보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Intuitive Surgical Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
과거 평가 비율 (요약)
Intuitive Surgical Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 가치 평가 지표를 분석한 결과, 모든 비율이 2024년 3분기를 정점으로 상승했다가 이후 점진적으로 하락하는 일관된 패턴을 보이고 있습니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2022년 1분기 55.1에서 시작하여 변동성을 보이다가 2024년 3분기 87.82로 최고치에 도달하였습니다. 이후 2026년 1분기 57.49까지 지속적으로 하락하며 가치 평가 수준이 낮아지는 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2022년 40~50대 수준에서 형성되었으나 2024년 3분기 89.92로 급격히 상승하며 정점을 찍었습니다. 이후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 53.15까지 낮아지며 수익성 대비 주가 수준이 조정되는 양상을 보입니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2022년 12~15 범위에서 움직이던 비율이 2024년 3분기 24.42까지 가파르게 상승하였습니다. 이는 시장의 성장 기대치가 최고조에 달했음을 시사하며, 이후 2026년 1분기 16.19까지 하향 곡선을 그리며 조정되었습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2022년 6~7 수준에서 2024년 3분기 12.41까지 상승하며 자산 가치 대비 높은 평가를 받았습니다. 이후 10 내외의 수준으로 회귀하며 다른 지표들과 마찬가지로 하향 안정화되는 흐름을 나타내고 있습니다.
종합적으로 2024년 3분기까지는 시장의 기대감이 반영되어 밸류에이션 배수가 크게 확장되었으나, 이후 모든 재무 비율이 동반 하락하며 가치 평가의 정상화 과정 또는 성장률 둔화에 따른 조정 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Intuitive Surgical Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 주가, 주당순이익, 그리고 주가수익비율의 변동 추이는 다음과 같습니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 상반기에 일시적인 하락세를 보인 이후 장기적인 상승 국면에 진입하였습니다. 2024년 3분기에 최고점에 도달하며 강한 상승 모멘텀을 나타냈으며, 이후 완만한 조정 과정을 거쳐 특정 가격 범위 내에서 안정화되는 양상을 보이고 있습니다.
- 주당순이익(EPS) 성장세
- 2023년 1분기를 기점으로 매우 일관되고 지속적인 우상향 추세를 기록하고 있습니다. 특히 최근 분기까지 매 분기 끊임없이 수치가 상승하며, 기업의 실질적인 수익 창출 능력이 견고하게 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 주가수익비율(P/E) 및 밸류에이션 분석
- 주가 상승 속도가 수익 성장 속도를 앞질렀던 시기에는 P/E 비율이 급격히 상승하여 80배를 상회하는 고평가 구간이 형성되었습니다. 그러나 2024년 4분기 이후부터는 지속적인 EPS 증가가 주가 수준을 뒷받침하면서 P/E 비율이 점진적으로 하락하는 추세를 보이며, 밸류에이션이 점차 합리적인 수준으로 조정되는 흐름이 관찰됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Intuitive Surgical Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 주가와 수익성의 성장세가 뚜렷하게 나타나며 밸류에이션 지표의 변동성이 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 252.34달러에서 시작된 주가는 전반적인 상승 곡선을 그리며 2024년 3분기 571.88달러로 정점을 기록하였다. 이후 2025년과 2026년 초반에는 480달러에서 520달러 수준에서 등락을 반복하며 조정 및 안정화 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 주당영업이익의 성장
- 주당영업이익은 2022년 하반기에 일시적인 정체기를 거쳤으나, 2023년 1분기 4.44달러를 기점으로 2026년 1분기 9.1달러까지 지속적으로 증가하였다. 이는 전 기간에 걸쳐 핵심 영업 활동을 통한 수익 창출 능력이 견고하게 성장하고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율 및 밸류에이션 분석
- P/OP 비율은 주가의 급격한 상승이 이루어진 2023년과 2024년 상반기에 동반 상승하여 2024년 6월 30일 89.92로 최고치에 도달하며 밸류에이션 부담이 증가하였다. 그러나 이후 주당영업이익의 가파른 증가가 주가 상승 속도를 상회하면서, 2026년 1분기에는 53.15까지 하락하며 지표가 점진적으로 정상화되는 추세를 보인다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Intuitive Surgical Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 주당 매출의 지속적인 성장과 주가 변동에 따른 밸류에이션의 변화가 관찰됩니다.
- 매출 성장 추세
- 주당 매출은 2022년 1분기 16.45달러에서 2026년 1분기 29.88달러까지 단 한 차례의 감소 없이 일관되게 증가하는 우상향 패턴을 보입니다. 이는 수익 창출 능력이 매우 안정적으로 확장되고 있음을 시사합니다.
- 주가 변동 분석
- 주가는 2022년 200달러 초반에서 중반 사이의 흐름을 보이다가 2023년부터 본격적인 상승세를 나타냈습니다. 특히 2024년 3분기에는 521.15달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2026년 1분기까지 400달러 후반에서 500달러 초반 수준에서 유지되며 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 밸류에이션 지표 변화
- P/S 비율은 주가 상승 속도가 매출 증가 속도를 앞지르며 2022년 평균 13~15배 수준에서 2024년 3분기 24.42배까지 급격히 상승하였습니다. 그러나 이후 주가 상승세가 둔화되고 매출 성장이 지속됨에 따라 P/S 비율은 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 16.19배까지 낮아지며 밸류에이션이 정상화되는 경향을 보입니다.
결론적으로, 매출의 견고한 성장세가 유지되는 가운데 시장의 기대감이 선반영되었던 주가 급등기가 지나고, 실적 성장과 시장 가치가 균형을 찾아가는 과정에 있는 것으로 판단됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Intuitive Surgical Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당 장부가액, 그리고 P/BV 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 가치의 증가와 함께 시장의 평가 배수가 확대되는 경향이 관찰된다.
- 주가 및 주당 장부가액의 변동 추세
- 주가는 2022년 200달러 초반에서 변동성을 보이다가 2023년부터 가파른 상승세를 기록하였다. 특히 2024년 9월 521.15달러를 거쳐 12월 571.88달러로 정점에 도달한 이후, 2025년과 2026년 초까지는 400달러 후반에서 500달러 초반 사이의 구간에서 조정 및 유지되는 모습을 보인다. 주당 장부가액(BVPS)은 2022년 3월 33.72달러에서 2026년 3월 49.34달러까지 매우 안정적이고 지속적인 우상향 곡선을 그리며 기업의 내재적 자산 가치가 꾸준히 축적되었음을 나타낸다.
- P/BV 비율을 통한 가치 평가 분석
- 주가순자산비율(P/BV)은 2022년 6.29에서 7.78 사이의 상대적으로 낮은 수준에서 형성되었으나, 2023년 3월 9.29를 기점으로 밸류에이션 상향 단계로 진입하였다. 2024년 12월에는 12.41로 최고치를 기록하며 장부 가치 대비 시장 가격의 프리미엄이 극대화되었다. 이후 2025년과 2026년 1분기까지 9.54에서 11.04 사이의 높은 배수를 유지하고 있으며, 이는 과거 기간 대비 시장의 기대치가 상향 조정된 상태에서 유지되고 있음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 주당 장부가액의 꾸준한 증가라는 펀더멘털의 성장과 더불어, 주가 상승폭이 이를 상회하면서 P/BV 배수가 확대되는 패턴이 나타났다. 이는 시장이 단순한 자산 가치 증가보다 미래의 성장 잠재력에 더 높은 가치를 부여하고 있음을 보여준다.