연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
lululemon athletica inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2025. 8. 3.
2025. 5. 4.
2025. 2. 2.
2024. 10. 27.
2024. 7. 28.
2024. 4. 28.
2024. 1. 28.
2023. 10. 29.
2023. 7. 30.
2023. 4. 30.
2023. 1. 29.
2022. 10. 30.
2022. 7. 31.
2022. 5. 1.
2022. 1. 30.
2021. 10. 31.
2021. 8. 1.
2021. 5. 2.
2021. 1. 31.
2020. 11. 1.
2020. 8. 2.
2020. 5. 3.
2020. 2. 2.
2019. 11. 3.
2019. 8. 4.
2019. 5. 5.
순수입
370,905) 314,572) 748,403) 351,870) 392,922) 321,421) 669,468) 248,714) 341,603) 290,405) 119,811) 255,470) 289,521) 189,998) 434,504) 187,788) 208,074) 144,956) 329,837) 143,643) 86,801) 28,632) 298,021) 125,982) 124,990) 96,603)
감가상각 및 상각
119,715) 114,529) 133,593) 113,599) 103,573) 95,759) 103,290) 97,969) 94,009) 84,116) 80,162) 79,188) 67,971) 64,470) 62,120) 57,963) 53,638) 50,485) 52,269) 49,033) 40,644) 43,532) 47,489) 44,022) 37,599) 32,823)
lululemon Studio 노후화 충당금
—) —) —) —) —) —) —) 23,709) —) —) 62,928) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산손상차손 및 구조조정 비용
—) —) —) —) —) —) —) 74,501) —) —) 407,913) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산 처분에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10,180) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식형 보상 비용
(1,844) 23,091) 18,517) 24,169) 21,567) 25,758) 23,403) 24,573) 24,283) 21,301) 18,588) 20,312) 20,817) 18,358) 17,259) 21,657) 15,289) 14,932) 13,699) 15,186) 15,784) 6,128) 9,523) 14,065) 11,848) 10,157)
미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소
—) —) (36,231) —) —) —) (28,547) —) —) —) (23,337) —) —) —) (18,699) —) —) —) (13,696) —) —) —) (11,939) —) —) —)
헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제
35,599) (47,520) (28,118) (6,829) (12,500) (316) 3,028) 10,629) 19,591) (721) (19,447) (11,147) 2,323) (10,378) (15,236) (14,583) 23,495) 21,515) 14,326) 3,697) (7,869) (5,669) 1,450) 2,055) (447) (4,983)
이연 소득세
—) —) 57,451) —) —) —) (28,383) —) —) —) 3,042) —) —) —) (5,180) —) —) —) 34,908) —) —) —) 24,129) —) —) —)
미수금
2,575) (18,504) 1,626) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재고
(63,584) (174,319) 321,597) (351,606) (89,651) (36,425) 368,385) (67,751) (78,876) (155,174) 258,586) (321,457) (189,960) (320,607) (34,788) (151,457) (63,146) (74,218) 137,606) (95,960) (15,384) (122,810) 107,533) (131,766) (50,502) (42,856)
선납 및 미수금 소득세
(92,947) (48,027) 72,884) (46,361) (18,450) (10,104) 116,524) (75,341) (42,524) 3,249) 10,744) (29,948) (50,156) 2,646) 20,991) (22,646) 20,996) 767) 29,147) (43,253) (35,703) (4,157) 41,555) (14,143) (30,371) (32,816)
선불 비용 및 기타 유동 자산
46,361) 22,676) (20,854) (34,967) 6,564) (22,532) 5,965) 3,607) 10,084) 27,511) (23,308) (92,130) (2,678) 4,296) (39,009) (35,058) 2,767) (11,104) (4,221) (10,397) (6,445) (49,936) (6,094) (2,121) (29,375) (16,164)
그 외의 비유동자산
(19,806) (13,524) (12,567) (11,870) (30,799) (17,969) (22,767) (13,959) (9,332) (7,222) (10,793) (10,679) (10,523) (4,523) (8,764) (3,305) (6,592) 1,105) (12,637) (15,989) (17,008) (3,422) (12,405) (15,447) —) —)
미지급금
68,665) 22,489) (102,623) 69,262) 58,683) (82,366) 35,682) 15,678) 9,072) 116,935) (133,817) 54,786) (48,879) 20,630) 66,752) 22,671) 8,609) 19,623) 9,067) 37,629) 33,745) 2,222) (35,895) 5,294) 21,211) (5,420)
미지급 부채 및 기타
(88,669) (42,971) 21,573) 111,443) 22,589) 37,534) (55,496) (24,776) 62,223) (53,685) 33,597) 25,685) (22,031) 28,113) 15,999) 22,385) 27,313) 38,181) 25,425) (5,454) 24,140) 55,050) 4,132) 4,248) 3,192) (6,894)
미지급 보상 및 관련 비용
4,386) (65,635) 21,520) 14,180) 42,703) (190,513) 71,823) 54,220) 64,983) (120,699) 60,948) 36,493) 33,936) (84,123) 24,836) 31,177) (3,504) 22,764) 30,385) 11,960) 11,100) (60,137) 35,549) (2,737) 25,012) (32,498)
현재 및 비유동 소득세 납부
(4,919) (160,295) 86,590) 79,277) (49,778) 41,116) (19,657) 13,677) (25,979) (141,237) 90,340) 37,520) 28,085) (119,959) 90,916) 29,406) 5,889) (5,433) 1,486) (69,537) 40,215) 3,711) 14,436) 6,935) 5,025) (60,533)
사용하지 않은 기프트 카드 책임
(18,951) (40,665) 109,033) (12,397) (17,054) (37,172) 120,242) (550) (8,871) (26,506) 101,747) 1,618) (11,283) (23,816) 90,410) 408) (3,539) (15,838) 63,586) (1,776) (208) (13,640) 57,472) (4,770) (5,772) (13,641)
사용권 리스 자산과 유동 및 비유동 리스 부채
148) (2,924) 7,267) (2,644) 17,781) 1,097) 17,637) 5,849) 8,794) 5,255) 8,620) 6,510) 1,660) 7,115) 7,176) 5,053) (555) 1,820) 6,690) (811) 24,256) (16,868) 7,628) 169) 1,440) 8,185)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)
(28,958) (1,927) 1,729) 3,533) (5,010) 2,236) 3,501) (896) 7,650) 1,975) (60) 13,596) (985) (15,476) 21,697) 6,893) (3,071) 4,554) 55) 7,371) (12,763) 16,121) (8,374) 13,278) (1,005) 5,234)
영업자산 및 부채의 변동
(195,699) (523,626) 507,775) (182,150) (62,422) (315,098) 641,839) (90,242) (2,776) (349,598) 396,604) (278,006) (272,814) (505,704) 256,216) (94,473) (14,833) (17,779) 286,589) (186,217) 45,945) (193,866) 205,537) (141,060) (61,145) (197,403)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
(42,229) (433,526) 652,987) (51,211) 50,218) (193,897) 714,630) 141,139) 135,107) (244,902) 926,453) (189,653) (191,883) (433,254) 296,480) (29,436) 77,589) 69,153) 388,095) (118,301) 94,504) (149,875) 276,189) (80,918) (12,145) (159,406)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
328,676) (118,954) 1,401,390) 300,659) 443,140) 127,524) 1,384,098) 389,853) 476,710) 45,503) 1,046,264) 65,817) 97,638) (243,256) 730,984) 158,352) 285,663) 214,109) 717,932) 25,342) 181,305) (121,243) 574,210) 45,064) 112,845) (62,803)
재산 및 장비 구매
(177,898) (152,263) (234,982) (178,483) (145,086) (130,681) (206,512) (162,900) (145,511) (136,942) (206,980) (175,607) (144,718) (111,352) (127,511) (122,497) (80,269) (64,225) (58,396) (66,107) (52,622) (52,101) (68,831) (78,453) (67,330) (68,434)
순투자 헤지 정산
(35,220) 48,671) 35,172) 890) 15,007) (856) (2,295) 1,235) 728) (1,277) 18,646) 13,689) 5,445) 10,024) 13,058) 10,552) (25,760) (21,239) (20,474) (5,114) 4,506) 6,475) (3,031) (1,684) 405) 4,657)
인수, 순 현금 획득
—) —) (23,150) (130,996) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (452,581) —) —) —) —) —)
다른 투자 활동
—) (3,250) —) —) (5,009) —) —) —) (658) —) 5,259) —) 15,657) —) —) —) (10,000) —) (118) —) 1,000) —) 5,929) (369) (1,136) (131)
투자 활동에 사용된 순현금
(213,118) (106,842) (222,960) (308,589) (135,088) (131,537) (208,807) (161,665) (145,441) (138,219) (183,075) (161,918) (123,616) (101,328) (114,453) (111,945) (116,029) (85,464) (78,988) (71,221) (499,697) (45,626) (65,933) (80,506) (68,061) (63,908)
주식형 보상금 정산 수익금
5,257) 221) 12,536) 1,514) 2,370) 3,393) 17,493) 8,836) 4,228) 11,873) 1,461) 4,057) 1,043) 5,143) 574) 7,907) 5,218) 4,495) 1,121) 1,679) 9,328) 3,135) 3,140) 1,516) 1,337) 12,177)
주식기반 보상의 순 지분 정산과 관련하여 납부한 세금
(873) (25,641) (1,151) (888) (829) (32,542) (1,697) (1,142) (942) (28,793) (463) (1,917) (719) (32,059) (328) (3,914) (2,668) (42,899) (505) (926) (898) (30,059) (451) (2,093) (461) (18,939)
보통주 환매
(281,233) (434,439) (335,351) (412,593) (589,456) (299,479) (54,009) (212,626) (193,538) (98,479) (69,025) (16,992) (125,340) (232,644) (321,266) (236,423) (171,082) (83,831) —) —) —) (63,663) (307) (7,993) (1,569) (163,530)
그 외 재무활동
—) (8,115) (32) —) —) —) (32) —) —) —) (32) —) —) —) (770) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재무 활동에 사용된 순현금
(276,849) (467,974) (323,998) (411,967) (587,915) (328,628) (38,245) (204,932) (190,252) (115,399) (68,059) (14,852) (125,016) (259,560) (321,790) (232,430) (168,532) (122,235) 616) 753) 8,430) (90,587) 2,382) (8,570) (693) (170,292)
외화환율변동이 현금성, 현금성자산에 미치는 영향
(8,187) 34,706) (58,515) (1,796) (10,697) (10,658) 15,787) (39,648) 15,906) 3,855) 7,113) (35,254) 809) (6,711) (28,461) 9,573) (10,800) 22,812) 29,376) 3,709) 9,954) (13,043) (3,307) 6,427) 3,406) (8,076)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)
(169,478) (659,064) 795,917) (421,693) (290,560) (343,299) 1,152,833) (16,392) 156,923) (204,260) 802,243) (146,207) (150,185) (610,855) 266,280) (176,450) (9,698) 29,222) 668,936) (41,417) (300,008) (270,499) 507,352) (37,585) 47,497) (305,079)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2025-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27) , 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28) , 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28) , 10-K (보고 날짜: 2024-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05) .
수익과 손익 구조의 변화 분석
분기별 순수입은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2019년에서 2025년까지 점진적 또는 급격한 증감이 반복되고 있다. 특히 2020년 2분기를 기점으로한 시기에는 코로나19의 영향을 반영하는 듯한 급격한 변동이 나타나며, 이후 회복과 성장의 패턴이 관찰된다. 2022년과 2023년에는 강한 수익성 증대가 나타났으며, 2024년 초에는 일부 하락세도 감지되나 전반적으로는 높은 수준을 유지하였다.
비용 구조의 특성과 변화
감가상각 및 상각비는 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 이는 자산 투자와 유형자산의 감가를 반영한다. 주식형 보상 비용은 변동적이며 특정 기간에서 일시적으로 높은 수치를 기록하기도 하였으나, 전반적으로는 안정적이거나 다소 증가하는 경향이다. 허가된 비용과 구조조정 비용이 중요한 변동요인으로 작용하며, 특히 2020년과 2021년에는 비용이 급증하는 폭발적 비용이 나타났다가 회복하는 모습이 관찰된다.
기타 자산과 부채 관련 비용 및 충당금
이연 소득세, 미수금, 재고 및 선납 소득세 등은 연도별로 크게 변동하며, 특히 재고의 경우 2019년 이후 큰 폭의 변동을 보였다. 미사용 기프트 카드 책임과 관련 충당금, 그리고 유동/비유동 리스 자산 및 부채 역시 복합적 패턴을 보이며, 일부 기간에는 충당금 조정과 부채 부문에서 괄목할만한 변화가 관찰된다. 재무 부채와 기타 유동부채 역시 특정 분기에 급증하거나 감소하는 모습이 두드러진다.
영업활동 현금 흐름과 자산·부채의 변동
영업활동으로 인한 순현금의 흐름은 명확한 증감 패턴을 보여주며, 2020년 이후 일부 기간에 급증 또는 급감이 관찰된다. 특히 2021년과 2022년에는 현금 유입이 크게 증가한 반면, 2023년 이후에는 다시 하락하는 추세를 보인다. 영업자산 및 부채의 증감은 매 분기별 영업성과를 반영하며, 자산 매입과 투자, 자금 조달 활동의 영향을 복합적으로 받고 있다.
투자 활동에서는 자산 구매와 투자 활동이 큰 폭으로 이뤄지고 있으며, 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 마이너스를 유지하며 투자비용이 누적되는 구조로 평가된다. 재무활동에서는 주식환매와 차입, 재무 활동에 따른 현금유출이 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 주식환매와 관련된 비용은 상당한 규모임을 나타낸다.
전체적으로 볼 때, 이 재무 데이터는 시기별로 회사의 성장, 투자, 투자회수, 재무구조 조정이 복합적으로 이루어지고 있으며, 시장 환경이나 내부 전략의 변화에 따라 재무비율과 현금 흐름이 큰 폭으로 변하는 모습을 보여준다.
환율 변동과 현금성 자산의 영향
외화환율변동은 특정 분기에서 현금 및 현금성 자산에 영향을 미쳤으며, 환율 변동이 현금의 절대적인 증가 또는 감소에 영향을 주는 것으로 해석된다. 예를 들어, 환율 변동이 이익과 손실의 통화 가치를 교란시키거나 조정하는 역할을 하였음을 알 수 있다.
