유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
lululemon athletica inc., 유동성 비율
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 일부 회복세가 나타나 2023년과 2024년에 상승하였다. 2025년에는 다소 하락하였으나 여전히 2022년보다 높은 수준을 유지하고 있어, 단기 채무 상환 능력은 일정 수준 유지되는 것으로 평가될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 경향이 관찰되며, 특히 2022년에는 매우 낮아졌음을 알 수 있다. 이후 2023년과 2024년에 각각 상승하는 모습을 보여 회복세를 나타냈으며, 2025년에는 전년 대비 다소 감소했으나 여전히 2022년보다 양호한 수준이다. 이는 핵심 유동성 자산이 일부 회복되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년에서 2022년까지 감소하는 추세가 뚜렷하며, 특히 2022년에는 가장 낮은 비율을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 상승하는 흐름을 보여, 현금 자산과 단기부채 상환 가능성에 대한 회복이 일어났음을 나타낸다. 2025년에는 소폭 하락했으나, 전반적으로 2022년 이래 개선 기조를 유지하고 있다.
현재 유동성 비율
lululemon athletica inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 18억 달러에서 2025년 약 39억 달러에 이르기까지 성장해왔습니다. 이는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 유동 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 두드러지게 증가 추세를 보이며, 2024년 및 2025년에는 각각 약 40억 달러 이상에 도달하였습니다.
- 유동 부채
- 유동 부채 역시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 6억 2천만 달러에서 2025년 약 18억 4천만 달러까지 증가했으며, 이는 부채의 증가 속도가 자산 증가보다 빠르지는 않으나 지속적으로 확대되는 것을 의미합니다. 유동 부채의 증가는 회사의 단기 부채 부담이 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 2.91에서 2022년 1.86까지 하락하였으나, 이후 2023년 2.12로 회복되고, 2024년에는 다시 2.49로 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 2.16으로 다소 하락하였으나, 전통적으로 2를 상회하는 수준을 유지하며, 회사는 여전히 안정적인 단기 지급 능력을 갖추고 있다고 해석할 수 있습니다. 이러한 변동은 기간 동안 유동 자산과 유동 부채의 변화에 따라 달라졌으며, 일시적인 유동성 조정 또는 부채 구조의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
lululemon athletica inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 추세를 보여왔으며, 2024년에는 일시적인 감소를 보였으나 2025년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업의 유동성이 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2025년에는 거의 두 배에 가깝게 늘어난 것으로 나타나 재무적 안정성이 강화된 것으로 해석됩니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준하게 증가해왔으며, 2020년부터 2025년까지 그 규모가 계속 확장되어 왔습니다. 특히 2022년과 2023년에 전년 대비 큰 폭으로 증가했으며, 이로 인해 유동성이 공급자 또는 채권자에 대한 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 나타납니다. 이러한 증가는 회사의 운전자본 전략 또는 금융 환경 변화에 영향을 받은 결과일 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년부터 2022년까지 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2022년을 정점으로 0.95로 낮아졌습니다. 이는 단기 유동자산(재고를 제외한 자산)이 유동부채에 비해 상대적으로 부족해지는 모습을 의미합니다. 2023년 이후에는 다시 일부 회복세를 보여 빠른 유동성 비율이 1.45까지 상승하였으나, 이후 2024년에는 다시 하락하여 1.14를 기록했습니다. 이러한 변동은 기업의 단기 유동성 관리 또는 채무 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
lululemon athletica inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 전체 기간 동안 총 현금 자산은 지속적인 증가 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년과 2025년에는 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 이는 회사가 현금 유보를 확대하여 재무 안정성과 유동성을 강화하려는 전략을 채택했음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년과 2025년에는 빠른 속도로 확대된 것으로 나타난다. 이로 인해 재무 부담이 점차 증대되고 있으며, 부채 규모가 늘어나면서 유동성 관리의 중요성이 강조될 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 이후 2022년까지 점차 감소하는 양상을 보여, 단기 유동성의 상대적 약화가 나타난다. 특히 2022년 이후에는 0.9로 낮아졌으며, 이후 일부 회복세를 보였으나 2024년에는 다시 상승하여 1.08에 이르렀다. 이는 회사가 일시적으로 유동성 위험이 높아졌던 시기를 겪었으나, 이후 전략적 조정을 통해 일부 회복된 모습으로 해석할 수 있다.