유동성 비율 분석
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유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
lululemon athletica inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율은 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 관찰됩니다. 2019년 초에는 2.33의 수준에서 시작하여, 2020년 동안 일시적인 변동성(2.68에서 2.91까지)에도 불구하고 전체적으로 1.86에서 2.53 사이 범위 내에서 움직였습니다. 팬데믹 이후인 2021년과 2022년에 들어서면서 잠시 하락하는 추세가 나타났으며, 이후 2023년과 2024년 상반기에는 다시 회복세를 보이며 2.4 근처를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 유동 자산과 유동 부채의 변화가 상호작용하는 패턴을 반영하는 것으로 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전체적으로 변동성이 있으며, 특히 2020년에는 급격히 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2019년 초에는 약 1.19이었으며 2020년 중반인 2020년 11월에는 0.6까지 하락하는 등 단기간에 급격한 하락을 경험했음이 드러납니다. 이는 재고자산을 제외한 신속히 현금화 가능한 자산 비중이 차감되면서 나타난 결과로 해석됩니다. 이후 2021년 이후에 일부 회복되어 다시 1.0 이상을 유지하는 모습이 지속되고 있으며, 2024년 상반기에는 0.83 수준으로 낮은 상태를 반복하고 있습니다. 전반적으로 유동성 유지에 어려움이 일부 존재했을 것으로 추측됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 역시 전체 기간에 걸쳐 유사한 움직임을 보이며, 2019년 초 1.15에서 시작하여 2020년 하반기에는 0.54까지 하락하는 등 현금과 현금 등가물의 비중이 상대적으로 줄어든 모습이 나타납니다. 이후 2021년 속반기에 약 0.41로 최저점을 기록한 후 점차 개선되기 시작하여 2023년 초에는 0.77까지 회복하는 패턴을 보입니다. 이 지표는 현금의 비중이 일시적으로 낮았던 시기를 반영하며, 이후 자산운용 전략 또는 재무구조의 조정을 통해 유동성을 회복시키려는 움직임을 시사합니다.
현재 유동성 비율
lululemon athletica inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이 기간 동안 유동 자산과 유동부채의 변화
- 전체적으로 유동 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 초 약 1,171,584천달러에서 시작하여 2025년 예상치는 약 3,585,728천달러로 크게 확대되고 있습니다. 특히, 2020년 이후 유동 자산의 성장은 두드러지며, 2023년까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 반면, 유동 부채도 전반적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2019년 약 502,942천달러에서 2025년 예상치는 약 1,557,346천달러에 이르고 있습니다. 전체적으로 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도와 비교적 비슷하거나 일부 더 빠른 모습을 보입니다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 유동성 비율은 2.33에서 시작하여 2023년까지 약 2.49 수준에서 유지되다가, 이후 변화무쌍한 흐름을 보여줍니다. 2023년 이후 일부 기간에는 2.16까지 하락하는 모습을 보여주었지만, 다시 2.28까지 회복된 모습을 확인할 수 있습니다. 이 비율은 일반적으로 회사의 단기 채무 지급 능력을 나타내며, 대부분의 기간 동안 2배 이상의 안정적 유동성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이는 충분한 유동 자산으로 단기 부채를 커버할 수 있는 재무적 안정성을 의미하지만, 일부 시점에서는 하락하여 유동성 확보 측면에서 검토가 요구될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
lululemon athletica inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 2020년 초반까지의 유동성 변화와 최신 데이터까지의 추세
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총 빠른 자산은 2019년 5월부터 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2020년 2월에 1,133,724천 달러로 정점을 찍은 후, 이후 변동폭이 크지 않게 유지되고 있습니다. 이는 자산이 일정 수준 유지와 증대되는 전략을 채택해온 것으로 해석할 수 있습니다.
반면, 유동부채 역시 2019년 초부터 꾸준히 증가해왔으며, 특히 2022년 이후 빠른 유동성 비율이 낮아진 시기(2020년 4분기부터 2021년 초반)를 제외하고는 대부분의 기간 동안 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 2022년 이후 유동부채는 계속 증가하는 추세를 보여주며, 자산과 부채의 균형이 중요하게 작용하는 것으로 보입니다.
- 유동성 비율의 변동성과 대내외 상황 반영
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빠른 유동성 비율은 2019년 5월의 1.19에서 2020년 1월까지 지속적으로 하락하는 경향을 보여, 2020년 2월 이후 급격히 1.83까지 상승하고 이후 일부 변동을 반복하였습니다. 특히 2022년 이후에는 0.34까지 하락하는 등 2023년 초반까지도 낮은 수준을 유지하였으며, 이는 유동성 확보의 일시적 또는 영구적 어려움이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
이러한 변화는 글로벌 경제 환경의 불확실성이나 공급망 이슈, 또는 재무 구조 조정과 연관 있을 수 있으며, 최근들어 비율이 회복되거나 안정되기보다는 낮은 상태를 유지하는 점을 감안하면, 유동성 관리에 지속적 노력이 필요함을 시사합니다.
- 전반적 재무 건전성과 추세 전망
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총 자산은 지속적으로 증가하는 추세로, 자본적 확장 혹은 자회사, 신규 투자 등으로 인한 자산 증대가 관찰됩니다. 반면, 유동부채도 그와 비슷한 속도로 증가하고 있어 자산-부채 비율은 크지 않게 유지된 것으로 판단됩니다. 다만, 유동성 비율의 변동성은 재무 건전성을 지속적으로 모니터링할 필요성을 보여줍니다.
전반적으로, 자산이 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 시장에서의 안정적인 포지션 유지와 성장 가능성을 시사합니다. 그러나, 낮은 유동성 비율이 지속됨에 따라, 유동성 확보 방안이나 재무 구조조정이 향후 중요한 전략적 과제로 부상할 가능성도 있음을 고려해야 합니다.
현금 유동성 비율
lululemon athletica inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 조기 기간인 2019년부터 2020년 초까지는 총 현금 자산이 다소 변동하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 2월부터 5월 사이에 급증하는 경향이 나타난 것으로 관찰됩니다. 이후 2020년 8월부터 잠시 감소하는 구간이 있으며, 2021년 초에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2022년 상반기까지 최고치를 기록하였습니다. 2022년 하반기에는 일부 하락세를 보이지만, 전반적으로는 2024년 초까지 증가세를 유지하며 안정적인 자산 규모를 보여줍니다. 2024년 이후에는 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있으며, 2025년 예상치까지 계속해서 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다.
- 유동부채의 동향
- 전체 기간에 걸쳐 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2019년 후반부터 2022년 말까지 꾸준히 상승하여 2022년 상반기에는 1,800,000단위에 근접하는 수준으로 증가하였으며, 이후 2022년 하반기와 2023년 초까지도 높은 규모를 유지하고 있습니다. 일시적으로 하락하는 구간은 있으나, 전체적으로는 부채 수준이 확장되어 가는 양상입니다. 이는 회사가 내재된 유동성 또는 금융 조달을 위해 높은 부채를 유지하는 전략을 채택했음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 2019년 초 1.15에서 2020년 하반기 이후 급격히 하락하는 모습이 나타납니다. 특히 2020년 11월과 2021년 초에 각각 0.54와 0.41로 낮아진 것은 단기 지급능력에 대한 우려를 불러일으킬 수 있는 지표입니다. 이후 2021년 후반기부터 점차 회복세를 보이며 2023년 초에는 0.77까지 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2024년 이후에는 다시 1.0 이하를 유지하는 추세가 이어지고 있어 일정한 수준의 유동성 확보를 시도하는 것으로 나타납니다. 전반적으로는 유동성 확보와 관련된 변동성을 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.