기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
McDonald’s Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 운전자본 항목의 변동 | ||||||
| 영업을 통해 제공되는 현금 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 자본화된 이자, 세금 순2 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 모두에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 영업을 통해 제공되는 현금
- 2021년 91억 4,200만 달러에서 2022년 73억 8,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 96억 1,200만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 94억 4,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 105억 5,100만 달러로 다시 증가하여 5년 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가 추세를 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2021년 80억 9,700만 달러에서 2022년 64억 2,900만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 83억 200만 달러로 회복되었고, 2024년에는 79억 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 84억 3,100만 달러로 증가하여 5년 중 두 번째로 높은 수치를 나타냈습니다. FCFF의 추세는 영업을 통해 제공되는 현금 흐름과 유사하게 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
두 지표 모두 2022년에 감소한 후 2023년에 회복되는 모습을 보였습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하여 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 현금 창출 능력과 재무 건전성이 전반적으로 양호함을 시사합니다. 다만, 변동성이 존재하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
McDonald’s Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 2021년 17.3%에서 2022년 21.1%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 19.5%로 감소했지만, 2024년에는 20.5%로 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 21.4%로 소폭 상승하여, 전반적으로 상승 추세를 나타냅니다. 이러한 변동은 세법 변경, 과세 소득 구성의 변화, 또는 세액 공제 및 감면의 활용 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 지급된 이자, 세금 순은 2021년 990백만 달러에서 2022년 934백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 1036백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 1211백만 달러, 2025년에는 1222백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 차입금 규모의 증가, 이자율의 상승, 또는 부채 구조의 변화 등을 반영할 수 있습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 자본화된 이자는 2021년 6백만 달러에서 2022년 7백만 달러, 2023년 12백만 달러, 2024년 17백만 달러, 2025년 23백만 달러로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 장기 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있음을 시사하며, 미래의 수익 창출을 위한 자산 형성에 기여할 수 있습니다. 자본화된 이자의 증가는 일반적으로 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 이자 비용은 증가하는 반면 실효 소득세율은 변동성을 보이며 장기적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 자본화된 이자의 꾸준한 증가는 미래 성장을 위한 투자를 암시합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
McDonald’s Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
McDonald’s Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 213,114백만 달러에서 2025년 12월 31일 278,149백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였습니다. 2021년 8,097백만 달러에서 2022년 6,429백만 달러로 감소한 후 2023년 8,302백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 7,900백만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 8,431백만 달러로 다시 증가하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
기업 가치와 FCFF를 결합한 EV/FCFF 비율은 2021년 26.32에서 2022년 35.39로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 30.11로 감소했지만, 2024년 33.05, 2025년 32.99로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 EV/FCFF 비율은 30에서 35 사이의 범위 내에서 변동하며, 2025년에는 2024년과 유사한 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 기업 가치는 꾸준히 증가하고 있습니다.
- FCFF는 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- EV/FCFF 비율은 변동성을 보이지만, 30에서 35 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.
이러한 추세는 기업 가치 증가와 함께 FCFF가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. EV/FCFF 비율의 변동성은 시장 상황 및 투자 심리에 따라 달라질 수 있습니다.