연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.
현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.
Deckers Outdoor Corp., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)
US$ 수천 달러
3개월 종료
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
당기순이익(손실)
389,919) 178,547) 63,552) 91,787) 278,662) 101,524) 44,849) 68,819) 232,943) 102,063) 48,124) 33,458) 255,536) 101,554) (7,973) 16,090) 201,593) 77,810) (19,351) 23,969) 196,374) 74,372) (30,407) 20,615) 86,341) 49,559) (42,121)
감가상각, 상각 및 부착
15,763) 12,785) 12,353) 12,769) 12,071) 11,313) 11,705) 11,676) 11,271) 9,960) 9,971) 9,893) 11,138) 10,223) 9,276) 9,475) 9,471) 9,621) 10,345) 11,394) 11,413) 10,729) 11,405) 11,917) 12,202) 12,185) 12,268)
클라우드 컴퓨팅 약정에 대한 상각
520) 573) 558) 577) 571) 621) 380) 398) 387) 390) 377) 317) 216) 120) 84) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부채 소멸 손실
—) —) —) —) 226) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2) 445) —) —) —) —) —)
대손비용(급부금)
(4,693) 9,879) (2,974) (1,709) (752) 4,232) 212) (88) (244) 2,444) (2,454) (3,339) (771) 4,499) 2,664) 2,805) (283) 1,913) (937) 878) (423) 1,786) 608) 519) (1,029) 1,663) 3,015)
이연법인세 비용(혜택)
4,116) (1,744) 478) (9,376) (1,131) 1,432) (644) (23,533) (1,024) 763) (4,002) (10,030) 356) 1,517) (14) 3,954) (608) 1,234) (1,646) 1,845) 7,123) (804) (1,225) (4,194) 15,781) (517) (2,932)
주식 기반 보상
11,968) 9,730) 6,989) 8,767) 7,580) 6,716) 3,834) 8,535) 6,489) 6,234) 5,558) 5,142) 9,924) 3,948) 3,687) 1,711) 4,269) 5,024) 3,473) 3,234) 4,088) 3,881) 3,571) 3,711) 3,725) 4,162) 2,704)
(이익) 장기 자산 처분에 따른 손실
90) 145) —) 2,673) (6) 9) 15) 70) 14) 18) 5) 760) 124) 157) (22) 19) 288) 332) 59) 190) 181) (152) 58) 55) 59) 147) 126)
무형 자산의 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 3,522) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
운용리스 및 기타 장기 자산의 손상
336) 793) —) 732) 1,017) —) 1,068) —) 3,186) —) —) 10,024) 1,380) —) 2,680) (17) 1,259) 123) —) —) 180) —) —) 517) 1,507) 262) 131)
구조조정 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 295) —) —) 149) —) 1,518)
자산 퇴직채무 정산에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 10) (10) —) (42) (127) (38) (705) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
거래 미수금, 순
160,692) (226,353) 33,282) 26,539) 109,085) (116,910) (19,520) 31,941) 36,065) (154,000) (633) 100,535) 14,124) (195,541) 47,709) 98,489) 47,993) (176,835) 19,860) 99,481) 43,245) (170,823) 11,940) 88,370) 75,007) (199,340) 46,733)
재고
187,369) 14,221) (207,701) 190,513) 201,678) (85,534) (332,713) 43,954) 85,520) (178,565) (179,463) 27,057) 178,839) (49,163) (123,355) 54,327) 192,928) (85,480) (194,552) 63,200) 172,884) (90,616) (136,641) 96,707) 159,251) (113,912) (142,797)
선불 비용 및 기타 유동 자산
12,771) (26,797) (8,472) 42,173) (24,991) (30,424) 7,633) 14,841) (22,994) 14,433) (25,375) 10,259) (20,375) (9,117) (2,895) 22,447) (4,921) (7,877) (7,172) 19,293) (14,843) 4,330) (9,295) 20,199) (6,979) (12,208) 10,112)
소득세 미수금
(2,097) 5,041) (13,529) (253) 19,846) (5,785) (349) (4,190) (238) (9,977) 2,472) 4,147) 900) 3,647) (6,852) (30) (2,629) (1,653) (1,499) 192) (802) 674) (229) 6,202) 3,798) 25,217) (8,218)
순운용리스 자산 및 리스부채
(721) 1,252) 7,657) (1,969) (2,282) 843) (4,900) 546) (3,304) (698) 6,645) (1,402) 5,037) (2,334) (1,051) (1,572) (875) 216) (1,033) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른 자산
(4,709) 47) (1,933) (1,401) 12,333) 462) 1,846) (965) 1,056) (1,936) (26,451) (80) (606) (1,060) (1,357) (634) (5,785) 408) (547) (1,084) 1,992) 304) 1,418) (447) (600) (549) (118)
거래 미지급금
27,122) (38,689) 254,063) (235,759) 4,357) (122,635) 279,790) (157,780) (9,064) 103,884) 152,144) (73,621) (9,492) 56,086) 106,203) (96,482) (68,619) 13,284) 175,129) (103,460) (49,143) 15,069) 168,569) (105,494) (45,584) 16,786) 132,108)
기타 미지급 비용
93,521) 31,768) (33,247) (31,153) 57,369) 15,892) (30,580) (31,152) 48,455) (3,255) (34,418) (21,873) 64,224) 23,525) (12,091) (32,616) 52,560) (22,458) (8,598) (22,615) 43,575) (26,325) (1,795) (33,399) 50,894) 24,370) (13,238)
납부 소득세
47,857) 33,480) 10,691) (59,039) 37,021) 20,476) 6,439) (14,343) 9,578) (23,777) 4,048) (20,026) 25,236) 19,049) 1,558) (29,969) 27,125) 13,870) (19,205) (20,245) 23,258) 6,390) (5,594) (32,323) 25,346) 12,487) (7,203)
기타 장기 부채
506) (8,412) 3,495) 23,668) 2,075) (10,157) 2,014) (3,746) 1,948) (4,333) 7,130) (788) 2,475) (4,113) 2,956) 317) 1,115) 941) (955) 3,493) 1,373) 1,635) (4,310) 1,300) 56,018) 4,246) 564)
영업 자산 및 부채의 변화
522,311) (214,442) 44,306) (46,681) 416,491) (333,772) (90,340) (120,894) 147,022) (258,224) (93,901) 24,208) 260,362) (159,021) 10,825) 14,277) 238,892) (265,584) (38,572) 38,255) 221,539) (259,362) 24,063) 41,115) 317,151) (242,903) 17,943)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)의 조정
550,411) (182,281) 61,710) (32,248) 436,067) (309,449) (73,770) (123,836) 167,101) (238,405) (84,456) 40,497) 282,687) (138,684) 29,142) 31,519) 253,288) (247,337) (27,278) 55,796) 244,103) (243,182) 38,480) 53,640) 349,545) (225,001) 34,773)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금
940,330) (3,734) 125,262) 59,539) 714,729) (207,925) (28,921) (55,017) 400,044) (136,342) (36,332) 73,955) 538,223) (37,130) 21,169) 47,609) 454,881) (169,527) (46,629) 79,765) 440,477) (168,810) 8,073) 74,255) 435,886) (175,442) (7,348)
재산 및 장비 구매
(16,642) (26,704) (30,732) (24,966) (31,805) (11,787) (12,467) (9,702) (14,596) (11,204) (15,515) (10,918) (7,967) (4,080) (9,253) (8,791) (8,720) (7,551) (7,393) (7,254) (7,741) (6,805) (7,286) (13,404) (11,251) (6,323) (3,835)
재산 및 장비 판매 수익
—) 34) —) 6) 6) —) —) 8) —) —) —) —) —) 8) 41) 225) 26) 13) 227) —) —) 21) 47) 109) —) 7) —)
투자 활동에 사용되는 순현금
(16,642) (26,670) (30,732) (24,960) (31,799) (11,787) (12,467) (9,694) (14,596) (11,204) (15,515) (10,918) (7,967) (4,072) (9,212) (8,566) (8,694) (7,538) (7,166) (7,254) (7,741) (6,784) (7,239) (13,295) (11,251) (6,316) (3,835)
회전 신용 시설에 대한 대출 개시 비용
—) —) —) —) (1,537) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
단기 차입금 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 9,100) —) —) 39,873) 29,463) —) —) 54,000) 108,001) —) —) 58,000) 156,751) —)
단기 차입금 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (9,478) —) —) (6,019) (47,178) (16,000) —) —) (124,621) (37,000) —) —) (190,889) (24,000) —)
단기차입금에 대한 채권 발행 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (5) (16) (1,276) —) —) —) —) —)
주식발행대금
—) 1,165) —) 1,124) —) 1,046) —) 1,077) —) 914) —) 804) —) 698) —) 670) —) 618) —) 550) —) 474) —) 412) —) 353) —)
스톡옵션 행사로 인한 수익금
1,444) 533) 548) 2,526) 40) 1,830) —) —) 1,135) —) 69) 1,192) 4,202) 1,134) 247) 470) 186) 186) 2,773) —) —) —) —) —) —) —) —)
보통주 환매
(99,697) (185,469) (25,469) (102,510) (44,622) (50,247) (99,993) (89,969) (130,711) (53,807) (82,166) (99,147) —) —) —) —) —) (155,400) (35,005) —) (26,660) (124,735) (10,000) (125,000) (24,687) —) —)
세금을 위해 원천징수된 주식에 대해 지불한 현금
(696) (7,759) (698) (11,274) (312) (5,059) (43) (248) (4,496) (9,195) (85) (229) (149) (6,964) (90) (153) (251) (5,370) (374) (428) (311) (4,090) (499) (389) (5,845) (978) (893)
모기지 원금 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30,431) (161) (155) (154) (155) (154) (148) (146) (153) (146) (140) (139) (146) (139) (132) (133)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
(98,949) (191,530) (25,619) (110,134) (46,431) (52,430) (100,036) (89,140) (134,072) (62,088) (82,182) (127,811) (5,586) 3,813) 3) (5,187) (7,524) (146,651) (32,752) (36) (97,754) (58,766) (10,638) (125,123) (163,560) 131,994) (1,026)
외화 환율이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향
3,012) (1,904) (3,817) (493) 2,085) (3,829) (6,873) (883) 674) (867) 1,380) (2,421) 5,473) 1,861) 545) (1,284) 528) (1,237) (519) 1,279) (1,236) (1,299) (2,315) 1,131) 1,341) 410) 385)
현금 및 현금성 자산의 순 변동
827,751) (223,838) 65,094) (76,048) 638,584) (275,971) (148,297) (154,734) 252,050) (210,501) (132,649) (67,195) 530,143) (35,528) 12,505) 32,572) 439,191) (324,953) (87,066) 73,754) 333,746) (235,659) (12,119) (63,032) 262,416) (49,354) (11,824)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금
중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Deckers Outdoor Corp.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 감소했으나 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가하여 2024년 1분기 수준을 초과했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금
중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Deckers Outdoor Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로, 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.
Deckers Outdoor Corp.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 감소했으나 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가하여 2024년 1분기 수준에는 미치지 못했습니다.
