지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
McDonald’s Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년부터 2024년까지 총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 1.26에서 1.10으로 낮아지고 있다. 이는 회사의 부채 구조가 점차 안정화되고 자본 대비 부채 비중이 줄어들고 있음을 시사한다. 부채 부담이 일부 감소하거나 자본이 증가하는 요인으로 작용했을 가능성이 있으며, 안정적인 재무구조를 유지하려는 경향으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년 1.18에서 2024년 1.08로 낮아지고 있으며, 전체적인 부채 비중이 점차 감소하는 추세를 보여준다. 영업리스 부채를 포함해도 유사한 방향성을 가지고 있어, 영업리스 부채의 영향력은 비교적 일정하며, 회사의 부채 구조 개선이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.71에서 2024년 0.73으로 소폭 상승하는 모습을 보인다. 이는 자산대비 부채 비율이 약간 증가했음을 의미하며, 불안정성이나 부채 부담의 증가 가능성을 내포할 수 있다. 그러나 상승 폭이 크지 않아 비교적 안정적이라고 판단된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.98에서 2024년 0.94로 낮아져, 영업리스 부채를 고려할 때도 전반적으로 부채 비중이 안정적이며 소폭 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 영업리스 부채의 비중이 일정하게 유지되거나 약간 줄어들었음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 6.04에서 2021년 8.7로 급증했으며, 이후 2022년 7.48, 2023년 8.73, 2024년 7.87로서, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 이자 비용에 대한 이익으로 커버하는 능력이 강하며, 재무적 안정성이 높음을 시사한다. 특히 2021년의 큰 폭 증가가 눈에 띄며, 이는 경영 효율성 향상 또는 수익성 개선의 결과일 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 3.28에서 2024년 4.35로 점차 상승하는 모습을 보이는데, 이는 고정 비용 부담이 늘어나고 있음을 의미한다. 비용 구조의 변화 또는 계약 조건의 변화에 따른 영향일 가능성이 있으며, 고정비용 증가가 재무 전략 또는 운영 환경의 변화와 연관될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
McDonald’s Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 현재 금융 리스 부채 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 총 부채 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 주주자본(적자) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= 40,205 ÷ -3,797 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후로 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 최고치를 기록한 후 2024년에는 감소하는 모습을 보이고 있다. 2020년 대비하여 약 27% 가량 증가했으며, 이러한 증가는 기업의 부채 부담 확대로 해석될 수 있다. 특히, 2024년에는 40,205백만 달러로 처음보다 약 7% 가량 감소하는데 이는 재무 구조의 일부 개선을 시도하는 신호일 수 있다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 매년 적자가 지속되고 있으며, 2020년 -7,825백만 달러에서 2021년에 개선되어 -4,601백만 달러를 기록하였다. 그러나 이후 다시 적자가 심화되어 2022년에는 -6,003백만 달러를 나타내었다. 2023년과 2024년에도 각각 -4,707백만 달러와 -3,797백만 달러로 일부 개선된 모습을 보이지만, 여전히 적자 상태를 유지하고 있다. 이러한 흐름은 기업의 핵심 자본 구조가 개선되거나 유효자본이 회복되지 못하는 상황임을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 비율 계산 값이 제공되지 않아 명확한 수치를 언급하기는 어렵지만, 주주자본이 지속적으로 적자를 기록하고 있기 때문에, 부채 비율은 높거나 증가하는 경향을 나타낼 가능성이 높다. 이는 기업이 재무 안전성 확보에 어려움을 겪고 있음을 의미할 수 있으며, 부채 관리 전략 재평가가 필요할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
McDonald’s Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 현재 금융 리스 부채 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 총 부채 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 현재 운용리스 부채 | 625) | 643) | 640) | 706) | 702) | |
| 장기 운영 리스 부채 | 11,118) | 11,528) | 10,834) | 13,021) | 13,321) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 51,948) | 53,091) | 48,699) | 49,349) | 51,463) | |
| 주주자본(적자) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= 51,948 ÷ -3,797 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 51,463백만 달러에서 2022년에는 48,699백만 달러로 약 2,764백만 달러의 감축이 이루어졌으며, 이는 재무구조의 개선 또는 채무상환 활동이 일정 부분 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 약 4,392백만 달러 증가하여 53,091백만 달러에 달했고, 이어 2024년에는 약 1,143백만 달러 감소하여 51,948백만 달러를 기록하였으며, 이는 자금조달 또는 채무 재조정을 통한 재무 전략의 변화 가능성을 시사합니다.
- 주주자본(적자)
- 2020년 이후 적자가 지속되고 있으며, 2020년에는 -7,825백만 달러였던 주주자본이 2021년에는 -4,601백만 달러로 개선된 이후, 2022년에는 다시 -6,003백만 달러로 늘어났습니다. 이후 2023년에는 적자폭이 다소 축소된 -4,707백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 추가 개선되어 -3,797백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 변화는 수익성 개선이나 비용 통제, 또는 자본 구조 조정을 통해 일부 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 제시된 데이터에는 해당 비율이 포함되어 있지 않으나, 총 부채와 주주자본의 추세를 고려할 때, 부채 수준이 지속적으로 변동하는 가운데, 부채 비율도 상당한 변동성을 가질 가능성이 존재합니다. 부채의 비중이 지속적으로 감축되거나 증대될 경우, 이는 재무 안정성 또는 재무 전략과 관련한 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
McDonald’s Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 현재 금융 리스 부채 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 총 부채 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 주주자본(적자) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 총 자본금 | 36,408) | 36,214) | 31,222) | 31,022) | 29,616) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Starbucks Corp. | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 40,205 ÷ 36,408 = 1.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년의 부채는 약 37,440백만 달러였으며, 2023년에는 40,921백만 달러로 정점에 달한 후, 2024년에는 40,205백만 달러로 약간 줄어들었습니다. 이러한 변화는 부채 규모의 증감이 상대적으로 안정적이거나 미세한 조정을 거치고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 약 29,616백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 36,408백만 달러에 이르렀습니다. 특히 2021년과 2022년 동안 지속적인 성장세를 보여주었으며, 그 이후에도 안정적으로 자본이 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 자본 확대 및 재무 구조 개선을 뒷받침하는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 1.26에서 2024년 1.1로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 감소 또는 지렛대 비율이 개선되고 있음을 의미하며, 재무 리스크가 일부 완화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후로는 지속적으로 낮아지는 추세를 나타내어, 재무 구조의 안정화와 부채 부담의 점진적 완화가 이루어지고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
McDonald’s Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 현재 금융 리스 부채 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 총 부채 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 현재 운용리스 부채 | 625) | 643) | 640) | 706) | 702) | |
| 장기 운영 리스 부채 | 11,118) | 11,528) | 10,834) | 13,021) | 13,321) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 51,948) | 53,091) | 48,699) | 49,349) | 51,463) | |
| 주주자본(적자) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 48,151) | 48,384) | 42,696) | 44,748) | 43,638) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| DoorDash, Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 51,948 ÷ 48,151 = 1.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 전반적으로 변동이 있으며, 2020년 514억 달러에서 2022년 487억 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이후 2023년에는 다시 531억 달러로 증가하였고, 2024년에는 약 519억 달러로 소폭 감소하였다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조에 일정한 변동성을 나타내며, 일부 항목의 재조정 또는 채무 상환 활동과 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 436억 달러에서 2021년 447억 달러로 증가하였고, 이후 2022년에는 427억 달러로 하락하였다. 그러나 2023년에는 다시 큰 폭으로 484억 달러까지 증가하였으며, 2024년에는 다소 소폭 하락하여 481억 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 자본 구조의 재조정 또는 자본 조달 및 배당 정책 등의 요인과 관련될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 1.18에서 2021년 1.10으로 낮아졌다가 2022년에는 다시 1.14로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.10과 1.08로 다소 하락하는 추세를 보이고 있다. 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 규모를 반영하는 지표로서, 전반적으로 소폭의 하락세를 나타내며 자본 구조의 안정성이 점차 다소 낮아졌음을 시사한다.
자산대비 부채비율
McDonald’s Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 현재 금융 리스 부채 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 총 부채 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 총 자산 | 55,182) | 56,147) | 50,436) | 53,854) | 52,627) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 40,205 ÷ 55,182 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 37,440백만 달러에서 2024년 40,205백만 달러로 상승하였습니다. 2022년에는 일시적으로 37,225백만 달러로 소폭 감소하였으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 부채 규모가 점진적으로 증가하는 경향을 반영하고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 52,627백만 달러에서 2024년 55,182백만 달러까지 증가하였으나, 2022년(50,436백만 달러) 기준으로는 하락하는 모습을 보입니다. 전반적으로는 증가하는 추세를 유지하나, 2022년의 일시적 하락은 내부 또는 외부 요인에 기인할 수 있으며, 이후 다시 회복하여 상승세를 지속하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.71에서 2021년 0.66으로 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년까지 각각 0.74, 0.73, 0.73으로 나타납니다. 이는 부채의 증가폭이 자산 증가에 비해 다소 빠른 수준임을 시사하며, 이 비율은 안정적인 수준 범위 내에 있으나, 일부 기간 동안 부채비율이 상승하는 경향이 관찰됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
McDonald’s Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | —) | 2,192) | —) | —) | 2,244) | |
| 현재 금융 리스 부채 | 11) | 46) | 22) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,424) | 37,153) | 35,904) | 35,623) | 35,197) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 1,770) | 1,530) | 1,300) | —) | —) | |
| 총 부채 | 40,205) | 40,921) | 37,225) | 35,623) | 37,440) | |
| 현재 운용리스 부채 | 625) | 643) | 640) | 706) | 702) | |
| 장기 운영 리스 부채 | 11,118) | 11,528) | 10,834) | 13,021) | 13,321) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 51,948) | 53,091) | 48,699) | 49,349) | 51,463) | |
| 총 자산 | 55,182) | 56,147) | 50,436) | 53,854) | 52,627) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| DoorDash, Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 51,948 ÷ 55,182 = 0.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 부채는 다소 변동하는 경향을 보였으며, 2020년에 비해 2023년에는 증가하였으나 2024년에는 다시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2020년과 2024년 사이에 약 4150만 달러의 차이를 보이며, 부채 수준이 안정적으로 유지되지 않은 것으로 보인다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년과 2023년에는 감소하는 추세를 보이고 있다. 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 일부 회복세를 나타내고 있다. 전체적으로는 2020년 이후 자산 규모가 상당히 변동적이며, 특히 2022년에 큰 폭의 감소를 경험하였다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.98에서 점차 낮아져 2021년 0.92까지 하락했고, 이후 2022년에는 0.97로 일시적으로 상승하였다가, 다시 2023년에 0.95 그리고 2024년에 0.94로 낮아지고 있다. 전반적으로 이 비율은 1을 약간 밑도는 수준에서 유지되면서, 회사의 부채 부담이 점차 안정된 모습을 보여주고 있다.
재무 레버리지 비율
McDonald’s Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 55,182) | 56,147) | 50,436) | 53,854) | 52,627) | |
| 주주자본(적자) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= 55,182 ÷ -3,797 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년부터 2022년까지 총 자산은 일정한 수준에 머물다가 2022년 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2023년에는 56147백만 달러로 최고치에 근접했으며, 이후 소폭 축소된 것으로 나타난다. 이러한 변화는 자산 규모의 확장과 일부 축소가 반복되는 패턴을 보여준다.
- 주주자본의 변화
- 적자로 기록된 주주자본은 2020년과 2022년에 각각 큰 폭으로 확대되었으며, 2021년과 2023년, 2024년에는 일부 개선된 모습을 보였다. 특히 2024년에는 -3797백만 달러로 감소하여 적자 규모가 줄어든 것으로 해석할 수 있다. 이는 수익성 개선 또는 자본 구조 조정을 통해 적자가 다소 완화된 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 제공된 자료에는 재무 레버리지 비율 값이 포함되어 있지 않지만, 자산 규모와 자본 구조 변화에 따른 의미를 유추할 때, 자산 증가와 적자 축소의 상호관계가 재무 구조의 안정성 또는 위험성에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 향후 공개된 비율 데이터를 통해 보다 구체적인 재무 위험 평가가 필요하다.
- 전반적인 추세와 해석
- 전반적으로, 총 자산은 회복과 확장 세를 나타내며, 회사는 2022년 이후 자산 기반이 다시 강화되는 추세를 보인다. 한편, 적자 완화는 재무적 압박이 일부 해소되고 있음을 시사하며, 자본 구조가 개선되는 방향으로 움직이고 있음을 판단할 수 있다. 그러나, 적자 수준이 여전히 존재하며 자본 건전성을 완전히 회복하지는 못한 점이 주목될 필요가 있다.
이자 커버리지 비율
McDonald’s Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,122) | 2,053) | 1,648) | 1,583) | 1,410) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 1,506) | 1,361) | 1,207) | 1,186) | 1,218) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 11,851) | 11,883) | 9,032) | 10,314) | 7,359) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| Starbucks Corp. | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 11,851 ÷ 1,506 = 7.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 분석
- 2020년부터 2024년까지 이자 및 세전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 7,359백만 달러였으며, 이후 2021년에는 10,314백만 달러로 급증하였다. 2022년에는 9,032백만 달러로 일시적으로 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 11,883백만 달러와 11,851백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 매출 성장 또는 비용 관리를 포함한 기업의 수익성 향상과 밀접한 관련이 있을 것으로 판단된다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 이자 비용은 2020년 1,218백만 달러에서 2024년 1,506백만 달러까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 증가는 주로 차입거나 관련 금융 비용의 증대를 반영할 수 있으며, 기업의 자본구조 변화 또는 확장 전략이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 6.04에서 2021년 8.7로 급증하였으며 이후 2022년 7.48로 소폭 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 8.73과 7.87로 다시 상승 또는 안정된 모습을 보여, 회사의 이자 비용 부담에 대한 충분한 이익으로 커버할 수 있는 능력이 높아졌음을 시사한다. 전반적으로, 이 비율은 기업이 채무상환 능력을 유지하며 재무 안전성을 확보하고 있음을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
McDonald’s Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,122) | 2,053) | 1,648) | 1,583) | 1,410) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 1,506) | 1,361) | 1,207) | 1,186) | 1,218) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 11,851) | 11,883) | 9,032) | 10,314) | 7,359) | |
| 더: 임대료 비용 | 1,582) | 1,542) | 1,476) | 1,560) | 1,479) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 13,433) | 13,425) | 10,509) | 11,874) | 8,838) | |
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 1,506) | 1,361) | 1,207) | 1,186) | 1,218) | |
| 임대료 비용 | 1,582) | 1,542) | 1,476) | 1,560) | 1,479) | |
| 고정 요금 | 3,088) | 2,903) | 2,683) | 2,746) | 2,697) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| Booking Holdings Inc. | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| DoorDash, Inc. | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| Starbucks Corp. | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 13,433 ÷ 3,088 = 4.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적인 추이와 변동성
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년 이후 지속적인 증가세를 보였으며, 2021년의 급증 이후 2022년에는 다소 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 2021년 최고치를 근접하거나 초과하는 수준으로 회복되었다. 이러한 패턴은 이익이 일시적 변동을 겪었으나 전반적으로 상승하는 방향성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였다. 특히 2024년에는 처음보다 약 14.4% 증가한 수치를 기록하여, 특정 기간 동안 비용 또는 요금 정책의 변화가 있었음을 시사한다. 이러한 증가는 기업의 매출 또는 수익 구조에 긍정적인 영향을 끼쳤을 가능성이 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화 추이
- 이 비율은 2020년 3.28에서 2021년 4.32로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 다소 변동을 보이면서 각각 3.92, 4.62, 4.35로 나타났다. 이러한 변동은 고정 요금이 차지하는 비중이 해마다 변화하면서 수익 구조 내에서의 비용 또는 수익 배분 방식이 조정되고 있음을 반영한다. 특히 2023년의 최고치 이후 다소 감소한 수치는 비용 또는 수익 흐름에 변화가 있었을 가능성을 암시한다.