현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Nike Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 1367백만 달러를 기록한 후 2020년 5월 31일에 -790백만 달러로 급감했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 1874백만 달러로 회복되었고, 2022년 5월 31일에 1439백만 달러, 2023년 5월 31일에 1500백만 달러로 꾸준히 유지되었습니다. 2024년 2월 29일에 1051백만 달러로 감소한 후 2024년 5월 31일에 1163백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년 2월 28일에 794백만 달러로 다시 감소했습니다.
감가상각 및 상각비는 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 169백만 달러에서 207백만 달러 사이에서 변동하며, 전반적으로 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 -42백만 달러에서 2022년 5월 31일에 -416백만 달러로 감소한 후 2023년 8월 31일에 16백만 달러로 전환되었습니다. 2025년 2월 28일에는 -25백만 달러로 다시 감소했습니다.
주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 80백만 달러에서 216백만 달러로 증가했으며, 2024년 8월 31일에 186백만 달러, 2024년 11월 30일에 183백만 달러로 소폭 감소했습니다.
장애 및 기타 항목은 변동성이 컸습니다. 6백만 달러에서 41백만 달러, -70백만 달러 등으로 크게 변동했습니다. 2025년 2월 28일에는 -2백만 달러로 기록되었습니다.
순 외화 조정은 변동성이 컸으며, 양수와 음수 값을 번갈아 나타냈습니다. 49백만 달러에서 -57백만 달러 사이에서 변동했습니다.
(증가) 미수금 감소는 상당한 변동성을 보였습니다. -456백만 달러에서 507백만 달러 사이에서 변동하며, 특히 2020년 5월 31일에 1714백만 달러로 크게 증가했습니다.
재고 (증가) 감소는 변동성이 컸습니다. -270백만 달러에서 689백만 달러 사이에서 변동했으며, 2020년 5월 31일에 -1399백만 달러로 크게 감소했습니다.
(증가) 선지급 비용, 운용리스 사용권 자산 및 기타 유동 및 비유동 자산의 감소는 전반적으로 음수 값을 유지하며, 변동성이 컸습니다.
미지급금, 미지급부채, 운용리스 부채 및 기타 유동 및 비유동 부채의 증가(감소)는 변동성이 컸으며, 1670백만 달러까지 증가했습니다.
특정 운전자본 구성 요소와 기타 자산 및 부채의 변경은 변동성이 컸으며, -1514백만 달러까지 감소했습니다.
영업에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정은 변동성이 컸으며, 1420백만 달러까지 증가했습니다.
영업활동별 현금지급(사용)은 전반적으로 양수 값을 유지하며, 2757백만 달러까지 증가했습니다.
단기 투자 매입은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 3684백만 달러까지 감소했습니다.
단기 투자의 성숙기는 변동성이 컸으며, 3047백만 달러까지 증가했습니다.
단기투자의 매각은 전반적으로 양수 값을 유지하며, 1177백만 달러까지 증가했습니다.
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 264백만 달러까지 감소했습니다.
재무활동을 통해 제공(사용)된 현금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 2181백만 달러까지 감소했습니다.
현금 및 등가물의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 5485백만 달러까지 증가했습니다.