유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Nike Inc., 유동성 비율
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 일관되게 상승하는 경향을 보이다가, 2025년에는 2.21로 소폭 하락하는 모습입니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 양호한 유동성을 유지하고 있으며, 전반적으로 빠른 유동성 비율과 함께 안정적인 유동성 상태를 시사합니다. 이는 회사가 단기 채무를 충당하는 능력을 유지하는 데 있어서 지속적인 관리가 이루어졌음을 의미할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.39에서 시작하여 2021년 1.85까지 상승하였고, 이후 일반적으로 1.6 내외의 범위에서 등락하는 모습이 관찰됩니다. 2025년에는 1.31로 감소하였으나, 여전히 일부 유동성 지표 기준을 충족하는 수준으로 평가될 수 있습니다. 이 지표는 재고자산을 제외한 즉시 현금화 가능 자산에 대한 비율을 보여주며, 재고를 제외한 유동성 유지 능력을 반영합니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 보수적인 유동성 지표인 현금 유동성 비율은 2020년 1.06에서 시작하여 2021년 1.39로 상승한 후, 2022년 1.21, 2023년 1.15, 2024년 1.09를 거쳐 2025년에는 0.87로 낮아지고 있습니다. 이 기간 동안 현금 유동성 비율은 점차 감소하는 추세를 나타내며, 이는 현금 및 현금성 자산의 점유율이 감소하거나 단기 유동성 확보에 있어 일부 어려움이 가중되고 있음을 시사할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Nike Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2020년부터 2025년까지 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에는 큰 폭의 증가를 나타냈다. 2020년 2,056백만 달러에서 2022년 28,213백만 달러까지 늘어난 후, 2023년에는 일시적 감소를 겪었으나 2024년 다시 약간 회복된 모습이다. 이러한 증가는 회사가 유동성 확보를 위해 유동 자산을 확대하는 전략을 지속했음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 유동 자산 증가에 맞춰 증감하는 양상을 보여주며, 2020년 8,284백만 달러에서 2022년 10,730백만 달러까지 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 약간 감소했으나, 2025년에는 다시 소폭 증가하였다. 이는 회사가 유동성 위험을 관리하며 부채를 조절했음을 의미할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 추이
- 현재 유동성 비율은 2020년 2.48에서 2021년 2.72로 상승하여 유동성 안전성이 개선됨을 시사한다. 이후 2022년에도 2.63으로 유지되며 안정된 모습을 보였고, 2023년에는 다시 2.72로 최고치를 기록하였다. 그러다가 2024년에는 2.4로 하락하고 2025년에는 2.21까지 떨어졌지만, 여전히 2 이상인 점은 유동성의 확보와 지급 능력이 유지되고 있음을 보여준다. 전반적으로, 유동성 비율은 높은 수준을 유지하며 재무적 안정성을 지지하고 있다.
빠른 유동성 비율
Nike Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추이와 해석
- 2020년 이후 총 빠른 자산은 다소 변동적인 모습을 보이고 있으며, 2021년과 2022년 사이에 증가하는 경향을 나타내었다가 2023년에는 감소하였다. 이후 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여주었으며, 2025년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 운영상의 유동성 또는 단기 자산 배분 전략의 조정과 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향이 관찰된다. 2020년부터 2022년까지는 상당한 상승을 보였으며, 2023년에는 약간의 감소가 있었으나 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 양상을 보였다. 이는 단기 채무의 증가 또는 운영 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 해석
- 빠른 유동성 비율은 2020년부터 2021년까지 상승하며 1.85까지 도달하였으며, 이후 점차 하락하는 추세를 보여 2025년에는 1.31에 이르고 있다. 이러한 감소는 유동자산에 비해 유동부채가 빠르게 늘어나거나, 유동자산 비중이 줄어들었음을 시사할 수 있다. 다만, 아직 1 이상의 비율을 유지하고 있어 단기 부채 상환 능력은 여전히 양호한 수준임을 나타낸다.
현금 유동성 비율
Nike Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2023년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에 가장 높은 값을 기록하였으나 이후에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 특히, 2023년 이후에는 2024년에 다시 증가하는 경향이 관찰되며, 2025년에는 2024년 대비 감소하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변화는 유동성 확보와 재무상태 유지에 있어서 일시적 변동 또는 조정의 신호일 수 있다.
- 유동부채
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에 가장 높은 수준에 도달하였다. 2023년에는 다소 감소하였다가, 2024년에는 다시 늘어나는 모습을 보여 준다. 2025년에는 2024년보다 소폭 낮은 수준을 유지하며, 유동부채의 변동은 재무 안정성 측면에서 주의가 필요할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 이후 안정적이던 비율이 2021년에 큰 폭으로 증가하여 1.39까지 상승하였으며, 이후 점차 하락하는 경향을 보였다. 2024년과 2025년에는 각각 1.09와 0.87로, 2020년 수준에 가까워졌거나 그 이하로 떨어졌다. 이는 유동성 유지 상태에 조금씩 어려움이 가중되고 있음을 시사할 수 있으며, 특히 2025년에는 2020년과 비교했을 때 유동성 버퍼의 축소가 나타난 것으로 해석된다.