자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 McDonald’s Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
McDonald’s Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후 전반적인 수익성은 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 급증한 이후 2022년 약간의 감소가 있었으나 2023년에 다시 상승하여 가장 높은 수치를 기록하였다. 2024년에는 소폭 하락했음에도 불구하고 2023년 수준에 근접하는 안정적인 수익 성과를 유지하고 있어, 전반적으로 수익성 측면에서는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 2021년과 2023년에 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 일시적으로 감소하는 모습을 나타냈다. 2024년에는 전년 대비 소폭 하락했으나, 전체적으로는 크기 면에서 일정한 범위를 유지하고 있어, 지속적인 투자를 통해 기업의 확장 또는 유지 전략이 일부 조정되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 13.16%에서 2021년 17.77%로 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2022년 15.69%로 잠시 하락하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 18.51%와 18.55%로 회복되며, 최근 2년간 안정적인 수익률 유지와 성장세를 보여주고 있다. 이는 투자 대비 성과가 향상된 것을 의미하며, 자본 활용 효율이 개선되고 있음을 뚜렷하게 시사한다.
ROIC의 분해
McDonald’s Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2023년까지 영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 46.68%를 기록하였고, 2023년에는 48.59%로 최고치를 나타냈다. 이는 지속적인 수익성 향상과 효율적인 비용 관리의 가능성을 시사한다. 2024년에는 약간 감소했으나 여전히 매우 높은 수준인 47.55%를 유지하고 있어 수익성의 안정성을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.41에서 2021년 0.49로 증가하였다가 이후 약간의 상승세를 보이며 2024년까지 0.52에 이른다. 이는 자본이 빠르게 회전하고 있음을 의미하며, 자본 사용의 효율성이 전반적으로 향상되고 있음을 반영한다. 특히 최근 몇 년간 지속적인 개선 추세를 나타내고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 세율은 2020년 77.67%에서 2021년 78.2%로 약간 상승하였으나, 이후 점진적으로 하락하여 2022년 75.34%, 2023년 74.78%, 2024년 74.74%로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 세금 부담이 점차 경감되고 있거나, 세무 전략의 변경, 세무 환경의 개선 등으로 인한 영향을 반영할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 13.16%에서 2021년 17.77%로 크게 상승한 후 2022년 15.69%로 다소 하락하였다가, 2023년과 2024년에 각각 18.51%와 18.55%로 다시 상승하는 추세를 보인다. 이는 투자 대비 수익이 개선되고 있음을 의미하며, 자산과 투자자본의 효율적인 활용이 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 최근 2년간의 꾸준한 상승은 강화된 운영 효율성과 수익성 증대를 시사한다.
영업이익률 (OPM)
McDonald’s Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연매출의 증가(감소), 초기 프랜차이즈 수수료 | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 큰 폭으로 상승하였다가 2022년에 소폭 하락하였으나 이후 다시 상승하여 2024년에는 가장 높은 수치를 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 수익성 개선과 효율성 향상에 기인할 수 있으며, 영업 활동이 견고하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 매년 지속적인 상승세를 기록하였다. 2020년 대비 2024년에는 약 34% 가량 증가하였으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 성장한 후 안정적인 증가세를 유지하고 있다. 이는 시장 확대와 소비자 기반 확장, 또는 가격 정책의 개선 등에 힘입은 결과일 가능성이 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 41.21%로 시작하여 2021년 46.68%로 상승하였으며, 2022년에는 40.79%로 소폭 감소하였다. 이후 2023년에는 다시 48.59%로 회복했고, 2024년에는 약간 하락했지만 여전히 높은 47.55%를 유지하고 있어 전반적으로 안정적인 수익성 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 흐름은 비용 통제와 운영 효율성 향상, 또는 수익성 높은 상품 및 서비스의 비중 증가와 연관된 것으로 해석될 수 있다.
자본금회전율(TO)
McDonald’s Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연매출의 증가(감소), 초기 프랜차이즈 수수료 | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 매출
- 2020년부터 2024년까지 조정된 매출은 지속적인 성장세를 보여왔다. 2020년에는 약 19.2억 달러였던 매출이 이후 매년 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 약 25.9억 달러를 기록하였다. 이는 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 2020년 이후 회복세를 나타내며, 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 의미한다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 약 5억 달러의 증가가 관찰되었으며, 2023년과 2024년에도 소폭의 성장을 지속하였다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2024년까지 일정 level 내에서 변화하는 양상을 보이고 있다. 2020년의 46.8억 달러에서 시작하여 2021년에 약간 증가한 후 2022년에는 약간 감소하는 모습이 관찰된다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보이며 2023년에는 50억 달러를 넘겼으며, 2024년엔 거의 49.6억 달러로 나타난다. 전체적으로 투자 자본은 대체로 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동을 겪고 있으며, 회사의 자본 규모는 안정된 상태를 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2020년에는 0.41이었으나, 이후 2021년에는 0.49, 2022년과 2023년에는 각각 0.51로 약 0.02~0.03의 상승을 기록하였다. 2024년에도 0.52로 지속 상승하였다. 이는 동일한 투자 자본 대비 매출이 증가하는 수준을 보여주며, 자본 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 즉, 자본이 보다 효율적으로 활용되어 매출 성과로 연결되고 있음을 의미한다.
실효 현금 세율(CTR)
McDonald’s Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 상당한 성장 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향이 관찰된다. 이러한 패턴은 회사가 안정적인 현금 유입을 유지하며 사업 확장 또는 유지에 필요한 유동성을 확보하는 데 집중하고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있어, 영업 활동의 수익성이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2021년과 2023년에 강한 성장을 보여주면서 코로나19 팬데믹 이후 회복과 성과 향상이 두드러졌다. 2022년에는 일부 하락이 있었지만, 전체적으로는 높은 수익성을 유지하고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 22.33%에서 2021년 21.8%로 낮아졌고, 이후 2022년과 2023년에 각각 24.66%, 25.22%로 상승한 모습을 보이며, 2024년에는 25.26%로 소폭 증가하였다. 이는 회사의 세부담이 점차 증가하거나, 세무 전략상의 변화 또는 세제 정책의 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 수익성 향상과 관련된 세금 비용의 비중이 시간이 지남에 따라 늘어난 것으로 볼 수 있다.