보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
GameStop Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
- 시장 평가 지표 분석
- 주가순이익비율(P/E)은 두 시점에서 수치가 각각 707.62와 430.07으로 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 높게 평가하고 있음을 반영합니다. 영업이익률은 제공되지 않으며, 관련 정보를 통해 더 구체적인 수익성 평가가 필요하나, 높은 P/E 배율과 함께 시장의 기대가 높은 것으로 추정됩니다.
- 주가 대비 매출 비율(P/S)의 변화 추이
- 2020년 초반까지 P/S 값은 상대적으로 낮은 수준(약 0.04~0.07)에서 유지되다가, 2021년과 2022년에 이르러 급격히 상승하기 시작하여, 최대 4.06(2021년 1월)까지 치솟았습니다. 이후 P/S는 점차 감소하는 경향을 보이며 2024년 2월 기준으로 약 2.18로 회복되고 있습니다. 이러한 변화는 시장이 회사를 고평가하는 시기와 저평가하는 시기를 반복하며, 특히 2021년 통상적인 매출 대비 기대감이 높았던 시기를 반영합니다.
- 장부가액비율(P/BV)의 추이
- 초기에는 낮은 수준(약 0.45~0.78)에서 시작하였으나, 2021년 이후 급격한 상승 양상을 보였습니다. 2021년 1월에는 29.11에 달했으며, 이후 점진적으로 낮아졌지만 여전히 높은 수준(약 3.54~8.19)을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 순자산 가치에 비해 시장 가치가 극단적으로 높았던 시기를 나타내며, 시장이 기업의 내재 가치보다 훨씬 높게 평가하는 경향이 강하게 나타났음을 시사합니다.
- 전반적인 추세 및 해석
- 전체 재무 지표는 가격이 크게 상승하여 시장에서 높은 기대를 받고 있음을 보여줍니다. 특히 P/S와 P/BV의 급등은 투자자의 기대심리가 매우 높았던 시기를 반영하며, 이러한 시장 평가가 지속 가능성에 대한 우려와 함께 변동성을 야기할 가능성을 시사합니다. P/E의 수치는 매우 높은 수준을 유지하고 있어, 향후 수익성이나 실적이 시장 기대를 충족시키지 못할 경우 조정 가능성도 존재합니다. 시장의 기대와 회사의 실적 간의 관계를 면밀히 관찰할 필요가 있으며, 향후 재무 성과와 시장 평가의 균형을 고려하는 투자 전략이 중요할 것으로 보입니다.
주가순이익비율 (P/E)
GameStop Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 351,217,517 | 305,873,200 | 305,514,315 | 305,241,294 | 304,751,243 | 304,675,439 | 304,578,070 | 304,529,721 | 304,516,136 | 305,356,992 | 305,403,124 | 305,965,984 | 287,260,524 | 279,743,312 | 278,987,840 | 260,646,440 | 259,035,640 | 257,831,968 | 263,689,132 | 361,830,392 | 409,075,760 | 409,069,740 | 407,870,200 | 407,786,360 | 407,483,496 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | (187,700) | (488,600) | (24,900) | 28,200) | ||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | -0.33 | -0.67 | -1.03 | -1.67 | -1.71 | -1.55 | -1.25 | -0.50 | -0.22 | -0.41 | -0.77 | -0.98 | -1.30 | -2.48 | -1.83 | -2.58 | -3.00 | -1.70 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 30.49 | 15.50 | 14.84 | 18.75 | 26.11 | 23.15 | 22.26 | 24.04 | 30.35 | 21.93 | 43.41 | 49.70 | 75.64 | 45.44 | 4.24 | 1.84 | 1.24 | 1.06 | 1.38 | 1.15 | 1.43 | 2.53 | 3.24 | 4.04 | 3.51 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 430.07 | 707.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 30.58 | 40.99 | 41.73 | 39.67 | 49.43 | 58.66 | 65.74 | 110.16 | 251.97 | — | 93.17 | 118.45 | 59.05 | 48.08 | 65.12 | 57.25 | 65.00 | 78.20 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 22.42 | 24.80 | 19.35 | 19.99 | 17.71 | 17.09 | 19.37 | 18.61 | 17.91 | 19.94 | 26.76 | 22.50 | 22.81 | 24.51 | 23.56 | 26.04 | 24.24 | 17.38 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.00 | 18.81 | 15.00 | 21.99 | 18.78 | 17.65 | 19.09 | 15.54 | 14.78 | 17.84 | 20.72 | 20.32 | 20.09 | 22.36 | 21.14 | 22.50 | 21.16 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 25.04 | 24.63 | 24.43 | 25.52 | 23.28 | 25.22 | 27.24 | 21.73 | 22.68 | 22.20 | 31.03 | 35.26 | 53.90 | 881.78 | 103.90 | 92.86 | 38.61 | 17.13 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
EPS
= (순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-32,300,000 + 63,100,000 + -3,100,000 + -2,800,000)
÷ 351,217,517 = 0.07
3 GameStop Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 30.49 ÷ 0.07 = 430.07
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2023년 이후 주가는 전반적으로 낮은 수준에서 변동을 보여 왔습니다. 2023년 1분기부터 2024년 2월까지는 14.84달러에서 30.49달러 사이를 오가며 일부 회복세를 보이는 것으로 나타납니다. 특히 2021년 말과 2022년 초에는 상당한 상승이 있었으며, 이후 하락과 회복을 반복하는 모습입니다. 이는 시장의 변동성과 투자자의 기대 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 부정적인 값을 유지하며, 2019년 이후 지속적으로 적자를 기록하고 있는 것으로 드러납니다. 2019년부터 2021년까지 여러 분기에서 -1.71달러에서 -0.22달러 사이의 손실이 나타났으며, 이후 일부 분기에는 손실 규모가 축소되는 양상을 보였으나, 여전히 적자를 기록하고 있습니다. 2023년 2분기 이후에는 소폭 흑자를 기록하기 시작했으나 매우 미미한 수준이며, 반등이 뚜렷하지 않습니다. 이는 회사의 수익성 확보에 어려움이 지속되고 있음을 시사합니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2023년 이후에 급격히 높아졌으며, 707.62와 430.07로 추정됩니다. 이 수치는 주가가 낮음에도 불구하고 EPS가 적자이기 때문에 계산할 수 없는 상태(음수 EPS로 인한 비율 왜곡)임을 고려할 때, 시장에서는 여전히 회사의 미래 성장 기대감 또는 기타 요인에 대한 높은 기대를 유지하고 있음을 보여줍니다. 또한, 높은 P/E는 투자자들이 회사의 잠재력에 대해 극도로 낙관적이거나, 시장이 이를 과대평가하는 현상을 반영할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
GameStop Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 351,217,517 | 305,873,200 | 305,514,315 | 305,241,294 | 304,751,243 | 304,675,439 | 304,578,070 | 304,529,721 | 304,516,136 | 305,356,992 | 305,403,124 | 305,965,984 | 287,260,524 | 279,743,312 | 278,987,840 | 260,646,440 | 259,035,640 | 257,831,968 | 263,689,132 | 361,830,392 | 409,075,760 | 409,069,740 | 407,870,200 | 407,786,360 | 407,483,496 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | (50,600) | 55,200) | (14,700) | (16,600) | (58,400) | 46,200) | (96,300) | (107,800) | (153,700) | (166,800) | (102,900) | (58,000) | (40,800) | 18,800) | (63,000) | (85,600) | (108,000) | 75,200) | (45,600) | (446,700) | 17,500) | (232,100) | (517,900) | 1,500) | 46,500) | ||||||||
| 주당영업이익2 | -0.08 | -0.11 | -0.14 | -0.41 | -0.71 | -1.02 | -1.72 | -1.74 | -1.58 | -1.21 | -0.60 | -0.47 | -0.59 | -0.85 | -0.65 | -0.63 | -2.03 | -1.55 | -2.68 | -3.26 | -1.79 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 30.49 | 15.50 | 14.84 | 18.75 | 26.11 | 23.15 | 22.26 | 24.04 | 30.35 | 21.93 | 43.41 | 49.70 | 75.64 | 45.44 | 4.24 | 1.84 | 1.24 | 1.06 | 1.38 | 1.15 | 1.43 | 2.53 | 3.24 | 4.04 | 3.51 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 28.13 | 35.40 | 34.34 | 32.41 | 39.31 | 48.43 | 50.04 | 81.28 | 81.03 | 86.50 | 81.33 | 89.87 | 64.24 | 64.48 | 60.45 | 56.87 | 62.96 | 72.85 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 15.71 | 17.32 | 13.63 | 14.08 | 12.53 | 12.16 | 13.73 | 13.22 | 12.76 | 14.22 | 19.12 | 16.06 | 16.20 | 17.25 | 16.72 | 18.45 | 17.14 | 12.33 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.24 | 12.58 | 9.93 | 13.56 | 11.78 | 11.18 | 12.38 | 10.76 | 10.29 | 12.45 | 14.46 | 12.77 | 12.57 | 13.52 | 12.50 | 15.21 | 14.04 | 8.11 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 19.53 | 19.01 | 18.86 | 19.79 | 17.90 | 18.15 | 19.26 | 15.06 | 14.90 | 15.32 | 18.99 | 21.99 | 30.54 | 137.02 | 74.61 | 60.02 | 30.12 | 12.69 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-50,600,000 + 55,200,000 + -14,700,000 + -16,600,000)
÷ 351,217,517 = -0.08
3 GameStop Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 30.49 ÷ -0.08 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2018년 이후, 주가는 대체로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 상반기에는 평균 약 3.5달러 수준이었으나, 이후 가치가 점차 낮아지면서 2019년 말에는 1달러 이하로 떨어졌습니다. 이후 2021년을 기점으로 다시 상승하여 2021년 5월에는 최고 75.64달러를 기록하였으며, 이후 일부 변동성을 보이면서도 2023년 상반기까지 상당한 폭의 증감이 나타났습니다. 2024년 2월 기준으로는 30.49달러로 회복하는 모습이 나타나지만, 여전히 과거 최고치에 미치지 못하는 수준입니다.
- 주당영업이익
- 자료에서 나타난 주당영업이익은 대부분 음수로 지속되며, 영업 손실이 계속되고 있음을 보여줍니다. 특히 2019년 이후 2020년과 2021년, 2022년까지도 대체로 손실 상태가 유지되고 있으며, 이익 전환이 아직 이루어지지 않고 있습니다. 2023년과 2024년에도 손실폭은 다소 축소되는 추세이나, 여전히 적자를 기록하는 상황입니다. 이러한 흐름은 비용 구조 또는 사업 수익성에 대한 지속적인 압박을 시사합니다.
- 전반적 평가
- 주가와 주당영업이익의 이력을 종합해 볼 때, 과거 급격한 주가 변동성에 비해 영업이익은 지속적인 적자 상태를 보여주고 있습니다. 특히 2018년 후반부터 2022년까지의 영업 손실은 상당하며, 2021년 이후 일시적 주가 상승과는 영업 실적의 개선과는 별개임을 알 수 있습니다. 이러한 점은 잠재적 투자자 또는 이해관계자에게 회사의 수익 구조와 성장 잠재력에 대한 신중한 평가가 필요함을 의미합니다. 앞으로의 실적 개선 여부는 손실 구조 정상화와 시장가치 회복에 달려 있다고 판단됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
GameStop Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 351,217,517 | 305,873,200 | 305,514,315 | 305,241,294 | 304,751,243 | 304,675,439 | 304,578,070 | 304,529,721 | 304,516,136 | 305,356,992 | 305,403,124 | 305,965,984 | 287,260,524 | 279,743,312 | 278,987,840 | 260,646,440 | 259,035,640 | 257,831,968 | 263,689,132 | 361,830,392 | 409,075,760 | 409,069,740 | 407,870,200 | 407,786,360 | 407,483,496 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | 3,063,000) | 1,935,400) | 1,501,100) | 1,785,800) | ||||||||
| 주당 매출2 | 14.00 | 17.24 | 18.68 | 19.05 | 18.99 | 19.45 | 19.55 | 19.92 | 20.07 | 19.68 | 19.25 | 18.26 | 18.61 | 18.19 | 18.50 | 21.47 | 22.93 | 25.08 | 27.82 | 21.64 | 19.67 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 주가1, 3 | 30.49 | 15.50 | 14.84 | 18.75 | 26.11 | 23.15 | 22.26 | 24.04 | 30.35 | 21.93 | 43.41 | 49.70 | 75.64 | 45.44 | 4.24 | 1.84 | 1.24 | 1.06 | 1.38 | 1.15 | 1.43 | 2.53 | 3.24 | 4.04 | 3.51 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.18 | 0.90 | 0.79 | 0.98 | 1.38 | 1.19 | 1.14 | 1.21 | 1.51 | 1.11 | 2.26 | 2.72 | 4.06 | 2.50 | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.10 | 3.81 | 3.36 | 2.92 | 3.15 | 3.10 | 2.38 | 2.68 | 2.06 | 2.06 | 2.10 | 2.83 | 2.65 | 3.41 | 3.73 | 3.80 | 4.17 | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 2.20 | 2.46 | 1.98 | 2.10 | 1.90 | 1.86 | 2.11 | 2.02 | 1.94 | 2.17 | 2.89 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.34 | 2.58 | 2.37 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.44 | 1.68 | 1.27 | 1.43 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.37 | 1.31 | 1.56 | 1.79 | 1.51 | 1.45 | 1.46 | 1.33 | 1.60 | 1.31 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.12 | 2.03 | 1.92 | 1.98 | 1.76 | 1.77 | 1.88 | 1.47 | 1.52 | 1.50 | 1.81 | 2.05 | 2.15 | 2.48 | 2.33 | 1.96 | 1.77 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
주당 매출 = (순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (881,800,000 + 1,793,600,000 + 1,078,300,000 + 1,163,800,000)
÷ 351,217,517 = 14.00
3 GameStop Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 30.49 ÷ 14.00 = 2.18
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성에 대한 분석
- 2018년부터 2020년까지 주가는 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 비교적 안정된 흐름을 보였으며, 이 시기에는 1.06달러에서 4.24달러 사이의 변동이 관찰됩니다. 그러나 2021년에 접어들면서 주가는 극적인 상승세를 보여, 45.44달러를 기록하였고 이후 2022년 말에는 정점인 75.64달러까지 치솟았습니다. 이후 2023년과 2024년 초까지 변동성이 지속되며 일시적인 하락과 회복 국면이 나타났음을 알 수 있습니다. 전체적으로 주가의 변동성은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 큰 폭의 변동이 빈번하게 발생하고 있음을 시사합니다.
- 주당 매출액의 변화 및 안정성
- 2018년부터 2019년 초까지 데이터가 누락되어 있지만, 2019년 5월 이후로 주당 매출은 점차 안정적인 수준을 유지하며 18.19달러에서 21.64달러까지의 범위 내에서 변동하였습니다. 2020년까지 대체로 18달러 초반에서 22달러 후반 사이를 유지하며, 전반적으로 이미 안정적인 매출 흐름을 보여줍니다. 특히, 2020년 이후에는 강한 성장세가 관찰되며, 2022년 초까지 약 19달러 수준을 유지하다가 2024년 들어서도 비슷한 수준의 매출액을 기록하여 성과의 연속성을 보여줍니다.
- P/S 비율(시가 매출 비율)의 동향
- 초기에는 데이터가 부족한 시점이 있으나, 2020년 후반부터 P/S 비율은 점차 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년에는 0.05~0.09 사이로 낮은 수준에 머물렀으며, 2021년 이후에는 1.11에서 4.06까지 상승하는 강한 상승세가 관찰됩니다. 이는 기업의 시장 가치가 매출에 비해 크게 평가받기 시작했음을 시사하며, 최근 데이터에서도 높은 수준(2.18~2.72 범위)을 유지하고 있어 일부 투자자는 높은 성장 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 동시에, 이 비율이 급격히 변동하는 모습은 시장 기대와 감정이 크게 작용하고 있음을 보여줍니다.
장부가액비율 (P/BV)
GameStop Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 351,217,517 | 305,873,200 | 305,514,315 | 305,241,294 | 304,751,243 | 304,675,439 | 304,578,070 | 304,529,721 | 304,516,136 | 305,356,992 | 305,403,124 | 305,965,984 | 287,260,524 | 279,743,312 | 278,987,840 | 260,646,440 | 259,035,640 | 257,831,968 | 263,689,132 | 361,830,392 | 409,075,760 | 409,069,740 | 407,870,200 | 407,786,360 | 407,483,496 | ||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | 1,336,200) | 1,565,100) | 2,104,200) | 2,183,500) | ||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 3.72 | 4.38 | 4.13 | 4.15 | 4.17 | 4.34 | 4.09 | 4.41 | 4.76 | 5.25 | 5.75 | 6.05 | 3.06 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 1.68 | 2.37 | 2.34 | 2.24 | 3.16 | 3.27 | 3.84 | 5.16 | 5.36 | ||||||||
| 주가1, 3 | 30.49 | 15.50 | 14.84 | 18.75 | 26.11 | 23.15 | 22.26 | 24.04 | 30.35 | 21.93 | 43.41 | 49.70 | 75.64 | 45.44 | 4.24 | 1.84 | 1.24 | 1.06 | 1.38 | 1.15 | 1.43 | 2.53 | 3.24 | 4.04 | 3.51 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 8.19 | 3.54 | 3.59 | 4.52 | 6.26 | 5.33 | 5.45 | 5.45 | 6.37 | 4.18 | 7.55 | 8.21 | 24.71 | 29.11 | 3.56 | 1.36 | 0.74 | 0.45 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.66 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 6.59 | 8.49 | 8.03 | 7.45 | 8.60 | 8.84 | 7.21 | 8.54 | 7.00 | 7.25 | 7.67 | 10.46 | 9.44 | 11.60 | 14.19 | 14.68 | 16.93 | 17.86 | 18.40 | 21.50 | 17.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 183.15 | 359.76 | 212.51 | 243.07 | 819.13 | 187.12 | 255.09 | 1,325.66 | — | — | 412.02 | 165.73 | 192.67 | 95.58 | 191.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 307.81 | 90.79 | 27.86 | 29.56 | 56.37 | 25.96 | 36.00 | 32.50 | 22.70 | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.53 | 15.09 | 14.69 | 15.38 | 13.78 | 13.86 | 16.35 | 13.53 | 13.52 | 12.14 | 12.85 | 13.82 | 13.27 | 13.68 | 13.99 | 14.17 | 13.72 | 9.42 | 12.92 | 12.53 | 11.88 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,307,300,000 ÷ 351,217,517 = 3.72
3 GameStop Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 30.49 ÷ 3.72 = 8.19
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 전체적으로, 2018년 초에는 약 $3.51 수준에서 시작하여 2019년 초까지 변동성을 보이면서 점차 하락하는 경향이 나타났으며, 이후 2020년 초에는 $1.06으로 낮아졌습니다. 2020년 이후 주가는 급격히 상승하는 모습이 관찰되며 2021년과 2022년 초까지 큰 폭으로 상승하였고, 2022년 이후 다시 변동성을 보이고 있습니다. 최근에는 일부 기간에 다시 상승세를 보여 2024년 5월 기준 약 $30.49를 기록, 상당한 상승을 지속하고 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표 역시 전반적으로 하락하는 추세를 띠다가 2020년 초에 약 1.68로 낮아지고, 이후 점진적인 회복세를 보입니다. 2021년과 2022년 동안에는 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2024년 5월 기준으로 약 3.72달러 수준에 도달하는 등 장기적으로 장부가액이 회복되고 있음을 알 수 있습니다.
- P/BV 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 동안 상대적으로 낮은 수준(주로 0.45~0.84)을 유지했으나, 2020년 이후 크게 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2021년 1월에는 3.56까지 상승하였으며, 2022년에도 지속적으로 높은 수준(약 4~8대)에 머물고 있음을 볼 수 있습니다. 2024년 현재에는 약 8.19로, 이는 주가가 장부 가치 대비 상당히 높게 책정되고 있음을 의미합니다. 전체적으로, 주가와 장부가액의 추세에 따른 P/BV의 증가는 회사 가치 평가에 있어 시장의 평가가 매우 높은 상태임을 시사합니다.