보통주 평가 비율
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평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
UnitedHealth Group Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 기간 전반에 걸쳐 밸류에이션 지표들은 완만한 하락세를 유지하다가 2025년 상반기에 급격한 조정기를 거친 후 다시 회복하는 변동성을 보였다.
- 수익성 기반 가치 평가 추이
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 1분기 27.29에서 시작하여 2023년 말 20.53까지 점진적으로 하락했다. 2024년 상반기에는 36.59까지 일시적으로 급증하며 높은 변동성을 보였으나, 2025년 1분기 10.73으로 최저점을 기록한 이후 다시 상승하여 2026년 1분기 27.44 수준으로 회귀했다. 영업이익비율(P/OP) 또한 이와 유사한 흐름을 보이며 2025년 2분기 7.43까지 하락한 뒤 점차 회복되어 2026년 1분기 17.54에 도달했다.
- 매출 및 자산 기반 가치 평가 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 1.6대의 수준에서 2024년 말 1.08까지 지속적으로 하향 곡선을 그렸다. 특히 2025년 2분기에는 0.55까지 급락하며 분석 기간 중 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 0.7대 수준에서 머물렀다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2022년 6.94의 고점을 형성한 이후 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2025년 2분기 2.41로 저점을 찍은 뒤 2026년 1분기 3.38로 반등했다.
종합적으로 볼 때, 2024년 중반의 일시적인 지표 상승을 제외하면 대부분의 재무 비율이 장기적으로 하락하는 경향을 나타냈다. 특히 2025년 상반기에 모든 지표가 동시다발적으로 급락하며 밸류에이션의 저점을 형성했으며, 이후 수익성 지표를 중심으로 빠르게 회복되는 양상이 관찰된다.
주가순이익비율 (P/E)
UnitedHealth Group Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2026
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)은 2023년까지의 안정적 성장세 이후 2024년부터 높은 변동성을 보였습니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년부터 2024년 상반기까지는 400달러 후반에서 500달러 중반 사이의 가격대를 형성하며 비교적 안정적인 흐름을 유지했습니다. 그러나 2024년 9월 이후 가파른 하락세가 나타나 2025년 3월에는 252.37달러까지 급락하며 최저점을 기록했습니다. 이후 완만한 반등세를 보이며 2026년 3월에는 363.87달러까지 회복되었으나, 이전의 고점 수준에는 미치지 못하는 양상입니다.
- 수익성 변화
- 주당순이익은 2022년 1분기 18.6달러에서 2023년 4분기 24.28달러까지 지속적으로 상승하며 견고한 성장세를 기록했습니다. 하지만 2024년 1분기 16.69달러로 갑작스럽게 하락한 이후 15달러 수준의 정체기를 거쳤습니다. 2025년 1분기에 24.37달러로 일시적인 급반등을 보였으나, 이후 다시 하향 곡선을 그려 2026년 1분기에는 13.26달러까지 낮아지며 전반적인 수익 창출 능력이 약화된 패턴을 보입니다.
- 밸류에이션 분석
- 주가수익비율은 2022년과 2023년 동안 20~27배 사이의 안정적인 범위를 유지했습니다. 2024년 중반에는 주당순이익의 감소에도 불구하고 P/E가 36.59배까지 상승하며 밸류에이션 부담이 일시적으로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 3월 10.73배로 급락하며 강한 조정 과정을 거쳤으며, 다시 점진적으로 상승하여 2026년 1분기에는 27.44배로 회귀하며 과거의 평균적인 수준을 되찾았습니다.
종합적으로 2024년과 2025년 사이에 수익성 악화와 주가 하락이 동반된 변동성 구간이 관찰됩니다. 특히 2024년의 높은 P/E 수치는 수익 감소 속도보다 주가 하락 속도가 느렸음을 시사하며, 이는 2025년 초의 급격한 주가 및 밸류에이션 조정으로 이어졌습니다. 최근 주가와 밸류에이션은 회복 흐름을 보이고 있으나, 주당순이익이 과거 고점 대비 낮은 수준에서 정체되어 있어 실질적인 수익성 회복이 향후 주가 향방의 주요 요인이 될 것으로 분석됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
UnitedHealth Group Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 추세를 분석한 결과, 장기적인 성장세 이후 2024년 하반기를 기점으로 변동성이 확대되는 양상이 관찰된다. 특히 2025년부터 수익성과 시장 가치 평가 지표에서 유의미한 하락과 반등이 동시에 나타났다.
- 주당영업이익의 변동 추이
- 2022년 1분기 25.77달러에서 시작된 주당영업이익은 2024년 12월 36.9달러에 도달할 때까지 지속적인 우상향 곡선을 그리며 성장세를 유지했다. 그러나 2025년 3월 33.95달러로 꺾인 이후 하락세가 가속화되었으며, 2026년 3월에는 20.74달러까지 감소하여 수익성이 이전 수준보다 크게 약화된 상태이다.
- 주가 흐름 및 변동성 분석
- 주가는 2022년부터 2024년 상반기까지 400달러 후반에서 500달러 중반 사이의 박스권에서 비교적 안정적으로 움직였다. 하지만 2024년 9월 이후 급격한 하락세가 시작되어 2025년 3월에는 252.37달러라는 최저점을 기록했다. 이후 일시적인 반등과 조정을 거치며 2026년 3월 기준 363.87달러 선에서 거래되고 있다.
- P/OP 비율을 통한 가치 평가
- P/OP 비율은 2022년 19.69에서 2024년까지 주로 14~16 범위 내에서 유지되며 안정적인 밸류에이션을 보였다. 2025년 6월에는 주가 급락의 영향으로 7.43까지 떨어지며 시장의 평가가 극도로 낮아지는 시기를 겪었다. 하지만 이후 수익성 감소에도 불구하고 주가가 상대적으로 빠르게 회복하면서 2026년 3월에는 17.54까지 상승하여 다시 이전의 평가 수준으로 회귀하는 모습을 보였다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
UnitedHealth Group Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익, 고객 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익, 고객Q1 2026
+ 수익, 고객Q4 2025
+ 수익, 고객Q3 2025
+ 수익, 고객Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 매출 성과와 시장 가치 평가 사이의 뚜렷한 괴리 현상이 관찰된다.
- 매출 성장 추세
- 주당 매출은 2022년 1분기 314.77달러에서 2026년 1분기 490.78달러까지 모든 분기에서 예외 없이 지속적인 상승세를 기록하였다. 이는 기업의 외형적 성장 규모가 매우 안정적이고 일관되게 확대되고 있음을 나타낸다.
- 주가 변동성
- 주가는 초기 500달러 수준에서 유지되다가 2024년 하반기부터 본격적인 하락 구간에 진입하였다. 특히 2025년 6월 30일에는 252.37달러까지 급락하며 최저점을 기록하였으며, 이후 일부 회복세를 보였으나 전반적인 주가 흐름은 하향 곡선을 그렸다.
- 주가매출비율(P/S)의 하락
- 지속적인 매출 성장에도 불구하고 주가가 하락함에 따라 P/S 비율은 전반적으로 축소되는 경향을 보였다. 2022년 1분기 1.61이었던 비율은 2025년 6월 0.55까지 하락하며 시장의 밸류에이션이 크게 조정되었다. 이는 펀더멘털의 성장세와는 대조적으로 시장이 부여하는 기업 가치는 낮아졌음을 의미한다.
종합적으로 볼 때, 매출이라는 기초 체력은 꾸준히 강화되었으나 시장 가격은 이를 반영하지 못하고 오히려 하락하며 밸류에이션 배수가 크게 낮아지는 양상을 보였다.
장부가액비율 (P/BV)
UnitedHealth Group Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 지표 분석 결과, 장부가치의 지속적인 상승과 대조적으로 시장 가치에서는 상당한 변동성이 관찰됩니다.
- 주당 장부가액의 성장 추세
- 주당 장부가액(BVPS)은 2022년 3월 31일 77.56달러에서 2026년 3월 31일 107.78달러까지 꾸준히 증가하는 우상향 곡선을 그렸습니다. 이는 기업의 순자산이 지속적으로 축적되었음을 의미하며, 내부적인 재무 건전성과 기초 자산 가치가 안정적으로 성장했음을 나타냅니다.
- 주가의 변동 패턴
- 주가는 2022년부터 2024년 상반기까지 주로 400달러 후반에서 500달러 중반 사이의 구간에서 움직이며 비교적 안정적인 흐름을 유지했습니다. 그러나 2024년 4분기를 기점으로 하락세가 시작되어 2025년 6월 30일에는 252.37달러까지 급락하며 최저점을 기록했습니다. 이후 2026년 1분기에는 363.87달러까지 반등하며 회복하는 양상을 보이고 있습니다.
- P/BV 비율의 변화와 시사점
- 주가순자산비율(P/BV)은 2022년 6월 30일 6.94로 정점을 기록한 이후 전반적인 하락 추세를 보였습니다. 특히 2025년 상반기에 주가가 급락하고 장부가액은 계속 상승함에 따라, P/BV 비율은 2025년 6월 30일 2.41까지 낮아졌습니다. 이는 시장이 평가하는 기업 가치가 장부상 가치에 비해 크게 낮아졌던 시기가 있었음을 의미하며, 최근에는 3.38 수준으로 회복되며 시장 평가가 다시 조정되는 과정에 있습니다.