기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Hewlett Packard Enterprise Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2023년까지 기업의 영업활동이 창출한 순현금은 전반적으로 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 2021년에 최고치인 5,871백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 약간의 감소세를 보였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 지속적인 영업활동의 강인함과 수익성 개선이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2018년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년과 2021년에 각각 2,138백만 달러와 4,187백만 달러로 크게 증가하였으며, 2020년의 일시적인 감소 이후 강한 반등을 보여줍니다. 특히 2021년 이후에는 상당히 높은 수준을 유지하고 있어, 기업이 영업에서 벌어들인 현금을 자본적 지출과 기타 비용에 앞서 활용하는데 있어서 효율성을 보여주고 있습니다. 이는 기업의 재무 건전성과 장기적 성장 가능성에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Hewlett Packard Enterprise Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 비용 지급 | |||||||
| 덜: 이자 비용 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자 비용, 세액 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
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2 2023 계산
이자 비용 지급, 세금 = 이자 비용 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년 이후부터 관찰된 실효 소득세율은 전반적으로 변화하는 경향을 보였다. 2018년에는 23.3%였으며, 이후 2019년에 32.5%로 상승하였다. 그 후 2020년에는 27.1%로 비교적 낮았으며, 2021년에는 급격히 감소하여 4.5%를 기록하였다. 2022년에는 다시 크게 낮아져 0.9%로 집계되었고, 2023년에는 9.2%로 소폭 상승하였다. 이러한 변동은 세금 정책이나 일회성 조정, 또는 과세 기준의 변화 등 복수의 요인에 기인할 수 있다.
- 지급된 이자 비용, 세액 순
- 이자 비용은 2018년부터 2023년에 이르기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 467백만 달러였으며, 이후 2019년(400백만 달러), 2020년(418백만 달러)로 일시적인 감소 또는 정체를 보인 후, 2021년에는 464백만 달러로 다시 상승하였다. 2022년에는 약 449백만 달러로 소폭 하락한 후, 2023년에는 615백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 회사의 부채 수준 또는 시장 금리 변동, 차입 전략의 변화와 연관될 수 있으며, 이자 비용의 증가는 금융 비용 부담이 커졌음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Hewlett Packard Enterprise Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화
- 2018년부터 2020년까지 기업 가치는 약 27,773백만 달러에서 27,432백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하여 29,171백만 달러와 29,228백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 약간 증가하여 30,358백만 달러에 이르렀다. 전반적으로 기업 가치는 일정 수준에서 변동성을 보이면서 점진적으로 증가하는 추세를 보여준다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 흐름
- 2018년부터 2020년까지 FCFF는 1,569백만 달러에서 978백만 달러로 하락하였다. 그러나 2021년에 큰 폭으로 4,187백만 달러로 회복되었고, 이후 2022년에 다시 2,522백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 2,817백만 달러로 소폭 상승하는 모습을 나타냈다. 이로써 회사의 잉여 현금 흐름은 2020년 이후 급격한 회복세를 보이며, 일시적인 변동을 겪은 후 안정화 또는 완만한 증가세를 시현하는 것으로 보인다.
- EV / FCFF 비율
- 이 비율은 2018년에 17.7로 시작하여 2019년 14.42로 낮아졌으며, 2020년에는 28.04로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2021년에는 6.97로 급격히 하락하였고, 2022년 및 2023년에는 각각 11.59와 10.78로 상승하였다. 이 비율은 2020년에 급등했음을 보여주며, 이는 당시 잉여현금 흐름 대비 기업 가치가 상당히 높았음을 의미한다. 이후 하락과 재상승을 반복하면서 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계가 변화하는 모습을 보여준다. 특히 2021년 이후에는 비율이 비교적 안정된 수준으로 유지되면서, 기업의 재무 건전성과 수익창출력에 대한 평가가 다소 안정화된 것으로 해석할 수 있다.