장부가액비율 (P/BV)
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계산
Hewlett Packard Enterprise Co., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | HPE 주주 총 지분1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 12. 8. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 12. 10. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 12. 10. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 12. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 12. 12. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 12. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 12. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 12. 17. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Hewlett Packard Enterprise Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
제공된 기간별 데이터를 바탕으로 확인되는 주요 흐름은 주가, 주당 장부가액(BVPS), P/BV 비율 간의 관계를 중심으로 파악된다. 3개 항목의 시계열은 각기 다른 변동성 패턴을 보이며, 외부 환경 변화에 따른 주가의 급등·급락이 BVPS의 장기 추세와는 다소 분리되어 나타나는 경향이 관찰된다. P/BV 비율은 대체로 1에 근접한 범위에서 움직이며, 특정 시점에 한두 차례 프리미엄을 형성하는 구간이 있었음을 확인할 수 있다.
- 주가의 시계열 특징
- 2015년 14.31달러에서 2016년 23.73달러로 급등한 후 2017년 14.41달러로 급락하는 등 큰 변동성을 보였다. 이후 2018년 14.64달러, 2019년 16.03달러로 소폭 회복되다가 2020년 12.12달러로 다시 하락했다. 2021년 15.21달러, 2022년 16.29달러, 2023년 17.09달러로 점진적 회복이 진행되었으나 2016년의 고점 대비 다소 낮은 수준에서 안정화되는 모습이 나타난다. 전 기간을 관통해 보면 큰 변동성에도 불구하고 2021년 이후에는 서서히 회복 흐름이 지속되었다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 시계열 특징
- 2015년 19.25달러에서 2016년 18.89달러로 소폭 하락하고, 2017년 14.72달러로 큰 폭의 하락을 보였다. 이후 2018년 15.19달러, 2019년 13.22달러로 추가 하방 압력을 받았고, 2020년 12.41달러로 바닥에 가깝게 내려앉았다. 2021년 15.44달러, 2022년 15.50달러로 반등했고, 2023년 16.29달러로 마무리되며 2020년 이후 점진적인 회복 흐름이 확인된다.
- P/BV 비율의 시계열 특징
- 2015년 0.74에서 2016년 1.26으로 급등한 뒤 2017년 0.98, 2018년 0.96으로 재차 하락했다. 2019년에는 1.21로 다시 상승했고, 2020년에는 0.98로 낮아졌다. 2021년 0.99, 2022년 1.05, 2023년 1.05로 점진적으로 상승하거나 유지되며 1에 근접한 구간에서 안정화되는 경향이 지속되었다. 전 기간 동안 P/BV 비율은 대체로 1에 가까운 범위에서 움직이며, 특정 시점에 한두 차례 프리미엄 형성 신호가 나타났음을 확인할 수 있다.
- 종합적 시사점
- 주가와 BVPS의 흐름은 외부 요인에 의해 단기간에 크게 흔들리는 반면, BVPS는 상대적으로 더 완만한 변화를 보이며 2020년 이후 점진적으로 회복하는 양상을 보인다. 이로 인해 2020년대 초반의 하방 리스크 구간에서도 BVPS의 회복이 주가의 회복과 함께 나타나는 모습을 확인할 수 있다. P/BV 비율은 대부분 1에 근접한 수준에서 변동해 왔고, 2016년과 2019년의 소폭 프리미엄 시기를 제외하면 시장이 장부가 수준 근처에서 평가되었다는 점을 시사한다. 전반적으로는 장기적으로 BVPS의 회복 흐름과 주가의 점진적 회복이 동시화되는 구간이 관찰되며, 이는 기업의 자본 기초가 개선될 때 주가도 일정 부분 따라 움직이는 경향을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Hewlett Packard Enterprise Co., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 22. | ||||||
| 2022. 12. 8. | ||||||
| 2021. 12. 10. | ||||||
| 2020. 12. 10. | ||||||
| 2019. 12. 13. | ||||||
| 2018. 12. 12. | ||||||
| 2017. 12. 15. | ||||||
| 2016. 12. 15. | ||||||
| 2015. 12. 17. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31).
산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
Hewlett Packard Enterprise Co., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 기술, 하드웨어 및 장비 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 22. | ||
| 2022. 12. 8. | ||
| 2021. 12. 10. | ||
| 2020. 12. 10. | ||
| 2019. 12. 13. | ||
| 2018. 12. 12. | ||
| 2017. 12. 15. | ||
| 2016. 12. 15. | ||
| 2015. 12. 17. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Hewlett Packard Enterprise Co., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 22. | ||
| 2022. 12. 8. | ||
| 2021. 12. 10. | ||
| 2020. 12. 10. | ||
| 2019. 12. 13. | ||
| 2018. 12. 12. | ||
| 2017. 12. 15. | ||
| 2016. 12. 15. | ||
| 2015. 12. 17. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31).