유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Nike Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 현재 유동성 비율
- 시간에 따라 계속해서 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 5월 이후 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년 8월을 정점으로 3.19에 도달한 이후, 2024년까지 안정적으로 2.2에서 2.7 범위 내를 유지하고 있다. 이러한 움직임은 단기 유동성 확보가 비교적 안정적임을 시사하며, 지속적인 유동성 위기 가능성을 낮게 평가할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2월 0.92에서 2024년 11월 1.31까지 점진적으로 증가하며, 매출채권과 현금성 자산이 효과적으로 단기 채무를 커버하는 능력이 향상되고 있음을 나타낸다. 특히, 2020년 5월 이후 빠른 비율이 강한 상승세를 보였으며, 이는 회사가 보다 안정적이고 유연한 재무구조를 확보하는 방향으로 조정하고 있음을 반영한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2020년 5월 이후 상당한 상승을 보여 1.1을 넘어서며 강한 현금 유동성을 나타내었다. 이후 2021년 후반까지 유지되다가 2022년 들어 다소 하락하는 경향이 관찰된다. 2024년까지는 다시 소폭 증가하는 모습을 보여, 회사가 현금 확보와 운전자본 운영 측면에서 적극적으로 대응하고 있음을 시사한다. 그러나 2022년 대비 2024년의 하락 폭은 크지 않으며, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다.
현재 유동성 비율
Nike Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 분기별 유동 자산과 유동부채의 추세
- 전체 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 8월의 16,228백만 달러에서 2025년 5월에는 23,362백만 달러에 이르기까지 꾸준한 상승을 기록하였다. 이와 반대로 유동부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 일부 기간에서는 상승하는 모습도 관찰된다. 예를 들어, 2022년 2월 이후 유동부채는 점차 증가하는 추세를 보여 2025년 5월에는 11,566백만 달러로 나타났다.
- 유동성 비율의 변화 및 해석
- 현재 유동성 비율은 2.01에서 3.19 사이의 범위 내에서 변동하였으며, 주요한 특징은 2020년 5월 이후 상당히 높은 수준(3.19까지)을 형성한 것이다. 이는 유동 자산이 유동부채를 효과적으로 커버하는 수준이 안정적임을 의미한다. 특히 2020년 이후 비율이 증가하는 경향이 두드러지는데, 이는 유동 자산의 축적 또는 유동부채의 상대적 축소보다는 유동 부채 증가의 억제 또는 유동 자산의 유연한 운용 측면과 연관이 있을 수 있다. 또한 2023년 이후로는 다소 낮아지는 경향도 관찰되나, 여전히 2.2 이상으로 안정성을 유지하고 있다.
- 전반적인 재무 안정성과 유동성의 평가
- 기간 내내 유동 자산이 유동부채를 상당히 능가하는 구조를 보여줌으로써, 단기 지급능력 측면에서 유리한 위치에 있음을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후 유동성 비율이 높게 유지됨에 따라, 유동성 위기에 대한 완충 능력도 지속적으로 확보된 상태임을 시사한다. 하지만, 유동부채가 지속적으로 증가하는 추세는 장기 재무구조의 안정성을 위해서도 모니터링이 필요하다. 전반적으로 유동성 측면에서는 견조한 지표를 보여주고 있으며, 유동 자산 증대와 부채 관리를 통한 재무적 유연성 확보가 중요한 점으로 유추된다.
빠른 유동성 비율
Nike Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 해당 항목은 2019 년 8 월 이후 계속해서 증가하는 추세를 보이며, 2020 년 하반기에는 약 13,293 백만 달러로 정점을 찍었다가 이후 일부 변동을 보였다. 2022 년 이후에는 전반적으로 감소하는 모습을 나타내었으며, 최근 자료에서는 2025 년 2 월 기준으로 13,868 백만 달러를 기록하여, 초기 2019 년 수준과 유사한 수준에 머무르고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 유동성 관점에서 회사가 보유한 빠른 자산 규모의 변동성을 나타내며, 일부 기간 동안의 확대와 축소가 혼재되어 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019 년 수준인 8,070 백만 달러에서 시작하여 2022 년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보이며, 특히 2022 년 2 월 이후 10,846 백만 달러까지 증가하는 경향이 나타났다. 이후 일부 시점에서는 약 10,500 백만 달러 내외에서 안정세를 유지하는 모습을 보이며, 2025 년 2 월 기준으로는 10,566 백만 달러에 달하였다. 이는 기업의 유동 부채가 지속적으로 기간 내 부채 부담이 증가하는 것과 관련이 있으며, 유동성 유지와 관련된 압박이 지속된 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019 년 1.03에서 시작하여 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2020 년 8 월에는 1.54로 상승했으며, 2021 년을 거치면서 2.18까지 최고치를 기록하였다. 이후에는 점차 감소하는 경향이 나타나, 2025 년 2 월 기준으로 1.33으로 수렴하였다. 이는 단기 유동성 비율이 일정 기간 동안 개선되었음을 의미하며, 특히 2020 년대 초반에는 유동성 확보와 관련하여 적극적인 조치를 통해 재무 건전성을 향상시킨 것으로 보인다. 그러나 최근에는 재무 안정성 유지와 유동성 축소가 병행되는 모습으로 해석할 수 있다.
현금 유동성 비율
Nike Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 8월 기준 약 3,644백만 달러였던 현금 자산은 이후 몇 차례 변동을 겪으며 점차 증가하여, 2024년 11월 기준 약 10,294백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 일부 기간 동안의 현금 유입 또는 현금 관리를 통한 자산 축적의 결과로 볼 수 있습니다.
반면, 유동부채는 일관되게 증가하는 경향이 나타났습니다. 2019년 8월에는 약 8,070백만 달러였던 반면, 2025년 5월에는 약 11,566백만 달러로 늘어났습니다. 이는 회사가 단기 채무를 지속적으로 확대하고 있음을 의미하며, 유동성 위험 관리 또는 운영 규모 확장과 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 변화가 크며, 일부 기간에는 높은 수준을 유지하다가 점차 낮아지는 양상을 보이고 있습니다. 2019년 8월에는 0.45였던 비율은 2024년 8월까지 약 0.87로 하락했으며, 2025년 5월에는 다시 0.93로 상승하는 모습을 나타냈습니다. 이 비율의 변화는 현금과 유동부채의 상대적 비중, 즉 유동성 관리의 변화 또는 특정 기간 동안 현금 유입 또는 채무 상환 상황에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
전반적으로, 현금 자산의 증가는 회사가 쌓아온 유동성을 보여주는 반면, 유동부채의 증가와 유동성 비율의 변동은 단기 채무와의 밸런스 유지에 대한 도전 요인을 내포하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 유동성 관리와 재무 전략의 변화 또는 시장·운영 환경에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다.