현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Hewlett Packard Enterprise Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 10. 31.	2022. 10. 31.	2021. 10. 31.	2020. 10. 31.	2019. 10. 31.	2018. 10. 31.
HPE에 귀속되는 순이익(손실)	2,025)	868)	3,427)	(322)	1,049)	1,908)
감가상각 및 상각	2,616)	2,480)	2,597)	2,625)	2,535)	2,576)
영업권의 손상	—)	905)	—)	865)	—)	88)
주식형 보상 비용	428)	391)	382)	274)	268)	286)
재고 및 의심스러운 계정에 대한 충당금	230)	262)	176)	308)	240)	198)
구조조정 비용	242)	214)	620)	769)	221)	550)
수입에 대한 이연 세금	(67)	(249)	(167)	(294)	1,079)	2,229)
지분 이익	(245)	(215)	(180)	(67)	(20)	(38)
주식 투자대상자로부터 받은 배당금	200)	197)	184)	165)	156)	164)
기타, 그물	31)	310)	202)	163)	204)	(158)
미수금	577)	(186)	(591)	(461)	374)	(220)
채권금융금융업	(607)	694)	(165)	(487)	(410)	(366)
목록	400)	(713)	(1,959)	(527)	46)	(260)
미지급금	(1,655)	1,707)	1,608)	(225)	(525)	(27)
수입에 대한 세금	(34)	150)	(73)	(122)	(1,093)	(4,516)
재구성	(275)	(334)	(527)	(478)	(331)	(647)
다른 자산과 부채	562)	(1,888)	337)	54)	204)	1,197)
영업자산 및 부채의 변동, 인수순	(1,032)	(570)	(1,370)	(2,246)	(1,735)	(4,839)
HPE에 귀속된 순 순이익(손실)과 영업 활동으로 인한 순 현금을 조정하기 위한 조정	2,403)	3,725)	2,444)	2,562)	2,948)	1,056)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,428)	4,593)	5,871)	2,240)	3,997)	2,964)
부동산, 공장 및 장비에 대한 투자	(2,828)	(3,122)	(2,502)	(2,383)	(2,856)	(2,956)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	602)	602)	354)	703)	597)	1,094)
투자 매입	(15)	(55)	(60)	(101)	(39)	(33)
투자 만기 및 매각 수익금	9)	262)	15)	48)	26)	98)
금융 담보 게시	(1,443)	(148)	(903)	(644)	(403)	(1,547)
금융 담보 수령	1,152)	374)	805)	665)	744)	1,467)
사업 인수와 관련하여 이루어진 지불, 취득한 현금 순액	(761)	—)	(505)	(866)	(1,526)	(207)
사업 매각 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	13)
투자 활동에 사용된 순현금	(3,284)	(2,087)	(2,796)	(2,578)	(3,457)	(2,071)
원래 만기가 90일 미만인 단기 차입금, 순	(47)	100)	(36)	(9)	(53)	5)
부채 수익금, 발행 비용 순	4,725)	3,296)	3,022)	7,007)	3,517)	2,457)
빚 갚기	(4,887)	(3,992)	(5,465)	(5,099)	(2,203)	(4,138)
파생상품 헤징 부채에 대한 현금 결제	(7)	(8)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 활동과 관련된 순수익금(지급)	(106)	(53)	(29)	(36)	48)	116)
보통주 환매	(421)	(512)	(213)	(355)	(2,249)	(3,568)
Everett에 대한 현금 및 현금성자산의 순이체	—)	—)	—)	—)	—)	(41)
시애틀에서 현금 및 현금성자산의 순이체	—)	—)	—)	—)	—)	156)
비지배지분에 지급되는 현금배당금, 출자순이익	—)	(6)	(18)	(7)	—)	(9)
주주에게 현금 배당금 지급	(619)	(621)	(625)	(618)	(608)	(570)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,362)	(1,796)	(3,364)	883)	(1,548)	(5,592)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	36)	(279)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	(182)	431)	(289)	545)	(1,008)	(4,699)
현금, 현금등가물, 기간시작시 제한현금	4,763)	4,332)	4,621)	4,076)	5,084)	9,579)
현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금	4,581)	4,763)	4,332)	4,621)	4,076)	4,880)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Hewlett Packard Enterprise Co.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Hewlett Packard Enterprise Co. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Hewlett Packard Enterprise Co.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

현금 흐름표