경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Hewlett Packard Enterprise Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년 이후 2019년까지는 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2020년에는 급격히 감소하여 77백만 달러로 크게 하락하였다. 이후 2021년에는 회복되어 3,529백만 달러를 기록했고, 2022년과 2023년에는 다시 일정 수준으로 유지되면서 각각 818백만 달러와 2,752백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 일시적인 이익 변동 또는 영업 환경의 변화에 따른 것으로 보이며, 2020년의 급락 이후 점진적인 회복세를 보이고 있다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 점차 증가하는 추세를 나타내며 2018년 10.95%에서 2023년 11.97%까지 상승하였다. 이는 자본 조달 비용이 높아지고 있음을 시사하며, 자본 효율성을 유지하는 데 도전이 될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 이후 2023년까지 일정한 수준을 유지하면서도 일부 변동이 있다. 2019년과 2020년에 약간의 감소를 보였으나 2021년 이후 다시 소폭 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 43,254백만 달러로 나타났다. 이러한 패턴은 투자 규모가 계속 유지 또는 약간 증가하면서 기업의 자본 투입이 꾸준히 이루어지고 있음을 보여준다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 전반적으로 부정적인 값으로 나타나며, 2018년부터 2023년까지 꾸준히 손실 상태를 유지하고 있다. 특히 2020년과 2022년에는 손실 폭이 크며, 2020년에는 -3,888백만 달러로 정점에 달했고, 2022년에도 -3,961백만 달러로 기록되었다. 이는 기업이 경제적으로 가치를 창출하는 대신 손실을 기록하고 있음을 의미하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 보여준다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Hewlett Packard Enterprise Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 제품 보증 책임의 증가(감소) 추가.
5 누적된 구조조정의 증가(감소) 추가의 건.
6 HPE에 귀속되는 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
7 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
8 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 HPE에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
10 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
11 세후 투자 소득의 제거.
12 중단된 운영 제거.
- 수익성의 변화
- 2018년부터 2023년까지의 순이익 및 세후 순영업이익(NOPAT)의 추이를 살펴보면, 전반적으로 수익성에 일정한 변동이 있었음을 알 수 있다. 2018년에는 순이익이 약 1,908백만 달러로 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2019년에도 증가하여 1,049백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 글로벌 경제 환경의 변화 또는 내부 구조조정 등으로 인해 순이익이 급락하여 마이너스 322백만 달러로 전환되었다. 이후 2021년에는 순이익이 다시 회복되면서 3,427백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 하락하여 868백만 달러를 보여주었다. 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2,025백만 달러로 회복세에 있었다.
- 영업이익의 흐름
- 세후 순영업이익 역시 유사한 패턴을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 2,346백만 달러와 2,514백만 달러로 양호한 성과를 이루었고, 2020년에는 급격히 하락하여 77백만 달러로 떨어졌다. 이는 기업의 운영 능력에 일시적인 어려움이 있었음을 시사한다. 이후 2021년에는 다시 3,529백만 달러로 극복하는 모습을 보였으며, 2022년에는 818백만 달러로 다소 낮아졌지만 2023년에 다시 2,752백만 달러로 증가하는 회복세를 확인할 수 있다. 이러한 추세는 회사의 수익창출력과 운영 효율성이 변동성을 내포하고 있음을 보여준다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로, 두 지표 모두 2018년 이후 일시적인 어려움(특히 2020년)에 직면했음에도 불구하고, 2021년 이후에는 강한 회복력을 보여주고 있다. 특히, 2021년과 2023년의 수익성 지표의 상승은 기업이 이익 창출 능력을 다시 확보하거나 강화하는 데 성공했음을 시사한다. 그러나 2020년의 급락은 특정한 외부 또는 내부 위기 요인을 반영할 가능성이 있으며, 지속적인 성장을 위해서는 이러한 변동성의 원인 분석과 안정적인 수익 구조 확보의 필요성이 존재한다.
현금 영업세
Hewlett Packard Enterprise Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세금충당금(복리후생) | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
- 세금충당금(복리후생)
- 이 항목은 2018년 이후 2020년까지 부정적인 값이 관찰되며, 특히 2018년에는 큰 규모의 부채(약 1744백만 달러)가 있었음을 보여줍니다. 이후 2019년에는 504백만 달러로 상당히 큰 폭으로 감소하였고, 2020년에는 다시 120백만 달러로 감소하였으나, 이후 2021년부터 2023년까지 점차 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에는 205백만 달러로 다시 상승하여, 최근에는 세금충당금이 긍정적인 수준으로 회복되었음을 시사합니다. 전반적으로 이 항목은 일정 기간 동안 큰 변동성을 보였으나, 최근에는 정상화 또는 증가세로 돌아선 것으로 보입니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2018년과 2019년에 각각 상당히 부정적인 값(-1594백만 달러, -483백만 달러)을 기록하며, 영업 활동에서의 현금 유입이 부진했음을 나타냅니다. 그러나 2020년부터 양의 값으로 전환되어 2020년에는 249백만 달러, 이후 2021년, 2022년, 2023년에도 각각 394백만 달러, 318백만 달러, 350백만 달러로 유지되어, 영업현금 흐름이 개선되고 안정화된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 기업이 영업 활동에서의 현금 유입력을 개선했음을 시사하며, 최근에는 안정적인 현금 흐름을 확보하는 데 성공한 모습이 보입니다.
투자 자본
Hewlett Packard Enterprise Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 제품 보증 책임 추가.
6 누적된 구조조정 추가.
7 총 HPE 주주 지분에 지분 등가물 추가.
8 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
9 판매 가능한 투자에서 빼기.
- 보고된 총 부채 및 임대
- 2018년 이후 2020년까지 비교적 안정된 수준에서 다소 변동이 나타나며, 2018년 15,530백만 달러에서 2020년 17,027백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 14,578백만 달러로 하락하였다가, 2022년에는 다시 13,484백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 2023년에는 약간 상승하여 13,515백만 달러를 기록하며, 부채 및 임대 규모는 전체적으로 감소하는 경향이 나타났다.
- HPE 주주 총 지분
- 이 항목은 2018년에 21,239백만 달러로 최고치를 기록한 이후, 2019년에는 17,098백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2020년에는 16,049백만 달러로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 19,971백만 달러로 회복되는 모습을 보여 2년 간의 하락 후 상승세를 타고 있다. 2022년과 2023년에는 각각 19,864와 21,182백만 달러로, 대체로 상승하는 추세를 유지하며, 지분 규모가 회복되었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2023년까지 비교적 안정된 범위 내에서 변동하였으며, 2018년 44,277백만 달러에서 시작하여, 2020년에는 42,440백만 달러로 약간 감소하였다. 이후 2021년부터 2023년까지는 42,837백만 달러에서 43,254백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보이고 있으며, 전반적으로 일정 수준을 유지하며 회사의 투자 규모는 안정적임을 보여준다.
자본 비용
Hewlett Packard Enterprise Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 23.30%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 23.30%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
경제적 스프레드 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2018년부터 2023년까지 회사는 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 손실 금액은 상당히 변동성이 큰 모습을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 약 2.0억 달러 정도의 적자를 기록했으며, 이후 2020년에는 적자 규모가 약 3.9억 달러로 늘어나면서 적자가 확대되었다. 2021년에는 적자 폭이 다시 약 1억 달러 수준으로 감소했으나, 2022년에는 다시 약 3.96억 달러로 늘어난 후, 2023년에는 약 2.42억 달러의 적자를 기록하였다. 전체적으로 볼 때 적자 규모는 크기가 일정하지 않으며, 상당한 변동성을 보이고 있다.
- 투자 자본
- 회사 전체 투자 자본은 2018년부터 2023년까지 전체적으로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2018년과 2019년 말에는 각각 약 4,427만 달러와 4,328만 달러였으며, 이후 약간의 하락세를 보인 후 2023년에는 다시 4,325만 달러로 회복되었다. 이러한 추세는 회사가 상당한 규모의 자본을 지속적으로 보유하고 있으며, 큰 폭의 자본 변화 없이 유지되고 있음을 시사한다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 마이너스 값을 유지하며 2018년부터 2023년까지 전반적으로 부정적 상태를 보여주고 있다. 2018년에는 약 -5.65%를 기록했고, 2019년에는 -4.69%로 다소 개선되었으나, 2020년에는 급격하게 -9.16%로 악화되었다. 이후 2021년에도 약 -2.39%로 회복되었지만, 2022년에는 다시 -9.54%로 크게 악화되었으며, 2023년에는 -5.6%로 일부 개선된 모습이다. 전체적으로 경제적 스프레드 비율은 부정적 기조를 유지하고 있으며, 일부 연도에는 스프레드가 악화되거나 개선되는 변화가 반복되고 있음을 알 수 있다.
경제적 이익 마진 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2018년부터 2023년까지 경제적 이익은 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 금액이 큰 폭으로 변동하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년에는 적자가 거의 3,888백만 달러에 달하며, 이후에도 적자 수준이 상당히 높았던 기간이 지속되었다. 2021년 이후에는 적자 폭이 다소 감소하는 모습을 보이나, 2023년에는 다시 2,424백만 달러로 집계되어 적자 상태가 유지되고 있다.
- 조정된 순수익
- 조정된 순수익은 전체 기간 동안 안정적인 성장세를 보이고 있다. 2018년 약 31,060백만 달러였던 수치는 2023년 29,668백만 달러로 증가하여, 전반적으로 양호한 실적이 유지되고 있다. 다만, 2019년과 2020년 사이에는 소폭의 감소세를 보였으나, 이후 다시 회복세를 타며 지속적인 성장 흐름을 유지하는 추세이다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익률은 전반적으로 부정적인 수치를 유지하며 높은 변동성을 보여주고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 -8.05%와 -6.93%로, 적자를 다소 완화하는 모습을 보였으나, 2020년에는 -14.29%까지 급증하여 적자 폭이 심화된 모습을 확인할 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 -3.66%, -13.89%로 변동했고, 2023년에는 다시 -8.17%로 나타나, 수익성 측면에서는 일관된 개선보다는 지속적인 변동성을 보여주는 것으로 분석된다.