UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

분기별 재무 비율 데이터 분석 결과, 주가순이익비율(P/E)은 2021년 3월 31일 23.06에서 2024년 6월 30일 36.59까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 9월 30일 29.75로 감소했으며, 2025년 6월 30일 10.73까지 하락했습니다. 2025년 9월 30일에는 17.59로 소폭 상승했습니다.

영업이익비율(P/OP)은 2021년 3월 31일 16.12에서 2022년 6월 30일 19.96까지 상승세를 나타냈습니다. 이후 2022년 12월 31일 15.89로 감소한 후, 2023년 6월 30일 14.20까지 하락했습니다. 2024년 6월 30일 16.11로 반등했으나, 2025년 6월 30일 7.43으로 크게 감소했습니다. 2025년 9월 30일에는 11.74로 상승했습니다.

매출 대비 가격 비율(P/S)은 2021년 3월 31일 1.49에서 2022년 6월 30일 1.66까지 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 1.40으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 6월 30일 1.35를 기록했습니다. 2025년 6월 30일에는 0.55로 급격히 감소했다가, 2025년 9월 30일 0.72로 소폭 상승했습니다.

장부가액비율(P/BV)은 2021년 3월 31일 5.86에서 2022년 6월 30일 6.94까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 5.81로 감소한 후, 2023년 6월 30일 5.18까지 하락했습니다. 2024년 6월 30일 5.77로 반등했으나, 2025년 6월 30일 2.41로 크게 감소했습니다. 2025년 9월 30일에는 3.23으로 상승했습니다.

주가순이익비율 (P/E)

전반적인 증가 추세 후 감소 및 소폭 상승을 반복하는 변동성을 보였습니다.

영업이익비율 (P/OP)

상승 후 하락하는 추세를 보이며, 특히 2025년 6월에 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

소폭의 변동성을 보이며, 2025년 6월에 급격한 감소세를 보였습니다.

장부가액비율 (P/BV)

증가 후 감소하는 추세를 보이며, 2025년 6월에 가장 낮은 값을 기록했습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 가격수익비율(P/E)의 변동을 보여줍니다.

주가

2021년 3월 31일에 412.5 미국 달러로 시작하여 2022년 3월 31일에 507.62 미국 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 6월 30일에 540.65 미국 달러로 최고점을 찍은 후 2022년 말에 484.33 미국 달러로 하락했습니다. 2023년에는 변동성이 커졌으며, 최고점은 558.76 미국 달러(2023년 12월 31일)였고 최저점은 498.28 미국 달러(2023년 3월 31일)였습니다. 2024년에는 하락 추세를 보이며 2024년 12월 31일에 391.06 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2025년 3월 31일에는 252.37 미국 달러로 더욱 하락했고, 2025년 6월 30일에는 341.56 미국 달러로 소폭 반등했습니다.

주당순이익 (EPS)

2021년 3월 31일에 17.89 미국 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 24.28 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 감소하여 2024년 3월 31일에 16.69 미국 달러, 2024년 6월 30일에 15.27 미국 달러, 2024년 9월 30일에 15.56 미국 달러, 2024년 12월 31일에 15.75 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 24.37 미국 달러로 급격히 상승했고, 2025년 6월 30일에는 23.51 미국 달러로 소폭 감소했습니다.

P/E

2021년 3월 31일에 23.06으로 시작하여 2021년 6월 30일에 27.41로 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 27.29를 기록한 후 2022년 말에 22.46으로 감소했습니다. 2023년에는 22.01에서 22.75 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 급격히 증가하여 2024년 3월 31일에 30.38, 2024년 6월 30일에 36.59, 2024년 9월 30일에 35.85, 2024년 12월 31일에 29.75를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 16.05로 크게 감소했고, 2025년 6월 30일에는 10.73으로 더욱 감소했습니다.

전반적으로 주가는 2022년까지 상승했지만, 2023년부터 하락 추세를 보이고 있습니다. EPS는 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에 감소했습니다. P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동하며, 2024년에 급격히 증가한 후 2025년에 감소했습니다. P/E 비율의 증가는 주가가 EPS에 비해 상대적으로 고평가되었음을 시사할 수 있습니다.

분기별 주가 데이터는 2021년 1분기 412.5 미국 달러에서 2025년 2분기 341.56 미국 달러로 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 말까지 꾸준히 상승하여 478.23 미국 달러에 도달했지만, 2022년 4분기에 484.33 미국 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 상승하여 558.76 미국 달러까지 도달했지만, 2024년 말에는 391.06 미국 달러로 크게 하락했습니다. 2025년 2분기에는 소폭 상승한 341.56 미국 달러를 기록했습니다.

주당영업이익은 2021년 1분기 25.59 미국 달러에서 2025년 2분기 29.1 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 3분기에는 36.9 미국 달러로 최고점을 기록했지만, 2025년 2분기에는 29.1 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세가 뚜렷합니다.

P/OP 비율은 2021년 1분기 16.12에서 2025년 2분기 11.74로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 16.12에서 19.63으로 증가했다가 2022년 4분기에 15.89로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 15.63에서 16.11로 상승했지만, 2024년 말에는 10.6으로 크게 감소했습니다. 2025년 2분기에는 11.74로 소폭 상승했습니다. P/OP 비율의 감소는 주가 상승에 비해 영업이익이 더 빠르게 증가했음을 시사할 수 있습니다.

주가

2021년 말까지 상승, 2022년 4분기 감소, 2023년 상승 후 2024년 말 급락, 2025년 2분기 소폭 상승.

주당영업이익

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세, 2023년 3분기 최고점, 2025년 2분기 감소.

P/OP

전반적으로 감소하는 경향, 2021년 변동성, 2024년 말 급감, 2025년 2분기 소폭 상승.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 주가는 2021년 3월 31일의 412.5 미국 달러에서 2025년 9월 30일의 341.56 미국 달러로 변동했습니다. 전반적으로 2021년에는 상승 추세를 보이다가 2022년에 하락하고, 이후 2023년까지 다시 상승하는 패턴을 보였습니다. 2024년에는 다시 하락세를 보이며, 2025년에는 추가적인 하락이 관찰됩니다.

주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일의 276.92 미국 달러에서 2025년 9월 30일의 475.07 미국 달러로 증가했습니다. 이 지표는 분기별로 지속적인 성장을 나타내며, 전반적으로 긍정적인 추세를 보여줍니다.

P/S 비율

P/S 비율은 2021년 3월 31일의 1.49에서 2025년 9월 30일의 0.72로 감소했습니다. 2021년과 2022년 초반에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 하반기부터 하락하기 시작하여 2025년까지 감소세가 지속되었습니다. 이는 주가 상승률에 비해 매출액 증가율이 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 주당 매출은 꾸준히 증가했습니다. P/S 비율의 감소는 주가 상승이 매출 증가를 따라가지 못했음을 나타냅니다. 이러한 추세는 투자자들이 매출 증가에 비해 주가를 과대평가하고 있다고 판단할 수 있음을 시사합니다.

데이터는 특정 기간 동안의 제한적인 정보를 제공하며, 보다 정확한 분석을 위해서는 추가적인 재무 데이터와 시장 상황에 대한 고려가 필요합니다.

분기별 주가 데이터는 2021년 1분기 412.5 미국 달러에서 2025년 2분기 341.56 미국 달러까지 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 말까지 꾸준히 상승하여 478.23 미국 달러에 도달했지만, 2022년 4분기에 484.33 미국 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 상승하여 558.76 미국 달러를 기록했지만, 2024년 말에는 391.06 미국 달러로 크게 하락했습니다. 2025년 2분기에는 소폭 상승한 341.56 미국 달러를 나타냈습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2021년 1분기 70.37 미국 달러에서 2025년 2분기 105.74 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가 속도는 2021년에서 2022년 사이에 가속화되었으며, 이후에도 지속적으로 상승했습니다. 2023년 4분기에 96.27 미국 달러로 잠시 감소했지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가했습니다.

P/BV

주가 장부가액 비율(P/BV)은 2021년 1분기 5.86에서 2025년 2분기 3.23으로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 6.54에서 6.94 사이의 비교적 높은 수준을 유지했지만, 2022년 4분기부터 감소하기 시작하여 2024년 말에는 2.41까지 하락했습니다. 2025년 2분기에는 소폭 상승한 3.23을 기록했습니다. P/BV 비율의 감소는 주가 상승률에 비해 장부가액이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.

전반적으로 주가는 변동성이 컸지만, 주당 장부가액은 꾸준히 증가했습니다. P/BV 비율의 감소는 주식 가치 평가 측면에서 주목할 만한 변화입니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 수익 성장 가능성에 대한 기대를 조정하고 있음을 나타낼 수 있습니다.