듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 7월부터 2020년 1월까지는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 판단하기 어렵지만, 2020년 4월 이후로는 점진적인 증가세를 보여주고 있습니다. 2020년 하반기 이후에는 4.0%대를 유지하며 안정된 수준을 보이고 있으며, 이후 몇 차례의 변동에도 불구하고 2023년 말까지 5.0% 내외를 유지하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 경향은 자산 대비 수익성을 지속적으로 향상시키려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 비교적 안정된 범위 내에서 변동하는 모습이 관찰됩니다. 특정 시점(2020년 초)에는 1.79에서 1.87까지 약간 상승하는 경향이 있으며, 이후 다시 감소와 상승을 반복하며 1.7~1.9 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이러한 변동은 금융 구조의 안정성을 보여주며, 회사가 재무 위험을 적절히 관리하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 후반부터 2020년 초까지 데이터가 없으나, 2020년 7월 이후부터는 7.01%에서 9.88%까지 점차 상승하는 추세가 두드러집니다. 이후 2022년 초반까지 다소 변동이 있으나 전반적으로 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2023년 후반에는 9.71%에 가까운 수준까지 도달하는 것으로 나타납니다. 이러한 경향은 주주 자본 대비 수익성이 개선되고 있음을 나타내며, 기업의 재무 안정성과 수익 창출력의 증대를 시사할 수 있습니다. 전체적으로 안정적이면서도 성장하는 패턴을 보여주고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후부터 2020년 초까지 데이터가 제공되지 않으며, 2020년 7월 이후부터 꾸준히 수치가 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 초반에는 14%대를 기록하며 전반적인 수익성 확보가 개선되고 있음을 시사한다. 이후 2022년과 2023년에는 수치가 12%에서 13% 사이를 유지하며 일정한 수준을 나타내고 있으며, 2024년에는 다시 상승세를 타는 모습이 관찰된다. 전반적으로 수익성은 최근 몇 년 동안 비교적 안정적이거나 약간 상승하는 경향을 보이고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 데이터를 얻을 수 있으며, 2020년 4분기 이후에는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 말 약 0.32였던 것이 2024년초까지 약 0.38까지 상승하였으며, 이는 자산의 효율적 활용이 점차 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2022년 이후에는 안정적인 증가세를 유지하고 있으며, 회사의 자산 활용도가 점차 높아지고 있다고 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년부터 2024년까지 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 일부 변동은 있으나 큰 차이를 보이지 않는다. 2020년대 초반에 특히 약간 상승하는 경향이 관찰되었으며, 값이 1.7에서 1.9 사이를 유지한다. 이는 회사가 적절한 수준의 부채비율을 유지하며 재무 구조를 안정적으로 운용하고 있음을 의미한다. 전반적으로 자본 대비 부채를 적절하게 활용하는 전략이 지속되고 있다고 볼 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2020년 후반부터 지속적으로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 하반기 이후 7%대에서 시작하여 2024년에는 약 9.7%까지 증가하였다. 이는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 향상시키고 있음을 보여준다. 특히 2022년 및 이후부터는 안정적인 증가세를 보여주며, 주주 가치와 관련된 성과 지표로서 긍정적인 신호를 제공한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 세금 부담 비율
- 목록 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 이후에는 1.19를 기준으로 시작하여, 2025년까지 점차 하락하여 약 0.66에 이르고 있습니다. 이러한 감소는 회사의 세금 부담이 점차 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 수익성 향상이나 세제 혜택 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 다만, 일부 기간에는 비교적 변동성이 존재하며, 이는 외부 세무 환경이나 기업 내부 조정에 따른 일시적 변동일 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2020년대 전반에 걸쳐서 강한 변동성을 보이지만, 상당히 안정된 범위 내에 유지되고 있습니다. 2020년 4분기 이후에는 0.73~0.91 구간에서 등락하며, 2025년까지 대체로 0.87에 가까운 값을 유지하고 있습니다. 이 수치는 기업의 이자 비용에 대한 부담 수준을 반영하며, 안정된 수준은 재무 구조가 일정 수준 이내에서 관리되고 있음을 시사합니다. 이 비율이 높아질수록 기업의 이자 부담이 증가하는 반면, 낮은 수준은 이자비용이 경감되고 있음을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전반적으로 안정된 상승 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 약 13.8%에서 20% 이상까지 상승하는 모습을 나타냅니다. 특히 2021년부터는 17% 이상을 기록하며 안정화되고 있으며, 2022년 이후에도 17% 내외를 유지하며 견조한 수익성을 보여줍니다. 이는 제품 또는 서비스의 가격 책정과 비용 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있으며, 영업 효율성과 수익화 전략이 성과를 내고 있음을 의미합니다.
- 자산회전율
- 자산 회전율은 꾸준히 0.29~0.38 구간에서 등락하며, 전반적인 수준은 상승하는 경향을 보입니다. 2020년대 초반 0.29에서 시작하여 이후 0.37까지 상승하는 모습은 자산의 활용도가 점차 향상되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 운용하며 수익 창출에 있어서 더욱 효율적인 운영을 달성하고 있음을 시사합니다. 떨어지는 시기보다는 상승하는 추세가 강하게 나타나 기업의 자산 활용도가 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지는 1.71에서 1.91까지 비교적 좁은 범위 내에서 변화하며, 기업의 부채 수준과 자기자본간의 관계를 보여줍니다. 특히 2020년대 초,중 반에 걸쳐 약 1.7~1.9 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있는데, 이는 기업의 금융 정책이 일정 수준의 부채를 유지하면서도 재무 안정성을 확보하고 있음을 의미합니다. 일부 기간에 약간의 변동은 있지만, 전반적인 안정세를 유지하며 금융 전략이 조율되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 자기자본수익률(ROE)은 비교적 낮은 수준을 유지하나, 2020년대 중후반에 조금씩 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 7~9% 사이를 오가면서, 2024년 이후에는 8~9% 내외를 지속하는 모습입니다. 이는 기업이 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 수준이 안정적이며, 일정한 수익성을 유지하는 데에 성공하고 있음을 보여줍니다. 또한, 일부 기간 동안의 소폭 상승은 기업의 재무 효율성의 향상 또는 수익성 제고 행동으로 해석될 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 대상 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 일부 변동성을 보여주고 있습니다. 2020년 4분기에는 약 16.56%로 정점을 기록하였으며, 이후 점차 하락하는 흐름을 보였습니다. 2021년에는 약 11~15% 범위 내에서 변동하였으며, 2022년 초반 이후 다시 13% 내외로 안정기를 찾는 모습입니다. 2023년 이후로는 다시 소폭 상승하는 경향이 나타나며, 2025년 예상 데이터에서도 일정한 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 이를 통해 수익성은 계절적 또는 시장 환경 변화에 따라 임시적인 변동이 있으나, 전반적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 예상 기간에는 0.37 가까운 수준으로 증가하였습니다. 이는 회사의 자산 효율성이 개선되고 있음을 의미하며, 자산을 활용한 매출창출의 효율성이 향상되었다고 해석할 수 있습니다. 특히 2020년 10월 이후부터 2025년까지 안정적인 상승 흐름이 관찰되며, 자산운용의 효율성을 높이기 위한 내부 최적화 또는 시장 확대 전략이 효과를 내고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA의 경우 2020년 초반에는 약 3.69%~5.28% 범위 내에서 움직이었으며, 이후 점차 상승하는 경향을 보입니다. 2021년에는 5% 근처를 유지했고, 2022년에는 약 4.63%까지 다소 하락하는 모습이 나타났습니다. 그러나 2023년 이후에는 다시 4.38%에서 5.12% 사이로 변동하며, 전반적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 변화는 자산 활용 효율과 수익성의 균형을 보여주는 지표로 해석될 수 있으며, 지속적인 개선 노력을 통해 수익성이 유지되고 있음을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Medtronic PLC, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 하반기부터 2025년 초까지 감소하는 경향이 관찰된다. 2019년 이후 일부 기간에는 값이 누락되거나 변동성이 크지 않으나, 2020년 이후에는 지속적인 하락이 나타난다. 이는 세금 부담이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 기업의 순이익률 또는 세무 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 특히 2019년 이후 안정적인 수준을 유지하는 가운데 일부 기간에 급격한 변화는 나타나지 않는다. 2020년부터 2025년까지 약간의 변동성을 보이면서도 0.73에서 0.91 사이의 범위 내에 머무르고 있어 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다. 전체적으로 이 회사의 채무 부담은 비교적 안정적이나, 2020년 이후에는 약간의 증가와 정체가 관찰된다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 지속적으로 변동하며, 2020년부터 2023년까지 낮은 수준인 12.42%에서 20.24%까지 회복하는 양상을 보인다. 2021년과 2022년에 일시적인 증가를 기록한 이후 2023년에는 평균 17-19% 범위 내에서 안정세를 유지하고 있다. 이는 수익성 개선과 효율성 향상에 따른 것으로 해석되며, 전체적으로 양호한 영업이익률을 나타낸다.
- 자산회전율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 0.32에서 0.38 사이에서 변화가 관찰된다. 일정한 점유율과 자산으로 매출을 효율적으로 창출하는 능력이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 이는 자산 활용도 향상과 운영 효율성 증대에 기인한 것으로 볼 수 있다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 전체 기간 동안 안정적인 수준인 3.69%에서 5.79%로 변동하며, 일부 기간에 일시적인 하락과 회복을 반복한다. 2020년 이후 4-5% 범위 내에서 유지되고 있으며, 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 적극적인 자산 활용과 영업 수익성 향상이 특징이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Medtronic PLC, 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 세금 부담 비율
- 전체 기간에 걸쳐 세금 부담 비율은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년 말에는 1.23까지 상승하는 모습을 나타냈다. 이후로는 2021년 초에는 약 0.93까지 낮아졌고, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보인다. 특히 2024년초에는 0.66까지 하락하며, 전반적으로 낮아진 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 이러한 추세는 회사의 세금 부담이 점진적으로 완화되고 있음을 시사할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하면서도 약간의 변동을 나타내고 있다. 2020년초에는 0.75 수준이었으며, 이후 점차 0.87에서 0.88 사이를 오가며 미세 조정을 보였다. 특히 2024년 이후에는 0.87로 비교적 일정하게 유지되고 있어, 금융 비용의 부담이 안정적인 수준임을 알 수 있다. 전반적으로 이자 부담은 지속적으로 관리되고 있음을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- 이 항목은 전반적으로 상승하는 경향을 보여, 2020년 이후 지속적인 개선을 시사한다. 2020년초에는 13.8%였으며, 2021년과 2022년에는 17%대까지 상승하였다. 특히 2022년 이후에는 약 19% 내외의 수준을 유지하며, 기업의 영업이익률이 안정적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이로써 경영 효율성이 향상되고 있음을 유추할 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전반적으로 성장하는 추세를 보이며, 2020년 초에는 약 12.69%였고 2022년 이후에는 13% 이상 유지되었다. 특히 2022년 말에는 16.75%까지 상승하였으며, 이후 다소 변동이 있지만 대체로 12%에서 14% 사이를 유지하고 있다. 이 역시 기업의 수익성 강화를 반영하는 지표로 해석될 수 있으며, 비용 구조의 효율화 또는 수익성 향상이 영향을 준 것으로 보인다.