보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
McDonald’s Corp., 현재 평가 비율
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
McDonald’s Corp., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후 이 비율은 주요하게 변동을 보이고 있으며, 2021년에 하락한 후(33.31에서 24.15로) 2022년과 2023년에 다시 상승하는 추세를 나타냅니다(31.22와 25.23). 2024년에는 약간 증가하여 27로 나타나, 이익 대비 주가가 다소 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변동은 시장의 기대와 수익성 평가에 따라 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년에 21.51에서 2021년 17.59로 하락 후 2022년과 2023년에 각각 20.58과 18.35로 회복하는 양상을 보였으며, 2024년에는 18.95로 소폭 상승하여 안정적인 수준을 유지하는 경향이 나타납니다. 이는 영업이익 대비 시장의 평가가 비교적 안정적임을 시사할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 8.2에서 2021년 7.85로 소폭 감소한 이후, 2022년(8.32)와 2023년(8.38)에 상승하며 2020년 수준에 근접하는 모습을 보입니다. 2024년에는 8.56으로 더욱 증가하여, 매출 대비 시장가치가 다소 높아졌음을 나타냅니다. 이는 매출 규모에 비해 시장의 평가가 상승하는 추세로 볼 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 지표는 제공된 기간 동안 데이터가 없어 해석에 참고할 수 없습니다.
주가순이익비율 (P/E)
McDonald’s Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| Starbucks Corp. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2023년에 주가가 큰 폭으로 상승하였다. 2020년의 211.32달러에서 2024년에는 310.72달러로 증가하였는데, 이는 전반적인 시장 환경이나 기업의 성장 기대감이 반영된 결과일 수 있다. 다만, 2022년에는 일시적인 상승세가 다소 둔화되었으며, 이후 다시 상승 전환되는 모습이다.
- 주당순이익 (EPS)
- 연평균적으로 상승하는 경향이 두드러진다. 2020년의 6.34달러에서 2021년 큰 폭으로 증가하여 10.15달러를 기록하였고, 2022년에는 일시적으로 8.44달러로 하락하였으나 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 수익성 개선과 관련이 있으며, 일시적 이익 변동이 이후 회복하는 모습을 시사한다.
- P/E 비율
- 2020년 이후 P/E 비율은 대체로 하락 또는 변동을 보여 왔으며, 2020년 33.31에서 2021년 24.15로 감소하였다. 이는 가격 대비 수익률이 상대적으로 높았던 시기 이후 시장이 일정 수준의 조정을 겪었음을 나타낸다. 이후 2022년에는 다시 높아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 25.23과 27로 조금씩 회복하는 모습을 보여 주어진 예상 주가 상승과 수익성 개선 기대와 연관지어 해석할 수 있다.
전체적으로 이 데이터는 기업의 시장 가치와 수익성 모두 긍정적인 방향으로 성장하는 경향을 나타내며, 투자심리와 기대감이 지속적으로 반영되고 있음을 보여 준다. 이러한 추세는 시장의 전반적인 성장세와 기업의 실적 향상, 그리고 투자자들의 기대치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
McDonald’s Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후부터 2024년까지 주가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 211.32달러에서 2024년 310.72달러에 이르기까지, 전반적인 상승세가 나타난다. 이 추세는 회사의 시장가치가 꾸준히 높아지고 있음을 시사하며, 투자자들의 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 반영할 수 있다.
- 주당영업이익 추이
- 주당영업이익은 2020년 9.82달러에서 2023년 16.13달러로 증가했으며, 2024년에도 16.39달러로 계속 상승하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 영업수익력이 전반적으로 개선되고 있음을 나타내며, 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 의미할 수 있다.
- P/OP 비율 변화
- P/OP 비율은 2020년 21.51에서 2021년 17.59로 하락하였다가, 이후 2022년 20.58, 2023년 18.35, 2024년 18.95로 다시 상승하는 패턴을 보여준다. 이 비율은 주가 대비 영업이익의 배수로, 낮을 때는 상대적으로 저평가되었거나 수익성이 더 높았던 시기를 나타낼 수 있다. 이후 점차 회복세를 타면서 비율이 상승하는 것은 회사의 수익성에 긍정적인 변화가 있거나 시장의 평가가 변화했음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
McDonald’s Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년 이후로 주가는 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 각각 급등하는 양상을 나타내고 있다. 이로 인해 투자자들의 신뢰와 관심이 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다. 2024년의 주가는 310.72달러로, 이전 기간에 비해 상당한 상승을 기록하였다.
- 주당 매출의 변화 추이
- 2020년 25.76달러였던 주당 매출은 지속적인 증가세를 유지하여 2024년에는 36.28달러에 달한다. 이 증가율은 약 40%에 가까우며, 회사의 제품 판매 또는 서비스 효율성 향상, 또는 가격 인상 등의 요인에 힘입은 것으로 예상된다. 이와 함께 매출은 전반적인 성장 흐름을 보이고 있어 수익 기반의 강화를 시사한다.
- P/S (주가 대 매출 비율)의 변동성
- 이 비율은 2020년 8.2에서 2024년 8.56으로 거의 일정한 범위 내에서 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 주가와 매출 간의 비율이 점진적으로 높아지고 있음을 의미하며, 시장이 해당 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 반영한다. 특히, 2022년과 2023년 사이의 P/S 비율의 소폭 상승은 매출 성장과 함께 주가 역시 적절히 반영되고 있음을 보여준다.
장부가액비율 (P/BV)
McDonald’s Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주자본(적자) (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 보고 기간 동안 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 이후 약 47.4%의 상승률을 기록하였다. 2020년 말 211.32달러에서 2024년 말 310.72달러에 이르기까지, 투자자 신뢰와 시장 기대가 높아지고 있음을 시사한다. 특히, 2023년과 2024년 사이에 두드러진 성장세가 관찰되며, 이는 회사의 재무 성과 개선이나 긍정적인 시장 전망을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 전체 기간 동안 부정적인 값으로 유지되고 있으며, 2020년 -10.5달러에서 2024년 -5.31달러까지 완만하게 개선되고 있다. 이는 회사의 순자산이 지속적으로 음수 상태를 유지하고 있음을 보여주며, 자본구조상 부정적 여력이 일부 해소되고 있음을 시사한다. 그러나 여전히 재무 건전성에 대한 우려 요소로 작용할 수 있음을 유의해야 한다.
- P/BV (주가 대비 주당 장부가액) 비율
- 제공된 데이터에는 P/BV 비율이 포함되어 있지 않기 때문에 직접적인 비교 또는 해석은 제한적이다. 따라서, 주가와 주당 장부가액의 관계를 상세히 평가하기 위해서는 추가적인 데이터가 필요하다.