현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Nike Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 수익성 및 영업 성과의 변동
- 전체 기간 동안, 순수입은 2019년 8월 이후 점차적인 하락세를 보였으며, 일부 분기에는 손실이 발생하는 등 변동성을 나타냈다. 특히 2020년 2월 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 순수입이 급감하거나 적자가 발생하는 패턴이 관찰되었으며, 이후 회복 국면에서도 일부 분기에는 기대에 못 미치는 성과를 기록하였다. 2023년 이후 순수입은 다시 회복하는 모습을 보이기 시작했지만, 변동성은 여전히 존재한다.
- 비용 구조와 감가상각
- 감가상각 비용은 비교적 안정적이며, 전반적으로 169백만 달러에서 207백만 달러 사이의 범위 내에 머무르고 있다. 이는 자산 감가상각이 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사하며, 장기적인 자산 감손 계획이 유지되고 있음을 반영한다.
- 세금 및 주식 기반 보상
- 이연 소득세 비용은 전반적으로 깊은 적자 또는 흑자 변동을 보였으며, 특히 2020년 2월 이후 적자 폭이 확대되거나 회복하는 경향이 있었다. 한편, 주식 기반 보상 비용은 지속적으로 증가하거나 안정된 수준을 유지하여, 주식 보상 제도가 회사의 인적자본 비용에 중요한 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 양호한 영업 활동과 현금 흐름
- 영업활동별 현금지급은 안정적 또는 상승하는 추세를 보인 분기도 있으나, 일부 분기에서는 감소세를 보여 충격이 있었다. 특히 2020년 초와 중반에는 상당한 변동성이 나타났으며, 이는 팬데믹 기간 동안의 비상경영 상태를 반영한다. 반면, 영업에 의해 제공된 순현금은 강한 회복세와 전반적인 현금창출 능력 유지 여부를 보여주며, 일부 분기에서 큰 폭의 변동을 보였다.
- 투자 활동
- 단기 투자 매입은 전체 기간 동안 상당한 규모의 자금 유출을 나타내며, 팬데믹 기간에는 특히 급증하였다. 반면, 단기투자의 성숙기와 매각은 점진적 증가세를 유지하면서 유동성을 조절하는 역할을 담당하였다. 재산, 공장 및 장비에 대한 투자는 지속적으로 소폭의 개선 또는 축소가 반복되며, 미래 성장 기반을 위한 지속적인 투자가 진행되고 있음을 시사한다.
- 재무 활동과 자본 조달
- 차입금과 관련된 내용은 일부 분기에 채권 발행과 차입금 증가가 병행되었으나, 대부분의 기간에서는 차입금 상환이 우위를 보여 금융 비용과 자금 조달 부담이 조절되고 있음을 볼 수 있다. 또한, 배당금 지급과 자사주 환매는 지속적인 현금 유출을 유도하여 주주환원 정책이 활발히 이뤄지고 있음을 알 수 있다. 더불어, 재무활동으로 인한 현금 유출은 상당 규모로, 금융구조의 유연성과 관련된 전략적 선택이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 환율 변동의 영향과 현금 및 등가물 변동
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환율 변동은 일부 분기에서 현금 및 등가물에 영향을 미치며, 특히 2020년 말과 2021년 초에 큰 손실 또는 이익이 발생하였다. 전체 기간 동안, 환율 변동이 순현금에 미치는 영향은 크지 않거나 일시적이었으며, 환율 변동 자체가 기업의 유동성에 일시적인 영향을 미쳤음을 보여준다.
현금 및 등가물의 수치는 전반적으로 큰 변동성을 보이면서도, 일부 기간에는 대폭 증감하는 현상이 관찰된다. 특히 2020년 이후 팬데믹 영향을 받아 일시적으로 현금이 급증하거나 급감하는 모습이 나타났으며, 이는 긴급 유동성 확보와 자본 재조정을 위한 전략적 움직임을 반영한다.