 강한 유동성을 보여주는 반면, 2019년과 2021년에는 2.7에서 3.27 구간에서 변동하였다. 이러한 추이는 회사가 단기 채무를 충당하는 능력이 지속적으로 견고하게 유지되고 있음을 시사하지만, 일부 분기에는 일시적인 축소 또는 확대가 있어 유동성 관리를 적극적으로 하고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Deckers Outdoor Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 분기별 총 빠른 자산은 2017년 하반기부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 초와 이후에 상당한 폭의 상승이 관찰되며, 2021년과 2022년 사이에도 높은 수준을 유지하였다. 이러한 증가세는 유동 자산의 성장과 자산운용 효율성 향상에 기인할 가능성이 있으며, 기업의 단기 유동성 확보에 긍정적 신호로 해석된다. 2023년에도 높은 수준을 유지하며, 지속적인 재무 안정성을 보여주고 있다.
- 유동부채의 변화 양상
-
유동부채는 전체적으로 증가하는 방향을 나타내며, 특히 2018년 12월 이후 급격하게 늘어나기 시작하였다. 2020년부터는 일부 기간에서 직전보다 감소하는 모습을 보이기도 했으나, 전반적으로는 상승세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 기업이 단기 채무를 늘리거나 유동성 요구가 증가한 상황을 반영할 수 있으며, 이를 관리하기 위한 재무 전략이 함께 동반되었을 가능성과 관련이 있다.
또한, 유동부채의 증가는 기업의 단기 부채 부담 증가 가능성을 시사하며, 차후 재무 건전성 모니터링이 중요한 포인트가 될 수 있다.
- 유동성 비율의 변화와 평가
-
빠른 유동성 비율은 2017년 하반기 이후 여러 분기를 거치면서 상당한 변동성을 보이고 있다. 초기에는 1.36으로 안정적인 수준을 유지하다가, 2018년과 2019년 사이에 상승(최대 3.07)하였다. 이는 유동 자산이 유동부채보다 훨씬 빠르게 증가했기 때문으로 판단되며, 기업의 단기 지급능력이 강하다는 인상을 준다. 이후 2020년 이후에 다소 조정을 거쳐 다시 상승하는 모습을 나타내며, 전반적으로 2 이상을 유지하는 안정된 상태를 보여준다.
이러한 비율은 1보다 높은 상태를 계속 유지하며, 회사가 유동 부채를 충당하는 데 있어 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후에는 일부 기간에서 2 이상의 높은 비율을 지속적으로 기록하며 재무적 안정성을 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
현금 유동성 비율
Deckers Outdoor Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세와 변화
- 2017년 6월부터 2018년 12월까지 총 현금 자산은 대체로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2017년 이후 2018년 12월까지 상당한 성장을 기록하였습니다. 2019년 이후에는 다소 변동이 있으며, 2020년 상반기에는 다시 증가하는 양상을 나타내다가 2021년 및 2022년까지 지속적으로 큰 폭의 변동이 관찰됩니다. 2023년에는 전체적으로 현금 자산이 현저히 증가하였으며, 연말 기준 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 현금 유보율이 증대되는 경향성과 연관됩니다.
- 유동부채와 그와 관련된 변화
- 초기인 2017년 6월에는 285,875천 달러였던 유동부채는 2017년 9월에 급증하였다가 이후 점차 감소하는 양상을 보였습니다. 특히 2018년 이후에는 다시 증가하는 모습이 두드러지며, 2018년 9월 이후 2023년 12월까지 점진적이며 일정한 증가 추세를 유지하고 있습니다. 2023년 12월 기준 유동부채는 과거보다 높은 수준에 자리 잡고 있으며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 지속적으로 증가하는 현상임을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 2017년 6월에는 0.98로 거의 1에 가까운 수준이었으며, 이후 2017년 9월에 급격히 떨어졌다가 2018년 초에는 다시 2 이상으로 급등하는 모습을 보입니다. 이후 일부 기간에서는 1 미만으로 떨어졌으나, 대체로 1 이상을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2023년까지 보면 1~2의 범위 내에서 계속 유지되며, 회사의 유동성 확보 능력은 지속적으로 안정세를 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 변화 없이 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다.
요약하면, 전반적으로 총 현금 자산은 기간에 따라 증가하는 추세를 보이고 있으며, 유동부채 또한 증가하는 가운데 유동성 비율은 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 유동성 확보와 부채 관리를 동시에 진행하며 재무 구조의 균형을 유지하려는 전략적 선택을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 유동부채의 지속적 증가는 단기 부채 부담의 증가를 의미하므로 향후 현금 흐름 관리에 신중한 접근이 필요해 보입니다.