기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
McDonald’s Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업을 통해 제공되는 현금 흐름
- 2020년에서 2021년 사이에 현금 흐름이 눈에 띄게 증가했으며, 이후 2022년에는 약간 감소하는 추세를 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승세를 타면서 각각 9,612백만 달러와 9,447백만 달러로 나타났다. 전반적으로는 2020년 대비 2024년에 걸쳐 영업 현금 흐름이 상당히 증대된 것으로 보여지며, 이는 회사의 영업 활동이 안정적이고 성숙했음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 증가하였고, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에 다시 회복하며 각각 8,302백만 달러와 7,900백만 달러로 측정되었다. 전체적으로는 2020년 대비 2024년에 약간 감소하는 경향이 있으나, 2021년과 2023년, 2024년의 수치는 비교적 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 잉여 현금 흐름이 안정적으로 창출되고 있음을 알 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
McDonald’s Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,523 × 20.50% = 312
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 22 × 20.50% = 5
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 이후 실효 소득세율이 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에는 약 17.3%로 낮아졌다가 2022년에는 21.1%로 증가하는 변동을 나타내고 있다. 이후 2023년에는 19.5%로 낮아지고, 2024년에는 20.5%로 약간 상승하는 추세이다. 이러한 변화는 회사의 조세 정책이나 세율 적용 방식의 변동, 또는수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 2020년부터 2024년까지 이 항목은 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 2020년 875백만 달러에서 2024년 1,211백만 달러로 증가하였다. 이 증가세는 회사의 채무 또는 금융 비용이 증가하고 있음을 시사하며, 글로벌 금융 환경 또는 차입 전략 변화에 따른 결과일 수 있다. 특히, 매년 일정한 증가율로 상승하는 점은 상환 부담이 점차 확대되고 있는 상황을 반영한다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목 역시 2020년 5백만 달러에서 2024년 17백만 달러로 상당히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 미미한 수준이었으나, 이후 지속적 성장을 기록하며 2024년에는 약 3배 이상 증가하였다. 이는 회사가 만기 연장 또는 금융 비용의 자본화 전략을 채택하며, 금융 비용의 일부를 자본화하여 재무제표 내 비용 부담을 완화하는 방식을 확대하고 있음을 시사한다. 자본화된 이자액이 증가하는 것은 기대하는 투자 활동 또는 재무구조 최적화의 일환일 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
McDonald’s Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 255,549) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 7,900) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 32.35 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | 14.93 |
| Booking Holdings Inc. | 20.54 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 33.48 |
| DoorDash, Inc. | 59.30 |
| Starbucks Corp. | 28.78 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | 27.26 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 95.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
McDonald’s Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 261,117) | 250,011) | 227,523) | 213,114) | 191,546) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 7,900) | 8,302) | 6,429) | 8,097) | 5,504) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 33.05 | 30.11 | 35.39 | 26.32 | 34.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 17.91 | 23.35 | 22.46 | 42.36 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 19.06 | 17.62 | 14.11 | 36.39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 49.96 | 57.71 | 51.53 | 50.61 | 146.36 | |
| DoorDash, Inc. | 46.68 | 31.48 | 844.08 | 65.41 | 475.27 | |
| Starbucks Corp. | 32.92 | 32.25 | 42.44 | 28.09 | 281.97 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 28.11 | 26.85 | 28.89 | 32.14 | 126.47 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 261,117 ÷ 7,900 = 33.05
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2020년 약 191.5억 달러에서 2024년 약 261.1억 달러로 약 36% 이상 상승하였다. 이는 매출 성장 및 시장에서의 회사 가치를 반영하는 지표로 해석할 수 있다. 특히 2022년과 2024년에는 각각 상승폭이 크지 않거나 약간의 정체를 보였으며, 전반적으로 긍정적인 향상 추세를 유지하고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잔여 현금 흐름은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적이나 일정한 증가와 감소 패턴을 나타내고 있다. 2020년 5504백만 달러에서 2021년 8097백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 6429백만 달러로 감소하였다. 2023년에는 다시 8302백만 달러로 회복되고, 2024년에는 7900백만 달러로 소폭 하락하였다. 이 추세는 현금 흐름의 변동성을 반영하며, 재무적 안정성과 수익성의 변동성을 시사할 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 보여주는 지표로, 2020년 34.8, 2021년 26.32, 2022년 35.39, 2023년 30.11, 2024년 33.05로 나타난다. 2021년에 비해 2022년에 상승하는 모습을 보였으며, 전반적으로는 2021년 이후에 다소 높은 수준을 유지하는 흐름이다. 이러한 변동은 회사의 수익성과 현금 흐름을 균형있게 고려하는 데 중요한 지표로 작용하며, 일정 기간 동안 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계에 변화가 있었음을 반영한다.