연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Deckers Outdoor Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
순이익(손실)
389,919) 178,547) 63,552) 91,787) 278,662) 101,524) 44,849) 68,819) 232,943) 102,063) 48,124) 33,458) 255,536) 101,554) (7,973) 16,090) 201,593) 77,810) (19,351) 23,969) 196,374) 74,372) (30,407) 20,615) 86,341) 49,559) (42,121)
감가상각, 상각 및 적립
15,763) 12,785) 12,353) 12,769) 12,071) 11,313) 11,705) 11,676) 11,271) 9,960) 9,971) 9,893) 11,138) 10,223) 9,276) 9,475) 9,471) 9,621) 10,345) 11,394) 11,413) 10,729) 11,405) 11,917) 12,202) 12,185) 12,268)
클라우드 컴퓨팅 약정에 대한 상각
520) 573) 558) 577) 571) 621) 380) 398) 387) 390) 377) 317) 216) 120) 84) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
채무 소멸에 따른 손실
—) —) —) —) 226) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2) 445) —) —) —) —) —)
대손비용(급부금)
(4,693) 9,879) (2,974) (1,709) (752) 4,232) 212) (88) (244) 2,444) (2,454) (3,339) (771) 4,499) 2,664) 2,805) (283) 1,913) (937) 878) (423) 1,786) 608) 519) (1,029) 1,663) 3,015)
이연법인세비용(복리후생)
4,116) (1,744) 478) (9,376) (1,131) 1,432) (644) (23,533) (1,024) 763) (4,002) (10,030) 356) 1,517) (14) 3,954) (608) 1,234) (1,646) 1,845) 7,123) (804) (1,225) (4,194) 15,781) (517) (2,932)
주식 기반 보상
11,968) 9,730) 6,989) 8,767) 7,580) 6,716) 3,834) 8,535) 6,489) 6,234) 5,558) 5,142) 9,924) 3,948) 3,687) 1,711) 4,269) 5,024) 3,473) 3,234) 4,088) 3,881) 3,571) 3,711) 3,725) 4,162) 2,704)
(이익) 장기 자산 처분에 따른 손실
90) 145) —) 2,673) (6) 9) 15) 70) 14) 18) 5) 760) 124) 157) (22) 19) 288) 332) 59) 190) 181) (152) 58) 55) 59) 147) 126)
무형 자산의 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 3,522) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
운용리스 및 기타 장기 자산의 손상
336) 793) —) 732) 1,017) —) 1,068) —) 3,186) —) —) 10,024) 1,380) —) 2,680) (17) 1,259) 123) —) —) 180) —) —) 517) 1,507) 262) 131)
구조조정 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 295) —) —) 149) —) 1,518)
자산 퇴직채무 정산에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 10) (10) —) (42) (127) (38) (705) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
미수금, 순매수금
160,692) (226,353) 33,282) 26,539) 109,085) (116,910) (19,520) 31,941) 36,065) (154,000) (633) 100,535) 14,124) (195,541) 47,709) 98,489) 47,993) (176,835) 19,860) 99,481) 43,245) (170,823) 11,940) 88,370) 75,007) (199,340) 46,733)
재고
187,369) 14,221) (207,701) 190,513) 201,678) (85,534) (332,713) 43,954) 85,520) (178,565) (179,463) 27,057) 178,839) (49,163) (123,355) 54,327) 192,928) (85,480) (194,552) 63,200) 172,884) (90,616) (136,641) 96,707) 159,251) (113,912) (142,797)
선불 비용 및 기타 유동 자산
12,771) (26,797) (8,472) 42,173) (24,991) (30,424) 7,633) 14,841) (22,994) 14,433) (25,375) 10,259) (20,375) (9,117) (2,895) 22,447) (4,921) (7,877) (7,172) 19,293) (14,843) 4,330) (9,295) 20,199) (6,979) (12,208) 10,112)
미수소득세
(2,097) 5,041) (13,529) (253) 19,846) (5,785) (349) (4,190) (238) (9,977) 2,472) 4,147) 900) 3,647) (6,852) (30) (2,629) (1,653) (1,499) 192) (802) 674) (229) 6,202) 3,798) 25,217) (8,218)
순운용리스 자산 및 리스부채
(721) 1,252) 7,657) (1,969) (2,282) 843) (4,900) 546) (3,304) (698) 6,645) (1,402) 5,037) (2,334) (1,051) (1,572) (875) 216) (1,033) —) —) —) —) —) —) —) —)
기타 자산
(4,709) 47) (1,933) (1,401) 12,333) 462) 1,846) (965) 1,056) (1,936) (26,451) (80) (606) (1,060) (1,357) (634) (5,785) 408) (547) (1,084) 1,992) 304) 1,418) (447) (600) (549) (118)
거래 미지급금
27,122) (38,689) 254,063) (235,759) 4,357) (122,635) 279,790) (157,780) (9,064) 103,884) 152,144) (73,621) (9,492) 56,086) 106,203) (96,482) (68,619) 13,284) 175,129) (103,460) (49,143) 15,069) 168,569) (105,494) (45,584) 16,786) 132,108)
기타 발생 비용
93,521) 31,768) (33,247) (31,153) 57,369) 15,892) (30,580) (31,152) 48,455) (3,255) (34,418) (21,873) 64,224) 23,525) (12,091) (32,616) 52,560) (22,458) (8,598) (22,615) 43,575) (26,325) (1,795) (33,399) 50,894) 24,370) (13,238)
미지급 소득세
47,857) 33,480) 10,691) (59,039) 37,021) 20,476) 6,439) (14,343) 9,578) (23,777) 4,048) (20,026) 25,236) 19,049) 1,558) (29,969) 27,125) 13,870) (19,205) (20,245) 23,258) 6,390) (5,594) (32,323) 25,346) 12,487) (7,203)
다른 장기 부채
506) (8,412) 3,495) 23,668) 2,075) (10,157) 2,014) (3,746) 1,948) (4,333) 7,130) (788) 2,475) (4,113) 2,956) 317) 1,115) 941) (955) 3,493) 1,373) 1,635) (4,310) 1,300) 56,018) 4,246) 564)
영업자산 및 부채의 변동
522,311) (214,442) 44,306) (46,681) 416,491) (333,772) (90,340) (120,894) 147,022) (258,224) (93,901) 24,208) 260,362) (159,021) 10,825) 14,277) 238,892) (265,584) (38,572) 38,255) 221,539) (259,362) 24,063) 41,115) 317,151) (242,903) 17,943)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)의 조정
550,411) (182,281) 61,710) (32,248) 436,067) (309,449) (73,770) (123,836) 167,101) (238,405) (84,456) 40,497) 282,687) (138,684) 29,142) 31,519) 253,288) (247,337) (27,278) 55,796) 244,103) (243,182) 38,480) 53,640) 349,545) (225,001) 34,773)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
940,330) (3,734) 125,262) 59,539) 714,729) (207,925) (28,921) (55,017) 400,044) (136,342) (36,332) 73,955) 538,223) (37,130) 21,169) 47,609) 454,881) (169,527) (46,629) 79,765) 440,477) (168,810) 8,073) 74,255) 435,886) (175,442) (7,348)
부동산 및 장비 구매
(16,642) (26,704) (30,732) (24,966) (31,805) (11,787) (12,467) (9,702) (14,596) (11,204) (15,515) (10,918) (7,967) (4,080) (9,253) (8,791) (8,720) (7,551) (7,393) (7,254) (7,741) (6,805) (7,286) (13,404) (11,251) (6,323) (3,835)
부동산 및 장비 판매 수익금
—) 34) —) 6) 6) —) —) 8) —) —) —) —) —) 8) 41) 225) 26) 13) 227) —) —) 21) 47) 109) —) 7) —)
투자 활동에 사용된 순현금
(16,642) (26,670) (30,732) (24,960) (31,799) (11,787) (12,467) (9,694) (14,596) (11,204) (15,515) (10,918) (7,967) (4,072) (9,212) (8,566) (8,694) (7,538) (7,166) (7,254) (7,741) (6,784) (7,239) (13,295) (11,251) (6,316) (3,835)
회전 신용 시설에 대한 대출 개시 비용
—) —) —) —) (1,537) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
단기 차입으로 인한 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 9,100) —) —) 39,873) 29,463) —) —) 54,000) 108,001) —) —) 58,000) 156,751) —)
단기 차입금 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (9,478) —) —) (6,019) (47,178) (16,000) —) —) (124,621) (37,000) —) —) (190,889) (24,000) —)
단기차입금에 대한 채권 발행 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (5) (16) (1,276) —) —) —) —) —)
주식발행대금
—) 1,165) —) 1,124) —) 1,046) —) 1,077) —) 914) —) 804) —) 698) —) 670) —) 618) —) 550) —) 474) —) 412) —) 353) —)
스톡옵션 행사수익금
1,444) 533) 548) 2,526) 40) 1,830) —) —) 1,135) —) 69) 1,192) 4,202) 1,134) 247) 470) 186) 186) 2,773) —) —) —) —) —) —) —) —)
보통주 환매
(99,697) (185,469) (25,469) (102,510) (44,622) (50,247) (99,993) (89,969) (130,711) (53,807) (82,166) (99,147) —) —) —) —) —) (155,400) (35,005) —) (26,660) (124,735) (10,000) (125,000) (24,687) —) —)
세금을 위해 원천징수된 주식에 대해 지불한 현금
(696) (7,759) (698) (11,274) (312) (5,059) (43) (248) (4,496) (9,195) (85) (229) (149) (6,964) (90) (153) (251) (5,370) (374) (428) (311) (4,090) (499) (389) (5,845) (978) (893)
모기지 원금 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (30,431) (161) (155) (154) (155) (154) (148) (146) (153) (146) (140) (139) (146) (139) (132) (133)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(98,949) (191,530) (25,619) (110,134) (46,431) (52,430) (100,036) (89,140) (134,072) (62,088) (82,182) (127,811) (5,586) 3,813) 3) (5,187) (7,524) (146,651) (32,752) (36) (97,754) (58,766) (10,638) (125,123) (163,560) 131,994) (1,026)
외화 환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
3,012) (1,904) (3,817) (493) 2,085) (3,829) (6,873) (883) 674) (867) 1,380) (2,421) 5,473) 1,861) 545) (1,284) 528) (1,237) (519) 1,279) (1,236) (1,299) (2,315) 1,131) 1,341) 410) 385)
현금 및 현금성자산의 순 변동
827,751) (223,838) 65,094) (76,048) 638,584) (275,971) (148,297) (154,734) 252,050) (210,501) (132,649) (67,195) 530,143) (35,528) 12,505) 32,572) 439,191) (324,953) (87,066) 73,754) 333,746) (235,659) (12,119) (63,032) 262,416) (49,354) (11,824)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-K (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30) .
수익성과 이익의 변화
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 크게 반등하는 모습을 보이고 있지만, 전체적으로는 상당한 손실과 이익의 변동이 관찰됩니다. 2017년과 2018년 초반에는 적자를 기록하였으나, 2018년 말부터 2019년 초까지 수익이 급증하는 경향이 나타났습니다. 특히 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹 영향으로 인해 수익성이 악화되었다가, 2021년 이후 다시 회복세로 돌아선 것으로 보입니다. 전반적으로 큰 폭의 손익 변동성을 보여주고 있어, 단기적 영업환경과 시장 변수의 영향을 강하게 받는 것으로 해석됩니다.
감가상각, 자산손상 등 영업 비용 구조
감가상각, 상각 비용은 일정 수준을 유지하거나 약간 증가하는 경향을 보이며, 2023년까지 점진적인 상승세를 나타내고 있습니다. 자산 손상 관련 비용 역시 일부 기간에 나타나며, 특히 2018년과 이후의 장기자산 손상은 기업의 자산구조와 시장환경에 따른 재무적 조정을 시사합니다. 구조조정 비용 및 기타 손상 비용 역시 불규칙하게 나타나며, 기업의 전략적 구조조정 또는 자산 정리와 관련된 지출이 있었던 것으로 보입니다.
유동 자산 및 부채의 구조와 변화
미수금(순매수금)은 크게 변동하며, 일부 기간에는 대규모 채권회수 또는 부실이 반영된 것으로 판단됩니다. 재고 자산은 상당히 변동폭이 크고, 특정 시기에는 큰 폭으로 감소하거나 증가하는 데 주목할 필요가 있습니다. 기타 유동 자산의 경우 일부 기간에서 급증하거나 감퇴하면서 기업의 유동성 조정 혹은 특정 경영 전략의 반영으로 해석됩니다. 거래 미지급금과 미지급 소득세 역시 주요 유동 부채로서 변화폭이 크며, 시장이나 영업활동에 따른 단기 부채 및 채무 조정의 산출물로 볼 수 있습니다.
영업활동 현금 흐름과 현금의 변동
영업으로 인한 순현금은 분기별로 큰 폭의 변화를 보여주며, 일부 기간에는 현금 유입이 상당히 강하게 나타나는 반면, 일부 기간에는 현금 유출도 크고 빈번하게 발생합니다. 2020년 이후에는 일부 분기에서 현금 수입과 지출이 모두 급증 또는 감퇴하는 모습을 보여 이익과 현금흐름의 괴리가 크다는 점을 보여줍니다. 전체적으로 분석 기간 내에서 현금 순 변동이 매우 크고, 영업외 활동, 투자, 재무활동에 따른 현금 흐름의 조정이 집중되어 있습니다.
투자 및 재무 활동 내역
부동산 및 장비 구매는 일정한 수준을 유지하며, 일부 기간에는 과도한 투자 또는 감축이 반영되어 있어 기업의 성장 또는 축소 전략을 유추할 수 있습니다. 투자활동에 사용된 현금은 지속적으로 음(-)의 흐름을 보이고 있으며, 이는 자산 재구성 또는 신규 설비 투자에 따른 지출임을 시사합니다. 재무 활동에서는 단기 차입금의 유입과 상환이 빈번하게 이루어지고 있으며, 특히 신종금융 조달과 주식 발행 또는 환매 활동이 강하게 나타나고 있어, 기업이 자금 조달을 위해 적극적으로 금융수단을 활용하고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 주식과 스톡옵션 행사, 환매 등 재무전략이 적극적으로 수행되고 있음을 보여줍니다.
환율 변동이 재무상태에 미치는 영향
외화 환율 변화는 현금 및 현금성 자산에 상당한 영향을 미치고 있으며, 일부 분기에는 환율 변동이 기업의 현금 평형성과 유동성에 중대한 영향을 미친 것으로 보입니다. 환율의 급격한 변화는 해외 자산 또는 부채의 평가 손익에 영향을 미칠 수 있고, 이는 전체 재무 상태를 과도하게 왜곡할 수 있으므로, 환율 헤지 또는 관리 전략이 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
