연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
lululemon athletica inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2025. 5. 4.
2025. 2. 2.
2024. 10. 27.
2024. 7. 28.
2024. 4. 28.
2024. 1. 28.
2023. 10. 29.
2023. 7. 30.
2023. 4. 30.
2023. 1. 29.
2022. 10. 30.
2022. 7. 31.
2022. 5. 1.
2022. 1. 30.
2021. 10. 31.
2021. 8. 1.
2021. 5. 2.
2021. 1. 31.
2020. 11. 1.
2020. 8. 2.
2020. 5. 3.
2020. 2. 2.
2019. 11. 3.
2019. 8. 4.
2019. 5. 5.
순수입
314,572) 748,403) 351,870) 392,922) 321,421) 669,468) 248,714) 341,603) 290,405) 119,811) 255,470) 289,521) 189,998) 434,504) 187,788) 208,074) 144,956) 329,837) 143,643) 86,801) 28,632) 298,021) 125,982) 124,990) 96,603)
감가상각 및 상각
114,529) 133,593) 113,599) 103,573) 95,759) 103,290) 97,969) 94,009) 84,116) 80,162) 79,188) 67,971) 64,470) 62,120) 57,963) 53,638) 50,485) 52,269) 49,033) 40,644) 43,532) 47,489) 44,022) 37,599) 32,823)
lululemon Studio 노후화 충당금
—) —) —) —) —) —) 23,709) —) —) 62,928) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산손상차손 및 구조조정 비용
—) —) —) —) —) —) 74,501) —) —) 407,913) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산 처분에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10,180) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식형 보상 비용
23,091) 18,517) 24,169) 21,567) 25,758) 23,403) 24,573) 24,283) 21,301) 18,588) 20,312) 20,817) 18,358) 17,259) 21,657) 15,289) 14,932) 13,699) 15,186) 15,784) 6,128) 9,523) 14,065) 11,848) 10,157)
미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소
—) (36,231) —) —) —) (28,547) —) —) —) (23,337) —) —) —) (18,699) —) —) —) (13,696) —) —) —) (11,939) —) —) —)
헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제
(47,520) (28,118) (6,829) (12,500) (316) 3,028) 10,629) 19,591) (721) (19,447) (11,147) 2,323) (10,378) (15,236) (14,583) 23,495) 21,515) 14,326) 3,697) (7,869) (5,669) 1,450) 2,055) (447) (4,983)
이연 소득세
—) 57,451) —) —) —) (28,383) —) —) —) 3,042) —) —) —) (5,180) —) —) —) 34,908) —) —) —) 24,129) —) —) —)
미수금
(18,504) 1,626) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재고
(174,319) 321,597) (351,606) (89,651) (36,425) 368,385) (67,751) (78,876) (155,174) 258,586) (321,457) (189,960) (320,607) (34,788) (151,457) (63,146) (74,218) 137,606) (95,960) (15,384) (122,810) 107,533) (131,766) (50,502) (42,856)
선납 및 미수금 소득세
(48,027) 72,884) (46,361) (18,450) (10,104) 116,524) (75,341) (42,524) 3,249) 10,744) (29,948) (50,156) 2,646) 20,991) (22,646) 20,996) 767) 29,147) (43,253) (35,703) (4,157) 41,555) (14,143) (30,371) (32,816)
선불 비용 및 기타 유동 자산
22,676) (20,854) (34,967) 6,564) (22,532) 5,965) 3,607) 10,084) 27,511) (23,308) (92,130) (2,678) 4,296) (39,009) (35,058) 2,767) (11,104) (4,221) (10,397) (6,445) (49,936) (6,094) (2,121) (29,375) (16,164)
그 외의 비유동자산
(13,524) (12,567) (11,870) (30,799) (17,969) (22,767) (13,959) (9,332) (7,222) (10,793) (10,679) (10,523) (4,523) (8,764) (3,305) (6,592) 1,105) (12,637) (15,989) (17,008) (3,422) (12,405) (15,447) —) —)
미지급금
22,489) (102,623) 69,262) 58,683) (82,366) 35,682) 15,678) 9,072) 116,935) (133,817) 54,786) (48,879) 20,630) 66,752) 22,671) 8,609) 19,623) 9,067) 37,629) 33,745) 2,222) (35,895) 5,294) 21,211) (5,420)
미지급 부채 및 기타
(42,971) 21,573) 111,443) 22,589) 37,534) (55,496) (24,776) 62,223) (53,685) 33,597) 25,685) (22,031) 28,113) 15,999) 22,385) 27,313) 38,181) 25,425) (5,454) 24,140) 55,050) 4,132) 4,248) 3,192) (6,894)
미지급 보상 및 관련 비용
(65,635) 21,520) 14,180) 42,703) (190,513) 71,823) 54,220) 64,983) (120,699) 60,948) 36,493) 33,936) (84,123) 24,836) 31,177) (3,504) 22,764) 30,385) 11,960) 11,100) (60,137) 35,549) (2,737) 25,012) (32,498)
현재 및 비유동 소득세 납부
(160,295) 86,590) 79,277) (49,778) 41,116) (19,657) 13,677) (25,979) (141,237) 90,340) 37,520) 28,085) (119,959) 90,916) 29,406) 5,889) (5,433) 1,486) (69,537) 40,215) 3,711) 14,436) 6,935) 5,025) (60,533)
사용하지 않은 기프트 카드 책임
(40,665) 109,033) (12,397) (17,054) (37,172) 120,242) (550) (8,871) (26,506) 101,747) 1,618) (11,283) (23,816) 90,410) 408) (3,539) (15,838) 63,586) (1,776) (208) (13,640) 57,472) (4,770) (5,772) (13,641)
사용권 리스 자산과 유동 및 비유동 리스 부채
(2,924) 7,267) (2,644) 17,781) 1,097) 17,637) 5,849) 8,794) 5,255) 8,620) 6,510) 1,660) 7,115) 7,176) 5,053) (555) 1,820) 6,690) (811) 24,256) (16,868) 7,628) 169) 1,440) 8,185)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)
(1,927) 1,729) 3,533) (5,010) 2,236) 3,501) (896) 7,650) 1,975) (60) 13,596) (985) (15,476) 21,697) 6,893) (3,071) 4,554) 55) 7,371) (12,763) 16,121) (8,374) 13,278) (1,005) 5,234)
영업자산 및 부채의 변동
(523,626) 507,775) (182,150) (62,422) (315,098) 641,839) (90,242) (2,776) (349,598) 396,604) (278,006) (272,814) (505,704) 256,216) (94,473) (14,833) (17,779) 286,589) (186,217) 45,945) (193,866) 205,537) (141,060) (61,145) (197,403)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
(433,526) 652,987) (51,211) 50,218) (193,897) 714,630) 141,139) 135,107) (244,902) 926,453) (189,653) (191,883) (433,254) 296,480) (29,436) 77,589) 69,153) 388,095) (118,301) 94,504) (149,875) 276,189) (80,918) (12,145) (159,406)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
(118,954) 1,401,390) 300,659) 443,140) 127,524) 1,384,098) 389,853) 476,710) 45,503) 1,046,264) 65,817) 97,638) (243,256) 730,984) 158,352) 285,663) 214,109) 717,932) 25,342) 181,305) (121,243) 574,210) 45,064) 112,845) (62,803)
재산 및 장비 구매
(152,263) (234,982) (178,483) (145,086) (130,681) (206,512) (162,900) (145,511) (136,942) (206,980) (175,607) (144,718) (111,352) (127,511) (122,497) (80,269) (64,225) (58,396) (66,107) (52,622) (52,101) (68,831) (78,453) (67,330) (68,434)
순투자 헤지 정산
48,671) 35,172) 890) 15,007) (856) (2,295) 1,235) 728) (1,277) 18,646) 13,689) 5,445) 10,024) 13,058) 10,552) (25,760) (21,239) (20,474) (5,114) 4,506) 6,475) (3,031) (1,684) 405) 4,657)
인수, 순 현금 획득
—) (23,150) (130,996) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (452,581) —) —) —) —) —)
다른 투자 활동
(3,250) —) —) (5,009) —) —) —) (658) —) 5,259) —) 15,657) —) —) —) (10,000) —) (118) —) 1,000) —) 5,929) (369) (1,136) (131)
투자 활동에 사용된 순현금
(106,842) (222,960) (308,589) (135,088) (131,537) (208,807) (161,665) (145,441) (138,219) (183,075) (161,918) (123,616) (101,328) (114,453) (111,945) (116,029) (85,464) (78,988) (71,221) (499,697) (45,626) (65,933) (80,506) (68,061) (63,908)
주식형 보상금 정산 수익금
221) 12,536) 1,514) 2,370) 3,393) 17,493) 8,836) 4,228) 11,873) 1,461) 4,057) 1,043) 5,143) 574) 7,907) 5,218) 4,495) 1,121) 1,679) 9,328) 3,135) 3,140) 1,516) 1,337) 12,177)
주식기반 보상의 순 지분 정산과 관련하여 납부한 세금
(25,641) (1,151) (888) (829) (32,542) (1,697) (1,142) (942) (28,793) (463) (1,917) (719) (32,059) (328) (3,914) (2,668) (42,899) (505) (926) (898) (30,059) (451) (2,093) (461) (18,939)
보통주 환매
(434,439) (335,351) (412,593) (589,456) (299,479) (54,009) (212,626) (193,538) (98,479) (69,025) (16,992) (125,340) (232,644) (321,266) (236,423) (171,082) (83,831) —) —) —) (63,663) (307) (7,993) (1,569) (163,530)
그 외 재무활동
(8,115) (32) —) —) —) (32) —) —) —) (32) —) —) —) (770) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재무 활동에 사용된 순현금
(467,974) (323,998) (411,967) (587,915) (328,628) (38,245) (204,932) (190,252) (115,399) (68,059) (14,852) (125,016) (259,560) (321,790) (232,430) (168,532) (122,235) 616) 753) 8,430) (90,587) 2,382) (8,570) (693) (170,292)
외화환율변동이 현금성, 현금성자산에 미치는 영향
34,706) (58,515) (1,796) (10,697) (10,658) 15,787) (39,648) 15,906) 3,855) 7,113) (35,254) 809) (6,711) (28,461) 9,573) (10,800) 22,812) 29,376) 3,709) 9,954) (13,043) (3,307) 6,427) 3,406) (8,076)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)
(659,064) 795,917) (421,693) (290,560) (343,299) 1,152,833) (16,392) 156,923) (204,260) 802,243) (146,207) (150,185) (610,855) 266,280) (176,450) (9,698) 29,222) 668,936) (41,417) (300,008) (270,499) 507,352) (37,585) 47,497) (305,079)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2025-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27) , 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28) , 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28) , 10-K (보고 날짜: 2024-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05) .
수익성의 변동 패턴 및 규모 변화
조사 기간 동안 순수입은 상당한 변동성을 보여주며, 2019년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기 2019년과 2020년에는 수익이 낮거나 불안정한 모습을 보였으나, 2022년 이후로 급격한 성장과 함께 최고치를 기록하며 강한 성장세를 나타내고 있다. 예를 들어, 2022년 1월에는 434,504천 달러의 순수익을 기록하였으며 이후 지속적인 상승 곡선을 그렸다. 이러한 패턴은 영업활동의 수익률이 개선되고 있음을 시사한다.
영업이익과 비용 구조의 변화
감가상각 및 상각 비용은 기간 내 안정적으로 증가하는 추세를 보여주며, 이륙 이후 영업비용이 늘어난 점이 관찰된다. 자산손상차손 및 구조조정 비용은 일부 기간에 집중되어 나타났으며, 특히 2022년 상반기 자산 손상 관련 비용이 크게 부각된 점이 특징적이다. 보상 비용은 비교적 일정한 수준을 유지하였으며, 일부 기간에는 급증하는 모습도 나타났다. 이러한 비용 구조의 변화는 사업 확장과 관련된 투자 및 구조조정 활동이 반영된 것으로 파악된다.
운전 자본 및 유동성 흐름
유동자산 중 재고는 기간 내 큰 변동성을 보이며, 일부 기간에는 급증 또는 급감하는 상태를 기록하였다. 2022년 4월 이후 재고 수준이 크게 높아졌다가 이후 다시 축소되는 패턴이 관찰되었다. 미수금과 선납세금 역시 일정한 변동 폭을 나타내었으며, 유동성 확보와 관련된 전략적 변화가 있었던 것으로 보인다. 특히, 2022년과 2023년 상반기에는 현금유동성의 큰 변화와 함께 재고 및 채권이 요동친 모습이 뚜렷하다.
영업활동 현금흐름과 투자 활동
영업활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 높은 변동성을 띠며, 일부 기간 큰 흑자를 기록하거나 적자를 기록하는 양상이 나타난다. 2022년의 경우, 영업현금흐름이 급증했으며, 일부 기간에 걸처 대규모 투자 활동으로 인한 음수 현금 흐름이 관찰된다. 자산과 장비 구매, 인수 및 기타 투자 활동도 상당한 금액으로 진행되었으며, 특히 2022년 이후 비용이 크게 증가하는 추세를 보인다.
재무 활동과 자본 구조 변화
재무활동에 따른 현금 유출입은 지속적으로 높은 규모를 보여주며, 특히 주식환매와 재무 활동에 소요된 비용이 눈에 띈다. 2022년 이후에 환매와 관련 활동이 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 배당 또는 주주환원 정책 등 자본 구조를 재조정하는 활동이 활발했음을 시사한다. 또한, 외화환율변동이 현금성 자산에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타나, 환위험 헤지 또는 외화노출 관리가 중요한 전략적 고려사항임을 알 수 있다.
총 현금 및 현금성 자산의 변동
기간 내 현금 및 현금성 자산은 큰 폭으로 증감하는 양상을 보여주며, 2022년 후반의 급증과 2023년 초의 급감이 두드러진다. 특히 2024년 이후로는 현금 흐름을 크게 조정하며, 여러 활동에서 나온 유출입이 복합적으로 작용한 결과임을 알 수 있다. 이러한 움직임은 회사의 전략적 운용에 따른 유동성 조절 또는 자본 운용 방향 전환으로 해석할 수 있다.
