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총 부채(운반 금액)
McDonald’s Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 채무 및 금융 리스 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 부채 관련 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기
- 2021년에는 해당 항목에 대한 데이터가 제공되지 않았습니다. 2023년에 2192백만 달러로 보고되었으며, 이후 데이터는 없습니다. 이 항목의 변동 추이를 파악하기 위해서는 추가적인 데이터가 필요합니다.
- 현재 금융 리스 부채
- 2022년에 22백만 달러로 처음 보고되었으며, 2023년에는 46백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 11백만 달러로 감소한 후, 2025년에는 23백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2021년 35623백만 달러에서 2025년 39973백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 연평균 증가율은 약 3.7%로 추정됩니다. 이는 장기적인 자금 조달 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 장기 금융 리스 부채
- 2022년에 1300백만 달러로 처음 보고되었으며, 2023년에는 1530백만 달러, 2024년에는 1770백만 달러, 2025년에는 2329백만 달러로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 장기적인 리스 계약을 통한 자산 확보가 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 총 채무 및 금융 리스 부채(운반 금액)
- 2021년 35623백만 달러에서 2023년 40921백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 40205백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 42325백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있지만, 2024년의 감소는 일시적인 조정으로 보입니다. 장기 부채와 금융 리스 부채의 증가가 총 채무 증가에 주요하게 기여하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 장기 부채와 금융 리스 부채가 꾸준히 증가하는 반면, 단기 부채는 데이터가 제한적입니다. 총 채무는 장기적인 추세에서 증가하고 있으며, 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 사업 확장을 반영할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 채무 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
채무 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
McDonald’s Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 일관된 증가 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 11억 8,600만 달러에서 2025년 15억 8,200만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 6.8%의 성장률을 나타냅니다. 증가폭은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 700만 달러에서 2025년 2,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연평균 약 33.8%의 높은 성장률을 보입니다. 자본화된 이자의 증가는 자산 건설과 관련된 차입금이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 11억 9,300만 달러에서 2025년 16억 1,100만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 6.9%의 성장률을 나타냅니다. 이자 비용 발생의 증가는 차입금 규모 증가 또는 이자율 상승에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 이자 비용, 자본화된 이자, 이자 비용 발생 모두 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 자본화된 이자의 증가율이 높다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말 8.7이었던 이 비율은 2022년 말 7.48로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 8.73으로 다시 상승했지만, 2024년 말에는 7.87로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 7.89로 거의 변동이 없습니다. 전반적으로 2021년부터 2025년까지 이 비율은 변동성을 보이며, 8.7에서 7.89 사이의 범위 내에서 움직입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 말 8.65에서 2022년 말 7.42로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 말에는 8.64로 회복되었지만, 2024년 말에는 7.76으로 감소했습니다. 2025년 말에는 7.75로 소폭 감소했습니다. 이 비율 역시 2021년부터 2025년까지 변동성을 나타내며, 8.65에서 7.75 사이의 범위 내에서 움직입니다.
두 비율 모두 유사한 추세를 보입니다. 2022년에 감소했다가 2023년에 회복되었지만, 2024년과 2025년에 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동성은 기업의 수익성, 이자 비용, 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 두 비율 간의 차이는 자본화된 이자의 영향을 반영합니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년과 2024년의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.