현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Nike Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 1367백만 달러를 기록한 후 2020년 5월 31일에 -790백만 달러로 급감했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 1874백만 달러로 회복되었고, 2022년 5월 31일에 1468백만 달러, 2023년 5월 31일에 1578백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 1172백만 달러로 감소한 후 2024년 5월 31일에 1500백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 2월 28일에 794백만 달러로 감소했습니다.
감가상각 및 상각비는 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 169백만 달러에서 207백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 5월 31일에 208백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 -42백만 달러에서 2020년 2월 29일에 -238백만 달러로 감소한 후 2020년 11월 30일에 43백만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -216백만 달러로 다시 감소했습니다.
주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 80백만 달러에서 2024년 5월 31일에 183백만 달러로 증가했습니다. 2020년 11월 30일에 189백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
장애 및 기타 항목은 변동성이 컸으며, 2020년 2월 29일에 364백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -5백만 달러로 감소했습니다.
순 외화 조정은 변동성이 컸으며, 2019년 8월 31일에 49백만 달러에서 2022년 2월 28일에 -45백만 달러로 변동했습니다. 2025년 2월 28일에 13백만 달러로 감소했습니다.
(증가) 미수금 감소는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 -456백만 달러에서 2020년 5월 31일에 1714백만 달러로 급격히 증가한 후 2021년 11월 30일에 -769백만 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 30일에 779백만 달러로 다시 증가했습니다.
재고 (증가) 감소는 변동성이 컸으며, 2020년 5월 31일에 689백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -679백만 달러로 감소했습니다.
(증가) 선지급 비용, 운용리스 사용권 자산 및 기타 유동 및 비유동 자산의 감소는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 38백만 달러에서 2024년 5월 31일에 -265백만 달러로 감소했습니다.
미지급금, 미지급부채, 운용리스 부채 및 기타 유동 및 비유동 부채의 증가(감소)는 변동성이 컸으며, 2020년 5월 31일에 952백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -323백만 달러로 감소했습니다.
특정 운전자본 구성 요소와 기타 자산 및 부채의 변경은 변동성이 컸으며, 2019년 8월 31일에 -1235백만 달러에서 2020년 8월 31일에 796백만 달러로 증가한 후 2024년 2월 29일에 -964백만 달러로 감소했습니다.
영업에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정은 변동성이 컸으며, 2020년 5월 31일에 1222백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -657백만 달러로 감소했습니다.
영업활동별 현금지급(사용)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 394백만 달러에서 2024년 5월 31일에 1792백만 달러로 증가했습니다.
단기 투자 매입은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 현금 유출을 나타냅니다. 규모는 -504백만 달러에서 -3684백만 달러 사이로 변동했습니다.
단기 투자의 성숙기는 양수 값을 유지하며, 현금 유입을 나타냅니다. 규모는 16백만 달러에서 3047백만 달러 사이로 변동했습니다.
단기투자의 매각은 양수 값을 유지하며, 현금 유입을 나타냅니다. 규모는 533백만 달러에서 1177백만 달러 사이로 변동했습니다.
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 현금 유출을 나타냅니다. 규모는 -284백만 달러에서 -269백만 달러 사이로 변동했습니다.
투자 활동에서 제공하는 현금(중고)는 변동성이 컸으며, 2020년 5월 31일에 187백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -166백만 달러로 감소했습니다.
재무활동을 통해 제공(사용)된 현금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 현금 유출을 나타냅니다. 규모는 -1010백만 달러에서 -2181백만 달러 사이로 변동했습니다.
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향은 변동성이 컸으며, 2020년 2월 29일에 25백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -33백만 달러로 감소했습니다.
현금 및 등가물의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 2020년 5월 31일에 5485백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일에 -50백만 달러로 감소했습니다.