Stock Analysis on Net
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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

US$24.99

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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lululemon athletica inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2026. 5. 3. 2026. 2. 1. 2025. 11. 2. 2025. 8. 3. 2025. 5. 4. 2025. 2. 2. 2024. 10. 27. 2024. 7. 28. 2024. 4. 28. 2024. 1. 28. 2023. 10. 29. 2023. 7. 30. 2023. 4. 30. 2023. 1. 29. 2022. 10. 30. 2022. 7. 31. 2022. 5. 1. 2022. 1. 30. 2021. 10. 31. 2021. 8. 1. 2021. 5. 2. 2021. 1. 31. 2020. 11. 1. 2020. 8. 2. 2020. 5. 3.
순수입
감가상각 및 상각
lululemon Studio 노후화 충당금
자산손상차손 및 구조조정 비용
자산 처분에 따른 이익
주식형 보상 비용
미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소
헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제
이연 소득세
미수금
재고
선납 및 미수금 소득세
선불 비용 및 기타 유동 자산
그 외의 비유동자산
미지급금
미지급 부채 및 기타
미지급 보상 및 관련 비용
현재 납부해야 할 소득세
사용하지 않은 기프트 카드 책임
사용권 리스 자산과 유동 및 비유동 리스 부채
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)
영업자산 및 부채의 변동
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
재산 및 장비 구매
순투자 헤지 정산
인수, 순 현금 획득
다른 투자 활동
투자 활동에 사용된 순현금
주식형 보상금 정산 수익금
주식기반 보상의 순 지분 정산과 관련하여 납부한 세금
보통주 환매
그 외 재무활동
재무 활동에 사용된 순현금
외화환율변동이 현금성, 현금성자산에 미치는 영향
현금 및 현금성자산의 증가(감소)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).

수익성과 현금 흐름의 계절적 패턴 및 자산 투자와 주주 환원 전략에 관한 분석 결과는 다음과 같습니다.

수익성 및 계절적 추세
순수입은 매년 1월 또는 2월에 급격히 증가하는 강한 계절적 패턴을 보입니다. 2021년 1월 약 3.3억 달러에서 2026년 2월 약 5.87억 달러로 해당 분기의 수익 규모가 지속적으로 확대되는 성장세를 기록했습니다. 반면 다른 분기들은 상대적으로 낮은 수익 수준을 유지하며 분기별 변동성이 크게 나타나는 특성을 보입니다.
운영 효율성 및 비용 구조
감가상각 및 상각비는 2020년 분기별 4천만 달러 수준에서 2026년 1.3억 달러 수준으로 꾸준히 상승했습니다. 이는 시설 및 장비에 대한 지속적인 투자가 이루어졌음을 시사합니다. 주식형 보상 비용 또한 전반적인 상승 곡선을 그리며 인적 자원에 대한 보상 규모가 확대되는 경향을 보입니다.
현금 흐름 분석
영업활동으로 인한 순현금흐름은 수익성과 마찬가지로 1분기에 집중되는 경향이 뚜렷합니다. 특히 2024년 1월과 2025년 2월에는 각각 13.8억 달러와 14억 달러의 대규모 현금이 유입되었습니다. 이러한 강력한 영업현금흐름은 기업의 투자 활동과 재무 활동을 뒷받침하는 주요 재원이 되고 있습니다.
투자 및 자산 확장
재산 및 장비 구매에 투입되는 자본 지출은 2020년 분기 평균 5~6천만 달러 수준에서 2023년 이후 1.3억 달러에서 2.3억 달러 범위로 크게 증가했습니다. 이는 물리적 거점 확대 및 인프라 고도화를 위한 공격적인 투자 전략이 지속되고 있음을 나타냅니다.
재무 전략 및 주주 환원
보통주 환매를 통한 주주 환원 정책이 매우 적극적으로 시행되고 있습니다. 초기에는 간헐적으로 발생하던 주식 환매가 2022년 이후 분기당 수억 달러 규모로 확대되었으며, 특히 2024년 4월에는 약 5.87억 달러의 대규모 환매가 기록되었습니다. 이는 영업활동으로 창출된 잉여 현금을 자사주 매입에 우선적으로 배분하는 재무 전략을 보여줍니다.