현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

lululemon athletica inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 11. 2.	2025. 8. 3.	2025. 5. 4.	2025. 2. 2.	2024. 10. 27.	2024. 7. 28.	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
순수입	306,835)	370,905)	314,572)	748,403)	351,870)	392,922)	321,421)	669,468)	248,714)	341,603)	290,405)	119,811)	255,470)	289,521)	189,998)	434,504)	187,788)	208,074)	144,956)	329,837)	143,643)	86,801)	28,632)	298,021)	125,982)	124,990)	96,603)
감가상각 및 상각	127,459)	119,715)	114,529)	133,593)	113,599)	103,573)	95,759)	103,290)	97,969)	94,009)	84,116)	80,162)	79,188)	67,971)	64,470)	62,120)	57,963)	53,638)	50,485)	52,269)	49,033)	40,644)	43,532)	47,489)	44,022)	37,599)	32,823)
lululemon Studio 노후화 충당금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23,709)	—)	—)	62,928)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산손상차손 및 구조조정 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74,501)	—)	—)	407,913)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 처분에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,180)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	16,558)	(1,844)	23,091)	18,517)	24,169)	21,567)	25,758)	23,403)	24,573)	24,283)	21,301)	18,588)	20,312)	20,817)	18,358)	17,259)	21,657)	15,289)	14,932)	13,699)	15,186)	15,784)	6,128)	9,523)	14,065)	11,848)	10,157)
미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소	—)	—)	—)	(36,231)	—)	—)	—)	(28,547)	—)	—)	—)	(23,337)	—)	—)	—)	(18,699)	—)	—)	—)	(13,696)	—)	—)	—)	(11,939)	—)	—)	—)
헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제	(6,156)	35,599)	(47,520)	(28,118)	(6,829)	(12,500)	(316)	3,028)	10,629)	19,591)	(721)	(19,447)	(11,147)	2,323)	(10,378)	(15,236)	(14,583)	23,495)	21,515)	14,326)	3,697)	(7,869)	(5,669)	1,450)	2,055)	(447)	(4,983)
이연 소득세	—)	—)	—)	57,451)	—)	—)	—)	(28,383)	—)	—)	—)	3,042)	—)	—)	—)	(5,180)	—)	—)	—)	34,908)	—)	—)	—)	24,129)	—)	—)	—)
미수금	(111,490)	2,575)	(18,504)	21,062)	(16,808)	(4)	(2,624)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재고	(279,581)	(63,584)	(174,319)	321,597)	(351,606)	(89,651)	(36,425)	368,385)	(67,751)	(78,876)	(155,174)	258,586)	(321,457)	(189,960)	(320,607)	(34,788)	(151,457)	(63,146)	(74,218)	137,606)	(95,960)	(15,384)	(122,810)	107,533)	(131,766)	(50,502)	(42,856)
선납 및 미수금 소득세	(107,076)	(92,947)	(48,027)	72,884)	(46,361)	(18,450)	(10,104)	116,524)	(75,341)	(42,524)	3,249)	10,744)	(29,948)	(50,156)	2,646)	20,991)	(22,646)	20,996)	767)	29,147)	(43,253)	(35,703)	(4,157)	41,555)	(14,143)	(30,371)	(32,816)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(22,340)	46,361)	22,676)	(40,290)	(18,159)	6,568)	(19,908)	5,965)	3,607)	10,084)	27,511)	(23,308)	(92,130)	(2,678)	4,296)	(39,009)	(35,058)	2,767)	(11,104)	(4,221)	(10,397)	(6,445)	(49,936)	(6,094)	(2,121)	(29,375)	(16,164)
그 외의 비유동자산	(8,095)	(19,806)	(13,524)	(12,567)	(11,870)	(30,799)	(17,969)	(22,767)	(13,959)	(9,332)	(7,222)	(10,793)	(10,679)	(10,523)	(4,523)	(8,764)	(3,305)	(6,592)	1,105)	(12,637)	(15,989)	(17,008)	(3,422)	(12,405)	(15,447)	—)	—)
미지급금	(18,344)	68,665)	22,489)	(102,623)	69,262)	58,683)	(82,366)	35,682)	15,678)	9,072)	116,935)	(133,817)	54,786)	(48,879)	20,630)	66,752)	22,671)	8,609)	19,623)	9,067)	37,629)	33,745)	2,222)	(35,895)	5,294)	21,211)	(5,420)
미지급 부채 및 기타	201,748)	(88,669)	(42,971)	21,573)	111,443)	22,589)	37,534)	(55,496)	(24,776)	62,223)	(53,685)	33,597)	25,685)	(22,031)	28,113)	15,999)	22,385)	27,313)	38,181)	25,425)	(5,454)	24,140)	55,050)	4,132)	4,248)	3,192)	(6,894)
미지급 보상 및 관련 비용	38,605)	4,386)	(65,635)	21,520)	14,180)	42,703)	(190,513)	71,823)	54,220)	64,983)	(120,699)	60,948)	36,493)	33,936)	(84,123)	24,836)	31,177)	(3,504)	22,764)	30,385)	11,960)	11,100)	(60,137)	35,549)	(2,737)	25,012)	(32,498)
현재 및 비유동 소득세 납부	38,450)	(4,919)	(160,295)	86,590)	79,277)	(49,778)	41,116)	(19,657)	13,677)	(25,979)	(141,237)	90,340)	37,520)	28,085)	(119,959)	90,916)	29,406)	5,889)	(5,433)	1,486)	(69,537)	40,215)	3,711)	14,436)	6,935)	5,025)	(60,533)
사용하지 않은 기프트 카드 책임	2,346)	(18,951)	(40,665)	109,033)	(12,397)	(17,054)	(37,172)	120,242)	(550)	(8,871)	(26,506)	101,747)	1,618)	(11,283)	(23,816)	90,410)	408)	(3,539)	(15,838)	63,586)	(1,776)	(208)	(13,640)	57,472)	(4,770)	(5,772)	(13,641)
사용권 리스 자산과 유동 및 비유동 리스 부채	4,796)	148)	(2,924)	7,267)	(2,644)	17,781)	1,097)	17,637)	5,849)	8,794)	5,255)	8,620)	6,510)	1,660)	7,115)	7,176)	5,053)	(555)	1,820)	6,690)	(811)	24,256)	(16,868)	7,628)	169)	1,440)	8,185)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)	66,169)	(28,958)	(1,927)	1,729)	3,533)	(5,010)	2,236)	3,501)	(896)	7,650)	1,975)	(60)	13,596)	(985)	(15,476)	21,697)	6,893)	(3,071)	4,554)	55)	7,371)	(12,763)	16,121)	(8,374)	13,278)	(1,005)	5,234)
영업자산 및 부채의 변동	(194,812)	(195,699)	(523,626)	507,775)	(182,150)	(62,422)	(315,098)	641,839)	(90,242)	(2,776)	(349,598)	396,604)	(278,006)	(272,814)	(505,704)	256,216)	(94,473)	(14,833)	(17,779)	286,589)	(186,217)	45,945)	(193,866)	205,537)	(141,060)	(61,145)	(197,403)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(56,951)	(42,229)	(433,526)	652,987)	(51,211)	50,218)	(193,897)	714,630)	141,139)	135,107)	(244,902)	926,453)	(189,653)	(191,883)	(433,254)	296,480)	(29,436)	77,589)	69,153)	388,095)	(118,301)	94,504)	(149,875)	276,189)	(80,918)	(12,145)	(159,406)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	249,884)	328,676)	(118,954)	1,401,390)	300,659)	443,140)	127,524)	1,384,098)	389,853)	476,710)	45,503)	1,046,264)	65,817)	97,638)	(243,256)	730,984)	158,352)	285,663)	214,109)	717,932)	25,342)	181,305)	(121,243)	574,210)	45,064)	112,845)	(62,803)
재산 및 장비 구매	(167,441)	(177,898)	(152,263)	(234,982)	(178,483)	(145,086)	(130,681)	(206,512)	(162,900)	(145,511)	(136,942)	(206,980)	(175,607)	(144,718)	(111,352)	(127,511)	(122,497)	(80,269)	(64,225)	(58,396)	(66,107)	(52,622)	(52,101)	(68,831)	(78,453)	(67,330)	(68,434)
순투자 헤지 정산	(1,169)	(35,220)	48,671)	35,172)	890)	15,007)	(856)	(2,295)	1,235)	728)	(1,277)	18,646)	13,689)	5,445)	10,024)	13,058)	10,552)	(25,760)	(21,239)	(20,474)	(5,114)	4,506)	6,475)	(3,031)	(1,684)	405)	4,657)
인수, 순 현금 획득	—)	—)	—)	(23,150)	(130,996)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(452,581)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	(487)	—)	(3,250)	—)	—)	(5,009)	—)	—)	—)	(658)	—)	5,259)	—)	15,657)	—)	—)	—)	(10,000)	—)	(118)	—)	1,000)	—)	5,929)	(369)	(1,136)	(131)
투자 활동에 사용된 순현금	(169,097)	(213,118)	(106,842)	(222,960)	(308,589)	(135,088)	(131,537)	(208,807)	(161,665)	(145,441)	(138,219)	(183,075)	(161,918)	(123,616)	(101,328)	(114,453)	(111,945)	(116,029)	(85,464)	(78,988)	(71,221)	(499,697)	(45,626)	(65,933)	(80,506)	(68,061)	(63,908)
주식형 보상금 정산 수익금	71)	5,257)	221)	12,536)	1,514)	2,370)	3,393)	17,493)	8,836)	4,228)	11,873)	1,461)	4,057)	1,043)	5,143)	574)	7,907)	5,218)	4,495)	1,121)	1,679)	9,328)	3,135)	3,140)	1,516)	1,337)	12,177)
주식기반 보상의 순 지분 정산과 관련하여 납부한 세금	(246)	(873)	(25,641)	(1,151)	(888)	(829)	(32,542)	(1,697)	(1,142)	(942)	(28,793)	(463)	(1,917)	(719)	(32,059)	(328)	(3,914)	(2,668)	(42,899)	(505)	(926)	(898)	(30,059)	(451)	(2,093)	(461)	(18,939)
보통주 환매	(190,908)	(281,233)	(434,439)	(335,351)	(412,593)	(589,456)	(299,479)	(54,009)	(212,626)	(193,538)	(98,479)	(69,025)	(16,992)	(125,340)	(232,644)	(321,266)	(236,423)	(171,082)	(83,831)	—)	—)	—)	(63,663)	(307)	(7,993)	(1,569)	(163,530)
그 외 재무활동	(3,090)	—)	(8,115)	(32)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	(770)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(194,173)	(276,849)	(467,974)	(323,998)	(411,967)	(587,915)	(328,628)	(38,245)	(204,932)	(190,252)	(115,399)	(68,059)	(14,852)	(125,016)	(259,560)	(321,790)	(232,430)	(168,532)	(122,235)	616)	753)	8,430)	(90,587)	2,382)	(8,570)	(693)	(170,292)
외화환율변동이 현금성, 현금성자산에 미치는 영향	(6,546)	(8,187)	34,706)	(58,515)	(1,796)	(10,697)	(10,658)	15,787)	(39,648)	15,906)	3,855)	7,113)	(35,254)	809)	(6,711)	(28,461)	9,573)	(10,800)	22,812)	29,376)	3,709)	9,954)	(13,043)	(3,307)	6,427)	3,406)	(8,076)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(119,932)	(169,478)	(659,064)	795,917)	(421,693)	(290,560)	(343,299)	1,152,833)	(16,392)	156,923)	(204,260)	802,243)	(146,207)	(150,185)	(610,855)	266,280)	(176,450)	(9,698)	29,222)	668,936)	(41,417)	(300,008)	(270,499)	507,352)	(37,585)	47,497)	(305,079)

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 5월 5일에 96,603천 달러에서 시작하여 2019년 8월 4일에 124,990천 달러로 증가한 후 2019년 11월 3일에 125,982천 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 2월 2일에 298,021천 달러로 크게 증가했지만, 이후 2020년 5월 3일에 28,632천 달러로 급감했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 329,837천 달러로 다시 증가하여 2021년 10월 31일에 187,788천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 434,504천 달러로 크게 증가한 후 2023년 10월 29일에 669,468천 달러로 최고조에 달했습니다. 2024년 1월 28일에 321,421천 달러로 감소한 후 2024년 10월 27일에 351,870천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 748,403천 달러로 최고치를 기록했습니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년 5월 5일에 32,823천 달러에서 시작하여 2024년 10월 27일에 127,459천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 가치 감소를 반영합니다.

“lululemon Studio 노후화 충당금”은 2021년 10월 31일에 62,928천 달러로 처음 나타났으며, 이후 2022년 7월 31일에 23,709천 달러로 감소했습니다. 이는 특정 자산의 가치 하락을 반영하는 것으로 보입니다.

“자산손상차손 및 구조조정 비용”은 2021년 10월 31일에 407,913천 달러로 크게 증가한 후 2023년 1월 29일에 74,501천 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치 하락 또는 사업 구조조정으로 인한 비용을 나타냅니다.

주식형 보상 비용은 2019년 5월 5일에 10,157천 달러에서 2025년 2월 2일에 -1,844천 달러로 변동성을 보였습니다. 2023년과 2024년에 증가 추세를 보이다가 2025년 2월에 음수로 전환되었습니다.

“미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소”는 2020년 2월 2일에 -11,939천 달러에서 2025년 2월 2일에 -36,231천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 미사용 기프트 카드 책임이 감소했음을 나타냅니다.

“헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제”는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 5월 5일에 -4,983천 달러에서 2025년 2월 2일에 35,599천 달러로 변동했습니다. 이는 파생상품 거래의 손익을 반영합니다.

재고는 2019년 5월 5일에 -42,856천 달러에서 2023년 10월 29일에 368,385천 달러로 변동했습니다. 2022년 5월 1일에 -320,607천 달러로 크게 감소한 후 2023년 7월 30일에 368,385천 달러로 크게 증가했습니다.

미지급금은 2019년 5월 5일에 -5,420천 달러에서 2025년 2월 2일에 68,665천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 단기 채무가 증가했음을 나타냅니다.

보통주 환매는 2019년 5월 5일에 -163,530천 달러에서 2025년 2월 2일에 -281,233천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 자사주를 꾸준히 매입하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 회사는 상당한 변동성을 보였지만, 순수입과 현금 흐름은 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였습니다. 감가상각 및 상각 비용과 주식형 보상 비용은 증가 추세를 보였으며, 이는 회사의 성장과 투자를 반영합니다.

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터