연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
lululemon athletica inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2026. 2. 1.
2025. 11. 2.
2025. 8. 3.
2025. 5. 4.
2025. 2. 2.
2024. 10. 27.
2024. 7. 28.
2024. 4. 28.
2024. 1. 28.
2023. 10. 29.
2023. 7. 30.
2023. 4. 30.
2023. 1. 29.
2022. 10. 30.
2022. 7. 31.
2022. 5. 1.
2022. 1. 30.
2021. 10. 31.
2021. 8. 1.
2021. 5. 2.
2021. 1. 31.
2020. 11. 1.
2020. 8. 2.
2020. 5. 3.
순수입
586,871) 306,835) 370,905) 314,572) 748,403) 351,870) 392,922) 321,421) 669,468) 248,714) 341,603) 290,405) 119,811) 255,470) 289,521) 189,998) 434,504) 187,788) 208,074) 144,956) 329,837) 143,643) 86,801) 28,632)
감가상각 및 상각
134,525) 127,459) 119,715) 114,529) 133,593) 113,599) 103,573) 95,759) 103,290) 97,969) 94,009) 84,116) 80,162) 79,188) 67,971) 64,470) 62,120) 57,963) 53,638) 50,485) 52,269) 49,033) 40,644) 43,532)
lululemon Studio 노후화 충당금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 23,709) —) —) 62,928) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산손상차손 및 구조조정 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 74,501) —) —) 407,913) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산 처분에 따른 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10,180) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식형 보상 비용
24,398) 16,558) (1,844) 23,091) 18,517) 24,169) 21,567) 25,758) 23,403) 24,573) 24,283) 21,301) 18,588) 20,312) 20,817) 18,358) 17,259) 21,657) 15,289) 14,932) 13,699) 15,186) 15,784) 6,128)
미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소
(37,766) —) —) —) (36,231) —) —) —) (28,547) —) —) —) (23,337) —) —) —) (18,699) —) —) —) (13,696) —) —) —)
헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제
(16,475) (6,156) 35,599) (47,520) (28,118) (6,829) (12,500) (316) 3,028) 10,629) 19,591) (721) (19,447) (11,147) 2,323) (10,378) (15,236) (14,583) 23,495) 21,515) 14,326) 3,697) (7,869) (5,669)
이연 소득세
(53,379) —) —) —) 57,451) —) —) —) (28,383) —) —) —) 3,042) —) —) —) (5,180) —) —) —) 34,908) —) —) —)
미수금
61,664) (111,490) 2,575) (18,504) 21,062) (16,808) (4) (2,624) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재고
328,774) (279,581) (63,584) (174,319) 321,597) (351,606) (89,651) (36,425) 368,385) (67,751) (78,876) (155,174) 258,586) (321,457) (189,960) (320,607) (34,788) (151,457) (63,146) (74,218) 137,606) (95,960) (15,384) (122,810)
선납 및 미수금 소득세
77,834) (107,076) (92,947) (48,027) 72,884) (46,361) (18,450) (10,104) 116,524) (75,341) (42,524) 3,249) 10,744) (29,948) (50,156) 2,646) 20,991) (22,646) 20,996) 767) 29,147) (43,253) (35,703) (4,157)
선불 비용 및 기타 유동 자산
1,082) (22,340) 46,361) 22,676) (40,290) (18,159) 6,568) (19,908) 5,965) 3,607) 10,084) 27,511) (23,308) (92,130) (2,678) 4,296) (39,009) (35,058) 2,767) (11,104) (4,221) (10,397) (6,445) (49,936)
그 외의 비유동자산
(28,926) (8,095) (19,806) (13,524) (12,567) (11,870) (30,799) (17,969) (22,767) (13,959) (9,332) (7,222) (10,793) (10,679) (10,523) (4,523) (8,764) (3,305) (6,592) 1,105) (12,637) (15,989) (17,008) (3,422)
미지급금
(26,954) (18,344) 68,665) 22,489) (102,623) 69,262) 58,683) (82,366) 35,682) 15,678) 9,072) 116,935) (133,817) 54,786) (48,879) 20,630) 66,752) 22,671) 8,609) 19,623) 9,067) 37,629) 33,745) 2,222)
미지급 부채 및 기타
28,313) 201,748) (88,669) (42,971) 21,573) 111,443) 22,589) 37,534) (55,496) (24,776) 62,223) (53,685) 33,597) 25,685) (22,031) 28,113) 15,999) 22,385) 27,313) 38,181) 25,425) (5,454) 24,140) 55,050)
미지급 보상 및 관련 비용
(2,093) 38,605) 4,386) (65,635) 21,520) 14,180) 42,703) (190,513) 71,823) 54,220) 64,983) (120,699) 60,948) 36,493) 33,936) (84,123) 24,836) 31,177) (3,504) 22,764) 30,385) 11,960) 11,100) (60,137)
현재 및 비유동 소득세 납부
(23,732) 38,450) (4,919) (160,295) 86,590) 79,277) (49,778) 41,116) (19,657) 13,677) (25,979) (141,237) 90,340) 37,520) 28,085) (119,959) 90,916) 29,406) 5,889) (5,433) 1,486) (69,537) 40,215) 3,711)
사용하지 않은 기프트 카드 책임
98,523) 2,346) (18,951) (40,665) 109,033) (12,397) (17,054) (37,172) 120,242) (550) (8,871) (26,506) 101,747) 1,618) (11,283) (23,816) 90,410) 408) (3,539) (15,838) 63,586) (1,776) (208) (13,640)
사용권 리스 자산과 유동 및 비유동 리스 부채
4,864) 4,796) 148) (2,924) 7,267) (2,644) 17,781) 1,097) 17,637) 5,849) 8,794) 5,255) 8,620) 6,510) 1,660) 7,115) 7,176) 5,053) (555) 1,820) 6,690) (811) 24,256) (16,868)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)
(14,652) 66,169) (28,958) (1,927) 1,729) 3,533) (5,010) 2,236) 3,501) (896) 7,650) 1,975) (60) 13,596) (985) (15,476) 21,697) 6,893) (3,071) 4,554) 55) 7,371) (12,763) 16,121)
영업자산 및 부채의 변동
504,697) (194,812) (195,699) (523,626) 507,775) (182,150) (62,422) (315,098) 641,839) (90,242) (2,776) (349,598) 396,604) (278,006) (272,814) (505,704) 256,216) (94,473) (14,833) (17,779) 286,589) (186,217) 45,945) (193,866)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
556,000) (56,951) (42,229) (433,526) 652,987) (51,211) 50,218) (193,897) 714,630) 141,139) 135,107) (244,902) 926,453) (189,653) (191,883) (433,254) 296,480) (29,436) 77,589) 69,153) 388,095) (118,301) 94,504) (149,875)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
1,142,871) 249,884) 328,676) (118,954) 1,401,390) 300,659) 443,140) 127,524) 1,384,098) 389,853) 476,710) 45,503) 1,046,264) 65,817) 97,638) (243,256) 730,984) 158,352) 285,663) 214,109) 717,932) 25,342) 181,305) (121,243)
재산 및 장비 구매
(183,200) (167,441) (177,898) (152,263) (234,982) (178,483) (145,086) (130,681) (206,512) (162,900) (145,511) (136,942) (206,980) (175,607) (144,718) (111,352) (127,511) (122,497) (80,269) (64,225) (58,396) (66,107) (52,622) (52,101)
순투자 헤지 정산
14,923) (1,169) (35,220) 48,671) 35,172) 890) 15,007) (856) (2,295) 1,235) 728) (1,277) 18,646) 13,689) 5,445) 10,024) 13,058) 10,552) (25,760) (21,239) (20,474) (5,114) 4,506) 6,475)
인수, 순 현금 획득
—) —) —) —) (23,150) (130,996) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (452,581) —)
다른 투자 활동
(4,784) (487) —) (3,250) —) —) (5,009) —) —) —) (658) —) 5,259) —) 15,657) —) —) —) (10,000) —) (118) —) 1,000) —)
투자 활동에 사용된 순현금
(173,061) (169,097) (213,118) (106,842) (222,960) (308,589) (135,088) (131,537) (208,807) (161,665) (145,441) (138,219) (183,075) (161,918) (123,616) (101,328) (114,453) (111,945) (116,029) (85,464) (78,988) (71,221) (499,697) (45,626)
주식형 보상금 정산 수익금
2,828) 71) 5,257) 221) 12,536) 1,514) 2,370) 3,393) 17,493) 8,836) 4,228) 11,873) 1,461) 4,057) 1,043) 5,143) 574) 7,907) 5,218) 4,495) 1,121) 1,679) 9,328) 3,135)
주식기반 보상의 순 지분 정산과 관련하여 납부한 세금
(612) (246) (873) (25,641) (1,151) (888) (829) (32,542) (1,697) (1,142) (942) (28,793) (463) (1,917) (719) (32,059) (328) (3,914) (2,668) (42,899) (505) (926) (898) (30,059)
보통주 환매
(271,769) (190,908) (281,233) (434,439) (335,351) (412,593) (589,456) (299,479) (54,009) (212,626) (193,538) (98,479) (69,025) (16,992) (125,340) (232,644) (321,266) (236,423) (171,082) (83,831) —) —) —) (63,663)
그 외 재무활동
(107) (3,090) —) (8,115) (32) —) —) —) (32) —) —) —) (32) —) —) —) (770) —) —) —) —) —) —) —)
재무 활동에 사용된 순현금
(269,660) (194,173) (276,849) (467,974) (323,998) (411,967) (587,915) (328,628) (38,245) (204,932) (190,252) (115,399) (68,059) (14,852) (125,016) (259,560) (321,790) (232,430) (168,532) (122,235) 616) 753) 8,430) (90,587)
외화환율변동이 현금성, 현금성자산에 미치는 영향
71,190) (6,546) (8,187) 34,706) (58,515) (1,796) (10,697) (10,658) 15,787) (39,648) 15,906) 3,855) 7,113) (35,254) 809) (6,711) (28,461) 9,573) (10,800) 22,812) 29,376) 3,709) 9,954) (13,043)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)
771,340) (119,932) (169,478) (659,064) 795,917) (421,693) (290,560) (343,299) 1,152,833) (16,392) 156,923) (204,260) 802,243) (146,207) (150,185) (610,855) 266,280) (176,450) (9,698) 29,222) 668,936) (41,417) (300,008) (270,499)
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2026-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2025-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27) , 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28) , 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28) , 10-K (보고 날짜: 2024-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03) .
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 5월 3일 28632천 달러에서 2023년 10월 29일 669468천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년과 2025년에도 높은 수준을 유지하고 있으며, 2025년 2월 1일에는 748403천 달러로 최고치를 기록했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 5월 3일 43532천 달러에서 2026년 2월 1일 134525천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 관련 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
“lululemon Studio 노후화 충당금”은 2022년 10월 30일 62928천 달러로 처음 나타났으며, 이후 2023년 1월 29일 23709천 달러로 감소했습니다. 이는 특정 기간 동안 스튜디오 관련 자산의 가치 하락을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
“자산손상차손 및 구조조정 비용”은 2022년 10월 30일 407913천 달러로 급증했으며, 2023년 1월 29일 74501천 달러로 감소했습니다. 이는 특정 자산의 가치 하락 또는 사업 구조조정으로 인한 비용 발생을 나타냅니다.
주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5월 3일 6128천 달러에서 2025년 11월 2일 24398천 달러로 증가했습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 데 따른 비용 증가를 반영합니다.
“미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소”는 2020년 1월 31일 -13696천 달러에서 2026년 2월 1일 -37766천 달러로 꾸준히 감소하고 있습니다. 이는 미사용 기프트 카드 책임이 감소하고 있음을 나타냅니다.
“헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제”는 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2020년 5월 3일 -5669천 달러에서 2025년 2월 1일 -6156천 달러로 변동하며, 특정 기간에는 상당한 손실이 발생했습니다.
재고는 2020년 5월 3일 -122810천 달러에서 2022년 5월 1일 -321457천 달러로 감소한 후 2023년 1월 29일 258586천 달러로 증가했습니다. 이후 2024년 10월 27일 321597천 달러로 증가하고 2025년 2월 2일 -174319천 달러로 감소하는 등 변동성이 큰 패턴을 보입니다.
미지급금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5월 3일 2222천 달러에서 2025년 2월 1일 -26954천 달러로 증가했습니다. 이는 공급업체 및 기타 채권자에 대한 지불 의무 증가를 반영합니다.
영업활동으로 제공된 순현금은 2020년 5월 3일 -121243천 달러에서 2025년 2월 1일 1142871천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름이 개선되었음을 나타냅니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 2020년 5월 3일 -90587천 달러에서 2025년 2월 1일 -269660천 달러로 꾸준히 감소하고 있습니다. 이는 주식 환매 및 기타 재무 활동으로 인해 현금이 유출되었음을 나타냅니다.
현금 및 현금성자산의 증감은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 5월 3일 -270499천 달러에서 2025년 2월 1일 771340천 달러로 변동하며, 특정 기간에는 상당한 현금 유입이 발생했습니다.
