보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Elevance Health Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성과 시장평가의 변화
- 2020년 이후로 주가순이익비율(P/E)은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 후반기와 2022년 초부터 2023년 하반기까지 지속적인 상승세를 나타냈다. 이는 시장이 회사의 수익성에 대해 긍정적으로 평가하는 경향이 강해졌음을 시사한다. 반면, 2024년 이후에는 다소 하락하는 모습이 관찰되어, 투자자 기대치의 조정 또는 수익성 개선에 대한 기대감이 완화된 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익률의 흐름
- 영업이익비율(P/OP)은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 모습을 보이드다. 특히 2021년 중반부터 2022년까지 강한 상승세를 보이다가 이후에는 다소 안정되는 양상을 띤다. 2025년을 향해 다시 하락하거나 방어하는 모습이 나타나며, 이는 수익성 또는 비용 효율성에 일시적인 변화 또는 외부 환경의 영향을 받았을 수 있음을 시사한다.
- 시장평가 대비 기업 가치의 변화
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2020년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보여왔으며, 2023년 이후에는 더 낮아지고 있다. 이는 회사의 시장가치가 매출에 비해 상대적으로 감소하거나, 시장의 기대수준이 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 또한, 2024년 말기에 거의 0.36까지 낮아진 것으로 나타나, 시장 평가가 상당히 냉각된 상황으로 해석될 수 있다.
- 기업의 장부가액에 대한 평가
- 장부가액비율(P/BV)은 2020년부터 2024년까지 전체적으로 상승하는 모습을 보여준다. 2020년대 초반보다 2024년 이후에는 다소 낮아진 모습을 보이지만, 여전히 2배 이상 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 시장이 기업의 장부가액 대비 높은 평가를 계속 유지하고 있으며, 자산 기반 가치에 대해 긍정적인 시장 평가를 지속하고 있음을 시사한다. 다만, 2025년 전망에서는 비교적 낮아진 수치로 일부 조정을 보여주고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Elevance Health Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 225,178,304 | 225,934,600 | 227,351,871 | 231,922,815 | 231,885,874 | 232,417,867 | 232,668,735 | 234,959,135 | 235,647,808 | 237,055,805 | 237,457,776 | 238,827,582 | 240,000,694 | 241,084,780 | 241,304,369 | 242,714,676 | 243,815,480 | 244,840,654 | 244,905,689 | 248,704,310 | 251,506,458 | 252,116,097 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 (수백만 단위) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | 551) | 222) | 2,276) | 1,523) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 23.80 | 26.19 | 26.30 | 27.67 | 28.85 | 26.87 | 25.73 | 25.88 | 27.20 | 26.19 | 25.37 | 26.01 | 25.43 | 25.90 | 25.30 | 22.73 | 17.35 | 19.25 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 302.45 | 415.90 | 390.50 | 444.35 | 520.93 | 525.19 | 509.38 | 469.31 | 463.21 | 457.33 | 487.13 | 487.81 | 459.54 | 529.84 | 458.58 | 424.05 | 383.59 | 384.84 | 296.33 | 285.80 | 281.56 | 280.61 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 12.71 | 15.88 | 14.85 | 16.06 | 18.05 | 19.55 | 19.80 | 18.14 | 17.03 | 17.46 | 19.20 | 18.75 | 18.07 | 20.46 | 18.13 | 18.65 | 22.10 | 19.99 | 15.87 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.01 | 16.85 | 17.46 | 34.10 | 33.17 | 32.73 | 34.57 | 31.95 | 36.16 | 33.21 | 26.76 | 21.95 | 22.24 | 25.48 | 29.13 | 31.42 | 33.80 | 36.79 | 48.49 | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 69.00 | 70.63 | 87.82 | 82.75 | 77.23 | 65.38 | 74.11 | 61.96 | 79.78 | 79.43 | 64.99 | 56.03 | 52.74 | 55.10 | 59.94 | 71.86 | 69.15 | 89.95 | 87.47 | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 25.62 | 29.00 | 27.97 | 26.49 | 25.70 | 29.96 | 30.94 | 26.88 | 24.40 | 22.61 | 23.38 | 29.39 | 30.66 | 46.71 | 46.56 | 55.13 | 42.80 | 32.34 | 26.30 | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 10.73 | 16.05 | 29.75 | 35.85 | 36.59 | 30.38 | 20.53 | 22.75 | 22.15 | 22.01 | 22.46 | 26.13 | 27.70 | 27.29 | 26.03 | 27.92 | 27.41 | 23.06 | 20.54 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
EPS
= (주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025
+ 주주의 순이익Q4 2024
+ 주주의 순이익Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,743,000,000 + 2,183,000,000 + 418,000,000 + 1,016,000,000)
÷ 225,178,304 = 23.80
3 Elevance Health Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 302.45 ÷ 23.80 = 12.71
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 3월부터 2021년 초까지 주가는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2021년 3월 이후에 급등하는 모습을 보였습니다. 특히 2021년 6월과 2021년 9월 사이에 큰 폭으로 상승하였으며, 이후로도 지속적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2022년 이후 다시 일부 변동성이 늘어나며 2023년 하반기와 2024년 초에는 상당히 높은 주가를 기록하였으나, 2025년 초에는 하락세로 전환된 것으로 나타납니다. 전반적으로 주가는 몇 차례 급증과 조정을 반복하며 변동성이 존재합니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2021년 3월 이후부터 꾸준한 상승세를 보여, 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년 후반부터 2024년 상반기까지 EPS의 개선이 두드러졌으며, 2024년 3분기와 4분기에는 각각 28.85달러와 27.67달러의 최고치를 기록하였으나, 2025년 초로 오면서 소폭 하락하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 수익성 면에서 전반적으로 개선되는 추세를 보이나, 최근에는 일시적 조정이 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 주가수익비율 (P/E)
- P/E 비율은 2021년 후반부터 2024년까지 점진적으로 낮아지고 있으며, 2024년 12월 이후에는 12.71까지 하락하여 2020년대에 들어서면서 투자자들이 회사의 수익성에 대해 상대적으로 높은 평가를 낮춘 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 하락은 EPS의 지속적 증가에도 불구하고 주가가 그보다 빠른 속도로 상승하지 않거나, 시장의 기대심리 변화에 따른 결과로 보입니다. 전반적으로 P/E 비율은 저평가 또는 시장의 기대감이 감소했음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Elevance Health Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 225,178,304 | 225,934,600 | 227,351,871 | 231,922,815 | 231,885,874 | 232,417,867 | 232,668,735 | 234,959,135 | 235,647,808 | 237,055,805 | 237,457,776 | 238,827,582 | 240,000,694 | 241,084,780 | 241,304,369 | 242,714,676 | 243,815,480 | 244,840,654 | 244,905,689 | 248,704,310 | 251,506,458 | 252,116,097 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 2,278) | 3,015) | 493) | 1,286) | 2,603) | 2,900) | 1,067) | 1,544) | 2,407) | 2,596) | 1,121) | 2,045) | 2,201) | 2,318) | 1,053) | 1,923) | 1,991) | 2,081) | 513) | 108) | 3,267) | 2,111) | |||||||
| 주당영업이익2 | 31.41 | 32.74 | 32.03 | 33.87 | 34.99 | 34.07 | 32.72 | 32.64 | 34.67 | 33.59 | 32.36 | 31.89 | 31.23 | 30.22 | 29.21 | 26.81 | 19.25 | 24.38 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 302.45 | 415.90 | 390.50 | 444.35 | 520.93 | 525.19 | 509.38 | 469.31 | 463.21 | 457.33 | 487.13 | 487.81 | 459.54 | 529.84 | 458.58 | 424.05 | 383.59 | 384.84 | 296.33 | 285.80 | 281.56 | 280.61 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 9.63 | 12.70 | 12.19 | 13.12 | 14.89 | 15.42 | 15.57 | 14.38 | 13.36 | 13.61 | 15.05 | 15.30 | 14.72 | 17.53 | 15.70 | 15.81 | 19.93 | 15.79 | 12.10 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 29.77 | 31.90 | 34.28 | 29.37 | 28.44 | 28.99 | 30.54 | 27.48 | 30.47 | 27.70 | 22.18 | 18.35 | 18.63 | 21.33 | 24.45 | 26.84 | 29.01 | 31.39 | 40.69 | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 68.32 | 71.16 | 86.83 | 89.92 | 82.80 | 70.29 | 75.42 | 55.63 | 70.08 | 66.95 | 54.49 | 46.65 | 44.54 | 49.98 | 56.11 | 67.95 | 69.51 | 89.18 | 88.37 | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 20.31 | 22.10 | 19.98 | 19.69 | 18.94 | 19.27 | 21.20 | 19.53 | 17.99 | 19.55 | 20.48 | 25.40 | 27.20 | 38.83 | 37.44 | 49.88 | 42.55 | 35.86 | 26.29 | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.43 | 10.60 | 13.27 | 15.94 | 16.11 | 14.49 | 14.20 | 15.63 | 15.33 | 15.41 | 15.89 | 18.75 | 19.96 | 19.69 | 18.77 | 19.63 | 19.05 | 16.12 | 14.12 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,278,000,000 + 3,015,000,000 + 493,000,000 + 1,286,000,000)
÷ 225,178,304 = 31.41
3 Elevance Health Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 302.45 ÷ 31.41 = 9.63
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 전반적 변화와 최근 추세
- 관찰된 기간 동안 주가는 2020년 초 280.61달러에서 시작하여 2021년과 2022년 초까지 상당한 상승세를 보여 2022년 3월에는 529.84달러에 달했습니다. 이후 2022년 하반기부터 2023년 초까지는 약간의 하락이 있었으며, 이후 2024년 1분기와 2분기에는 다시 조정을 받은 후 2024년 12월에는 302.45달러로 크게 하락하는 경향을 보였습니다. 이 변화는 기간 내 수익성의 변동성, 시장 기대감 또는 기타 경제적 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다. 앞으로의 주가 흐름은 이러한 단기 변동을 감안할 때, 시장 상황과 내재 가치 평가에 따라 달라질 것으로 보입니다.
- 주당영업이익(OPS) 추이와 안정성
- 2020년 이후부터 2023년까지 주당영업이익은 지속적으로 상승하는 모습을 보여주었습니다. 예를 들어, 2020년 3분기부터 2023년 3분기까지는 19.25달러에서 34.67달러까지 증대되었으며, 이 기간 동안 일정한 성장세를 유지하여 기업의 수익 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2024년 이후 일부 분기에는 소폭 감소하는 양상도 보여 이익의 성과가 일시적으로 둔화될 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로 영업이익은 장기적으로는 상승세를 유지하는 것으로 평가됩니다.
- 주가수익비율(P/OP)의 변화와 투자자 기대감 반영
- 이 비율은 2020년 이후 2024년까지 전반적으로 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2022년 초에는 15.81에서 17.53으로 최고치를 기록한 후, 2024년에는 9.63까지 낮아졌습니다. 이는 시장의 기대감 조정, 기업의 수익성 변화 또는 주가의 조정과 관련이 있을 수 있으며, 투자자들은 기업의 수익성 성장에 대한 기대를 조절하거나 시장 전체의 조정을 반영할 수 있습니다. 낮은 P/OP 비율은 투자자들이 위험에 대한 평가를 변경하거나 기업의 성장 잠재력에 대해 재평가하는 신호일 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Elevance Health Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 225,178,304 | 225,934,600 | 227,351,871 | 231,922,815 | 231,885,874 | 232,417,867 | 232,668,735 | 234,959,135 | 235,647,808 | 237,055,805 | 237,457,776 | 238,827,582 | 240,000,694 | 241,084,780 | 241,304,369 | 242,714,676 | 243,815,480 | 244,840,654 | 244,905,689 | 248,704,310 | 251,506,458 | 252,116,097 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | 31,533) | 30,649) | 29,178) | 29,448) | |||||||
| 주당 매출2 | 834.42 | 804.20 | 770.63 | 744.51 | 734.97 | 733.95 | 731.55 | 712.56 | 698.36 | 673.56 | 655.53 | 636.49 | 616.39 | 592.04 | 567.51 | 545.74 | 523.18 | 504.24 | 493.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 302.45 | 415.90 | 390.50 | 444.35 | 520.93 | 525.19 | 509.38 | 469.31 | 463.21 | 457.33 | 487.13 | 487.81 | 459.54 | 529.84 | 458.58 | 424.05 | 383.59 | 384.84 | 296.33 | 285.80 | 281.56 | 280.61 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.36 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 5.19 | 5.37 | 5.58 | 4.77 | 4.53 | 4.57 | 4.93 | 4.13 | 4.64 | 4.64 | 4.25 | 3.85 | 4.18 | 4.42 | 4.78 | 5.38 | 5.36 | 5.64 | 6.30 | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 19.68 | 20.07 | 24.42 | 23.60 | 21.35 | 17.76 | 18.71 | 13.72 | 17.06 | 16.21 | 13.81 | 12.62 | 12.69 | 15.34 | 17.89 | 22.12 | 21.73 | 23.19 | 21.29 | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 3.33 | 3.50 | 3.18 | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.72 | 3.55 | 3.42 | 3.79 | 3.72 | 4.54 | 4.54 | 5.74 | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.11 | 4.36 | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.55 | 0.88 | 1.08 | 1.32 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 1.24 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당 매출 = (영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024
+ 영업수익Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (49,421,000,000 + 48,765,000,000 + 44,989,000,000 + 44,719,000,000)
÷ 225,178,304 = 834.42
3 Elevance Health Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 302.45 ÷ 834.42 = 0.36
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년 3월 이후부터 2021년 9월까지는 주가가 꾸준한 상승세를 보여왔으며, 특히 2021년 3월에서 2022년 12월 사이에 상당한 상승이 관찰된다. 2022년 12월 이후로 2023년 3월까지는 피크에 달했으며, 이후 2023년 6월 및 9월에 진입하면서 일부 조정을 겪었다. 2024년 들어 다시 일시적인 하락세를 보인 후 2025년 3월까지 하락이 유지되는 경향이 나타난 것으로 보인다. 전체적으로 주가에는 단기 변동성은 있으나, 상승 추세와 이후 조정이 반복되는 패턴이 감지된다.
- 주당 매출의 변화
- 2020년 이후 2021년과 2022년, 2023년까지 연속적으로 매출이 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2021년부터 2024년 3월까지는 매출이 꾸준히 상승하며 강한 성장세를 보이고 있다. 이후 2024년 6월과 2024년 9월에는 일정 수준의 지속적인 성장세가 유지되었으며, 2025년 3월에는 최대치에 근접하는 수치를 기록하였다. 이 흐름은 회사의 재무성과가 지속적 확장 가능성을 보여주는 신호로 해석할 수 있다.
- P/S 비율의 변화 및 해석
- P/S 비율은 2020년 첫 관측 이후 2021년부터 2022년까지 상승하는 경향을 보이다가, 2023년 이후에는 서서히 하락하는 모습이다. 특히 2024년 3월 이후에는 비율이 현저히 낮아졌으며, 2025년 6월에 이르기까지 하락세가 지속되고 있다. 이와 같은 패턴은 시장의 기대감 또는 기업의 성장 기대와 관련된 시장 평가의 변화를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 상승기의 높은 P/S 비율은 시장이 기업의 성장 잠재력을 높게 평가했음을 시사하나, 이후 하락은 기대감이 조정되거나 주가에 대한 평가가 낮아지고 있음을 시사할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Elevance Health Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 225,178,304 | 225,934,600 | 227,351,871 | 231,922,815 | 231,885,874 | 232,417,867 | 232,668,735 | 234,959,135 | 235,647,808 | 237,055,805 | 237,457,776 | 238,827,582 | 240,000,694 | 241,084,780 | 241,304,369 | 242,714,676 | 243,815,480 | 244,840,654 | 244,905,689 | 248,704,310 | 251,506,458 | 252,116,097 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | 43,722) | 42,503) | 41,315) | 43,775) | 42,191) | 40,608) | 39,306) | 38,423) | 38,205) | 37,356) | 36,307) | 35,991) | 35,812) | 35,975) | 36,060) | 35,737) | 34,968) | 33,853) | 33,199) | 33,921) | 34,455) | 31,693) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 194.17 | 188.12 | 181.72 | 188.75 | 181.95 | 174.72 | 168.94 | 163.53 | 162.13 | 157.58 | 152.90 | 150.70 | 149.22 | 149.22 | 149.44 | 147.24 | 143.42 | 138.27 | 135.56 | 136.39 | 136.99 | 125.71 | |||||||
| 주가1, 3 | 302.45 | 415.90 | 390.50 | 444.35 | 520.93 | 525.19 | 509.38 | 469.31 | 463.21 | 457.33 | 487.13 | 487.81 | 459.54 | 529.84 | 458.58 | 424.05 | 383.59 | 384.84 | 296.33 | 285.80 | 281.56 | 280.61 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.56 | 2.21 | 2.15 | 2.35 | 2.86 | 3.01 | 3.02 | 2.87 | 2.86 | 2.90 | 3.19 | 3.24 | 3.08 | 3.55 | 3.07 | 2.88 | 2.67 | 2.78 | 2.19 | 2.10 | 2.06 | 2.23 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.42 | 4.66 | 4.91 | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 5.12 | 4.40 | 5.02 | 5.21 | 5.06 | 4.85 | 5.21 | 5.56 | 5.75 | 6.61 | 6.38 | 6.27 | 6.65 | 6.30 | 5.94 | 5.40 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.08 | 10.22 | 12.41 | 11.91 | 10.99 | 9.31 | 10.01 | 7.49 | 9.57 | 9.29 | 7.78 | 6.71 | 6.29 | 7.48 | 8.59 | 10.64 | 10.35 | 10.40 | 9.53 | 9.35 | 9.19 | 7.22 | |||||||
| Medtronic PLC | 2.27 | 2.38 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.26 | 2.12 | 2.03 | 2.23 | 2.24 | 2.75 | 2.77 | 3.52 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.84 | 2.48 | 2.60 | 2.94 | 2.87 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 2.41 | 3.73 | 4.63 | 5.43 | 5.77 | 5.38 | 5.18 | 5.84 | 5.68 | 5.60 | 5.81 | 6.80 | 6.94 | 6.54 | 6.27 | 6.13 | 5.76 | 5.86 | 4.83 | 4.54 | 4.53 | 4.81 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 43,722,000,000 ÷ 225,178,304 = 194.17
3 Elevance Health Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 302.45 ÷ 194.17 = 1.56
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년 초반에는 약 280달러 내외의 안정된 수준을 유지하였으나, 2021년 초반 이후 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2022년 초에는 530달러를 돌파하며 최고치를 기록했으며, 이후 일부 변동성에도 불구하고 지속적으로 강세를 유지하였다. 2023년 이후에는 다소 조정을 겪으며 300달러대까지 하락하는 모습도 관찰되었으며, 2024년 이후에는 다소 회복하는 양상을 보였다. 전체적으로 주가는 2020년 대비 2025년까지 상당한 상승을 보여주고 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- BVPS는 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 나타내었다. 2020년 초 125.71달러였던 것이 시간에 따라 2025년에는 약 194.17달러로 상승하였다. 이는 회사의 자기자본 규모가 늘고 있음을 시사하며, 기업의 재무 건전성과 자본 축적이 진행되고 있음을 보여준다.
- P/BV 비율의 변동
- 초기에는 2.23으로 시작하였으며 이후 2021년 말까지 3 이상으로 상승하였다. 특히 2022년에는 약 3.55까지 치솟으며, 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가했음을 보여주었다. 이후에는 점차 하락하여 2023년에는 약 2.15까지 조정되었고, 2024년에는 1.56로 낮아졌다. 이는 시장이 기업의 평가를 조정하며 상대적으로 낮은 상대가치 평가로 돌아가고 있음을 시사한다. 전반적으로 P/BV는 변동성을 보이면서도, 최근에는 낮은 수준으로 유지되고 있다.