보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Edwards Lifesciences Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 전반적인 기업 가치 평가 지표의 변동 추세
-
분석 기간 동안, 주가순이익비율(P/E)은 초기 2017년 6월 이후 점진적으로 상승하는 양상을 보였으며, 2019년 말 이후 최고점인 66.48을 기록하였고, 이후에는 다소 하락하는 경향이 나타났다. 이는 시장 기대감이 높았던 시기 이후 조정 국면에 접어들었음을 시사한다.
영업이익비율(P/OP) 역시 비슷한 패턴을 보이며, 2017년 하반기 이후 꾸준히 상승하여 2020년 초까지 강한 회복세를 나타낸 후, 2021년 이후 소폭 조정을 거치는 모습이다. 두 지표 모두 시장이 기업의 수익성과 성장 잠재력을 높게 평가했던 시기를 반영한다고 볼 수 있다.
가격 대비 매출 비율(P/S)은 2017년 이후 지속해서 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2020년 이후에는 많은 기간 동안 12 이상을 유지하며 기업의 매출 대비 가치가 높게 평가받고 있음을 보여준다. 이는 시장의 성장 기대감과 투자자들의 흥미가 지속되었음을 의미한다.
반면, 장부가액비율(P/BV)은 2017년부터 다소 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 11에서 13.5 범위 내에서 안정적으로 움직이고 있다. 이 비율은 기업의 순 자산에 대한 시장 평가의 변동성을 일부 반영한다고 볼 수 있다.
전체적으로, 이 기간 동안 각종 시장 평가 지표는 상승세를 보였다가도, 일부 지표는 2020년 이후 조정을 겪으며 시장 기대와 기업 가치 평가 간의 변동성을 보여준다. 이러한 패턴은 기업의 수익성과 성장 기대가 시장 요청에 힘입어 높았던 시기와 그 후의 시장 조정 과정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Edwards Lifesciences Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 623,207,437 | 624,334,496 | 623,327,843 | 621,636,777 | 624,518,873 | 623,248,273 | 621,740,581 | 619,664,253 | 627,367,734 | 625,710,042 | 623,907,657 | 625,504,809 | 623,298,987 | 627,147,807 | 628,157,934 | 632,337,345 | 630,071,124 | 634,859,673 | 633,474,090 | 629,408,397 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | 335,300) | 340,100) | 489,500) | 338,200) | 309,500) | 325,200) | (121,900) | 310,600) | 280,200) | 274,700) | 242,300) | 249,700) | 7,000) | 225,900) | 282,700) | 206,600) | (2,800) | 170,100) | 186,100) | 230,200) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.41 | 2.37 | 2.35 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.20 | 1.79 | 1.67 | 1.24 | 1.16 | 1.22 | 1.16 | 1.14 | 1.05 | 0.89 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.73 | 119.82 | 112.27 | 96.78 | 87.65 | 78.08 | 78.69 | 71.05 | 76.85 | 76.07 | 70.95 | 58.71 | 59.26 | 46.71 | 47.29 | 43.10 | 44.61 | 33.97 | 38.50 | 36.56 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 44.67 | 50.64 | 47.85 | 70.70 | 66.48 | 61.28 | 65.79 | 39.74 | 46.05 | 61.52 | 61.07 | 47.99 | 51.14 | 41.12 | 45.24 | 48.67 | 48.16 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 31.42 | 33.80 | 36.79 | 48.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 18.65 | 22.10 | 19.99 | 15.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 71.86 | 69.15 | 89.95 | 87.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 46.56 | 55.13 | 42.80 | 32.34 | 26.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 27.92 | 27.41 | 23.06 | 20.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
EPS
= (순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021
+ 순이익(손실)Q2 2021
+ 순이익(손실)Q1 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (335,300,000 + 340,100,000 + 489,500,000 + 338,200,000)
÷ 623,207,437 = 2.41
3 Edwards Lifesciences Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 107.73 ÷ 2.41 = 44.67
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2017년 3월부터 2018년 12월까지 주가는 전반적으로 상승하는 모습을 보였으며, 특히 2018년 12월 이후로 다시 큰 폭으로 상승하는 경향을 나타냈다. 2019년부터 2021년까지는 주가가 지속적으로 상승하며 최고점에 근접하는 모습을 보였으며, 2021년 12월에는 119.82달러까지 회복되었다. 전반적으로 주가는 일정 기간 동안 꾸준히 상승하는 추세를 유지하면서 변동성도 관찰되어, 기업의 시장 가치가 긍정적 기대와 연결된 것으로 해석된다.
- 주당순이익 (EPS) 및 P/E 비율의 변화
- 2018년 이후 주당순이익은 점진적으로 증가하는 양상을 나타내며, 2018년 1.05달러에서 2021년 2.41달러까지 상승하였다. 이는 기업의 수익성 개선과 연결될 수 있으며, 특히 2020년에는 코로나19 대유행의 영향으로 일시적 변동이 관찰되었으나 이후 회복세를 보였다. P/E 비율은 2018년 이후 40~70 범위 내에서 변동하였으며, 2020년에 잠시 낮아졌다가 이후 다시 상승하여 2021년까지 높은 수준을 유지하였다. 이는 투자자들이 주가와 EPS의 관계를 긍정적으로 평가하는 흐름으로 해석할 수 있다.
- 시장 기대감과 기업 실적의 상관관계
- 주가 상승과 EPS 증가가 동시에 진행된 시기를 감안하면, 시장은 기업의 성장 가능성에 긍정적으로 반응하고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후의 주가와 EPS의 상승은 기업이 코로나19 대유행 속에서도 재무적 성과를 견지하거나 개선했음을 보여주며, 투자자들이 긍정적 기대를 지속하고 있음을 반영한다. P/E 비율은 이러한 기대가 시장에서 얼마나 과대평가 또는 실적에 대한 신뢰를 반영하는지를 보여주는 중요한 지표이다.
영업이익비율 (P/OP)
Edwards Lifesciences Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 623,207,437 | 624,334,496 | 623,327,843 | 621,636,777 | 624,518,873 | 623,248,273 | 621,740,581 | 619,664,253 | 627,367,734 | 625,710,042 | 623,907,657 | 625,504,809 | 623,298,987 | 627,147,807 | 628,157,934 | 632,337,345 | 630,071,124 | 634,859,673 | 633,474,090 | 629,408,397 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | 374,400) | 390,300) | 542,100) | 383,500) | 351,400) | 357,800) | (169,700) | 358,100) | 310,800) | 294,300) | 267,500) | 274,200) | (5,300) | 248,900) | 252,100) | 252,500) | 342,200) | 214,000) | 241,000) | 298,300) | ||||||
| 주당영업이익2 | 2.71 | 2.67 | 2.62 | 1.48 | 1.44 | 1.38 | 1.28 | 1.99 | 1.83 | 1.33 | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.75 | 1.69 | 1.66 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.73 | 119.82 | 112.27 | 96.78 | 87.65 | 78.08 | 78.69 | 71.05 | 76.85 | 76.07 | 70.95 | 58.71 | 59.26 | 46.71 | 47.29 | 43.10 | 44.61 | 33.97 | 38.50 | 36.56 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 39.72 | 44.87 | 42.81 | 65.18 | 60.98 | 56.78 | 61.66 | 35.77 | 42.04 | 57.30 | 56.37 | 47.70 | 49.37 | 26.74 | 28.00 | 25.96 | 25.66 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 26.84 | 29.01 | 31.39 | 40.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 15.81 | 19.93 | 15.79 | 12.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 67.95 | 69.51 | 89.18 | 88.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 37.44 | 49.88 | 42.55 | 35.86 | 26.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 19.63 | 19.05 | 16.12 | 14.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021
+ 영업이익(손실)Q2 2021
+ 영업이익(손실)Q1 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (374,400,000 + 390,300,000 + 542,100,000 + 383,500,000)
÷ 623,207,437 = 2.71
3 Edwards Lifesciences Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 107.73 ÷ 2.71 = 39.72
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 후반부터 2019년까지 강한 상승세를 나타냈다. 2020년 이후에는 변동성이 다소 커졌으나 전반적인 가격 상승은 유지되고 있다. 이러한 패턴은 투자자들의 기대감 또는 기업의 실적 개선 기대와 연계될 가능성이 있다.
- 주당 영업이익의 점진적 증가
- 2017년 이후 수치는 누락되어 있지만, 2018년 이후에는 꾸준한 증가를 나타내며 2019년과 2020년에 걸쳐 안정적인 성장세가 관찰된다. 특히 2020년 3월 이후에는 1.28 달러에서 2.71 달러에 이르기까지 상당한 성장을 보였으며, 이는 기업의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 이익 증가는 기업의 운영 효율성 또는 시장 수요 확대와 연결될 수 있다.
- P/OP 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2018년 이후 꾸준히 높아지는 추세를 보이다가, 2020년 이후에는 다소 안정화되거나 조정되는 모습이다. 2019년 중반까지 높았던 수치는 2020년 이후 다소 낮아졌으며, 이는 주가와 수익성의 변화에 따른 비율 조정을 반영한다. 높은 P/OP 비율은 투자자들이 기업의 성장 기대를 높게 평가하는 반면, 비율이 낮아지면 시장 기대나 기업 평가가 다소 조정된 것으로 해석될 수 있다.
- 전반적 평가와 결론
- 이 데이터는 기업의 시장 가치를 보여주는 주가와 주당 영업이익 및 관련 비율이 모두 장기간에 걸쳐 성장하는 추세를 나타낸다. 이러한 패턴은 기업이 강한 재무 건전성과 지속적인 수익성 향상을 이루고 있음을 시사한다. 동시에 일부 기간 중 변동성과 조정이 발견되어, 시장 기대감과 기업 실적 사이의 균형이 중요하게 작용하고 있음을 알 수 있다. 이러한 분석은 기업의 장기적 성장을 전망하는 데에 유용한 인사이트를 제공한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Edwards Lifesciences Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 623,207,437 | 624,334,496 | 623,327,843 | 621,636,777 | 624,518,873 | 623,248,273 | 621,740,581 | 619,664,253 | 627,367,734 | 625,710,042 | 623,907,657 | 625,504,809 | 623,298,987 | 627,147,807 | 628,157,934 | 632,337,345 | 630,071,124 | 634,859,673 | 633,474,090 | 629,408,397 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 1,329,700) | 1,310,200) | 1,376,000) | 1,216,600) | 1,191,700) | 1,140,900) | 925,000) | 1,128,700) | 1,174,100) | 1,094,000) | 1,086,900) | 993,000) | 977,700) | 906,600) | 943,700) | 894,800) | 888,500) | 821,500) | 841,800) | 883,500) | ||||||
| 주당 매출2 | 8.40 | 8.16 | 7.90 | 7.20 | 7.02 | 7.01 | 6.95 | 7.24 | 6.93 | 6.64 | 6.35 | 6.11 | 5.97 | 5.79 | 5.65 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.73 | 119.82 | 112.27 | 96.78 | 87.65 | 78.08 | 78.69 | 71.05 | 76.85 | 76.07 | 70.95 | 58.71 | 59.26 | 46.71 | 47.29 | 43.10 | 44.61 | 33.97 | 38.50 | 36.56 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 12.83 | 14.68 | 14.21 | 13.45 | 12.48 | 11.14 | 11.32 | 9.82 | 11.09 | 11.46 | 11.17 | 9.61 | 9.92 | 8.06 | 8.37 | 7.91 | 8.18 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 5.38 | 5.36 | 5.64 | 6.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 22.12 | 21.73 | 23.19 | 21.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.11 | 4.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 1.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
주당 매출 = (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,329,700,000 + 1,310,200,000 + 1,376,000,000 + 1,216,600,000)
÷ 623,207,437 = 8.40
3 Edwards Lifesciences Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 107.73 ÷ 8.40 = 12.83
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이 및 변화
- 2017년 이후 전반적으로 주가가 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 말부터 2021년 초까지 강한 상승세를 나타내고 있다. 특히 2018년 하반기 이후부터는 수치가 크게 증가하여, 2021년 12월 기준으로 약 119.82달러에 달하는 등 고점에 이르고 있다. 이러한 상승세는 시장의 전반적인 기대감과 긍정적 전망을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 매출의 흐름과 변화
- 2017년 이후 데이터가 누락되어 있으나, 2018년부터 매 분기 안정적인 성장세를 기록하고 있음을 알 수 있다. 2018년 1분기 5.45달러였던 주당 매출은 지속적인 증가를 통해 2021년 4분기에는 8.16달러를 기록하였다. 이는 회사의 매출 성장이 지속되고 있음을 나타내며, 시장수요 혹은 제품 성장성의 상승 요인을 시사할 수 있다.
- P/S 비율의 변화와 해석
- 2018년 이후 P/S 비율은 분기별로 다양한 양상을 보이고 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 띠고 있다. 특히 2019년 하반기 이후 2020년 초까지 지속적으로 높은 수치를 기록하며 14.68에 도달하는 시기도 있다. 이는 회사의 주가가 매출액에 비해 과대평가되어 있거나, 투자자들이 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 암시할 수 있다. 낮은 시기에는 7.91 정도까지 내려가기도 하였으며, 이는 시장의 변동성과 기대감 변화와 관련이 있을 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Edwards Lifesciences Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 623,207,437 | 624,334,496 | 623,327,843 | 621,636,777 | 624,518,873 | 623,248,273 | 621,740,581 | 619,664,253 | 627,367,734 | 625,710,042 | 623,907,657 | 625,504,809 | 623,298,987 | 627,147,807 | 628,157,934 | 632,337,345 | 630,071,124 | 634,859,673 | 633,474,090 | 629,408,397 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 5,835,900) | 5,541,300) | 5,133,300) | 4,658,400) | 4,574,300) | 4,210,300) | 3,839,100) | 3,901,100) | 4,148,300) | 3,814,800) | 3,500,300) | 3,447,500) | 3,140,400) | 3,361,300) | 3,164,200) | 3,245,700) | 2,956,200) | 3,162,500) | 2,939,600) | 2,742,700) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 9.36 | 8.88 | 8.24 | 7.49 | 7.32 | 6.76 | 6.17 | 6.30 | 6.61 | 6.10 | 5.61 | 5.51 | 5.04 | 5.36 | 5.04 | 5.13 | 4.69 | 4.98 | 4.64 | 4.36 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.73 | 119.82 | 112.27 | 96.78 | 87.65 | 78.08 | 78.69 | 71.05 | 76.85 | 76.07 | 70.95 | 58.71 | 59.26 | 46.71 | 47.29 | 43.10 | 44.61 | 33.97 | 38.50 | 36.56 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 11.50 | 13.50 | 13.63 | 12.91 | 11.97 | 11.56 | 12.74 | 11.29 | 11.62 | 12.48 | 12.65 | 10.65 | 11.76 | 8.72 | 9.39 | 8.40 | 9.51 | 6.82 | 8.30 | 8.39 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.61 | 6.38 | 6.27 | 6.65 | 6.30 | 5.94 | 5.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.88 | 2.67 | 2.78 | 2.19 | 2.10 | 2.06 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 10.64 | 10.35 | 10.40 | 9.53 | 9.35 | 9.19 | 7.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.84 | 2.48 | 2.60 | 2.94 | 2.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 6.13 | 5.76 | 5.86 | 4.83 | 4.54 | 4.53 | 4.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2021 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,835,900,000 ÷ 623,207,437 = 9.36
3 Edwards Lifesciences Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 107.73 ÷ 9.36 = 11.50
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 분기별 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2019년 말 이후 급격하게 상승하는 모습을 나타낸다. 2017년 초에는 약 36.56달러에서 시작하여, 2021년 말에는 119.82달러까지 상승하였다. 중간 구간에서는 다소 변동성이 존재하였으나, 전반적인 상승 흐름이 유지되었다. 이러한 움직임은 시장의 기대감 또는 회사의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변화와 안정성
- 장부가액은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2017년 최초 관찰치인 4.36달러에서 2021년에는 9.36달러에 이른다. 이로써 회사의 순자산이 지속적으로 증가해 왔음을 알 수 있으며, 재무적 안정성과 자본 축적이 이루어지고 있음을 시사한다. 분기별로는 대체로 안정적인 상승을 유지하는 모습이다.
- P/BV 비율의 움직임과 시장평가
- P/BV 비율은 전 기간 동안 변동성이 있으며, 대체로 8.3에서 13.63 사이를 오가고 있다. 2017년 초에는 약 8.39였으며, 2019년까지는 6.82에서 12.74로 변동하였다. 이후 2020년과 2021년에도 높은 수준을 유지하며, 가장 최근에는 11.5를 기록하였다. 이러한 수치는 시장이 회사의 내재 가치에 대해 긍정적이거나 높은 평가를 하고 있음을 시사하며, 특히 2018년 이후 P/BV 비율이 지속적으로 높아지는 추세는 성장 기대와 관련될 수 있다.