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McDonald’s Corp. (NYSE:MCD) 

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

McDonald’s Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 8,468,800 6,177,400 7,545,200 4,730,500 6,025,400
감가상각 및 상각 1,978,200 1,870,600 1,868,100 1,751,400 1,617,900
이연 소득세 (686,400) (345,700) (428,300) 6,400 149,700
주식 기반 보상 175,200 166,700 139,200 92,400 109,600
식당 및 기타 사업의 매각에 대한 순(이익) 손실 (103,200) 732,700 (97,800) (28,200) (128,200)
다른 (112,700) (570,400) (339,100) (75,200) 49,200
요금 및 크레딧 1,251,100 1,853,900 1,142,100 1,746,800 1,798,200
미수금 (161,000) (264,100) 309,900 (6,800) 27,000
재고, 선불 비용 및 기타 유동 자산 16,700 5,600 (62,200) (68,600) 128,800
미지급금 50,400 31,300 225,000 (137,500) (26,800)
소득세 (220,300) (546,700) (302,500) (43,600) 173,400
기타 미지급 부채 206,200 129,300 284,000 44,400 (3,900)
운전자본 항목의 변동 (108,000) (644,600) 454,200 (212,100) 298,500
영업에서 제공하는 현금과 조화를 이루기 위한 조정 1,143,100 1,209,300 1,596,300 1,534,700 2,096,700
영업을 통해 제공되는 현금 9,611,900 7,386,700 9,141,500 6,265,200 8,122,100
자본 지출 (2,357,400) (1,899,200) (2,040,000) (1,640,800) (2,393,700)
음식점업의 매입 (441,200) (807,000) (374,200) (66,100) (540,900)
식당 및 기타 사업체의 매각 195,300 445,900 196,200 76,300 340,800
부동산 매매 94,900 38,900 106,200 27,400 151,200
다른 (676,100) (456,700) (53,900) 57,400 (628,500)
투자 활동에 사용되는 현금 (3,184,500) (2,678,100) (2,165,700) (1,545,800) (3,071,100)
순 단기 차입금 212,800 25,500 15,100 (893,100) 799,200
장기 자금 조달 발행 5,221,100 3,374,500 1,154,400 5,543,000 4,499,000
장기 자금 상환 (2,441,100) (2,202,400) (2,240,000) (2,411,700) (2,061,900)
자사주 매입 (3,054,300) (3,896,000) (845,500) (907,800) (4,976,200)
보통주 배당금 (4,532,800) (4,168,200) (3,918,600) (3,752,900) (3,581,900)
스톡옵션 행사의 수익금 259,800 248,200 285,700 295,500 350,500
다른 (39,600) 38,200 (46,700) (122,000) (23,500)
재무활동에 사용된 현금 (4,374,100) (6,580,200) (5,595,600) (2,249,000) (4,994,800)
환율이 현금 및 등가물에 미치는 영향 (57,800) (253,800) (120,100) 80,200 (23,700)
현금 및 등가물 증가(감소) 1,995,500 (2,125,400) 1,260,100 2,550,600 32,500
연초에 현금 및 등가물 2,583,800 4,709,200 3,449,100 898,500 866,000
연말의 현금 및 등가물 4,579,300 2,583,800 4,709,200 3,449,100 898,500

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업을 통해 제공되는 현금 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. McDonald’s Corp. 운영으로 제공되는 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
투자 활동에 사용되는 현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. McDonald’s Corp. 투자활동에 사용된 현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
재무활동에 사용된 현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. McDonald’s Corp. 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.