연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Nike Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2025. 2. 28.
2024. 11. 30.
2024. 8. 31.
2024. 5. 31.
2024. 2. 29.
2023. 11. 30.
2023. 8. 31.
2023. 5. 31.
2023. 2. 28.
2022. 11. 30.
2022. 8. 31.
2022. 5. 31.
2022. 2. 28.
2021. 11. 30.
2021. 8. 31.
2021. 5. 31.
2021. 2. 28.
2020. 11. 30.
2020. 8. 31.
2020. 5. 31.
2020. 2. 29.
2019. 11. 30.
2019. 8. 31.
2019. 5. 31.
2019. 2. 28.
2018. 11. 30.
2018. 8. 31.
순수입
794) 1,163) 1,051) 1,500) 1,172) 1,578) 1,450) 1,031) 1,240) 1,331) 1,468) 1,439) 1,396) 1,337) 1,874) 1,509) 1,449) 1,251) 1,518) (790) 847) 1,115) 1,367) 989) 1,101) 847) 1,092)
감가 상각
198) 190) 188) 207) 207) 191) 191) 187) 174) 173) 169) 179) 180) 181) 177) 201) 182) 185) 176) 208) 170) 174) 169) 178) 178) 171) 178)
이연 소득세
(116) (135) (53) (216) (137) (76) (68) 99) (66) (107) (43) (416) (12) (77) (145) (94) (114) 43) (220) (8) (238) (92) (42) (33) 56) (7) 18)
주식 기반 보상
169) 192) 183) 186) 216) 206) 196) 199) 192) 194) 170) 171) 161) 170) 136) 144) 142) 189) 136) 126) 113) 110) 80) 99) 93) 92) 41)
상각, 손상 및 기타
44) (5) (4) (3) 63) (7) (5) 49) (30) 146) (9) 117) 3) 12) (9) 20) (70) 62) 41) 15) 364) 13) 6) 6) (1) 7) 3)
순 외화 조정
(30) 61) (7) (57) (38) (36) (7) (16) (72) (141) 16) (29) (45) 5) 43) (8) (32) (53) (45) 72) (55) (43) 49) 15) 8) 44) 166)
(증가) 미수금 감소
779) (631) (312) 100) 220) (28) (621) 380) 987) (463) (415) (970) (77) 507) 36) (769) 84) 69) (990) 1,714) 93) (112) (456) 190) (136) (30) (294)
재고 (증가) 감소
448) 132) (679) 210) 205) 756) (263) 394) 421) 415) (1,363) (804) (1,140) 167) 101) (167) (647) 632) 689) (1,399) 153) (338) (270) (264) 37) (238) (25)
(증가) 선지급 비용, 운용리스 사용권 자산 및 기타 유동 및 비유동 자산의 감소
(375) 405) (265) 82) 52) (169) (225) (371) (34) (111) (128) (206) (195) (202) (242) 224) (243) 175) (338) (160) (427) (105) 38) (36) (43) (41) (83)
미지급금, 미지급부채, 운용리스 부채 및 기타 유동 및 비유동 부채의 증가(감소)
(119) (323) 292) 610) 99) 402) (714) 301) (582) (436) 492) 1,670) (102) 657) (860) 952) 539) (80) (85) 221) 160) 190) (547) 866) (225) 679) 205)
특정 운전자본 구성 요소와 기타 자산 및 부채의 변경
733) (417) (964) 1,002) 576) 961) (1,823) 704) 792) (595) (1,414) (310) (1,514) 1,129) (965) 240) (267) 796) (724) 376) (21) (365) (1,235) 756) (367) 370) (197)
영업에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
998) (114) (657) 1,119) 887) 1,239) (1,516) 1,222) 990) (330) (1,111) (288) (1,227) 1,420) (763) 503) (159) 1,222) (636) 789) 333) (203) (973) 1,021) (33) 677) 209)
영업활동별 현금지급(사용)
1,792) 1,049) 394) 2,619) 2,059) 2,817) (66) 2,253) 2,230) 1,001) 357) 1,151) 169) 2,757) 1,111) 2,012) 1,290) 2,473) 882) (1) 1,180) 912) 394) 2,010) 1,068) 1,524) 1,301)
단기 투자 매입
(580) (1,116) (968) (1,430) (1,131) (1,062) (1,144) (1,215) (1,344) (1,031) (2,469) (3,684) (2,530) (4,149) (2,550) (2,520) (2,936) (3,104) (1,401) (651) (618) (653) (504) (553) (613) (791) (980)
단기 투자의 성숙기
61) 53) 144) 233) 559) 699) 778) 886) 519) 519) 1,432) 3,047) 1,261) 1,795) 2,096) 2,033) 1,401) 500) 302) 54) 1) 3) 16) 102) 432) 781) 400)
단기투자의 매각
553) 1,108) 778) 1,126) 1,021) 1,034) 1,038) 1,035) 1,177) 1,024) 948) 1,046) 889) 995) 1,037) 861) 674) 530) 384) 615) 783) 448) 533) 581) 520) 385) 586)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항
(81) (129) (120) (213) (141) (205) (253) (269) (200) (236) (264) (242) (154) (178) (184) (174) (177) (168) (176) (289) (275) (238) (284) (273) (216) (287) (343)
다른 투자 활동
(2) 10) —) (6) 1) (9) (1) (10) 8) (85) 139) 20) (72) (69) 102) (13) (72) 254) 2) 1) 139) —) (109) —) 1) —) 4)
투자 활동에서 제공하는 현금(중고)
(49) (74) (166) (290) 309) 457) 418) 427) 160) 191) (214) 187) (606) (1,606) 501) 187) (1,110) (1,988) (889) (270) 30) (440) (348) (143) 124) 88) (333)
미지급금의 증가(감소), 순
(45) 37) 6) —) —) —) —) (8) 7) (2) (1) 11) (9) —) 13) (1) (14) (7) (30) 49) (291) 50) 241) (5) 7) (6) (321)
차입금, 채권 발행 비용의 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 6,134) —) —) —) —) —) —) —)
차입금 상환
—) —) —) —) —) —) —) (500) —) —) —) —) —) —) —) (1) (23) (90) (83) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1)
스톡옵션 행사 및 기타 주식 발행으로 인한 수익금
55) 214) 131) 190) 150) 228) 99) 238) 153) 178) 82) 192) 113) 373) 473) 203) 188) 479) 302) 207) 195) 372) 111) 213) 147) 153) 187)
보통주 환매
(506) (1,096) (1,184) (1,036) (883) (1,198) (1,133) (1,379) (1,551) (1,567) (983) (1,091) (1,200) (971) (752) (608) —) —) —) (202) (944) (922) (999) (881) (768) (1,277) (1,360)
배당금, 보통주 및 우선주
(594) (557) (558) (560) (562) (523) (524) (524) (528) (480) (480) (481) (483) (438) (435) (435) (434) (385) (384) (381) (382) (344) (345) (346) (348) (318) (320)
그 외 재무활동
(16) (46) (17) (14) (22) (59) (41) (8) (26) (46) (22) (11) (31) (67) (42) (5) (37) (41) (53) (5) (18) (13) (16) (6) (13) (8) (17)
재무활동을 통해 제공(사용)된 현금
(1,106) (1,448) (1,622) (1,420) (1,317) (1,552) (1,599) (2,181) (1,945) (1,917) (1,404) (1,380) (1,610) (1,103) (743) (847) (320) (44) (248) 5,801) (1,442) (858) (1,010) (1,026) (977) (1,458) (1,832)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향
(15) (33) 19) (9) (10) 19) (16) (13) 20) (11) (87) (88) —) (17) (38) 21) 21) 46) 55) (45) 25) 10) (56) (70) 57) (13) (103)
현금 및 등가물의 순증가(감소)
622) (506) (1,375) 900) 1,041) 1,741) (1,263) 486) 465) (736) (1,348) (130) (2,047) 31) 831) 1,373) (119) 487) (200) 5,485) (207) (376) (1,020) 771) 272) 141) (967)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동별 현금지급(사용)
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Nike Inc. 영업으로 제공(사용된)현금은 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지, 2025년 2분기부터 2025년 3분기까지 증가했습니다.
투자 활동에서 제공하는 현금(중고)
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Nike Inc. 투자 활동으로 제공된 현금(사용)은 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지, 2025년 2분기부터 2025년 3분기까지 증가했습니다.
재무활동을 통해 제공(사용)된 현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Nike Inc.의 자금 조달 활동으로 제공(사용)된 현금은 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지, 2025년 2분기부터 2025년 3분기까지 증가했습니다.
