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총 부채(운반 금액)
McDonald’s Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 채무 및 금융 리스 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 데이터는 특정 회사의 부채 구성에 대한 연도별 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 총 채무 및 금융 리스 부채는 변동성을 보이며, 특정 부문에서 증가 추세를 나타냅니다.
- 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기
- 2020년 12월 31일에 2244백만 달러로 보고된 이 항목은 2021년에는 데이터가 누락되었고, 2022년에도 누락되었습니다. 2023년에는 2192백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 다시 데이터가 누락되었습니다. 이 항목의 변동성은 단기 자금 조달 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 현재 금융 리스 부채
- 2020년과 2021년에는 데이터가 누락되었지만, 2022년에는 22백만 달러로 보고되었습니다. 이후 2023년에는 46백만 달러, 2024년에는 11백만 달러로 변동성을 보입니다. 이 항목의 증가는 리스 계약을 통한 자산 확보 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 이 항목은 2020년 35197백만 달러에서 2024년 38424백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 장기적인 자금 조달을 통해 사업 확장을 추구하거나, 기존 부채를 장기화하는 전략을 나타낼 수 있습니다.
- 장기 금융 리스 부채
- 2020년과 2021년에는 데이터가 누락되었지만, 2022년에는 1300백만 달러로 보고되었습니다. 이후 2023년에는 1530백만 달러, 2024년에는 1770백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 장기 리스 계약을 통한 자산 확보 전략이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 총 채무 및 금융 리스 부채(운반 금액)
- 2020년 37440백만 달러에서 2021년 35623백만 달러로 감소한 후, 2022년 37225백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 40921백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 40205백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로, 총 채무는 변동성을 보이지만, 장기적인 관점에서 증가 추세를 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 장기 부채와 금융 리스 부채의 증가는 회사가 장기적인 투자와 성장을 위해 자금 조달을 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 단기 부채의 변동성은 자금 조달 전략의 유연성을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 미래 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 채무 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
채무 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
McDonald’s Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 일관된 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 12억 1800만 달러에서 2021년 11억 8600만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 12억 700만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 13억 6100만 달러, 2024년에는 15억 600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 5년간 이자 비용은 증가했습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년 600만 달러에서 2021년 700만 달러, 2022년 1000만 달러, 2023년 1500만 달러, 2024년 2200만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 자본화된 이자의 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 12억 2400만 달러에서 2021년 11억 9300만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 12억 1700만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 13억 7500만 달러, 2024년에는 15억 2800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이자 비용 발생 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
전반적으로 이자 비용, 자본화된 이자, 이자 비용 발생 모두 2021년 이후 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러지는 것으로 나타났습니다. 자본화된 이자의 꾸준한 증가는 미래의 이자 비용 증가를 예고하는 신호로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년 말 6.04였던 이 비율은 2021년 말 8.7로 크게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2022년 말에는 7.48로 감소한 후 2023년 말 8.73으로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 7.87로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지의 추세는 변동성을 보이지만, 6.04에서 7.87로의 변화는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 자본화된 이자를 포함하여 조정되었으며, 2020년 말 6.01에서 2021년 말 8.65로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자본화된 이자를 고려하더라도 이자 지급 능력이 개선되었음을 의미합니다. 2022년 말에는 7.42로 감소했지만, 2023년 말에는 8.64로 다시 상승했습니다. 2024년 말에는 7.76으로 소폭 감소했습니다. 이 비율 또한 2020년부터 2024년까지 변동성을 보이지만, 전반적으로 6.01에서 7.76으로의 변화는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
두 비율 모두 유사한 추세를 보이며, 2021년에 상당한 개선이 있었고 이후 변동성을 보였습니다. 2023년에는 다시 개선되는 모습을 보였지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성, 이자율, 부채 수준 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이자 지급 능력에 심각한 문제가 발생할 가능성은 낮아 보입니다.