지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Hewlett Packard Enterprise Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.57에서 2019년 0.81로 상승하여 부채 의존도가 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2020년 0.99로 정점을 찍었다. 이후 2021년 0.67, 2022년 0.63, 2023년 0.58로 꾸준히 하락하여, 전체 기간 동안 부채비율이 점차적으로 감소하는 추세를 나타냈다. 이는 자기자본에 대한 부채 비중이 점진적으로 줄어들고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 수치는 2018년 0.57에서 2019년 0.81로 상승 후 2020년 1.06로 급증하는 양상을 보였다. 이후 2021년 0.73, 2022년 0.68, 2023년 0.64로 점차 낮아지고 있어, 영업리스 부채를 포함한 부채의 비중도 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 재무구조가 안정되는 방향임을 암시한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.36에서 2019년 0.45로 증가한 후, 2020년 0.5로 확장되었으며, 이후 2021년 0.4, 2022년 0.39, 2023년 0.37로 안정세 또는 소폭 축소하였다. 전반적으로 자본에 대한 부채 비율이 안정적 또는 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 역시 2018년 0.36에서 2019년 0.45로 증가하고, 2020년 0.51로 정점에 달한 후, 이후 2021년 0.42, 2022년 0.4, 2023년 0.39로 전반적으로 낮아지고 있어 자본비용 대비 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 안정적으로 유지되며 2018년과 2023년 모두 0.22로 동일하게 나타났다. 2019년 0.27, 2020년 0.3으로 잠시 상승했으나, 이후 2021년 이후로는 다시 0.22로 낮아지는 모습을 보였다. 이는 자산 대비 부채 비중이 크지 않음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2018년 0.22에서 2019년 0.27로 상승했으며, 2020년 0.32로 정점에 이른 후, 2021년 이래로 다시 0.24~0.24 수준으로 안정화되고 있다. 영업리스 부채 포함 시에도 자산대비 부채 비중이 크지 않음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.61에서 2019년 3.03으로 증가했으며, 2020년 3.37로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년 2.89, 2022년 2.88, 2023년 2.7로 점차 낮아지고 있으나, 여전히 높은 레버리지 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 활용도를 나타내며, 재무구조의 부담감이 일정 부분 존재함을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 수치는 2018년 1.75로 낮았으나, 2019년 6.05로 크게 상승하였다. 2020년에는 -0.3으로 적자를 나타내며 급락했으나, 2021년 13.44로 회복된 이후 2022년 4.39, 2023년 7.87로 개선되고 있다. 이 지표는 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버하는지를 보여주며, 2020년의 부정적 수치는 일시적인 재무적 어려움을 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년부터 2019년까지 급격히 상승하여 6.05를 기록한 이후, 2020년에는 0.24로 낮아졌으며, 이후 2021년 8.25, 2022년 2.93, 2023년 5.26으로 변화무쌍하게 나타났다. 이는 고정 비용 부담 수준의 변동성을 반영하며, 일부 기간 동안은 고정 요금이 재무 안정에 중요한 영향을 미치고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 장기 부채 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 총 부채 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 주주 총 지분 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.99 | 0.81 | 0.57 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 19.36 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ HPE 주주 총 지분
= 12,355 ÷ 21,182 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이와 분석
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년에는 15,941백만 달러로 정점을 찍었으며, 이는 해당 기간 동안 기업이 재무구조를 확장하거나 재무 활동을 통해 부채를 증대시킨 결과로 해석될 수 있다. 이후 2021년부터 2023년까지는 부채 규모가 점차 감소하는 흐름을 나타내며, 2023년에는 12,355백만 달러로 전반적으로 축소되었다. 이러한 감축은 재무 안정성을 높이기 위한 부채 조정 또는 자산 매각 등 재무 전략의 변화로 볼 수 있다.
- 주주 총 지분과 변화
- 한편, 주주 총 지분은 2018년 21,239백만 달러에서 2019년까지 상당히 감소하여 17,098백만 달러에 이르렀다. 이후 2020년에는 16,049백만 달러로 추가 하락이 관찰되었으며, 이후 다시 증가하는 추세를 보여 2021년에는 19,971백만 달러, 2022년에는 19,864백만 달러, 2023년에는 21,182백만 달러에 달했다. 이러한 변동은 주식 재매입, 배당 정책 또는 자산 재평가 등으로 인해 주주 지분이 조정된 결과로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.57에서 2020년 0.99까지 상승하여 상당히 높은 부채비율을 기록하였으며, 이후 2021년에는 0.67로 낮아지고 2022년, 2023년에도 안정적인 수준인 0.63, 0.58을 유지하였다. 이러한 추세를 통해 회사는 2020년 동안 재무레버리지를 확대하였으나 그 이후 점차 안정적인 재무구조로 조정하는 방향으로 전환된 것으로 평가할 수 있다. 전체적으로 부채비율은 낮아지고 있어 재무 건전성을 높이는 방향성을 보이고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Hewlett Packard Enterprise Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 장기 부채 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 총 부채 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 현재 운용리스 부채 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 주주 총 지분 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 1.06 | 0.81 | 0.57 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 20.25 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ HPE 주주 총 지분
= 13,515 ÷ 21,182 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히, 2020년에는 17027백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년에는 다소 감소하였다가 2022년과 2023년에는 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 부채 규모가 크지만 최근에는 다소 정체되거나 조정되고 있음을 시사합니다.
- HPE 주주 총 지분
- 주주 지분은 2018년 대비 2019년과 2020년에는 감소하는 모습을 나타내었으나, 2021년 이후 다시 상승세로 전환되었습니다. 특히 2023년에는 21182백만 달러로 최고치를 기록하며, 자본이 복구되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변동은 회사의 자기자본 구조가 재편되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.57에서 2019년 0.81로 급증하였으며, 이후 2020년 1.06으로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년부터는 점차 낮아져 2023년에는 0.64를 기록하였으며, 이는 부채와 자본 사이의 균형이 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 부채 비율의 감소는 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 장기 부채 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 총 부채 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 주주 총 지분 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 총 자본금 | 33,537) | 32,329) | 33,419) | 31,990) | 30,918) | 33,380) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 12,355 ÷ 33,537 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후에는 다소 감소하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년에는 15,941백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2021년, 2022년, 2023년에는 각각 13,448백만 달러, 12,465백만 달러, 12,355백만 달러로 감소하거나 안정화되고 있습니다. 이는 총 부채가 일시적으로 확대되었으나 이후 조정을 거쳐 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 33,380백만 달러에서 시작하여 2023년에는 33,537백만 달러에 이르기까지 안정적인 증가는 투자와 자본 확충을 나타낼 수 있습니다. 전체 기간 동안 큰 변동 없이 꾸준한 상승세를 유지하고 있어 자본 기반의 강화가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.36에서 2020년 0.5까지 상승하며 부채 수준이 자본 대비 더 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2021년 0.4, 2022년 0.39, 2023년 0.37로 점차 하락하는 추세를 나타내며, 부채 부담이 다소 완화되고 있음을 의미합니다. 이는 부채와 자본 간의 균형이 개선되고 있음을 시사하며, 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Hewlett Packard Enterprise Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 장기 부채 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 총 부채 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 현재 운용리스 부채 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| HPE 주주 총 지분 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 34,697) | 33,348) | 34,549) | 33,076) | 30,918) | 33,380) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 13,515 ÷ 34,697 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 수치는 2018년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2019년과 2020년에는 큰 폭의 증가가 관찰되었으며, 이는 회사의 총 부채가 상당히 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2021년 이후에는 다소 감소 혹은 정체 양상을 보이면서 안정화되고 있는 모습입니다. 이러한 패턴은 회사가 부채 구조를 조정하거나 재무 정책을 변경했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 이후 큰 변화 없이 큰 폭의 변동 없이 유지되어 왔습니다. 2019년에는 다소 하락했으나, 이후 다시 증가하는 흐름을 보여 2023년에는 34697백만 달러로 2018년보다 소폭 상승하였습니다. 이는 회사 자본의 안정성을 높이기 위한 재무 전략의 일환일 수 있으며, 회사의 자본 구조 내에서 적절한 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.36에서 시작하여 2019년에는 0.45로 상승하였고, 이후 2020년에는 0.51로 최고치를 기록하였습니다. 이후에는 2021년 0.42로 다소 하락하고, 2022년과 2023년에는 각각 0.40, 0.39로 다시 낮아지는 추세를 보입니다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 2020년 이후 점진적으로 감소하는 방향으로 변화하고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 재무 건전성 향상 또는 부채 부담의 축소와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 재무 안정성을 확보하려는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 장기 부채 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 총 부채 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 총 자산 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 12,355 ÷ 57,153 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 안정성
- 2018년 이후로 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2020년까지는 높은 수준에 도달하는 모습을 나타내었다. 그러나 2021년 이후에는 부채 규모가 다소 감소하는 흐름을 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 거의 변동이 크지 않은 안정적인 수준으로 유지되고 있다. 이러한 패턴은 자본 시장 및 금융 환경 변동에 따른 차입 구조 조정 또는 부채 상환 전략이 일부 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변동화 및 포트폴리오 관리
- 전체 자산은 2018년부터 2023년까지 일정 범위 내에서 변동성을 보였으며, 2019년과 2020년을 기점으로 약간의 증가세를 보여왔다. 2021년 이후에는 다소 안정된 수준을 유지하며, 2018년 대비 약 2배 이상 증가한 수치를 기록함으로써, 자산 규모가 확장된 것을 알 수 있다. 이는 기업의 성장 전략 또는 인수합병 활동, 자본 투자 확대 등을 반영할 가능성이 있다.
- 자산대비 부채비율의 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.22에서 2020년 0.30으로 증가하였으나, 이후에는 0.23과 0.22로 소폭 하락하거나 유지되는 모습이다. 이는 기업이 부채 비율을 조절하여 재무구조의 안정성을 유지하고자 하는 노력을 반영한다. 전반적으로 비율이 낮은 수준을 유지하며, 금융 리스크 관리가 잘 이루어지고 있는 것으로 평가될 수 있다.
- 전반적인 평가
- 이 기간 동안 총 부채와 총 자산 모두 일정한 증가세를 보였으나, 부채비율은 안정적인 범위 내에서 유지되고 있어 재무 구조의 견고함과 안정성을 유지하는 점이 관찰된다. 이러한 변화는 기업이 성장 과정에서 자본 구조를 탄력적으로 조절하는 동시에, 재무 건전성을 확보하려는 전략적 노력의 일환으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Hewlett Packard Enterprise Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 미지급금 및 단기 차입금 | 4,868) | 4,612) | 3,552) | 3,755) | 4,425) | 2,005) | |
| 장기 부채 | 7,487) | 7,853) | 9,896) | 12,186) | 9,395) | 10,136) | |
| 총 부채 | 12,355) | 12,465) | 13,448) | 15,941) | 13,820) | 12,141) | |
| 현재 운용리스 부채 | 194) | 168) | 192) | 188) | —) | —) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 966) | 851) | 938) | 898) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,515) | 13,484) | 14,578) | 17,027) | 13,820) | 12,141) | |
| 총 자산 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 13,515 ÷ 57,153 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2020년에는 17,027백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2021년에는 부채가 14,578백만 달러로 감소하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 13,484백만 달러와 13,515백만 달러로 거의 동일한 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 부채 규모가 2020년 이후로는 안정화된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 55,493백만 달러에서 2020년 54,015백만 달러로 잠시 감소하는 경향을 보였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 57,699백만 달러와 57,123백만 달러로 다시 증가하였다. 2023년에는 거의 유지되는 수준으로 나타나 전체적으로 큰 변동 없이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.22로 시작하여 2019년에는 0.27로 상승하였고, 2020년에는 0.32로 증가하였다. 이는 부채 수준이 자산에 대비하여 증가하는 추세를 보여주며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.25와 0.24로 안정화되었다. 2023년에도 동일한 수준을 유지하며, 부채 부담이 자산 대비 낮아지고 있거나 안정적인 상태로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 57,153) | 57,123) | 57,699) | 54,015) | 51,803) | 55,493) | |
| HPE 주주 총 지분 | 21,182) | 19,864) | 19,971) | 16,049) | 17,098) | 21,239) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.70 | 2.88 | 2.89 | 3.37 | 3.03 | 2.61 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 49.78 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ HPE 주주 총 지분
= 57,153 ÷ 21,182 = 2.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년 이후 2020년까지 총 자산은 일정 수준에서 소폭 증가하는 양상을 보였으며, 2021년 이후에는 다소 정체되는 모습을 나타냈다. 2018년 약 55,493백만 달러에서 2020년 54,015백만 달러로 잠시 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2021년에는 다시 상승하여 57,699백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 57,123백만 달러와 57,153백만 달러로 거의 안정적인 수준을 유지하며, 크기상 변화는 미미하다.
- HPE 주주 총 지분
- 이 지표는 2018년 21,239백만 달러에서 2019년 17,098백만 달러로 크게 하락하였으나, 2020년에는 16,049백만 달러로 낮은 수준을 유지하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 19,971백만 달러와 19,864백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 21,182백만 달러로 회복되어 전반적인 추세는 하락 후 일부 회복하는 패턴을 보인다. 이는 주주 지분이 변동성을 겪으며 재무구조의 변화를 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.61에서 2019년 3.03으로 증가하였고, 2020년 3.37로 정점에 달하였다. 이후 2021년에는 2.89로 다소 하락하는 모습을 보이며, 2022년과 2023년에는 각각 2.88과 2.7로 좀 더 안정적인 수준을 유지하였다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 상승 후 점차 안정화되는 양상을 보여주며, 부채비율이 높아졌다가 이후 적절한 수준으로 조정된 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| HPE에 귀속되는 순이익(손실) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 11) | 5) | 9) | 11) | 16) | (4) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실 | —) | —) | —) | —) | —) | (104) | |
| 더: 소득세 비용 | 205) | 8) | 160) | (120) | 504) | (1,744) | |
| 더: 이자 비용 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,567) | 1,141) | 3,885) | (99) | 1,880) | 617) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.87 | 4.39 | 13.44 | -0.30 | 6.05 | 1.75 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,567 ÷ 326 = 7.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2018년부터 2020년까지 EBIT는 다소 변동이 있었으며, 2019년에 큰 폭으로 증가하였다가 2020년에는 적자로 돌아선 모습을 보여 주목할 만하다. 2021년에는 EBIT가 다시 회복되어 3,885백만 달러로 급증하였고, 2022년과 2023년에도 상승세를 유지하며 각각 1,141백만 달러와 2,567백만 달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 일부 연도에서 높은 변동성을 보여주고 있으나, 전반적으로는 회복세와 성장세를 보이고 있다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 지속적으로 유지되고 있는데, 2018년부터 2023년까지 큰 급증 없이 소폭 변동하였다. 특히, 이자 비용이 약 260~353백만 달러 수준으로 나타나, 기업의 재무구조상 이자 부담이 비교적 안정적인 상태임을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지는 2018년 낮은 1.75에서 시작하여 2019년 급증하여 6.05를 기록하였다. 이후 2020년에는 -0.3으로 급락하며, 이자 비용이 EBIT에 비해 높았음을 보여준다. 그러나 2021년부터 다시 상승세를 타며 13.44로 최고치를 기록했고, 2022년과 2023년에도 각각 4.39와 7.87로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업이 금융 안정성을 확보하기 위해 이자 비용 관리 또는 수익성 향상에 노력했음을 시사할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Hewlett Packard Enterprise Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 10. 31. | 2022. 10. 31. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 31. | 2019. 10. 31. | 2018. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| HPE에 귀속되는 순이익(손실) | 2,025) | 868) | 3,427) | (322) | 1,049) | 1,908) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 11) | 5) | 9) | 11) | 16) | (4) | |
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실 | —) | —) | —) | —) | —) | (104) | |
| 더: 소득세 비용 | 205) | 8) | 160) | (120) | 504) | (1,744) | |
| 더: 이자 비용 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,567) | 1,141) | 3,885) | (99) | 1,880) | 617) | |
| 더: 운용리스 비용 | 200) | 197) | 207) | 236) | —) | —) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,767) | 1,338) | 4,092) | 137) | 1,880) | 617) | |
| 이자 비용 | 326) | 260) | 289) | 332) | 311) | 353) | |
| 운용리스 비용 | 200) | 197) | 207) | 236) | —) | —) | |
| 고정 요금 | 526) | 457) | 496) | 568) | 311) | 353) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.26 | 2.93 | 8.25 | 0.24 | 6.05 | 1.75 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | — | |
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,767 ÷ 526 = 5.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
-
2018년부터 2023년까지의 자료를 살펴볼 때, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 617백만 달러에서 시작하여 2022년에는 최고치인 1,338백만 달러를 기록했으며, 2023년에도 2,767백만 달러로 지속적인 성장세를 유지하였다. 이는 회사의 영업 이익이 꾸준한 개선을 보였음을 시사한다.
한편, 고정 요금은 비교적 안정된 변동을 보여오고 있으며, 2018년 353백만 달러에서 2023년 526백만 달러로 소폭 증가하였다. 이 수치는 회사의 핵심 수익원을 유지하며 성장하는 동력을 보여준다.
- 수익 구조와 비율 분석
-
고정 요금 적용 비율은 연도별 변동이 크지만, 2018년 1.75에서 2023년 5.26까지 변화하였다. 특히 2019년과 2021년에는 높은 비율(6.05와 8.25)을 기록하며 수익의 일부가 고정 요금에 많이 의존하는 양상을 나타냈다. 이는 수익 구조가 시간에 따라 변동하거나, 특정 기간에 고정 요금이 수익의 중요한 부분임을 의미한다.
이러한 비율의 급격한 변화는 시장 조건이나 계약 구조의 변화, 가격 정책의 조정 등을 반영할 가능성이 있으며, 수익의 안정성과 관련된 한계를 내포할 수 있다.